La presente relazione viene presentata in allegato allo schema del Programma Annuale per l anno 2018 in ottemperanza a quanto stabilito da:

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1 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ROSARIO LIVATINO Liceo Scientifico - Istituto Professionale per i servizi commerciali - Istituto tecnico commerciale- turistico Via Atripaldi, Napoli Segreteria Tel/Fax 081/ Fax 081/ Codice Fiscale: Codice Meccanografico: NAIS PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 DIRIGENTE SCOLASTICO: ANNA ARENGA DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: dott.giuseppe ESPOSITO Relazione della Giunta Esecutiva al PROGRAMMA ANNUALE per l esercizio finanziario 2018 da proporre al Consiglio d Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata in allegato allo schema del Programma Annuale per l anno 2018 in ottemperanza a quanto stabilito da: ART. 21 Legge 59/97 (Autonomia Scolastica) DM 44/01 (Regolamento di Contabilità con riferimento agli Artt2/3/4/5/8) ART.1 C.601 Legge 296/96 (Legge finanziaria 2007-Nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II.SS. dal 1/1/2007) DM 21/07 (Determinazione criteri e parametri per l assegnazione dei finanziamenti alle II.SS.) ART 2 C. 197 Legge 23/12/09 n. 291 ed Art. 4 C. 4Bis e seg. DL 78/2011 convertito con modificazioni in L 122/2011 (Cedolino Unico) ART 8 C. 14 DL 78/2011 convertito con modificazioni in L 122/2011 (Utilizzo economie derivanti dall applicazione dell art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08) Comunicazione MIUR del 28/09/2017 prot.n.19107, trasmessa a mezzo , avente ad oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2018, sulla scorta della L.107/2015 co.11 ; ASPETTI PROCEDURALI La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F.2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere. ASPETTI GESTIONALI La realizzazione e l organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell istituto: Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; L ipotesi di contrattazione di istituto; Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell Istituto ai sensi e per gli effetti dell art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico ; Le caratteristiche strutturali della scuola e del territorio; Struttura scolastica: classi /alunni Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Classi/Sezioni frequentanti Iscritti

2 Nume ro classi diurni (a) Numero Totale classi classi (c=a+b) serali (b) iscritti al 1 settembr e diurni (d) iscritti al 1 settembr e serali (e) frequentan ti classi diurni (f) frequentan ti classi serali (g) Totale alunni frequentanti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti diurni (i=d-f) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti serali (l=e-g) Media alunni per classe diurni (f/a) Media alunni per classe serali (g/b) Dati personale La situazione del personale docente ed ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 49 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 17 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 85 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0

3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 21 Si rilevano n.5 unità di personale estraneo all'amministrazione addetti al servizio di pulizia. Significato e ratio del PA La destinazione delle risorse economiche ha tenuto conto dei documenti fondamentali che regolano la vita dell Istituto: Piano dell Offerta Formativa; Piano annuale attività Docenti: Piano di lavoro del personale ATA. In particolare le priorità della scuola insieme alle finalità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali documenti sono stati delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dei rappresentanti dell utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici. Dall analisi dei dati le priorità della scuola sono: migliorare i processi formativi degli alunni; migliorare l integrazione degli alunni; diminuire la dispersione scolastica con offerte e per integrativi, aumentare il tempo scuola ; migliorare le relazioni interne ed esterne; Gli obiettivi strategici sono: 0 o o o Valorizzazione del patrimonio professionale dei Docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione dell Offerta Formativa dell Istituto. Ottimizzazione dell impiego delle risorse umane. Creazione di reti interistituzionali Corrispondenza alle attese dei cittadini e garanzia del servizio Per assicurare una lineare corrispondenza tra le priorità definite nelle opportune sedi, le scelte organizzative, didattiche e di servizio della scuola e le direttive ministeriali, si programmano ore aggiuntive per tutte le attività previste e descritte nel POF sia per l aspetto progettuale che per l aspetto di realizzazione, monitoraggio e verifica. Le priorità descritte vengono realizzate attraverso attività laboratoriali, recupero, potenziamento, eccellenza, orientamento. I criteri utilizzati per l attribuzione di incarichi sono: competenze, esperienza pregressa, formazione, disponibilità. Risorse economiche Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione quanto comunicato dal MIUR nella note indicate in premessa; in particolare, nella nota del 28/09/2017 si è evidenziato che la risorsa finanziaria assegnata all Istituto per l'anno 2018 (periodo gennaio-agosto) è pari ad euro ,27 e che tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) considerando anche gli incrementi previsti dal comma11 della legge 107/2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni in corso di esercizio. Detto importo deve essere iscritto in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001). In dettaglio, l importo comunicato è così costituito:

4 Quota per Alunno ,49 Quota Fissa 1.333,33 Quota per Sede aggiuntiva 266,67 Quota per diversamente abili 319,96 Quota per Presenza serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 0,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 66,67 Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s ,12 Inoltre; euro 2.791,02 solo alle scuole individuate quali capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07); tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza del Mef e del Miur, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ( oneri riflessi e IRAP, che sono a carico dell Amministrazione). Per quanto riguarda i contratti Ex LSU ed Ex Appalti Storici per i servizi di pulizia (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte impieganti personale già ex LSU) è stato comunicato che la sede principale di questo istituto è compresa nel territorio relativo al lotto n. 6 dei tredici in cui è suddivisa la gara europea curata dalla Consip S.p.A. per l acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari. CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro ,80 La risorsa pari ad euro ,80 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2017 Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/ ,13 EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2018 Con comunicazioni successive, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio settimo - potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: in generale, per il periodo settembre-dicembre 2018; (contratti per l acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari - solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2018;

5 per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2018; per l alternanza scuola-lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2018; per i di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2018; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc ). AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO L avanzo di amministrazione presunto, dedotto dalle risultanze contabili al 31/12/2017, ammonta ad ,97 di cui ,55 di avanzo non vincolato ed ,42 di avanzo vincolato. Di seguito il dettaglio dell avanzo vincolato, che viene riportato nello schema del Programma Annuale con vincolo di destinazione: Avanzo non vincolato ,42 Avanzo Finanziamenti per Piano Nazionale Scuola Digitale 3.154,65 Avanzo Fondi per la scelta del percorso di studio 1.860,24 Avanzo FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE ALUNNI H 2.445,81 Avanzo FINANZIAMENTO PER GRATUITA' PARZIALE LIBRI DI TESTO 3.085,27 Avanzo Fondi per concorso docenti 880,00 Avanzo FINANZIAMENTO PER AGGIORNAMENTO PERSONALE 2.334,52 Avanzo per servizi di pulizia 0,58 Avanzo Per IeFP 1.684,00 Avanzo Fondi per uscite didattiche 753,90 Avanzo Fondi per Alternanza scuola lavoro 7.119,43 Avanzo contributo alunni per attività Liceo Sportivo 8.931,00 Avanzo Progetto A-FSEPON-CA INCLUSIONE SOCIALE ,30 Avanzo Progetto A5-FESRPON-CA FESR SPORTIVO ,00 Avanzo Fondi per progetto di lingua 1.200,00 Avanzo fondi per progetto Teatro 1.680,00 Avanzo FINANZIAMENTO FIS ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ,11 Avanzo FINANZIAMENTO POF 4.686,23 Avanzo FINANZIAMENTO EX DPR 567/ ,73 Avanzo FINANZIAMENTO PROGRAMMA CIPE BORSA LAVORO 4.000,00 Avanzo FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO 2010/ ,25 Avanzo FINANZIAMENTO PER FUNZIONI STRUMENTALI 8.525,48 Avanzo FINANZIAMENTO TARSU ,71 Avanzo ACQUISTO BENI IN CONTO CAPITALE ,92 Avanzo FINANZIAMENTO PER ACQUISTO LIBRI E PROGETTO AMICO LIBRO ,90 Avanzo FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EX TERZA AREA ,25 Avanzo FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI ,55 Avanzo FINANZIAMENTO PER IL PATENTINO PER CICLOMOTORI A.S. 2009/10 16,59 DESTINAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando i fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

6 L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività, sui Progetti e nella Disponibilità di Programmare, secondo il vincolo di destinazione (a tal riguardo si faccia riferimento al modello D - Utilizzo avanzo). Di seguito il dettaglio del Mod.A per quanto riguarda le Uscite: Aggr Voce SPESE IMPORTO A Attività ,01 A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,09 A03 Spese di personale 8.005,54 A04 Spese d investimento A05 Manutenzione edifici ,38 P Progetti ,96 P02 Progetto IEFP 1.684,00 P03 Visite e viaggi di istruzione 753,90 P05 SICUREZZA 3.000,00 P06 Progetto Alternanza scuola lavoro ,56 P10 Attività Liceo Sportivo 8.931,00 P14 Progetti PON-POR ,50 P32 Progetto di lingua inglese 1.200,00 P38 Progetto Teatro ,00 R R98 Fondo di riserva 1.000,00 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,27 Per quanto riguarda la destinazione delle spese relative alla dotazione ordinaria del MIUR, come da indicazioni contenute nelle predetta del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, l importo è stato così destinato: Voce Importo Aggregato di destinazione Revisori dei conti 2.791,02 A03 Contributo ordinario 8.500,00 A01 Fondo Minute Spese 500,00 A01 Contributo ordinario 9.009,12 A02 Contributo ordinario 1.000,00 R98 Fondo di riserva Finanziamento per servizi di pulizia EX-Lsu ,80 A05 Fondi per Alternanza scuola-lavoro ,13 P06 TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA ,07 Si è valutato di lasciare nell aggregato Z tutte quelle voci di Avanzo scaturenti da esercizi finanziari precedenti; nel corso dell esercizio, mediante variazioni, si procederà ad attingere dall Aggregato Z in caso di bisogno. FONDO DI RISERVA Il Fondo di riserva viene costituito in 1.000,00 prelevati dal finanziamento per il contributo ordinario. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare l approvazione del Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo pari a ,24. Napoli, 06 febbraio 2018 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Giuseppe ESPOSITO Il Dirigente Scolastico Anna Arenga (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)