ONLUS VILLA GIOVANNI XXIII Casa e centro polivalente dell anziano. Bilancio al parte analitica

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1 ONLUS VILLA GIOVANNI XXIII Casa e centro polivalente dell anziano Registro persone giuridiche private n. 231 Repertorio economico amministrativo n Sede in Bitonto in via Giuseppe Dossetti n. 8 Patrimonio iniziale ,08 Bilancio al parte analitica 31/12/ /12/2012 Stato patrimoniale attivo , ,01 A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 20 B Immobilizzazioni , ,38 B.I Immobilizzazioni immateriali , ,60 B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento , ,85 B.I.1.a Spese di costituzione della società e di modifiche , ,32 dello statuto sociale B.I.1.d - (Fondi di ammortamento) , ,47 B.I.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere , ,79 dell'ingegno B.I.3.d Software , ,45 B.I.3.f - (Fondi di ammortamento) , ,66 B.I.7 Altre , ,96 B.I.7.d - Altri costi pluriennali , ,71 B.I.7.e - (Fondi di ammortamento) , ,75 B.II Immobilizzazioni materiali , ,02 B.II.1 Terreni e fabbricati , ,21 B.II.1.a Terreni , ,75 B.II.1.c Fabbricati civili , ,04 B.II.1.f - (Fondi di ammortamento) , ,58 B.II.2 Impianti e macchinario , ,12 B.II.2.a Impianto , ,80 B.II.2.c - (Fondi di ammortamento) , ,68 B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali , ,18 B.II.3.a Attrezzature , ,18 B.II.3.a.5 Altre , ,77 B.II.3.a.6 - (Fondi di ammortamento) , ,59 B.II.4 Altri beni , ,30 B.II.4.a Mobili ,53 128,51 B.II.4.a.1 Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio , ,28 B.II.4.a.6 - (Fondi di ammortamento) , ,77 B.II.4.b Macchine d'ufficio , ,31 B.II.4.b.3 Altre , ,57 B.II.4.b.4 - (Fondi di ammortamento) , ,26 B.II.4.c Automezzi , ,21 Bilancio al parte analitica Pagina 1

2 B.II.4.c.1 Autovetture , ,37 B.II.4.c.5 - (Fondi di ammortamento) , ,16 B.II.4.f - Altri , ,27 B.II.4.m - (Fondi di ammortamento) , ,00 B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti , ,21 B.II.5.a Immobilizzazioni materiali in corso , , B.III Immobilizzazioni finanziarie , ,76 B.III.2 Crediti , ,76 B.III.2.d Verso altri , ,76 B.III.2.d.2 Oltre 12 mesi , ,76 B.III.2.d.2.d Depositi cauzionali in denaro , ,76 B.III.3 - Altri titoli , ,00 B.III.3.c - Altri , ,00 C Attivo circolante , , C.I Rimanenze 1104 C.II Crediti , ,82 C.II Entro 12 mesi , ,82 C.II.1 Verso clienti , ,09 C.II.1.1 Esigibili entro 12 mesi , ,09 C.II.1.1.a Crediti documentati da fatture , ,09 C.II.4.bis Per crediti tributari , ,00 C.II 4.bis 1 Esigibili entro 12 mesi , ,00 C.II.4.bis 1 c Crediti IRPEG/ILOR/IRAP , ,00 C.II.5 Verso altri , ,73 C.II.5.1 Esigibili entro 12 mesi , ,73 C.II.5.1.a Crediti verso i dipendenti , ,40 C.II.5.1.d Crediti diversi , , C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1634 C.IV - Disponibilità liquide , ,81 C.IV.1 Depositi bancari e postali , ,81 C.IV.1.a Banche c/c attivi , ,28 C.IV.1.b Depositi postali , ,53 D Ratei e risconti 1718 Stato patrimoniale passivo , ,01 A Patrimonio netto , , A.I Capitale , ,14 A.I.4 patrimonio iniziale , , A.VII - Altre riserve , ,06 A.VII.18 Riserva straordinaria o facoltativa , , A.IX - Avanzi (Disavanzi) dell'esercizio , ,14 A.IX.1 - Avanzo d'esercizio , , , ,12 B Fondi per rischi e oneri 2198 B.3 Altri , ,12 B.3v - Fondo svalutazione crediti , , , ,62 C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato C.1 Fondo TFR , ,62 D Debiti , ,93 D Entro 12 mesi , ,75 D Oltre 12 mesi , , D.5 - Debiti verso altri finanziatori , ,18 Bilancio al parte analitica Pagina 2

3 D Entro 12 mesi ,43 D.5.1.e Altri debiti finanziari ,43 D.5.2 Oltre 12 mesi , ,18 D.5.2.e - Altri debiti finanziari , ,18 D.6 Acconti , ,95 D Entro 12 mesi , ,95 D.6.1.a Anticipi da clienti , ,95 D.7 Debiti verso fornitori , ,02 D Entro 12 mesi , ,02 D.7.1.a Fornitori di beni e servizi , ,02 D.12 Debiti tributari , ,66 D Entro 12 mesi , ,66 D.12.1.d Debiti verso l'erario per ritenute operate alla , ,66 fonte 2982 D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale , ,06 D Entro 12 mesi , ,06 D.13.1.a - Enti previdenziali , ,06 D.14 Altri debiti , ,06 D Entro 12 mesi , ,06 D.14.1.d Debiti verso il personale per ferie non godute, , ,56 mensilità e premi maturati D.14.1.f - Altri debiti , ,50 E Ratei e risconti 3122 Conti d'ordine 3244 Conto economico 3360 A Valore della produzione , , A.1 - Proventi delle prestazioni , ,24 A.1.a proventi prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività , ,24 dell'ente 3590 A.5 - Altri proventi , ,89 A.5.a Vari , ,89 A.5.a.3 Proventi immobiliari , ,30 A.5.a.18) Offerte ed oblazioni , ,59 A.5.a.19) proventi diversi , ,05 B Oneri della produzione 3680 B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci , ,29 B.6.2 Materie prime ,90 B.6.5 Materiali di consumo , ,34 B.6.12 Cancelleria , ,43 B.6.14 Carburanti e lubrificanti , ,50 B.6.15 Indumenti di lavoro ,08 870, B.7 - Per servizi , ,73 B.7.2 Trasporti ,00 B.7.8 Energia elettrica , ,37 B.7.9 Gas , ,39 B.7.10 Acqua , ,22 B.7.12 Indennità chilometriche , ,57 Bilancio al parte analitica Pagina 3

4 B.7.13 Manutenzione esterna fabbricati , ,31 B.7.14 Manutenzione esterna macchinari, impianti , ,07 B.7.15 Servizi di vigilanza , ,00 B.7.16 Consulenze tecniche/compensi professionali , ,25 B.7.24 Servizi di pulizia , ,65 B.7.27 Lavanderia , ,14 B.7.28 Servizi smaltimento rifiuti , ,96 B.7.38 Pubblicità , ,27 B.7.40 Spese per automezzi (manutenzione, , ,28 assicurazione) B.7.43 Servizi amministrativi , ,56 B.7.46 Canoni di assistenza tecnica , ,89 B.7.48 Spese telefoniche , ,07 B.7.51 Spese postali e di affrancatura , ,40 B.7.52 Spese servizi bancari ,90 122,82 B.7.53 Assicurazioni diverse , ,57 B.7.55 Spese di rappresentanza ,21 53,92 B.7.59 Viaggi (ferrovia, aereo, auto...) ,90 406,60 B.7.63 Spese per attività ausiliarie , ,05 B Spese per servizi pastorali e religiosi , ,70 B Ristorazione , ,16 B Servizi socioassistenziali appaltati , ,09 B Altre , , B.9 - Per il personale , ,69 B.9.a - Salari e stipendi , ,54 B.9.a.1 Retribuzioni in denaro , ,54 B.9.b - Oneri sociali , ,37 B.9.b.1 Oneri previdenziali a carico dell'impresa , ,37 B.9.c Trattamento di fine rapporto , ,88 B.9.e - Altri costi ,74 229,90 B.9.e.8 Formazione dipendenti ,74 229, B.10 Ammortamenti e svalutazioni , ,24 B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali , ,62 B.10.a.1 Ammortamento costi di impianto e di , ,06 ampliamento B.10.a.4 Ammortamento concessioni, licenze, marchi e , ,56 simili B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali , ,38 B.10.b.1 Ammortamento ordinario terreni e fabbricati , ,68 B.10.b.2 Ammortamento ordinario impianti e macchinario , ,94 B.10.b.3 Ammortamento ordinario attrezzature , ,50 B.10.b.4 Ammortamento ordinario altri beni materiali , ,26 B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo , ,24 circolante e delle disponibilità liquide B.10.d.1 Accantonamento per rischi su crediti , , B.14 - Oneri diversi di gestione , ,10 B.14.1 Imposte e tasse non relative al reddito imponibile ,00 48,00 dell'esercizio B.14.4 Tributi locali ,80 211,60 B.14.5 IMU , ,00 B.14.7 Imposta di registro , ,59 B Tasse di circolazione ,05 228,91 B Altre imposte e tasse , ,36 B Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo ,00 57,71 B Contributi ad associazioni sindacali e di categoria ,00 400,00 B Abbonamenti riviste, giornali , ,56 B Multe e ammende ,02 B Ritenuta fiscale a titolo d'imposta su titoli e c/c ,74 364,64 Bilancio al parte analitica Pagina 4

5 B Ritenuto fiscale su titoli ,14 186, , ,16 C Proventi e oneri finanziari 4366 C.16 - Altri proventi finanziari 2.388, ,25 C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni , ,50 C.16.b.2 BTP , ,50 C.16.d Proventi diversi dai precedenti , ,75 C.16.d.4 Altri , ,75 C.16.d.4.b Interessi su depositi bancari , ,74 C.16.d.4.c Interessi su depositi postali ,82 203,28 C.16.d.4.f Abbuoni, sconti, e altri interessi ,03 71, C.17 Interessi e altri oneri finanziari 1.101,83 911,09 C.17.d Altri ,83 911,09 C.17.d.3 Interessi passivi su mutui ,03 C.17.d.8 Sconti e altri oneri finanziari ,57 28,91 C.17.d.20 Spese tenuta conto ,06 226,75 C.17.d.21 - Commissioni e bolli su titoli ,20 324, D Rettifiche di valore di attività finanziarie 4708 D.19 Svalutazioni , ,90 E Proventi e oneri straordinari 4740 E.20 Proventi , ,01 E.20.1 Plusvalenze da alienazioni , ,57 E.20.1.b Terreni e fabbricati , ,57 E.20.2 Varie , ,44 E.20.2.b Sopravvenienze attive , , E.21 Oneri , ,11 E.21.3 Varie , ,11 E.21.3.b Sopravvenienze passive , , E.22 - Imposte sul reddito dell'esercizio , ,00 E.22.a Imposte correnti , ,00 E.22.a.1 IRES , ,00 E.23 - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio , ,14 Bilancio al parte analitica Pagina 5