COMUNICATO STAMPA - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: POSITIVA PER 162,7 MLN ( 566,7 MLN AL 31 DECEMBRE 2012)

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1 COMUNICATO STAMPA IL CDA DI IMPREGILO APPROVA I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2013 (rispetto al 30 settembre 2012): - RICAVI: 1.739,7 MLN ( 1.718,4 MLN) - EBITDA: 185,8 MLN ( 67,5 MLN) - EBIT: 117,1 MLN ( -7,4 MLN) - RISULTATO NETTO POSITIVO PER 136,6 MLN ( -20,1 MLN) - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: POSITIVA PER 162,7 MLN ( 566,7 MLN AL 31 DECEMBRE 2012) -PORTAFOGLIO ORDINI TOTALE: MLN (+51,7%) A SEGUITO DI ACQUISIZIONI PER 9.223,3 MLN ( 1.662,5 MLN) TRA CUI I DUE CONTRATTI PER LE METRO DI DOHA E RIYADH Milano, 12 novembre Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Claudio Costamagna, ha esaminato e approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 di Impregilo S.p.A. illustrato dall Amministratore Delegato Pietro Salini. Nei primi nove mesi del 2013 il Gruppo ha registrato ricavi per 1.739,7 milioni in crescita rispetto al corrispondente periodo dell esercizio precedente ( 1.718,4 al 30 settembre 2012). Tale valore è stato realizzato per 1.242,5 milioni all estero ( 1.323,5 milioni) e riflette soprattutto lo sviluppo del settore Costruzioni. Il margine operativo consolidato (EBITDA) è cresciuto a 185,8 milioni ( 67,5 milioni al 30 settembre 2012), con EBITDA margin pari al 10,7% (3,9% al 30 settembre 2012). Il risultato operativo consolidato (EBIT) ha registrato un miglioramento, passando da -7,4 milioni al 30 settembre 2012 a 117,1 milioni al 30 settembre 2013, con un incidenza complessiva sui ricavi (Return on Sales - R.o.S.) del 6,7% (-0,4% al 30 settembre 2012). A questi risultati ha contribuito in particolare il settore Costruzioni per 153,4 milioni (R.o.S. del 9,5%) mentre le altre attività del Gruppo hanno generato un risultato operativo negativo pari a 1,7 milioni (negativo per 2,1 milioni nei primi nove mesi del 2012), mentre gli oneri netti della struttura di Corporate sono stati pari a 34,6 milioni ( 26,1 milioni nel corrispondente periodo dell esercizio precedente). L incremento dei costi corporate è da attribuire agli oneri del progetto di integrazione. La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2013 risulta positiva per 162,7 milioni, nonostante il pagamento di oltre 602 milioni in dividendi a maggio 2013, e si confronta con i 566,7 milioni registrato al 31 dicembre

2 La gestione finanziaria e delle partecipazioni a livello consolidato ha generato nel periodo oneri netti pari a 33,7 milioni, verso oneri netti di 27,0 milioni per il corrispondente periodo dell esercizio precedente. Il risultato delle attività operative cessate è positivo per 83,4 milioni (positivo per 32,4 milioni nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente) e riflette in larga misura i risultati contabilizzati dei Progetti RSU Campania. Il risultato netto del Gruppo per il primi nove mesi del 2013 è positivo per 136,6 milioni (negativo per 20,1 milioni per il corrispondente periodo dell esercizio precedente). Il portafoglio complessivo del Gruppo Impregilo alla fine del periodo ammonta a milioni (+51,7% rispetto al 31 dicembre 2012), di cui milioni nei settori Costruzioni e Impianti (+63,5% rispetto al 31 dicembre 2012) e milioni relativi al portafoglio a vita intera del settore Concessioni. Le acquisizioni dei primi nove mesi del 2013 sono state pari a milioni, di cui milioni per le costruzioni, milioni per le concessioni e 154 milioni per il settore Impianti. Le principali acquisizioni nei primi novi mesi del 2013, che vedono Impregilo agire come leader, includono la Metro di Riyadh (Arabia Saudita) per milioni, la Metro di Doha (Qatar) per milioni e l Autostrada Costiera Libica (Libia) per 945 milioni. Principali fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo Con riferimento ai Progetti RSU Campania, il 4 novembre 2013 si è concluso il procedimento penale pendente in primo grado innanzi al Tribunale di Napoli, con sentenza in di assoluzione di tutti gli imputati tra cui le società del Gruppo coinvolte ai sensi del D. Lgs. 231/01 - con le più ampie formule di rito. Le motivazioni di tale decisione saranno depositate nei successivi novanta giorni. Evoluzione prevedibile della gestione per l esercizio in corso Alla fine dei primi nove mesi del 2013, il rilevante portafoglio ordini, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, ed una struttura patrimoniale e finanziaria che si mantiene equilibrata costituiscono importanti fattori di stabilità che supportano il Gruppo nel ritenere che i risultati attesi del corrente esercizio si svilupperanno secondo le linee guida comunicate al mercato. Si allegano gli schemi riclassificati consolidati di conto economico e della situazione patrimoniale-finanziaria consolidati del Gruppo Impregilo al 30 settembre Nel presente comunicato e negli schemi allegati sono utilizzati alcuni indicatori alternativi di performance il cui significato e contenuto sono illustrati qui di seguito al fine di consentire una migliore valutazione dell andamento della gestione economico-finanziaria: Rapporto Debito/Patrimonio netto (Debt/Equity): tale indicatore è dato dal rapporto fra la posizione finanziaria netta (che assume segno negativo qualora evidenzi un indebitamento netto) al numeratore ed il patrimonio netto al denominatore. Su base consolidata il patrimonio netto utilizzato ai fini del rapporto in oggetto comprende anche il patrimonio netto di terzi. Ebitda o Margine operativo lordo: tale indicatore accoglie la somma algebrica delle seguenti voci incluse nel conto economico di periodo: 2

3 o o totale ricavi totale costi, da cui si escludono i costi per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Tale indicatore può essere anche presentato in forma percentuale come risultato del rapporto fra EBITDA e totale ricavi. Ebit o Risultato Operativo: coincide con la voce Risultato operativo del conto economico di periodo e rappresenta la somma algebrica del totale ricavi e del totale costi. Return on Sales o RoS: tale indicatore è espresso in termini percentuali e rappresenta il rapporto fra l indicatore EBIT come sopra determinato ed il totale ricavi. Il Direttore Generale Group Finance & Corporate, Dott. Massimo Ferrari, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del TUF, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Per ulteriori informazioni: Identity & Communication Investor Relations Luigi Vianello Lawrence Y. Kay Tel Tel l.vianello@salini-impregilo.com l.kay@salini-impregilo.com External Relations RLM Finsbury Angela Randolph Edward Simpkins Tel Charles O Brien a.randolph@salini-impregilo.com Tel (0) Salini Impregilo è attivo nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Il Gruppo opera in oltre 50 paesi nel mondo con circa dipendenti (dato al 30 giugno 2013) con elevate competenze e professionalità. Insieme Salini S.p.A. e Impregilo S.p.A., la cui fusione sarà effettiva a partire dal 1 gennaio 2014, hanno riportato per l'esercizio 2012 ricavi pari a circa 4,1 miliardi con un portafoglio ordini di circa 31 miliardi al 30 giugno 2013 (di cui circa il 70% di lavori nel settore delle costruzioni). Impregilo è quotata presso la Borsa italiana. (web site: 3

4 Conto economico consolidato riclassificato del Gruppo Impregilo (Valori in Euro/000) Gen - Set 2013 Gen - Set 2012 Variazione Ricavi operativi Altri ricavi Totale ricavi Costi operativi (*) ( ) ( ) Margine operativo lordo (EBITDA) EBITDA % 10,7% 3,9% Ammortamenti (68.669) (74.868) Risultato operativo (EBIT) (7.337) Return on Sales 6,7% -0,4% Gestione finanziaria e delle partecipazioni Gestione finanziaria (35.134) (27.437) (7.697) Gestione delle partecipazioni Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni (33.712) (26.980) (6.732) Risultato prima delle imposte (EBT) (34.317) Imposte (29.926) (17.167) (12.759) Risultato delle attività continuative (51.484) Risultato netto derivante dalle attività operative cessate Risultato netto prima dell'attribuzione delle interessenze di terzi (19.123) Risultato netto attribuibile alle interessenze dei terzi (255) (1.022) 767 Risultato netto attribuibile ai soci della controllante (20.145) (*) A seguito della cessione avvenuta in tre tranche nel corso dell'ultimo trimestre del 2012 e all'inizio del 2013, le attività del Gruppo Ecorodovias, in conformità con il principio contabile internazionale IFRS 5, sono state considerate quali attività operative cessate. In applicazione a tale principio i risultati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente sono stati ripresentati secondo le medesime ipotesi. Inoltre il conto economico dei primi nove mesi del 2012 è stato ripresentato per recepire gli effetti dello IAS 19 rivisto nel 2011 e applicabile retrospetticamente dal Gruppo Impregilo a partire dall esercizio

5 Situazione patrimoniale finanziaria consolidata riclassificata del Gruppo Impregilo Variazione (Valori in Euro/000) 30 settembre dicembre 2012 complessiva Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie Avviamenti Attività (passività) non correnti destinate alla vendita ( ) Fondi rischi (92.775) (98.285) TFR e benefici ai dipendenti (18.425) (20.234) Altre attività (passività) non correnti (6.750) Attività (passività) tributarie (15.046) Rimanenze (6.615) Lavori in corso su ordinazione Anticipi su lavori in corso su ordinazione ( ) ( ) Crediti Debiti ( ) ( ) Altre attività correnti (20.462) Altre passività correnti ( ) ( ) (6.900) Capitale circolante Capitale investito netto (44.287) Patrimonio netto di Gruppo ( ) Interessi di minoranza Patrimonio netto ( ) Posizione finanziaria netta ( ) Totale risorse finanziarie (44.287) Net Debt/Equity -0,12-0,31 5