BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014

Transcript

1 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI MI PADERNO DUGNANO C.F.: P. I.V.A.: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014

2 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO R I S O R S A AVANZO AMMINISTRAZIONE: FONDI NON VINCOLATI Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI , ,13 TOTALE , ,13 TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. CATEGORIA 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Risorsa : Trasferimenti dai Comuni: Risorse destinate ai parchi e ai servizi ambientali TRASFERIMENTO COMUNI AL PARCOGRUGNOTORTO , , , ,00 Risorsa : Trasferimenti dalla Provincia: Risorse destinate ai parchi e ai servizi ambientali TRASFERIMENTO PROVINCIA AL PARCO GRUGNOTORTO TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO , ,00 TOTALE CATEGORIA , ,00 TOTALE TITOLO , ,00 2-5

3 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 2 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 3 : Interessi su anticipazioni e crediti Risorsa : Interessi attivi diversi Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI INTERESSI ATTIVI 779, , , TOTALE CATEGORIA 3 CATEGORIA 5 : Proventi diversi. Risorsa : Rimborsi e Concorsi Diversi , , ,00 779, , ,00 INTROITI DIVERSI 3, , , TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO 3 3, , , , , , TOTALE CATEGORIA 3 779, , ,00 TOTALE CATEGORIA 5 3, , , TOTALE TITOLO 3 782, ,87 295, , ,00 3-5

4 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 3 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso Aumento Diminuzione RISULTANTI TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 4 : Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Risorsa : Contributi c/capitale da altri Enti del Settore Publico: provincie e città metropolitane CONTRIBUTO PROVINCIA PER SPESE INVESTIMENTO Risorsa : Contributi c/capitale da altri Enti del Settore Publico: altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO TOTALE CATEGORIA 4 CATEGORIA 5 : Trasferimenti di capitale da altri soggetti Risorsa : Altri trasferimenti di capitale da altri soggetti CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO 4 TOTALE CATEGORIA 4 TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE TITOLO 4 4-5

5 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 4 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERS. DIP : Ritenute erariali RITENUTE ERARIALI PERS. DIPENDENTE Aumento Diminuzione RISULTANTI , RITENUTA D'ACCONTO : Rimborso spese per servizi per conto di terzi RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI : Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI 7.235, , , TITOLO 6 TOTALE TITOLO ,

6 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2014 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso TOTALE TITOLO TOTALE TITOLO 3 782,94 TOTALE TITOLO 4 TOTALE TITOLO ,60 Previsioni Definitive anno in corso RIEPILOGO TITOLI Aumento Diminuzione RISULTANTI , , ,87 295, , , TOTALE ENTRATE , , , , ,13 TOTALE GENERALE ENTRATE , , ,

7 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014 TITOLO FUNZIONE INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti 1: SPESE CORRENTI 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 : Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento : Prestazioni di servizi INDENNITA' AMMINISTRATORI COMPENSO REVISORE TOTALE SERVIZIO SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Intervento : Prestazioni di servizi MENSA DIPENDENTI 1.958, SPESE TESORERIA TOTALE SERVIZIO 03 SERVIZIO 08 : Altri servizi generali Intervento : Personale SPESE PERSONALE COMANDATO ( COMPRENSIVO ONERI) FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE ONERI RIFLESSI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE , , FONDO LAVORO STRAORDINARIO 98, ONERI FONDO LAVORO STRAORDINARIO Intervento : Imposte e tasse 23, , IRAP PERSONALE DIPENDENTE 5.704, IRAP AMMINISTRATORI / OCCASIONALI Intervento : Fondo di riserva , FONDO RISERVA ORDINARIO TOTALE SERVIZIO 08 TOTALE FUNZIONE , ,

8 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 2 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Intervento : Personale ASSEGNI FISSI PERSONALE DIPENDENTE , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE Intervento : Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.320, , ACQUISTO MATERIALE VARIO Intervento : Prestazioni di servizi SPESE GESTIONE PARCO GRUGNOTORTO SPESE ATTIVITA' PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI -AVANZO Intervento : Trasferimenti , , , , , , TRASFERIMENTI AD ALTRI TOTALE SERVIZIO 06 TOTALE FUNZIONE TITOLO 1 TOTALE FUNZIONE 01 TOTALE FUNZIONE , , , , , , , , , , TOTALE TITOLO , , ,

9 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 3 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014 TITOLO FUNZIONE INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi SERVIZIO : Intervento : Trasferimenti di capitale TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNE MUGGIO' TOTALE SERVIZIO Aumento Diminuzione Risultanti TOTALE FUNZIONE 08 FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Intervento : Trasferimenti di capitale TRASFERIMENTI CAPITALE COMUNI PARCO GRUGNOTORTO TRASFERIMENTO CAPITALE AD ALTRI TRASFERIMENTO CAPITALE AD ALTRI ENTI TOTALE SERVIZIO 06 TOTALE FUNZIONE TITOLO 2 TOTALE FUNZIONE 08 TOTALE FUNZIONE , , , , , , , , , , , , , , ,13 TOTALE TITOLO , , ,

10 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 4 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014 TITOLO : INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali al personale CONTRIBUTI CPDEL PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERS. DIP CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALI PERS. DIP CONTRIBUTI INADEL ASSISTENZIALI PERS. DIP : Ritenute erariali RITENUTE ERARIALI PERS LAVORO DIPENDENTE Aumento Diminuzione Risultanti 2.381, , , RITENUTA D'ACCONTO : Spese per servizi per conto di terzi 7.235, SPESE PER CONTO TERZI 504, , : Anticipazione di fondi per il servizio economato ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMALE TITOLO TOTALE TITOLO ,

11 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI Pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2014 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso RIEPILOGO TITOLI Aumento Diminuzione Risultanti TOTALE TITOLO , , , TOTALE TITOLO , , ,13 TOTALE TITOLO , TOTALE SPESA , , , TOTALE GENERALE SPESA , , ,

12 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E N T R A T A COMPETENZA S P E S A COMPETENZA Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE Tit. 1 SPESE CORRENTI Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG ,00 Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE Spese Finali ,00 Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI TOTALE Entrate Finali Tit. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI TOTALE TOTALE Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE Pagina 1

13 CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2014 R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I COMPETENZA N o t e s u g l i E q u i l i b r i A ) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Entrate Titoli I - II - III ( + ) * La differenza di... è finanziata con Spese Correnti ( Titolo I ) ( - ) Differenza... Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui ( - ) ) Quote di oneri di urbanizzazione ( 0 % ) 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio Differenza *... B ) EQUILIBRIO FINALE Entrate Finali ( Av.+Titoli I+II+III+IV ) Spese Finali ( Disav.+Titoli I+II ) Saldo Netto da { Finanziare Impiegare ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) PADERNO DUGNANO, IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE Pagina 2