FERMO PROMUOVE. Bilancio preventivo

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1 FERMO PROMUOVE Corso Cefalonia n Fermo (FM) Bilancio preventivo Periodo 01/01/ /04/2019

2 FERMO PROMUOVE - AZIENDA SPECIALE Corso Cefalonia n Fermo (FM) Cod. fisc. e partita Iva Allegato G DPR 254/2005 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2018 PREVENTIVO 01/01/19-30/04/19 A) VOCI DI RICAVO 1) proventi da servizi , , ,00 2) altri proventi e rimborsi 3.828,11 3) contributi da organismi comunitari 0,00 4) contr. Reg. o da altri enti pubblici , , ,00 5) altri contributi ,00 6) contributo CCIAA , , ,47 TOTALE (A) , , ,47 B) COSTI DI STRUTTURA 7) organi istituzionali (CDA + Collegio) , , ,59 8) personale , ,60 0,00 9) funzionamento , , ,00 Rimborso ass. Unipol (Contenzioso 2012) , ,88 10) ammortamenti e accantonamenti 0, ,00 0,00 11) Oneri tributari (Irap) 3.500,00 0,00 Perdite su crediti TOTALE (B) , , ,47 C) COSTI ISTITUZIONALI 12) Spese per progetti e iniziative , , ,00 13) Spese promoz. e di rappresentanza TOTALE ( C) , , ,00 Risultato di esercizio ,85 0,00 0,00 TOTALE A PAREGGIO , , ,47 PROGRAMMA FIERE PERIODO 01/01/ /04/ FERMO PROMUOVE Fiere 2019 Paese/Città Data N. aziende costa singola azienda Costo Totale Imprese Sistema Camerale Regione M arche agevolazione per le imprese % MICAM HOSPITALITY ITALIA (Milano) febbraio 0 0, , , ,00 0% LA MODA ITALIANA A ALMATY KAZAKISTAN (Almaty) 5-7 marzo , , , , ,00 50% OBUV MIR KOZHI RUSSIA (Mosca) marzo , , , , ,00 40% INCAMING AGROALIMENTARE , ,00 0, ,00 0,00 0,00 TOTALE , , , ,00 voce in bilancio all. G ( C ) (A1) (A4)

3 Il Bilancio di previsione dell Azienda Speciale Fermo Promuove, relativo al periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019, è stato redatto sulla base dell allegato G del regolamento contabile, Dpr n. 254/2005, tenendo conto di diversi fattori. Hanno influito nella stesura del preventivo: - la delibera della Giunta della Camera di Commercio delle Marche del 04/12/2018, avente per oggetto la proposta di attuazione del piano di Unioncamere e del DM 16/02/2018 in merito al percorso di attuazione della riforma del Sistema delle Aziende Speciali della Camera delle Marche; - la cessazione del Cda e la conseguente nomina del Presidente della CCIAA delle Marche, quale Commissario Straordinario delle 5 aziende speciali delle Marche, fino alla nomina dei nuovi Organi; - le eventuali risorse disponibili; - le richieste avanzate dalle associazioni di categoria ed imprese. -ANALISI DELLE PREVISIONI DI RICAVO Il totale delle previsioni di ricavo ammonta ad ,47. Tale somma è data da: ,00: previsione dei ricavi ottenuti dalle quote versate dalle aziende partecipanti alle varie manifestazioni fieristiche; ,00: previsione dei ricavi delle quote rimborsate dalla Regione Marche per le manifestazioni svolte in accordo tra la Regione Marche/Sistema Camerale; ,47: contributo camerale per l anno 2019 in attesa di delibera da parte dell Organo competente. -ANALISI DELLE PREVISIONI DI COSTO I costi di struttura dell Azienda Speciale preventivati per il periodo sono pari ad ,47, e sono suddivisi in costi per: Organi Istituzionali, Personale, Funzionamento, Oneri Tributari, Spese legali e Contenzioso fiscale, Ammortamenti ed Accantonamenti.

4 Il costo della voce B7 Organi Istituzionali pari ad 5.135,59 è il risultato dei costi derivanti da rimborsi e compensi del Collegio Sindacale fino al 30/04/2019. Il costo della voce B8 Personale, è pari a zero. Tale importo è stato decrementato totalmente in quanto l unica dipendente (che svolgeva attività promozionali e di segreteria) assunta tramite agenzia interinale, allo stato attuale non è in forza, né è stato previsto un eventuale contratto di collaborazione con la medesima per assistere l azienda nella fase transitoria. In merito alla voce B9 Funzionamento, sono state previste spese per un importo di ,00 che comprende: - 600,00: valori bollati; ,00: ri - addebito costi utenze; - 800,00: costi per i software utilizzati dell Azienda Speciale; ,00: contratto di consulenza legale per il recupero dei crediti; - 500,00: spese varie; ,00: attività di supporto alla direzione nella fase transitoria da affidare ad un professionista esterno, già a conoscenza dell attività svolta dall Ente; ,00: collaborazione esterna con lo Studio del Dott. Luigi Fenni, (in previsto fino al 30/06/2019) per la cura della parte amministrativo/contabile/fiscale dell Ente, in particolare tenuta della contabilità, fatturazione, emissione di mandati e reversali, redazione dei bilanci, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, tenuta documenti del lavoro e tutta l attività amministrativo - contabile di supporto all Ente. Alla voce Rimborso Ass. Unipol (Contenzioso 2012) è stato previsto un costo di ,88, che si riferisce al rimborso da corrispondere alla Unipol Assicurazioni spa, in conseguenza dell escussione della polizza fideiussoria da parte dell Agenzia delle Entrate relativamente all accertamento dell anno 2012, dal 01 gennaio al 30 aprile In merito alla previsione dei costi istituzionali, alla voce C12, sono state preventivate spese per la sola voce spese per progetti ed iniziative pari ad ,00.

5 Come sopra argomentato, ad oggi, in via cautelativa ed alla luce delle incertezze derivanti dal processo di aggregazione delle Aziende Speciali, sono state previste solo le manifestazioni che si terranno nel primo quadrimestre del 2019: - themicam Hospitality 11/13 febbraio; - la moda italiana a Almaty 5/7 marzo; - Obuv Mirkozhi 19/22 marzo; - Incaming Agroalimentare, in collaborazione con Marchet e Piceno promozione. Si specifica inoltre che è intenzione di Fermo Promuove portare avanti il Progetto delle c.d. Fabbriche pilota. La voce di spesa relativa però non è stata inserita in quanto il progetto presumibilmente avrà avvio dopo il 30 aprile Il presente documento non è stato sottoposto al parere del Collegio dei Revisori, in quanto già in un precedente verbale hanno riferito che si esprimeranno dopo che il documento in questione sia stato già approvato dall organo deliberante. Fermo, 22/01/2019 Il Commissario Straordinario Gino Sabatini