DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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1 Settore : 1 Affari Generali Servizio : Servizi di Supporto Ufficio : Spedizioni DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 18 DEL 18/01/2016 OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE L anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Gennaio, nella Casa Comunale. IL DIRIGENTE del 1 settore Affari generali come individuato con determinazione del Sindaco n. 141/DS del 28/07/2014; VISTO lo Statuto comunale; VISTO il d.lgs n.267 del 18 Agosto 2000; VISTO l art.28 comma 17 del Regolamento di contabilità Comunale approvato con atto di C.C. n. 144 del 20/09/1996 come modificato dalla deliberazione consiliare n.n.96/98; VISTA la deliberazione giuntale n. 140 del 13/10/2014 con la quale è stata definita la nuova struttura organizzativa dell Ente; VISTA la determina Sindacale n. 193 del 17/10/2014 con la quale è stata nominata dirigente del 1 Settore Affari Generali Sociali e Culturali la Dott.ssa Maria Gabriella Marascia; VISTA la Determina n. 64 del 21/10/2014 con la quale il dirigente del 1 settore ha conferito l incarico di titolare di posizione organizzativa servizi generali Dott. Ingargiola Antonino ; VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 approvato con delibera consiliare n. 172 del 30/12/2015; VISTO il P.E.G. Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 197 del 31/12/2015;

2 VISTO l art.28 del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con atto di C.C, n 144 del 20/09/1996 come modificato dalla consiliare n.96/98; VISTO l art. 4 comma 7 del vigente Regolamento di contabilità con il quale automaticamente disposto l esercizio provvisorio in ipotesi di differimento oltre il 31 Dicembre di ogni anno del termine per l approvazione del bilancio di previsione, nonché del pluriennale; VISTO l'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. Del 31/ottobre 2015 n. 254, con il quale è stato stabilito in sede di conferenza unificata Stato/Città ed Autonomie Locali il differimento al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 PREMESSO che l ufficio spedizione ha in dotazione per esigenze d ufficio, una macchina affrancatrice utilizzata per la partenza della posta di questo Ente; RILEVATO che per l uso della citata macchina affrancatrice deve essere utilizzato anche per l anno 2015 il conto corrente postale all uopo istituito e già attivato come da contratto relativo al servizio di affrancatura meccanica di invii postali spediti con poste italiane sottoscritto in data 12/5/2008; CONSIDERATO che le spese relative alla spedizione della corrispondenza ordinaria e delle raccomandate provenienti dai diversi uffici comunali, vengono corrisposte alle Poste Italiane mediante versamenti periodici sul conto di credito attivato presso il medesimo, ai sensi dell art. 48, del D.P.R n. 655 (regolamento di esecuzione del codice postale) con obbligo della rendicontazione e della dimostrazione mensile dell andamento del citato conto di credito in relazione ai versamenti effettuati ed alle spese postali sostenute; VISTO il rendiconto delle spese postali relative al mese di Novembre 2015 agli atti d'ufficio, predisposto dall'ufficio: Spedizioni,da cui risulta essere stata sostenuta la spesa complessiva di 6.281,65 così come dettagliatamente evidenziato nelle distinte giornaliere della corrispondenza in partenza, agli atti di ufficio; CONSIDERATO che dal suddetto rendiconto risulta inoltre dovuta la somma di 2,00 da corrispondere alle Poste Italiane per bollo su rendicontazione ; ACCERTATA la regolarità della rendicontazione di cui sopra avendo riguardo all effettiva spedizione della corrispondenza in questione; VISTA la Determinazione del Dirigente del 1 Settore n.9 del 13/01/2015, con la quale sono state impegnate le somme per le spese postali per l anno 2015 ai pertinenti capitoli di tutti i Settori;. CONSIDERATO pertanto che occorre procedere alla liquidazione della complessiva somma di 6.283,65 di cui 6.281,65 per spese postali ed 2,00 per bollo su rendicontazione; ACCERTATA la disponibilità della spesa sui pertinenti capitoli ed impegni di spesa come indicati nel prospetto di sintesi della spesa agli atti d ufficio; DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell ente di cui ai relativi atti di programmazione; RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e 107 del D.Lgs n.267/2000;

3 DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate: 1)Di approvare il rendiconto delle spese postali relative al mese di novembre 2015, agli atti d'ufficio, per una spesa complessiva, così come dettagliatamente riportata nel contesto del rendiconto medesimo di euro 6.283,65, di cui 6.281,65 per spese postali ed 2,00 per bollo su rendicontazione; 2) Dare atto che non viene acquisito il Cig (Codice identificativo Gara ) in quanto la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi così come espressamente previsto all art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e come indicato al punto7.2 della Determinazione dell AVCP n.4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art.3 della Legge 13 agosto 2010, n ) Di liquidare e pagare, alle Poste Italiane S.p.A. ALT Sud 2 Inc. MAAF Palermo C.M.P. Via xxx xxxxxxxx Macchine affrancatrici la somma di.4.144,45 di cui 4.142,45 per spese postali ed 2,00 per spese bollo su rendicontazione con accredito al C/C postale n. xxxxx cod IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dando atto che nella causale del versamento dovrà essere indicato il numero della matricola della macchina affrancatrice ( n ) ed il numero del conto contrattuale ( n ). 4) Di trattenere la somma di 6.283,65 al fine della sistemazione contabile dell'anticipazione effettuata con la determina dirigenziale n. 09/2015 giusta accertamento d'entrata n assunto al cap delle partite di giro; 5) Di dare atto che la spesa di ,65 trova la seguente imputazione: - per. 6281,65 spese postali ai vari capitoli come da prospetto agli atti d'ufficio; - per 2,00 per bollo su rendicontazione al Cap. 484, giusta impegno di spesa effettuato con Determina Dirigenziale n. 9 del 13/01/2015, in conto residui 2015 regolarmente riportati nel corrente bilancio di previsione dell'esercizio finanziario )Di effettuare il relativo pagamento giusta proposte di mandato che si trasmettono con la presente al 2 Settore Gestione delle Risorse, unitamente al tabulato di sintesi delle spese postali Novembre 2015, con relativi capitoli di imputazione. 7) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al settore 2 Gestione delle Risorse, con allegati tutti i documenti giustificativi, per le procedure di contabilità ed i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art.184, 4 comma, del D.Lgs.n.267/ ) Dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge 190/2012 e degli artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il Responsabile del Procedimento f.to dr.ssa Ciotta Giovanna Il Responsabile di P.O. f.todr. Ingargiola Antonino

4 Certificato di Pubblicazione Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell addetto alla pubblicazione online del 1 Settore, che il presente provvedimento è stato pubblicato all albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo comune per quindici giorni consecutivi dal / / al / / a norma dell art. 11 della L.R. 3/12/1991, n 44 e che contro lo stesso non sono stati prodotti reclami. Mazara del Vallo, lì L addetto alla pubblicazione on-line In fede IL SEGRETARIO GENERALE

5 _ ALL. A REPUBBLICA ITALIANA CITTA DI MAZARA DEL VALLO C.F.: P.IVA: o0o----- SETTORE 1 AFFARI GENERALI Servizio:Servizi di Supporto UFFICIO SPEDIZIONI Rendiconto delle spese postali dal 01/11/2015 al 30/11/2015 per macchina affrancatrice F.P.Optimail matricola conto contrattuale DATA IMPORTO SPESE POSTALI 1 novembre euro novembre euro novembre euro 18,85 4 novembre euro novembre euro 605,45 6 novembre euro novembre euro novembre euro novembre euro 398,25 10 novembre euro 675,70 11 novembre euro 440,30 12 novembre euro 9,90 13 novembre euro 667,65 14 novembre euro novembre euro novembre euro 167,75 17 novembre euro novembre euro 200,45 19 novembre euro 600,60 20 novembre euro novembre euro novembre euro novembre euro 572,40 24 novembre euro 56,95 25 novembre euro 265,45 26 novembre euro 47,80 27 novembre euro 1.194,85 28 novembre euro -----

6 29 novembre euro novembre euro 91,30 TOTALE euro 6.281,65 PROSPETTO IMPEGNI DI SPESA PER AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA MESE DI MAGGIO ANNO 2015 TIT. FUNZ. Serv. Descrizione Cap. Importo Imp. del Servizio STAFF , Segr. Gen , Settore Affari Gen / /09 167, / / /06 44, /10 12, / Settore Serv. Economico Finanziari e Tributari , , /19 141, Settore /04 342, / / / / /03 23, / / /30 79, Anagrafe Stato Civile elettorale /04 399, POLIZIA MUNICIPALE , TOTALE ,65

7 L'adetto alla spedizione sig. Giacalone Antonino I Impegno di spesa n. 242 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con: Determina Dirigente n. 09 del 13/01/2015 ; Determina Sindacale n. ; Giunta Comunale n. ; Consiglio Comun. n. ; 40,55. 40,55

8 I Impegno di spesa n. 243 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con: Giunta Comunale n. ; Consiglio Comun. n. ;. 246,65 246,65

9 I Impegno di spesa n. 243 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con: 2,00. 2,00

10 I /04 Impegno di spesa n.264 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 399,75 399,75 dr. Ingargiola Antonino

11 I Impegno di spesa n.251 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 19,55 19,55

12 I Impegno di spesa n. 252 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con: , ,70 dr. Antonino Ingargiola

13 I /04 Impegno di spesa n. 254 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 342,10 342,10

14 I /30 Impegno di spesa n. 250 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con: Il Ttitolare di P.O. dr. Antonino Ingargiola

15 I /03 Impegno di spesa n. 260 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 23,85 23,85

16 I /30 Impegno di spesa n. 263 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 79,05 79,05 dr. Antonino Ingargiola

17 I /09 Impegno di spesa n.245 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 167,90 167,90

18 I /06 Impegno di spesa n.248 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 44,15 44,15

19 I /10 Impegno di spesa n. 249 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 12,35 12,35

20 I /19 Impegno di spesa n. 253 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con:. 141,70 141,70

21 I Impegno di spesa n. 265 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con: , ,35

22 I /03 Impegno di spesa n. 256 provenienza fondi anno 2015 autorizzato con: