Consuntivo 2009 Entrate e spese correnti, servizi offerti ai cittadini, investimenti e opere pubbliche

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1 Consuntivo 2009 Entrate e spese correnti, servizi offerti ai cittadini, investimenti e opere pubbliche Aprile 2010

2 DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE - SETTORE CONTROLLI Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B - Bologna Capo Dipartimento e Direttore Settore Controlli Gianluigi Bovini La pubblicazione è a cura di Raffaella Corsini Vincenzo Pallotti Monica Pilati Patrizia Troni

3 Nel 2009 un Bilancio di parte corrente di oltre 542 milioni di Euro e oltre 42 milioni di Euro di investimenti finanziati Nel 2009 il Bilancio del Comune di Bologna di parte corrente ha registrato un volume complessivo di oltre 542 ml di Euro. Le entrate correnti sono ammontate a 542,2 ml di Euro e le spese correnti hanno registrato un valore di 538,6 ml di Euro. La gestione di competenza del 2009 si è chiusa con un avanzo economico di 5,1 ml di Euro. L avanzo di amministrazione complessivamente disponibile (che tiene conto anche del risultato della gestione degli anni precedenti con un saldo positivo di 2,6 ml di Euro e degli accantonamenti per il fondo svalutazione crediti nella misura di 4,5 ml di Euro) è risultato pari a 12,2 ml di Euro (di cui 0,6 ml di Euro vincolati a diverse destinazioni e 6,5 ml di Euro derivanti da precedenti accantonamenti nel fondo svalutazione crediti). Nel 2009 sono stati finanziati investimenti (in larga prevalenza opere pubbliche) per 42,2 ml di Euro, di cui il 20% (pari a 8,4 ml di Euro) con ricorso al credito. 1

4 Per approfondire l analisi di questi sintetici dati contabili sono state predisposte quattro sezioni tematiche dedicate ai seguenti argomenti: * SEZIONE A - Entrate correnti: analisi delle tendenze più significative * SEZIONE B - Spese correnti: analisi delle tendenze più significative * SEZIONE C - Servizi e opportunità per i cittadini: analisi delle tendenze più significative * SEZIONE D - Investimenti finanziati: analisi delle tendenze più significative Per chi fosse interessato ad ulteriori dettagli il documento analitico Consuntivo Schema di Budget è disponibile sulla rete civica Iperbole all indirizzo unitamente alla Relazione al conto consuntivo dell esercizio 2009 e alle risultanze dei bilanci 2008 delle società partecipate e al Consuntivo 2009 del Piano del Lavori pubblici e degli investimenti. 2

5 SEZIONE A Le entrate correnti 2009: analisi delle tendenze più significative 3

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7 Entrate correnti: 542,2 milioni di Euro accertati nel 2009 CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % Avanzo di amministrazione applicato ,6% Titolo I Entrate tributarie ,4% Titolo II Contributi e trasferimenti correnti ,4% Titolo III Entrate extratributarie ,9% Contributi per permessi di costruzione ,0% TOTALE ENTRATE ,4% In termini percentuali nel 2009 le entrate correnti sono lievemente diminuite rispetto al 2008 (-0,4%). In valori assoluti le entrate sono diminuite di 2,1 ml di Euro (da 544,3 a 542,2 ml di Euro), per una serie di ragioni che vedremo analiticamente nelle pagine successive. Bisogna subito rilevare che il calo di 2,1 ml di Euro comprende una riduzione di entrate finalizzate a specifica destinazione pari a 1,6 ml di Euro: al netto di questa componente la contrazione delle entrate ammonta solo a 0,5 ml di Euro e rappresenta un dato positivo in un contesto di accentuata crisi finanziaria ed economica. 5

8 Nel ,9 milioni di Euro di avanzo di amministrazione utilizzati per le spese correnti Nel 2009 la quota di avanzo di amministrazione utilizzata per finanziare spese correnti di natura straordinaria è risultata pari solo a 0,9 ml di Euro. Si segnala inoltre che nel 2009 è stata applicata una ulteriore quota di avanzo di amministrazione pari a 2,8 ml di Euro per finanziare spese di investimento. 6

9 Entrate tributarie: 226,3 milioni di Euro accertati nel 2009 CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % Compartecipazione gettito IRPEF ,4% Addizionale comunale IRPEF ,8% I.C.I ,2% ICI: recupero arretrati ,9% Tassa smaltimento rifiuti solidi ,3% Tassa smaltimento rifiuti solidi: recupero arretrati ,7% Altro ,2% TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE ,4% Nel 2009 sono state accertate entrate tributarie per complessivi 226,3 ml di Euro, con un aumento di 0,9 ml di Euro rispetto all anno precedente (+0,4%). Questo aumento è dovuto prevalentemente all incremento del gettito dell addizionale comunale all IRPEF (+3 ml di Euro), all aumento della tassa smaltimento rifiuti solidi del 2% che ha portato ad una maggiore entrata di 1,4 ml di Euro e alla prosecuzione dell azione del recupero dell evasione su ICI e Tarsu (complessivamente +2,3 ml di Euro). Fra le voci che hanno fatto registrare riduzioni di gettito bisogna segnalare: l ICI a seguito dell assestamento delle previsioni operate nel 2009 in relazione all esenzione dell imposta sulle abitazioni principali introdotta nel 2008 (-4,6 ml di Euro); l assenza nel 2009 di saldi positivi relativi ad esercizi precedenti riferiti all addizionale comunale all IRPEF (nel 2008 era stato accertato a questo titolo 1ml di Euro). 7

10 Imposta comunale sugli immobili: 83,2 milioni di Euro accertati nel ,0 4,0 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5, , Gettito ICI anni Aliquota abitazione principale (per mille) Nel 2009 le somme accertate relativamente all ICI sono ammontate complessivamente a 83,2 ml di Euro. La differenza rispetto al 2008 (-4,6 ml di Euro) è dovuta all assestamento delle previsioni operate nel 2009 in relazione all abolizione dell ICI sull abitazione principale avvenuta nel L aliquota ICI sull abitazione principale è stata confermata anche nel 2009 al 5,7 per mille. Per quanto riguarda le altre aliquote occorre evidenziare che nel 2009 sono state fissate: al 7 per mille l aliquota relativa alle altre abitazioni e agli immobili con utilizzo non residenziale (invariata rispetto al 2008); allo 0 per mille l aliquota relativa alle abitazioni locate a canone concordato. 8

11 Addizionale comunale IRPEF: 47,4 milioni di Euro accertati nel ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1-0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0, Addizionale IRPEF anni Aliquota addizionale comunale IRPEF (per cento) Nel 2009 l aliquota dell addizionale comunale IRPEF è rimasta invariata allo 0,7%. E stata confermata anche la soglia di esenzione prevista per ogni contribuente fino a 12 mila Euro lordi: in virtù di questa misura anche nel 2009 quasi bolognesi (pari a circa un terzo dei contribuenti) non hanno pagato l addizionale comunale all IRPEF. La somma accertata per questa voce d entrata è stata nel 2009 di 47,4 ml di Euro, con un aumento rispetto al 2008 di 3 ml di Euro per effetto dello sviluppo della base imponibile. 9

12 Nel 2007 a Bologna 6,9 miliardi di Euro di reddito imponibile dichiarato ai fini dell addizionale comunale all IRPEF Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell Economia e delle Finanze, nel 2007 a Bologna sono stati dichiarati redditi imponibili ai fini dell addizionale comunale all IRPEF per complessivi 6,935 miliardi di Euro da parte di contribuenti. La distribuzione del reddito imponibile dichiarato per classi di reddito complessivo è la seguente: REDDITO IMPONIBILE 2007 AI CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO FINI DELLE ADDIZIONALI IRPEF N.ro contribuenti Ammontare da 0 a da a da a da a da a da a da a oltre TOTALE

13 A Bologna oltre contribuenti con un reddito imponibile medio di circa Euro Oltre ai circa contribuenti presenti nelle statistiche diffuse dal Ministero dell Economia e delle Finanze, a Bologna negli ultimi anni si è registrata la presenza sistematica di oltre persone maggiorenni che hanno un valore dell imposta netta nullo o negativo. I contribuenti bolognesi totali sono quindi circa e il loro reddito medio imponibile ai fine dell addizionale comunale all IRPEF dovrebbe aggirarsi nel 2007 attorno ai Euro. L addizionale comunale all IRPEF presenta un carattere di forte progressività: nel 2007 il 7,5% dei contribuenti (le quasi persone con reddito superiore ai Euro) ha dichiarato il 29,6% dei redditi imponibili complessivi (2,051 mld di Euro su un totale di 6,935 mld di Euro). Dal 2007, grazie alla decisione dell Amministrazione comunale di esentare dal pagamento dell addizionale circa contribuenti con reddito lordo inferiore a Euro, questo carattere di progressività dell addizionale comunale all IRPEF si è ulteriormente accentuato. 11

14 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: nel 2009 accertati 64,6 milioni di Euro ,0 4, ,0 3,0 2,0 1,0-2, ,1 3,0 1,9 2,1 1,4 1,4 1, Gettito TARSU anni TARSU: variazione % annua Nel 2009 le somme accertate relativamente alla TARSU sono ammontate complessivamente a 64,6 ml di Euro, con un aumento rispetto al 2008 di 1,4 ml di Euro. Tale incremento del gettito è dovuto sia all adeguamento della tassa (+2%, motivato anche da esigenze di potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti), sia a dinamiche di ampliamento e recupero della base imponibile. 12

15 Nel 2009 è proseguita l azione di contrasto all evasione/elusione: quasi 21 milioni di Euro recuperati L Amministrazione comunale è impegnata da alcuni anni in una azione di contrasto all evasione ed elusione che ha già dato risultati molto significativi. Proventi da recupero arretrati (Dati in migliaia di euro) CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % ICI: recupero arretrati ,9% TARSU: recupero arretrati ,7% Ammende per contravvenzioni: recupero arretrati ,6% TOTALE RECUPERO ,1% Nel 2009 la somma accertata per il recupero di arretrati relativi all ICI, TARSU e ammende da contravvenzioni è stata di oltre 20,8 ml di Euro con un aumento di 4,4 ml di Euro rispetto all anno precedente. Negli ultimi 5 anni l ammontare complessivo dell evasione recuperata relativamente ad ICI, TARSU e ammende per contravvenzioni ha superato i 95 ml di Euro. 13

16 Entrate da trasferimenti: 168,3 milioni di Euro accertati nel 2009 CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % Da Stato ,1% Da Regione ,3% Da Organismi comunitari ed internazionali ,4% Da altri Enti del settore pubblico ,8% TOTALE DA TRASFERIMENTI ,4% Nel 2009 le entrate da trasferimenti dello Stato, della Regione, di Organismi comunitari e internazionali e di altri Enti pubblici hanno fatto registrare un accertamento complessivo di 168,3 ml di Euro. I contributi statali sono aumentati di 4,5 ml di Euro, prevalentemente a seguito di modifiche normative relative all abolizione dell ICI sull abitazione principale introdotta nel 2008 compensata solo parzialmente da maggiori trasferimenti dallo Stato; crescono i trasferimenti dalla Regione (+1,1 ml di Euro) e si riducono i contributi da Organismi comunitari e internazionali e da altri Enti pubblici (rispettivamente -4,4 e -0,5 ml di Euro). 14

17 Entrate extra-tributarie: nel 2009 accertati 58,7 milioni di Euro per proventi da servizi CONSUNTIVO CONSUNTIVO Δ CONS 09 - Δ CONS CONS 08 CONS 08 in % Ammende per contravvenzioni: ordinarie ,8% Ammende per contravvenzioni: pregresse ,6% Proventi concessioni pubblicità ,1% Proventi nidi d'infanzia ,4% Proventi parcheggi ,3% Proventi servizi socio-assistenziali ,2% Altro ,3% Totale proventi da servizi ,8% Nel 2009 nell ambito delle entrate extra-tributarie sono state accertati complessivamente 58,7 ml di Euro per proventi da servizi, con una diminuzione di 3,6 ml di Euro rispetto al La diminuzione è dovuta prevalentemente alla forte diminuzione dei proventi concessioni pubblicità (-3,2 ml di Euro) dovuta alla crisi economica. Sono in diminuzione anche le ammende per contravvenzioni (-1,5 ml di Euro per quelle pagate entro i termini); nel 2009 si è registrata una diminuzione del -7,3% dei verbali emessi rispetto al Queste riduzioni sono state in parte compensate dall incremento dei verbali emessi a ruolo con un maggiore accertamento di 2,2 ml di Euro 15

18 Quasi multe in meno nel 2009 rispetto al 2008 (-7,3 %) Nel 2009 a Bologna i verbali emessi per le violazioni al codice della strada sono stati complessivamente Rispetto all anno precedente (che aveva fatto registrare verbali emessi) si evidenzia un significativo calo, pari in termini assoluti a quasi unità e in termini relativi al -7,3%. N.ro verbali emessi

19 Un calo significativo di verbali elevati con i sistemi di rilevazione automatica SIRIO, RITA E STARS Il calo dei verbali elevati nel 2009 è in larga parte dovuto alle riduzioni verificatesi nelle tipologie connesse ai sistemi di rilevazione automatica. I verbali elevati con SIRIO sono infatti diminuiti di oltre unità; in calo anche i verbali elevati con RITA (quasi unità in meno). Nel 2009 si è invece registrato un aumento dei verbali elevati con il sistema STARS (quasi unità in più). Verbali emessi per tipo rilevatore automatico Verbali elevati con sistema STARS Verbali elevati con sistema SIRIO Verbali elevati con sistema RITA 17

20 Oltre 2/3 dei verbali sono relativi a veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche non residenti Il calo dei verbali riguarda in particolare i sistemi di rilevazione automatica SIRIO e RITA e le violazioni della sosta elevate dal personale ausiliario ATC ed evidenzia il maggior rispetto delle regole che governano l accesso alla ZTL e la mobilità in generale da parte degli utenti della strada. Significativa anche la ridotta quota (30% del totale) delle multe relativa ad infrazioni commesse da cittadini o da società bolognesi; la larga maggioranza dei verbali (70%) è infatti intestata a veicoli di proprietà di persone fisiche o giuridiche non residenti nel comune di Bologna. 18

21 Entrate extra-tributarie: nel 2009 accertati 23,5 milioni di Euro per proventi da beni CONSUNTIVO CONSUNTIVO Δ CONS 09- Δ CONS CONS 08 CONS 08 in % Fitti immobili commerciali ,5% Concessione in uso fognature e reti (HERA) ,1% Canoni per occupazione spazi e aree pubbliche (ex TOSAP) ,0% Proventi concessione in uso beni (HERA) ,2% Altro ,8% Totale proventi da beni ,6% Nel 2009 nell ambito delle entrate extra-tributarie sono stati accertati complessivamente 23,5 ml di Euro per proventi da beni, con una diminuzione di -0,4 ml di Euro rispetto all anno precedente. Questa diminuzione è dovuta principalmente ai proventi concessione in uso beni (Hera) (-0,9 ml di Euro) in parte compensata da un incremento dei fitti immobili commerciali (+0,5 ml di Euro) e dai canoni per occupazioni spazi e aree pubbliche (+0,4 ml di Euro) grazie ad una azione di recupero evasione. 19

22 Entrate extra-tributarie: nel 2009 accertati 57,2 milioni di Euro per proventi di altra natura CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % Rimborso spese diverse ,0% Rimborso spese diverse-uffici giudiziari ,9% IVA ,4% Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, dividendi delle Società ,3% Contributi da Fondazioni bancarie ,9% Interessi su anticipazioni e crediti ,8% Altro ,8% TOTALE PROVENTI DI ALTRA NATURA ,2% Nel 2009 sempre nell ambito delle entrate extra-tributarie sono stati accertati complessivamente 57,2 ml di Euro per proventi non riconducibili a servizi o beni. Fra le voci più significative bisogna evidenziare quelle relative a: Rimborsi spese diverse (-7,9 ml di Euro) dovuti principalmente al venir meno di rimborsi vari da Hera relativamente a ratei mutui, recupero moratoria fiscale su deposito a garanzia ed altro (circa -7 ml di Euro) accertati nel 2008; Rimborsi spese diverse - Uffici giudiziari (+3,1 ml di Euro): l incremento è dovuto al rimborso per le maggiori spese sostenute per la nuova sede a Palazzo Pizzardi (+1,1 ml di Euro) e a maggiori rimborsi per gli anni (+2 ml di Euro); Nella voce Altro occorre segnalare un entrata di carattere straordinario (+5,5 ml di Euro) derivante dall emissione di 41 nuove licenze di taxi (l 80% dell entrata accertata è a favore degli attuali detentori di licenze). 20

23 Nel ,3 milioni di Euro di contributi per permessi di costruzione utilizzati per finanziare spese correnti di manutenzione ordinaria CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUZIONE UTILIZZATI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI Anche nel 2009 una quota pari a 7,3 ml di Euro delle somme accertate per contributi relativi ai permessi di costruzione (oneri di urbanizzazione) è stata utilizzata nella parte corrente del Bilancio per finanziare spese di manutenzione ordinaria. 21

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25 SEZIONE B Le spese correnti 2009: analisi delle tendenze più significative 23

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27 Spese correnti: 538,6 milioni di Euro impegnati nel 2009 CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % Spese per Personale ,5% Spese per Economato ,9% Spese per C onsumi specifici ,0% Altre spese ,0% Spese per Fitti ,0% TOTALE USCITE ,8% Nel 2009 in termini relativi le spese correnti sono lievemente diminuite (-0,8%, pari a -4,2 ml di Euro in termini assoluti). Anche in questo caso, al netto di spese per 1,7 ml di Euro finanziate da entrate finalizzate, la contrazione si riduce a 2,5 ml di Euro. Le voci rilevanti sono: -3,2 ml di Euro di minori spese di personale dovute principalmente alla diminuzione del personale a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative +1,9 ml di Euro di maggiori spese per economato dovute principalmente all accantonamento per le spese di trasloco per il trasferimento degli uffici giudiziari nella nuova sede di Palazzo Pizzardi e per le spese per le consultazioni elettorali -7,9 ml di Euro di minori spese per consumi specifici: generale contenimento della spesa e minori trasferimenti dallo Stato e da altri Enti per progetti finanziati nel 2008; +3,8 ml di Euro nella voce Altre spese, che sono il risultato in prevalenza di una maggiore spesa di 4,8 ml di Euro per i servizi della nuova sede comunale per l intero esercizio (trasferimento a luglio 2008); +1,6 ml di Euro di maggiori spese per fitti (di cui 0,9 per la torre C della nuova sede comunale di Piazza Liber Paradisus per l intero esercizio (trasferimento a luglio 2008), -1,4 minori spese per dismissioni in relazione al trasferimento nella nuova sede degli uffici comunali, +2 ml di Euro metà anno canone Palazzo Pizzardi per la nuova sede degli uffici giudiziari). 25

28 Spese per il Personale: 207,8 milioni di Euro impegnati nel 2009 Spese per il personale (Dati in migliaia di Euro) CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % SPESE DI PERSONALE ,1% COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ,7% MISSIONI ,3% AMMINISTRATORI ,2% PENSIONATI ,3% IRAP ,2% ALTRO ,1% TOTALE ,5% Nel 2009 le spese di personale sono ammontate complessivamente a 207,8 ml di Euro. La diminuzione delle spese rispetto all anno precedente risulta pari a -3,2 ml di Euro (-1,5%) ed è dovuta principalmente alla riduzione delle spese per personale a tempo determinato e alle collaborazioni coordinate e continuative. 26

29 Oltre dipendenti a tempo indeterminato e oltre 480 persone assunte a tempo determinato PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO PERSONALE PART-TIME AL 31/ personale a tempo indeterminato (al 31/12 ) personale a tempo determinato (annualità medie) I dipendenti assunti a tempo indeterminato dall Amministrazione sono aumentati nel corso del 2009 da a 4.904, a seguito di 177 assunzioni e 168 cessazioni. Il numero dei dipendenti part time è ulteriormente salito nel 2008, passando da 433 a 440 unità. Il personale a tempo determinato è invece diminuito di 127 annualità medie (da 611 a 484). Nel complesso il numero dei dipendenti nel 2009 è diminuito di 118 unità rispetto al

30 Spese per Economato: 40,4 ml di Euro impegnati nel 2009 Spese per economato (Dati in migliaia di Euro) CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09- CONS 08 in % ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI/VEICOLI ,1% FACCHINAGGIO-LOGISTICA ,0% VIVERI NIDI/REFEZIONE SCOLASTICA E CONTROLLI ,2% UFFICI GIUDIZIARI ,7% INTERVENTI PULIZIA ,7% CARTA E CANCELLERIA/MATERIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE-GESTIONE CENTRALIZZATA ALTRO ,6% TOTALE CONSUMI ,4% ENERGIA ELETTRICA ,0% GAS METANO ,2% ACQUA ,6% CLIMATIZZAZIONE ,1% UFFICI GIUDIZIARI (utenze/riscaldamento) ,8% TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI ,7% SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMALI PATRIMONIO TOTALE UTENZE ,7% CONSULTAZIONI ELETTORALI TOTALE GENERALE ,9% Nel 2009 sono stati impegnati 40,4 ml di Euro per spese economali (di cui 19,2 ml di Euro per consumi, 20,5 ml di Euro per utenze e 0,7 ml di Euro per consultazioni elettorali) con un incremento del 4,9% sul I consumi registrano una lieve crescita (+1,4%): gli aumenti principali sono relativi ai viveri nidi/refezione scolastica (+0,3 ml di Euro) e all accantonamento per il trasloco nella nuova sede degli uffici giudiziari a Palazzo Pizzardi (+0,7 ml di Euro). Oltre alle spese per consultazioni elettorali (0,7 ml di Euro), nel 2009 aumentano le spese per utenze, in particolare le spese relative alla climatizzazione (+1,1 ml di Euro). 28

31 Spese per Consumi specifici: 149,6 milioni di Euro impegnati nel 2009 CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % DIREZIONE GENERALE ,4% STAFF POLITICO-ISTITUZIONALI ,5% STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE ,4% DIPARTIMENTO BILANCIO ,7% DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ,8% DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE ,6% DIPARTIMENTO SERIVIZ ALLE FAMIGLIE ,7% DIPARTIMENTO SISTEMA BOLOGNA ,7% DIPARTIMENTO QUALITA' DELLA CITTA' ,7% TOTALE QUARTIERI ,8% TOTALE ,0% Nel 2009 le spese per consumi specifici sono ammontate complessivamente a 149,6 ml di Euro, con una diminuzione rispetto al 2008 di 7,9 ml di Euro pari al -5%. Oltre ad un generale contenimento della spesa, occorre segnalare minori trasferimenti dallo Stato e da altri Enti rispetto al Il Dipartimento Qualità della città registra un incremento di +0,9 ml di Euro dovuto al finanziamento di interventi nel comparto Bertalia Lazzaretto (+2,2 ml di Euro). Anche gli interventi relativi ai Quartieri cittadini registrano invece un lieve incremento (+0,5 ml di Euro) ed in particolare registrano una maggiore spesa i servizi per minori e famiglie (+1,2 ml di Euro) e i nidi e altri servizi e opportunità per la prima infanzia (+1,1 ml di Euro). 29

32 Altre spese: 131,2 milioni di Euro impegnati nel 2009 Altre spese (Dati in migliaia di Euro) CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 Δ CONS 09 - CONS 08 Δ CONS 09 - CONS 08 in % Spese rimborso prestiti ,1% Interessi mutui/altri oneri finanziari ,9% IVA ,1% Servizi nuova sede uffici comunali ,1% Servizi Hera ,9% Altro ,1% TOTALE ,0% Nel 2009 gli impegni relativi alla voce Altre spese sono ammontati complessivamente a 131,2 ml di Euro (rispetto all anno precedente si registra un aumento di +3,8 ml di Euro). Nel 2009, oltre all incremento dei servizi Hera (+1,1 ml di Euro), si registra un incremento della spesa di +4,8 ml di Euro (spesa ad anno intero) per i servizi legati all apertura da luglio 2008 della nuova sede degli uffici comunali di Piazza Liber Paradisus (torri A e B). Sono invece diminuiti (-1 ml di Euro) gli interessi passivi sui mutui. 30

33 Spese per fitti: 9,6 milioni di Euro impegnati nel ALTRI FITTI UFFICI GIUDIZIARI NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI Nel 2009 la spesa per fitti è ammontata a 9,6 milioni di Euro, con un incremento rispetto al 2008 di 1,1 ml di Euro. In parte l aumento è dovuto al canone di locazione per l intero anno della torre C della nuova sede comunale di Piazza Liber Paradisus con un incremento di +0,9 ml di Euro (trasferimento nel luglio 2008) compensato da una riduzione di -1,4 ml di Euro per le dismissioni relative al trasferimento nella nuova sede degli uffici comunali. L aumento più significativo è relativo alla quota di metà anno 2009 del canone di Palazzo Pizzardi per la nuova sede degli uffici giudiziari (+2 ml di Euro). La quota dei fitti per uffici giudiziari sul complesso delle spese per affittanze passa da 1/3 del 2008 (35%) ad oltre la metà nel 2009 (53%). 31

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35 SEZIONE C Servizi e opportunità per i cittadini: analisi delle tendenze più significative 33

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37 Servizi educativi e scolastici SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA BAMBINI IN ETA 0-2 anni al 31/12/2009: (+218 bambini rispetto al 31/12/2008) N.ro posti nido (a gestione a diretta, in concessione e in convenzione) NEL NEL POSTI TASSO DI COPERTURA TOTALE SERVIZI E OPPORTUNITA Anno educativo ,18% TASSO DI COPERTURA TOTALE SERVIZI E OPPORTUNITA Anno educativo ,03% DIRITTO ALLO STUDIO RISPETTO AL 2008 Assistenza all handicap: ore nelle scuole di ogni ordine e grado SCUOLE DELL INFANZIA BAMBINI IN ETA 3-5 anni al 31/12/ (+317 rispetto al 31/12/2008) SISTEMA INTEGRATO (SCUOLE COMUNALI, STATALI E CONVENZIONATE): bambini iscritti (di cui nelle scuole comunali) con un aumento di 131 bambini rispetto al 2008 TASSO DI COPERTURA Anno scolastico ,1% TASSO DI COPERTURA Anno scolastico ,0% + SCUOLE NON CONVENZIONATE NEL 2009 TASSO DI COPERTURA AL 97,7% Contributi per libri di testo scuole primarie: +65 allievi interessati 35

38 Servizi socio-assistenziali per anziani 328 posti offerti al 31/12/2009 (+12 rispetto al 31/12/2008) CENTRI DIURNI ASSISTENZA DOMICILIARE 421 utenti medi (- 9 rispetto al 2008) utenti medi ore offerte ( ore in meno rispetto al 2008) Tasso di copertura dei servizi: (Strutture residenziali, centri diurni, assistenza domiciliare, telesoccorso) Nel ,27% Nel ,0 ml di Euro di spesa per servizi socio-assistenziali rivolti in larga prevalenza agli anziani 36

39 Altri servizi socio-assistenziali PER MINORI PER DISABILI E IMMIGRATI Nel ,4 ml di Euro di spesa per servizi rivolti a minori e alle famiglie con un incremento rispetto al 2008 di +1,1 ml di Euro di risorse comunali (al netto di entrate corrispondenti) PER ADULTI Nel ,7 ml di Euro di spesa per servizi rivolti ai disabili e 2,5 ml di Euro di spesa per servizi per l immigrazione Nel ,2 ml di Euro di spesa per servizi rivolti agli adulti con un decremento rispetto al 2008 di - 0,1 ml di Euro di risorse comunali (al netto di entrate corrispondenti) 37

40 Servizi culturali Anche per il 2009 l ingresso ai Musei è stato gratuito ISTITUTI MUSEALI Presenze: ingressi nei musei nel 2009 quasi presenze in più rispetto al 2008 BIBLIOTECHE CENTRALI E DI QUARTIERE ingressi nel rispetto al unità prestate nel rispetto al

41 MANUTENZIONE DELLA CITTA (comprende interventi per edilizia, impianti, strade, segnaletica, semafori, illuminazione e verde) POLITICHE PER LA CASA Altri servizi per la città Manutenzione ordinaria: realizzati interventi per migliaia di Euro ( migliaia di Euro rispetto al 2008) Manutenzione straordinaria: realizzati interventi per migliaia di Euro ( migliaia di Euro rispetto al 2008) MOBILITA URBANA Integrazioni per l affitto integrazioni erogate (+127 rispetto al 2008) Appartamenti assegnati: 422 unità abitative assegnate (- 84 rispetto al 2008) Mobilità ciclabile: disponibili 118 Km di piste ciclabili (+10 Km rispetto al 2008) posti bici in rastrelliere centro storico (dato invariato rispetto al 2008) Parcheggi pubblici: disponibili posti parcheggi pubblici ( rispetto al 2008) 39

42 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani Servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti: ml di Euro rispetto al 2008 Aumento tassa +2% rispetto al

43 SEZIONE D Gli investimenti finanziati nel 2009: analisi delle tendenze più significative 41

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45 Oltre 42 milioni di Euro di investimenti finanziati nel 2009 INVESTIMENTI FINANZIATI ANNI (Dati in migliaia di Euro) Nel 2009 è stato assicurato il finanziamento per complessivi 42,2 milioni di Euro di investimenti (rappresentati in larghissima prevalenza da opere pubbliche). Rispetto agli anni precedenti si registra una sensibile riduzione (-53,2% sul 2008), dovuta anche ai vincoli imposti dal Patto di stabilità che hanno provocato nel 2009 un forte contenimento della spesa in conto capitale. 43

46 Con quali risorse sono stati finanziati gli investimenti del 2009 Ricorso al credito 23,3% 56,7% 20,0% Altri finanziamenti del Comune Finanziamento di altri enti Nel 2009 per finanziare gli investimenti si è fatto ricorso al credito attraverso l accensione di nuovi mutui per 8,4 ml di Euro (20% del totale). Gli altri finanziamenti del Comune (oneri di urbanizzazione, proventi da alienazioni di beni immobili, residui di precedenti finanziamenti, etc) sono stati utilizzati per circa 23,9 ml di Euro (56,7% del totale). Infine si sono impiegati finanziamenti in conto capitale di altri Enti (Stato, Regione, Provincia, etc) per circa 9,8 ml di Euro, pari al 23,3% del totale. 44

47 Un indebitamento complessivo molto contenuto SITUAZIONE AL 31/12 DELL'INDEBITAMENTO ANNI (Dati in milioni di Euro) 450,0 400,0 380,2 388,8 404,1 350,0 300,0 293,6 305,1 315,1 326,6 315,8 307,0 280,6 250,0 200,0 150,0 100,0 50, Nel 2009 per finanziare investimenti sono stati stipulati nuovi mutui per 8,4 ml di Euro e sono stati estinti mutui in scadenza per 34,8 ml di Euro. L indebitamento complessivo dell Amministrazione comunale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti e di altri Istituti di credito è sceso da 307 ml di Euro alla fine del 2008 a 280,6 ml alla fine del Anche nel confronto con altri grandi Comuni italiani siamo in presenza di un volume di indebitamento molto contenuto. 45

48 Continua la rigorosa politica di contenimento dell indebitamento Nel 2010 verranno finanziati con ricorso al credito ulteriori investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche per circa 20 ml di Euro. Sempre nel 2010 si estingueranno definitivamente mutui contratti in precedenza per complessivi 36,5 ml di Euro. Alla fine del 2010 l indebitamento complessivo del Comune con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri istituti di credito ammonterà quindi a 264,1 ml di Euro, con una riduzione in valori nominali rispetto al 31/12/2004 di 41 ml di Euro (- 13,4 %). Se si tiene conto che nel periodo si è registrato un tasso di inflazione complessivo del 10 % circa appare evidente che nel corso dell attuale mandato amministrativo l indebitamento dell Amministrazione comunale si è ridotto in termini reali di quasi un quarto. 46

49 In quali settori si sono concentrati gli investimenti finanziati nel 2009 Il volume più forte di investimenti 2009 è stato riservato a: - manutenzione straordinaria (strade, verde, impianti, illuminazione, patrimonio comunale) con circa 16,9 milioni di euro; - mobilità con 5,5 milioni di euro; - edilizia scolastica (circa 3,1 milioni di euro); - attuazione dei programmi urbanistici edilizi (3,6 milioni di euro) - cultura (0,7 milioni di euro); - interventi per la casa (oltre 5,6 milioni di euro). 47

50 Quali sono stati i più significativi investimenti finanziati nel 2009 Il documento che contiene l elenco analitico di tutte le voci di investimento finanziate nel 2009 per complessivi 42,2 ml di Euro è disponibile sulla rete civica Iperbole all indirizzo Nelle pagine successive vengono elencati in modo analitico tutti gli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel

51 Elenco per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2009 Dipartimento Servizi alle Famiglie Settore Istruzione Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici scolastici Manutenzione straordinaria in aree esterne Scuole De' Amicis e Centro Polivalente ex Rodari (289 migliaia di Euro) Settore Casa Progetto "Interventi per la casa" Realizzazione alloggi sperimentali di edilizia sociale: 31 nuovi alloggi fra le vie Serra, Albani, Di Vincenzo e ristrutturazione 45 alloggi in Via Raimondi (4.767 migliaia di Euro) Autorizzazione ad ACER all'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria in alloggi di proprieta' comunale (800 migliaia di Euro) Dipartimento Sistema Bologna Settore Cultura Progetto "Musei e biblioteche centrali" Contributo per valorizzazione patrimonio Cineteca (300 migliaia di Euro) 49

52 Elenco per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2009 Dipartimento Qualita' della Citta' Settore Urbanistica Progetto "Contratti di quartiere" Contratto di quartiere II - Bolognina (via Albani - via Fioravanti) (3.278 migliaia di Euro) Settore Ambiente Progetto "Riqualificazione del verde" Manutenzione straordinaria del verde pubblico (500 migliaia di Euro) Manutenzione patrimonio verde (quota global service) (2.175 migliaia di Euro) Manutenzione patrimonio verde (quota global service) finanziamento ulteriore quota (752 migliaia di Euro) Progetti di riqualificazione delle aree ludiche e delle alberate stradali (1.000 migliaia di Euro) Settore Mobilita' Progetto "Grandi infrastrutture della mobilita'" Asse attrezzato Lungo Savena (dalla Tangenziale al Centro Agroalimentare) contributo per il 2 lotto bis funzionale (4.533 migliaia di Euro) Progetto "Controllo del traffico" Potenziamento sistemi tecnologici di controllo del traffico (550 migliaia di Euro) Progetto "Piano parcheggi" Parcheggio a servizio Museo Industriale (250 migliaia di Euro) 50

53 Elenco per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2009 Settore Lavori Pubblici Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria" Realizzazione parcheggi e riqualificazione Via Felice Battaglia (571 migliaia di Euro) Manutenzione patrimonio stradale e segnaletica (quota global service) (6.354 migliaia di Euro) Progetto "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa edifici di proprieta' comunale" Manutenzione straordinaria impianti termici, di condizionamento ed altri impianti (quota global service) (975 migliaia di Euro) Manutenzione patrimonio immobiliare (quota global service) (2.800 migliaia di Euro) 51

54 Elenco per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2009 Area Affari Istituzionali, Decentramento e Citta' metropolitana Altri interventi Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.-Bolognafiere: sottoscrizione aumento di capitale sociale (1.630 migliaia di Euro) Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.: sottoscrizione aumento di capitale sociale (532 migliaia di Euro) 52

55 Elenco per Dipartimento/Area/Settore/Quartiere e Progetto degli investimenti di importo superiore ai 250 mila Euro finanziati nel 2009 Quartiere Borgo Panigale Progetto "Nidi d'infanzia" Realizzazione nido d'infanzia Due Agosto: impianti meccanici, elettrici e sistemazioni esterne (615 migliaia di Euro) Quartiere San Donato Progetto "Nidi d'infanzia" Realizzazione nido Via della Villa (2.000 migliaia di Euro) Altri interventi Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione fra le vie della Villa e Garavaglia (285 migliaia di Euro) Quartiere Saragozza Progetto "Scuole primarie" Complesso San Mattia: riqualificazione Scuole Manzolini e adeguamento normativo, prevenzione incendi e superamento barriere architettoniche, maggiore spesa e variante/perizia (298 migliaia di Euro) 53

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