ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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1 ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE Celso Ulpiani ISTITUTO TECNICO AGRARIO con Specializzazione in Enotecnico ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE Sede Centrale, viale della Repubblica n Ascoli Piceno tel. 0736/ 41641/41954 fax 0736/ ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L ENOGASTRONOMIA E L OSPITALITÀ ALBERGHIERA Convitto e Azienda Agraria apis00800e@istruzione.it c.f viale Kennedy n Ascoli Piceno Tel. 0736/ fax 0736/ ipssarsedeascoli@libero.it PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA Approvato dal Consiglio d Istituto il 7/2/2018 1

2 PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2018 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l'anno finanziario 2018 in base alle disposizioni impartite dal DI 1 febbraio 2001 n. 44 e successive Circolari ministeriali. La relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 D.M. 1 Marzo 2007 n.21 Nota MIUR prot. n del 29/9/2016 Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l E.F.2018 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Due sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dalle Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F. e P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione l aumento della popolazione scolastica dell I.I.S. Ulpiani ha assunto pertanto una notevole complessità in relazione alla tipologia dei corsii. L Istituto Tecnico e Pofessionale Agrario oltre alle attività didattiche svolte in classe e nei laboratori si esercitano in Cantina e nell Azienda, l Istituto Professionale Alberghiero nelle cucine e nel Bar dell Hotel Marche. Da ciò deriva la necessità costante di adeguare mezzi e strutture secondo le norme di sicurezza vigenti 2

3 A)La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico alla data del 1/2/2018 risulta dalle tabelle di seguito indicate: ISTITUTO TECNICO AGRARIO ANNO DI CORSO NUMERO NUMERO STUDENTI Di cui D.A CLASSI Prime Seconde Terze Quarte Quinte TOTALE ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO ANNO DI CORSO NUMERO NUMERO STUDENTI Di cui D.A. CLASSI Prime Seconde Terze Quarte Quinte TOTALE ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ANNO DI CORSO NUMERO CLASSI NUMERO STUDENTI Di cui D.A Prime Seconde Terze Quarte Quinte TOTALE RIEPILOGO GENERALE ANNO DI CORSO NUMERO NUMERO STUDENTI Di cui D.A CLASSI Prime Seconde Terze Quarte Quinte TOTALE

4 B) Il personale La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 87 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 24 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 13 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 149 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 9 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 32 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 6 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 TOTALE PERSONALE ATA

5 C) La situazione edilizia L I.I.S. per lo svolgimento delle attività, si avvale delle strutture messe a disposizione dall Amministrazione Provinciale di Ascoli P., in particolare, dell edificio di Via della Repubblica, dell Azienda Agraria sita in località Marino del Tronto, distante circa 8 chilometri dalla sede scolastica, dell Istituto Alberghiero situato in V. Kennedy, del Professionale Agrario e del Convitto annesso all Istituto Agrario. D) Le richieste di materiale didattico tecnico e scientifico indispensabile. Le somme proposte rispecchiano l effettiva esigenza di rinnovare le apparecchiature e le strumentazioni per i laboratori e le officine allo scopo di dare un puntuale approfondimento delle conoscenze tecniche e delle sperimentazioni pratiche e per le esercitazioni dell Istituto Alberghiero. Determinazione delle nuove entrate Le nuove entrate Il dettaglio delle nuove entrate previste è sintetizzato nel seguente prospetto: Descrizione Agg / Importo Commento Voce previsto Finanziamento dello Stato 02/ ,40 Si iscrive la somma comunicata con C.M. prot. n del 28/9/2017 Finanziamento dello Stato 02/ ,02 Si iscrive la somma comunicata con C.M. prot. n del 28/9/2017 per compenso Revisori dei Conti Finanziamento dello Stato 02/ ,36 Si iscrive la somma comunicata con C.M. prot. n del 28/9/2017 per Alternanza Scuola lavoro Finanziamento da altre 04/ ,00 PON A-FSEPON-MA istituzioni Alunni: contributo di laboratorio e assicurazione Famiglie non vincolati: Bar didattico Alunni: contributo per viaggi d istruzione 05/ ,00 Sulla base della delibera del C.I., è stata prevista una somma calcolata sulla base del contributo dovuto per spese di laboratorio, e assicurazione che sarà variata in relazione all effettivo accertamento 05/01/ La previsione viene effettuata tenendo conto del presunto volume di affari considerando il precedente esercizio 05/ ,00 Tenendo conto di quanto speso nello scorso anno per viaggi d istruzione e visite guidate, è stato previsto di incassare la soma di ,00, che sarà variata in relazione all effettivo accertamento. Altri non vincolati 05/ ,00 Contributo Gedica distributori 1 rata Azienda agraria 06/ ,00 La previsione viene effettuata tenendo conto del presunto volume di affari considerando il precedente esercizio Attività per conto terzi 06/ ,00 La previsione viene effettuata tenendo conto del presunto volume di affari considerando il precedente esercizio Convitto 06/ ,00 La previsione sarà variata in relazione all effettivo accertamento Totale entrate previste ,78 5

6 L avanzo di amministrazione presunto e le economie da riutilizzare con vincolo di destinazione Avanzo di amministrazione complessivo L avanzo di amministrazione si articola in non vincolato e vincolato secondo le seguenti risultanze: Descrizione Agg/ Voce Importo previsto Avanzo di amministrazione non vincolato 01/ ,50 Avanzo di amministrazione vincolato 01/ , ,49 Commento L avanzo di amministrazione non vincolato è ricavato per differenza tra l avanzo complessivo e quello vincolato. Per la determinazione dell avanzo di amministrazione vincolato è stata utilizzato lo schema seguente TOTALE ENTRATE DA PROGRAMMARE ,27 Avanzo di amministrazione vincolato L avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod.d) Vincolato avanzo 2017 COMODATO USO LIBRI 1.832,00 A02 G ,22 G ,09 A ,46 G ,63 G ,61 P1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ,70 CORSI DI RECUPERO 9.087,10 P2 IeFP 447,88 P14 PARTENARIATI 5.672,08 P4 PSDN ANIMATORE DIGITALE 3.154,65 Viaggi ,66 PON A-FSEPON-MA , ,99 P8 Le spese Tutte le attività progettate sono state adeguatamente finanziate, con le eccezioni che saranno evidenziate nell esame delle singole partite. 6

7 Codice Elenco dei progetti e.f Stanziamento Commento Parte del contributo ordinario è stato A01 Funzionamento utilizzato per questa attività, la ,91 amministrativo generale programmazione delle spese per il funzionamento amministrativo La programmazione delle spese per il A02 funzionamento didattico ed è stata finanziata Funzionamento didattico ,46 con i contributi di laboratorio a carico delle generale famiglie, all avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato e contributo ordinario A03 Spese di personale 0,00 In applicazione della legge finanziaria 2010 non vengono previste entrate A04 Spese di investimento ,00 Viene utilizzato l avanzo di amministrazione e contributo ordinario da destinare alle spese di investimento G01 Azienda Agraria ,22 La previsione viene effettuata tenendo conto del presunto volume di affari e avanzo vincolato. G03 Atività per conto terzi 5.371,63 La previsione viene effettuata tenendo conto del presunto volume di affari considerando il precedente esercizio e avanzo vincolato G04 Attività convittuale ,61 La previsione viene effettuata considerando nuove entrate e avanzo vincolato e sarà variata in relazione all effettivo accertamento P1 Alternanza Scuola Lavoro ,06 Viene utilizzato l avanzo di amministrazione vincolato e finanziamenti specifici P2 Corsi di recupero 9.087,10 Per questo tipo di attività vengono utilizzate le economie dei finanziamenti specifici. P3 Educazione alla salute 4.000,00 Per questo tipo di attività viene utilizzato l avanzo di amministrazione non vincolato P4 Partenariati Multilaterali 5.672,08 Per questo tipo di attività vengono utilizzate le economie dei finanziamenti specifici P5 Progetti PON ,00 PON A-FSEPON-MA Miglioramento competenze allievi P6 Competenze digitali - Per questo tipo di attività viene utilizzato 3.154,65 ECDL l avanzo di amministrazione vincolato P7 Orientamento e Dispersione ,00 Viene utilizzato l avanzo di amministrazione non vincolato P8 Viaggi di istruzione ,66 La previsione viene effettuata tenendo conto delle presunte entrate e avanzo vincolato P9 Progetto Bar Pasticceria 1.000,00 La previsione viene effettuata utilizzando l avanzo di amministrazione non vincolato sarà variata in relazione all effettivo accertamento P10 Ampliamento offerta La previsione viene effettuata utilizzando ,00 formativa l avanzo di amministrazione non vincolato P11 Sicurezza ,00 La previsione viene effettuata utilizzando l avanzo di amministrazione P12 Esercitazione interne ed La previsione viene effettuata utilizzando 4.882,43 esterne l avanzo di amministrazione P14 Iefp 447,88 Per questo tipo di attività vengono utilizzate le economie dei finanziamenti specifici P13 Progetti PON ,00 PON FSREPON-MA Ambienti per l apprendimento 7

8 R98 Fondo di riserva 500,00 Z01 Disponibilita da programmare ,58 Totale spese programmate ,27 Le risorse del fondo di riserva verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Viene accantonata una quota corrispondente ai residui attivi non esigibili LE MINUTE SPESE. Il fondo di cui all art. 17 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, a disposizione del Direttore per le minute spese viene disposto nella misura di 2.000,00 e verranno considerate minute spese fino ad un tetto massimo di 100,00. CONCLUSIONI Il Programma annuale 2018 è stato sottoposto all esame della Giunta Esecutiva il giorno 7 febbraio 2018 e sarà trasmesso accompagnato dalla presente relazione all esame del Consiglio d Isituto per l adozione della delibera prevista dall art. 2 comma 3 e ai Revisori dei Conti. Dopo l approvazione da parte del Consiglio d Istituto, sarà immediatamente esecutivo consentendo la piena esplicazione delle attività didattica ed amministrativa. Considerati i tempi ristretti è presumibile che i Revisori dei Conti possano esaminarlo solo dopo la sua approvazione, con l impegno dello scrivente a sottoporre all attenzione del Consiglio d Istituto gli eventuali rilievi formulati. Ascoli Piceno, lì 7/2/2/2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. (Dott.ssa Vincenza Agostini) 8