Portafoglio partecipativo del Fondo al 30 giugno 2014 Eventi rilevanti verificatisi sino al 30 giugno

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1 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. approva la Relazione semestrale al 30 giugno 2014 del Fondo Sofipa Equity Fund Valore complessivo netto del Fondo Euro 18,3 milioni (Euro 19,3 milioni al 31 dicembre 2013) Valore quota Euro 436,699 (Euro 460,299 al 31 dicembre 2013) Milano, 28 luglio 2014: il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2014 del Fondo Sofipa Equity Fund. Alla data del 30 giugno 2014, il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad Euro (contro Euro al 31 dicembre 2013) con un valore della quota pari ad Euro 436,699 (contro Euro 460,299 al 31 dicembre 2013). Al 30 giugno 2014 il Fondo ha registrato una diminuzione del valore della quota, imputabile alla svalutazione di una società di portafoglio ed ai costi di transazione per la vendita della società IP Cleaning S.p.A.. Al 30 giugno 2014 il Fondo chiude con una perdita di Euro Le voci che portano al suddetto risultato sono sinteticamente indicate di seguito: - risultato della gestione caratteristica negativa per Euro che deriva dalla differenza tra i seguenti componenti negativi: - Euro dalla svalutazione del valore della partecipata Coils Investimenti S.r.l.; - Euro dalla svalutazione del valore della partecipata IP Cleaning S.p.A.; - Euro dalla svalutazione del valore della partecipata Fintyre S.p.A.; ed i seguenti componenti positivi: - Euro dalla differenza positiva del rapporto di cambio CHF/Euro di Riri S.A.; - Euro dal risultato positivo della gestione degli strumenti finanziari quotati e non quotati quale investimento della liquidità; e - oneri di gestione per Euro , costituiti per Euro dalle commissioni di gestione e banca depositaria, per Euro dai costi di pubblicazione, per Euro da oneri di gestione e - altri ricavi ed oneri per Euro , costituiti per Euro da interessi maturati sulla liquidità di conto corrente e sull earn-out Kiian S.p.A., per Euro da altri ricavi e per Euro da altri oneri. Synergo SGR S.p.A. - Via Campo Lodigiano, Milano - Tel Fax welcome@synergosgr.it Capitale i.v. Reg. Imprese MI/P.I

2 Portafoglio partecipativo del Fondo al 30 giugno 2014 Alla data del 30 giugno 2014, il Fondo detiene 4 partecipazioni, a seguito della dismissione della partecipata Lediberg S.p.A., per un ammontare complessivo di Euro Al 30 giugno 2014 la liquidità disponibile non utilizzata per gli investimenti tipici del Fondo è pari ad Euro 3,5 milioni contro Euro 3,8 milioni al 31 dicembre Eventi rilevanti verificatisi sino al 30 giugno 2014 Di seguito si riportano i fatti di rilievo verificatisi fino al 30 giugno 2014: - 27 febbraio: i fondi Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II sono usciti dall azionariato di Lediberg S.p.A. nell ambito di un accordo di ristrutturazione dell indebitamento ai sensi dell art.182-bis della Legge Fallimentare che ha visto la società Lebit Holding S.p.A. (veicolo di investimento a cui partecipano investitori italiani e libanesi) sottoscrivere interamente un aumento di capitale di Euro 55,0 milioni, diventando in questo modo unico azionista della Lediberg S.p.A.. Si ricorda che il valore della società partecipata Lediberg S.p.A. era stato completamente svalutato al 31 dicembre 2013; - 30 maggio: Synergo SGR S.p.A. per conto dei fondi mobiliari chiusi Sofipa Equity Fund, Sofipa Equity Fund II e IPEF IV Italy, ha stipulato, insieme agli altri azionisti, un accordo con Ambienta SGR, per conto dei fondi Ambienta I, Ambienta II e Ambienta II-bis, per la cessione del 100% del capitale sociale di IP Cleaning S.p.A., società operante nel settore del professional cleaning. Il corrispettivo per la cessione della partecipazione detenuta da SEF, pari al 13,19% di IP Cleaning S.p.A., è pari ad Euro 1,616 milioni. L esecuzione della cessione e il pagamento del corrispettivo sono sospensivamente condizionati al perfezionamento, entro il 30 giugno 2014, di un accordo di rimodulazione del debito di IP Cleaning S.p.A. ai sensi dell art. 67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto 267/1942; - 26 giugno: Synergo SGR S.p.A., per conto dei fondi mobiliari chiusi Sofipa Equity Fund ( SEF ) e Sofipa Equity Fund II ( SEF II e di seguito congiuntamente i Fondi ), ha sottoscritto un accordo di transazione con Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito MFM ) in relazione al contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione a favore di MFM delle partecipazioni detenute dai Fondi (rispettivamente 26,8% da SEF e 51,0% da SEF II) nella società Teckal S.p.A., dismissione avvenuta nel Il suddetto accordo prevede, in particolare, la rinuncia da parte di MFM ad ogni qualsivoglia pretesa e/o richiesta di indennizzo collegati al summenzionato contratto di compravendita, a fronte del pagamento di un importo forfettario, che per quanto riguarda il fondo SEF è pari ad Euro 0,5 milioni (di cui Euro 0,4 milioni risultano accantonati a tal fine nel resoconto intermedio sulla gestione di SEF al 31 marzo 2014). Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2014 In data 2 luglio 2014, a seguito della stipulazione dell accordo con Ambienta SGR, per conto dei fondi Ambienta I, Ambienta II e Ambienta II-bis, come sopra indicato, per la 2

3 cessione del 100% del capitale sociale di IP Cleaning S.p.A., il Fondo ha incassato Euro 1,616 milioni. Contatti societari: Synergo SGR S.p.A. Tel: info@synergosgr.it 3

4 Situazione patrimoniale ATTIVITA' Situazione al 30/06/2014 Valore complessivo In percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI , ,134 Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo , ,371 A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di OICR Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito ,763 A8. Parti di OICR Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI , ,932 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri , ,932 D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' , ,471 F1. Liquidità disponibile , ,565 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare , ,906 G. ALTRE ATTIVITA' , ,463 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi 419 0, ,026 G3. Risparmio di imposta , ,437 G4. Altre TOTALE ATTIVITA' , ,000 PASSIVITA' E NETTO Situazione al 30/06/2014 Situazione a fine esercizio precedente H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITA' Valore complessivo netto del fondo Numero complessivo delle quote in circolazione , , , ,000 Valore unitario delle quote 436, ,299 Totale rimborsi o proventi distribuiti per quota 1.870, ,429 4

5 Situazione reddituale A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI ( ) ( ) A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze ( ) ( ) A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 dividendi e altri proventi A3.2 utile/perdite da realizzi 297 (40.161) A3.3 plus/minusvalenze (297) Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari ( ) ( ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDTE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. utili/perdite da realizzi E3. plus/minusvalenze Risultato gestione investimenti F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATI G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica ( ) ( ) H. ONERI FINANZIARI 0 (82) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI (82) Risultato netto della gestione caratteristica ( ) ( ) I. ONERI DI GESTIONE ( ) ( ) I1 Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) I2. Commissioni banca depositaria (4.879) (21.801) I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (5.417) (52.805) I5. Altri oneri di gestione ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri (13.233) (58.674) Risultato della gestione prima delle imposte ( ) ( ) M. IMPOSTE M1 Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita dell'esercizio Utile/perdita dell'esercizio ( ) ( ) 5 Situazione al 30/06/2014 Rendiconto esercizio precedente