Poligrafica S. Faustino S.p.A.: approvati i risultati al 30 settembre 2017

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1 Poligrafica S. Faustino S.p.A.: approvati i risultati al 30 settembre 2017 Ricavi: Euro 36,10 milioni, +10% (Euro 32,71 milioni al 30 settembre 2016) EBITDA: Euro 1,85 milioni (Euro 1,29 milioni al 30 settembre 2016) EBIT: Euro 1,26 milioni (Euro 0,83 milioni al 30 settembre 2016) Risultato ante imposte: Euro 1,19 milioni (Euro 0,78 milioni al 30 settembre 2016) Posizione Finanziaria Netta: Euro 4,35 milioni (Euro 3,89 milioni al 30 giugno 2017) Dati economici consolidati di sintesi al 30 settembre 2017 (Euro migliaia) 30/09/ /09/2016 Var % Ricavi % Risultato operativo lordo (EBITDA) % Risultato operativo netto (EBIT) % Risultato ante imposte % Posizione Finanziaria Netta consolidata (Euro migliaia) 30/09/ /06/ /12/2016 Disponibilità liquide e indebitamento a breve Indebitamento a M/L termine netto (4.647) (3.922) (4.381) Totale Posizione Finanziaria Netta (4.349) (3.888) (3.511) Castrezzato, 10 novembre 2017 Il Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A., società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2017, non soggetto a revisione contabile. Di seguito vengono illustrati i risultati economico-finanziari consolidati, i risultati riferiti alla capogruppo e un analisi, in sintesi, per settore di attività. Risultati consolidati al 30 settembre 2017 Il ricavi sono pari a Euro 36,10 milioni, in crescita del 10% circa rispetto al dato dei primi 9 mesi del 2016 (Euro 32,71 milioni) attribuibile alla maggiore attività commerciale in un contesto di mercato in lieve ripresa. Le vendite estere sono pari Euro 2,70 milioni e la loro incidenza sulle vendite complessive risulta stabile al 7%. Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 1,85 milioni (Euro 1,29 milioni al 30 settembre 2016). L EBITDA margin è pari al 5,1% (3,9% alla fine del terzo trimestre 2016).

2 Il risultato operativo (EBIT) è pari Euro 1,26 milioni, in miglioramento rispetto al 30 settembre 2016 (Euro 0,83 milioni). Il risultato ante imposte è pari a Euro 1,19 milioni e risulta in ulteriore miglioramento rispetto al dato dell esercizio precedente (Euro 0,78 milioni). La posizione finanziaria netta consolidata, che include debiti verso società di leasing pari ad Euro 0,94 milioni (di cui Euro 0,57 milioni a medio-lungo termine), presenta un saldo di indebitamento netto pari a Euro 4,35 milioni (Euro 3,89 milioni al 30 giugno 2017). Al 31 dicembre 2016 la posizione Finanziaria Netta era pari a Euro 3,51 milioni. Analisi per settore di attività dei Ricavi totali Euro migliaia 30/09/ /09/2016 Produttivo Commerciale Communication Totale ricavi e proventi operativi Il settore Produttivo, che comprende le attività della Capogruppo e di Sanfaustino Label S.r.l., registra un incremento del fatturato del 14,3%. Il settore Commerciale, che fa riferimento alla controllata Linkonline S.r.l., specializzata nel settore della commercializzazione di prodotti di consumo per l ufficio, registra una lieve crescita del fatturato pari al 1,3%. I dati del settore Communication fanno riferimento alla sola Psfinteractive S.r.l.: i ricavi sono pari a Euro mila, in crescita del 36% circa rispetto al 30 settembre 2016 (Euro 735 mila). Principali risultati consolidati del terzo trimestre 2017 Il terzo trimestre dell esercizio è storicamente caratterizzato da fattori di stagionalità che frequentemente ne limitano la significatività in termini di volume d affari. Nel terzo trimestre 2017 il Gruppo Poligrafica S. Faustino ha realizzato vendite complessive pari a Euro 11,42 milioni in crescita del 10,8% rispetto al dato dello stesso periodo dell esercizio precedente (Euro 10,31 milioni). Le vendite sul mercato estero nel terzo trimestre 2017 ammontano a Euro 0,80 milioni, in ripresa rispetto allo stesso periodo del 2016 (0,64 milioni di euro). La loro incidenza sulle vendite complessive risulta stabile al 7% circa sia sul dato complessivo che su quello di periodo. L EBITDA è pari a Euro 0,33 milioni, rispetto a Euro 0,22 milioni nel terzo trimestre L EBIT è pari a Euro 0,12 milioni (Euro 0,07 milioni nel terzo trimestre 2016). Il risultato ante imposte è pari a Euro 0,10 milioni (Euro 0,04 milioni nel terzo trimestre 2016).

3 Nel terzo trimestre 2017 il Gruppo Poligrafica S. Faustino ha effettuato nuovi investimenti su procedure e programmi (Euro 0,04 milioni) e su impianti vari (Euro 0,27 milioni) per complessivi Euro 0,31 milioni. Nello stesso periodo le alienazioni di immobilizzazioni materiali non hanno generato plus o minusvalenze. Azioni proprie Con l approvazione del bilancio d esercizio 2016 l Assemblea degli azionisti ha deliberato il totale annullamento di n azioni proprie, senza modifica del capitale sociale, eliminando contestualmente il valore nominale di ciascuna azione. A seguito di tale deliberazione il numero delle azioni ordinarie della società è ora pari a per un capitale sociale invariato ad euro ,12. Nel corso del terzo trimestre non è stata effettuata alcuna transazione su azioni proprie. Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo Non si segnalano eventi significativi successivi al 30 settembre Evoluzione prevedibile sulla gestione L andamento complessivo dei primi nove mesi del 2017 ha confermato e consolidato il trend di crescita dei ricavi con particolare riferimento al settore label&packaging già registrato nel corso dell esercizio, considerata la stabilizzazione delle vendite del settore commerciale. I recuperi di marginalità sull area nel settore produttivo hanno ben controbilanciato la diminuzione di marginalità nel settore commerciale. È quindi auspicabile un ulteriore aumento dei volumi, favorito dalla ripresa degli investimenti, al fine di diminuire ulteriormente l incidenza dei costi fissi con un conseguente riflesso positivo sulla redditività complessiva. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Cristina Capitanio, dichiara, ai sensi del comma 2 dell articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. CONTATTI SOCIETARI Investor Relations Manager Anna Lambiase IR TOP, specialisti di Investor Relations Tel /3 a.lambiase@psf.it Ufficio Affari Societari Emanuele Nugnes Tel e.nugnes@psf.it Web: Poligrafica San Faustino (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA Segmento STAR di Borsa Italiana, è oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell e-procurement. Il Gruppo Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale. Specialist: Integrae Sim S.p.A. -

4 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2017 (importi in migliaia di Euro) 30/09/17 Peso % 30/09/16 Peso % Ricavi delle vendite e prestazioni , ,00 Altri ricavi e proventi 766 2, ,09 Totale ricavi e proventi operativi ,09 Acquisti (21.792) (60,37) (19.982) (61,10) Variazione rimanenze 555 1, ,09 Servizi (8.513) (23,59) (7.879) (24,09) Costi del personale (3.306) (9,16) (2.734) (8,36) (meno) costi per lav. int. capitalizzati Altri costi e (proventi) operativi netti (1.956) (5,42) (1.865) (5,70) Totale costi operativi (35.012) (97,00) (31.775) (97,16) Risultato operativo lordo (EBITDA) , ,93 Ammortamenti, (591) (1,64) (456) (1,39) Rettifiche valore avviamenti Risultato operativo (EBIT) , ,54 Proventi e oneri finanziari netti (63) (0,17) (54) (0,17) Risultato prima delle imposte , ,37 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO TERZO TRIMESTRE 2017 (importi in migliaia di Euro) 3 Trim. 2 Trim. 1 Trim. 3 Trim. 2 Trim. 1 Trim Ricavi vendite e prestazioni Altri ricavi e proventi Totale ricavi e proventi operativi Acquisti (6.973) (7.011) (7.808) (6.236) (6.661) (7.085) Variazione rimanenze (2) Servizi (2.635) (2.741) (3.137) (2.468) (2.672) (2.739) Costi del personale (995) (1.176) (1.135) (908) (935) (891) (meno) costi int. capitalizzati Altri costi e (prov.) operativi (525) (504) (927) (565) (573) (727) Totale costi operativi (11.130) (11.365) (12.517) (10.170) (10.733) (10.872) Risultato operativo lordo (EBITDA) Ammortamenti, (209) (179) (203) (151) (150) (155) Rettifiche valore Risultato operativo (EBIT) Proventi e oneri finanziari netti (22) (19) (22) (29) 2 (27) Risultato pre-tax

5 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2017 (importi in migliaia di Euro) 30/09/17 30/06/17 31/12/16 30/09/16 Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Partecipazioni e altre attività non correnti Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Altre attività correnti Cassa e disponibilità liquide Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Azioni proprie (-) - - (794) (794) Utili (perdite) accumulati (*) Patrimonio netto di Gruppo Minoranze (*) Totale PATRIMONIO NETTO Passività Non correnti Finanziamenti (quota a M/L termine) Fondo TFR e altri fondi a M/L Passività per imposte differite e altre passività non correnti Totale passività non correnti Passività correnti Finanziamenti (quota a breve) Debiti commerciali Debiti per imposte Altre passività correnti Totale passività correnti Totale PASSIVITA e P.NETTO (*)= compreso il risultato infrannuale ante imposte, fatta eccezione per il 31 dicembre 2016 definitivo e al netto delle imposte

6 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2017 (importi in migliaia di Euro) 30-Set Giu Dic Set-16 DISPONIBILITA' LIQUIDE FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (4.081) (4.049) (4.169) (5.819) TOTALE POSIZIONE A BREVE (450) FINANZIAMENTI OLTRE IL B/T (4.647) (3.922) (4.381) (2.885) TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA (4.349) (3.888) (3.511) (3.335) PROSPETTO MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO Euro/000 PATRIMONIO NETTO 31/12/2016 Destinazione Altri Risultato 30/09/2017 CONSOLIDATO Risultato Movimenti d esercizio Capitale sociale Riserva s.prezzo azioni Riserva acq. Az. Proprie 794 (794) - Azioni proprie (794) Riserve di rivalutazione Riserva legale Altre Riserve e ris. a nuovo Utile (perdita) periodo 174 (174) TOTALE PN Gruppo Capitale e riserve minoranze Risultato delle minoranze Totale PN Minoranze TOTALE CONSOLIDATO

7 PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA - CONSOLIDATO (metodo indiretto) 30 set giu dic 16 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale Utile (perdita) dell esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(interessi attivi) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (252) (252) (26) 1. Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Altre rettifiche per elementi non monetari Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN Decremento/(incremento) delle rimanenze (556) (556) (560) Decremento/(incremento) dei crediti commerciali (721) (935) (953) Incremento/(decremento) dei debiti commerciali Altre variazioni del capitale circolante netto (272) (269) (204) Variazioni del CCN (1.244) (878) (69) 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN Interessi incassati/(pagati) (63) (41) (66) (Imposte sul reddito pagate) (143) (44) (227) Utilizzo dei fondi (51) - (98) Altre rettifiche (257) (85) (391) Flusso finanziario della gestione reddituale (A) B. Flussi finanziari derivanti dall attività d investimento Immobili, impianti e macchinari (Investimenti) (1.667) (1.399) (773) Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività immateriali (Investimenti) (134) (96) (279) Partecipazioni e altri crediti non correnti (52) (70) Prezzo di realizzo disinvestimenti 183 Flusso finanziario dell attività di investimento (B) (1.047) (759) (835) C. Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (88) (120) (1.590) Accensione finanziamenti Rimborso finanziamenti (2.791) (1.839) (4.500) Mezzi di terzi 178 (579) 533 Altre variazioni 3 3 (48) Mezzi propri 3 3 (48) Flusso finanziario dell attività di finanziamento (C) 181 (576) 485 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) (660) (956) 485 Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio