PARCO REGIONALE DELLE GROANE

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1 PARCO REGIONALE DELLE GROANE Provincia di Milano, Monza e Brianza Comprende: - BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014; - ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE EX. ART. 172 D.Lgs. 267/00; - BILANCIO DI PLURIENNALE PER IL TRIENNIO ; - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE ; - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2010 E PLURIENNALE ; - RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA ; - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016; - PARERE DEL COLLEGIO DI REVISIONE CONTABILE. Allegato alla deliberazione dell Assemblea della Comunitàe n.--/-- Via Della Polveriera, 2 C.A.P Solaro (MI) Tel Telefax Cod. Fisc protocolloparcogroane@promopec.it

2 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014

3 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 1 / 10 Avanzo di amministrazione di cui: , ,12 VINCOLATO in C/CORRENTE 2.428, ,00 FINANZIAMENTO SPESE in , ,55 C/CAPITALE (VINCOLATO) FONDO DI AMMORTAMENTO NON VINCOLATO , ,33 FINANZIAMENTO SPESE in C/CAPITALE (N/VINCOLATO) 4.692, ,24 2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL. 202 Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della Regione/Provincia autonoma CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER PROGETTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI DI PL,VIGILANZA ECOLOGICA,ANTINCENDIO BOSCHIVO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER GEMELLAGGI , , , , , , , ,00 64, ,

4 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 2 / CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "PROGETTO DORSALE" Totale categoria , , , , , Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI MILANO QUOTA ASSOCIATIVA PROVINCIA DI MILANO E MONZA BRIANZA , , , , , , QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI , ,04 0, , CONTRIBUTO PROV.LE PER INTERVENTI IN MATERIA DI ANTINCENDIO, VIGILANZA, ETC CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO "PROGETTO DORSALE" CONTRIBUTO STRAORDINARO COMUNI PER INTERV. INERENTI ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER INTERV. INERENTI ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (PARCO OSPEDALE) 917,95

5 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 3 / CONTRIBUTO COMUNI "PROGETTO DORSALE" Totale categoria , ,98 0, ,99 Riassunto Titolo II 202 Categoria , , , , , Categoria , ,98 0, ,99 Totale Titolo II , , , , ,85

6 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 4 / TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 301 Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. REGOLAMENTI, ORDINANZE, ETC , DIRITTI DI SEGRETERIA 3.574, PROVENTI SERVIZIO MENSA 2.306, PROVENTI DI SERVIZI INERENTI ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PER C/ALTRI ENTI PROVENTI DA SERVIZI DI VIGILANZA DI CUI ALLA LR 8/ , INTROITI E RIMBORSI DIVERSI Totale categoria , Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente FITTI, PROVENTI & CANONI DA BENI DELL'ENTE 4.009, ,47 110, ,78 Totale categoria , ,47 110, , Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, CAUZIONALI POSTALI 5.678, Totale categoria , Categoria 5 - Proventi diversi INTROITI E RIMBORSI DIVERSI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE ,

7 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 5 / INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO , , , Totale categoria , , , Riassunto Titolo III 301 Categoria , Categoria , ,47 110, , Categoria , Categoria , , , Totale Titolo III , , , , ,78

8 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 6 / TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 401 Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali PROVENTI PER CONCESSIONI SU TERRENI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE Totale categoria Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dello Stato TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO Totale categoria Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTI AREE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI RECUPERO EX POLVERIERA CERIANO L. - SOLARO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SALVAGUARDIA AMBIENTE CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PISTE CICLABILI E ATTREZZATURE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER AGRICOLTURA , , Totale categoria ,

9 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 7 / Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER ACQUISTO AREE CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER SALVAGUARDIA AMBIENTE CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER PISTE CICLABILI CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER ACQUISTO AREE CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER SALVAGUARDIA AMBIENTE (Fontanili) CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER INTERVENTI DI RECUPERO EX POLVERIERA CERIANO L.-SOLARO CONTRIBUTO COMUNI PER PISTE CICLABILI CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER ATTREZZATURE CONTRIBUTO PROVINCIA DI MI & MB PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA CONTRIBUTO COMUNI PER INTERVENTI STRUTTURALI Totale categoria Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA IMPRESE TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI , , Totale categoria , ,

10 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 8 / Categoria 6 - Riscossione di crediti RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI Totale categoria 6... Riassunto Titolo IV 401 Categoria Categoria Categoria , Categoria Categoria , , Categoria 6... Totale Titolo IV , , ,

11 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 9 / TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 501 Categoria 1 - Anticipazioni di cassa RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 3.789, , ,43 Totale categoria , , ,43 Riassunto Titolo V 501 Categoria , , ,43 Totale Titolo V , , ,43

12 PARTE I - ENTRATA PREVISIONE DI COMPETENZA Codice e Numero Denominazione Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 Pag. 10 / 10 6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al , , ,77 personale Ritenute erariali , , , Altre ritenute al personale per conto terzi 8.166, , , Depositi cauzionali , , Rimborsi spese per servizi per conto di 5.164, ,57 terzi Rimborsi ed anticipazione di fondi per il 1.549, , ,28 servizio economato Depositi per spese contrattuali 1.351, , ,14 Totale Titolo VI , , ,76 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo II , , , , ,85 Titolo III , , , , ,78 Titolo IV , , , Titolo V , , ,43 Titolo VI , , ,76 Totale , , , , ,82 Avanzo di amministrazione , ,12 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,82

13 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014

14 PARTE II - SPESA Pag. 1 / 9 Codice e Numero Intervento Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI Annotazioni Disavanzo di amministrazione 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi 9.900, , , , Imposte e tasse 8.609, , ,93 Totale , , , ,83 Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazioni di servizi , , , , Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti 9.497, Imposte e tasse , , , ,05 Totale , , , ,80

15 PARTE II - SPESA Pag. 2 / 9 Codice e Numero Intervento Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI Annotazioni Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Prestazioni di servizi Totale Servizio Ufficio tecnico Personale , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Imposte e tasse , , Totale , , , Servizio Altri servizi generali Oneri straordinari della gestione corrente 9.284, , Ammortamenti di esercizio Fondo di riserva Totale , , Totale funzione , , , , , Funzioni di polizia locale Servizio Polizia amministrativa Personale ,82 971, Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ,

16 PARTE II - SPESA Pag. 3 / 9 Codice e Numero Intervento Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI Annotazioni Prestazioni di servizi , , , Trasferimenti Imposte e tasse , ,00 Totale , , , ,00 Totale funzione , , , , Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

17 PARTE II - SPESA Pag. 4 / 9 Codice e Numero Intervento Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI Annotazioni Prestazioni di servizi , , , ,00 Totale , , , ,00 Totale funzione , , , ,00 Riassunto Titolo I 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , , ,63 03 Funzioni di polizia locale , , , ,00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , , , ,00 Totale Titolo I , , , , ,63

18 PARTE II - SPESA Pag. 5 / 9 Codice e Numero Intervento Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI Annotazioni TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisizione di beni immobili Totale Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale Servizio Altri servizi generali Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale... Totale funzione Funzioni di polizia locale Servizio Polizia amministrativa Acquisizione di beni immobili , , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , ,76 Totale , , ,88 Totale funzione , , ,88

19 PARTE II - SPESA Pag. 6 / 9 Codice e Numero Intervento Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI Annotazioni Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni immobili , , , Totale , , , Totale funzione , , , Riassunto Titolo II 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Funzioni di polizia locale , , ,88 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , , , Totale Titolo II , , ,

20 PARTE II - SPESA Pag. 7 / 9 Codice e Numero Intervento Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI Annotazioni TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa 3.789, , ,43 Totale , , ,43 Totale funzione , , ,43 Riassunto Titolo III 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 3.789, , ,43 Totale Titolo III , , ,43

21 PARTE II - SPESA Pag. 8 / 9 Codice e Numero Intervento Denominazione Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione SOMME RISULTANTI Annotazioni

22 PARTE II - SPESA Pag. 9 / 9 Codice e Numero 1 Intervento Denominazione 2 Impegni ultimo esercizio chiuso 3 Previsioni definitive esercizio in corso 4 PREVISIONE DI COMPETENZA VARIAZIONI in aumento in diminuzione 5 6 SOMME RISULTANTI 7 Annotazioni 8 4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Ritenute erariali Altre ritenute al personale per conto terzi Restituzione di depositi cauzionali Spese per servizi per conto di terzi Anticipazione di fondi per il servizio economato Restituzione di depositi per spese contrattuali , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Totale Titolo IV , , ,76 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I , , , , ,63 Titolo II , , , Titolo III , , ,43 Titolo IV , , ,76 Totale , , , , ,82 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,82

23 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del. Titolo III - Entrate extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti , , Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale , Totale entrate finali ,63 Totale spese finali ,63 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi , ,76 Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi , ,76 Totale ,19 Avanzo di amministrazione... Totale ,19 Disavanzo di amministrazione... TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,82 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,82 RISULTATI DIFFERENZIALI RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III (+) Spese correnti (-) Differenza... Quote di capitale amm.to dei mutui (-) Differenza , ,63 B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) Saldo netto da Finanziare , ,63 SOLARO, li 01/04/2014 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale

24 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 3 Prestazioni di servizi SPESE CORRENTI Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Organi istituzionali, partecipazione , , ,83 e decentramento Segreteria generale, personale e , , , ,80 organizzazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Ufficio tecnico Altri servizi generali Fondo di riserva Totale Totale , , , ,63 Funzioni di polizia locale Polizia amministrativa , ,00 Totale , ,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio , ,00 Totale , ,00 TOTALI , , , ,63

25 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER INVESTIMENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2 / 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia SPESE IN CONTO CAPITALE Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessioni di crediti e anticipazioni Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Altri servizi generali Totale Totale Funzioni di polizia locale Polizia amministrativa Totale... Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio Totale TOTALI

26 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 3 / 3 Rimborso di finanziamenti a breve termine SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali Totale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione , ,43 Totale , ,43 TOTALI , ,43

27 BILANCIO PLURIENNALE PARTE I : ENTRATA

28 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 / 8 Risorse Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE 7 Annotazioni 8 Avanzo di amministrazione di cui: ,12 VINCOLATO in C/CORRENTE 2.428,00 FINANZIAMENTO SPESE in C/CAPITALE (VINCOLATO) ,55 FONDO DI AMMORTAMENTO 5.00 NON VINCOLATO ,33 FINANZIAMENTO SPESE in C/CAPITALE (N/VINCOLATO) 2 TITOLO II Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del. Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della Regione/Provincia autonoma 4.692, CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO , , , , , , CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER PROGETTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 1.518, , CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.428, ,

29 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 2 / 8 Risorse Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI DI PL,VIGILANZA ECOLOGICA,ANTINCENDIO BOSCHIVO , TOTALE 7 Annotazioni 8 Totale Categoria , , , , , ,76 Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 75 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI MILANO , , , , , , QUOTA ASSOCIATIVA PROVINCIA DI , , , , , ,02 MILANO E MONZA BRIANZA 77 - QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI , , , , , ,15

30 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 3 / 8 Risorse Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE CONTRIBUTO PROV.LE PER 917,95 INTERVENTI IN MATERIA DI ANTINCENDIO, VIGILANZA, ETC. 6 TOTALE 7 Annotazioni 8 Totale Categoria , , , , , ,97 Riassunto Titolo II Categoria 2... Categoria , , , , , , , , , , , ,97 Totale Titolo II , , , , , ,73

31 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 4 / 8 Risorse 3 TITOLO III Entrate extratributarie Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ , REGOLAMENTI, ORDINANZE, ETC. 6 TOTALE 7 Annotazioni DIRITTI DI SEGRETERIA 3.574, PROVENTI SERVIZIO MENSA 2.306, PROVENTI DI SERVIZI INERENTI , ALLA GEST. DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PER C/ALTRI ENTI Totale Categoria , Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente FITTI, PROVENTI & CANONI DA BENI 4.009, , , , , ,72 DELL'ENTE Totale Categoria , , , , , ,72 Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, CAUZIONALI POSTALI 5.678,

32 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 5 / 8 Risorse Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE 7 Annotazioni 8 Totale Categoria , Categoria 5 - Proventi diversi INTROITI E RIMBORSI DIVERSI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE , INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER , , SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO Totale Categoria , , Riassunto Titolo III Categoria 1... Categoria 2... Categoria 3... Categoria , , , , , , , , , , Totale Titolo III , , , , , ,72

33 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 6 / 8 Risorse 4 TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI RECUPERO EX POLVERIERA CERIANO L. - SOLARO 6 TOTALE 7 Annotazioni CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SALVAGUARDIA AMBIENTE CONTRIBUTO REGIONALE ,38 LOMBARDIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA , PER PISTE CICLABILI E ATTREZZATURE Totale Categoria ,

34 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 7 / 8 Risorse Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA IMPRESE , TOTALE 7 Annotazioni 8 Totale Categoria , Riassunto Titolo IV Categoria 1... Categoria 2... Categoria 3... Categoria 4... Categoria 5... Categoria , , Totale Titolo IV , ,

35 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 8 / 8 Risorse 5 TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1 - Anticipazioni di cassa Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONE 3.789, , , , , ,29 DI TESORERIA 6 TOTALE 7 Annotazioni 8 Totale Categoria , , , , , ,29 Riassunto Titolo V Categoria , , , , , ,29 Totale Titolo V 3.789, , , , , ,29 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo II , , , , , ,73 Titolo III , , , , , ,72 Titolo IV , , Titolo V , , , , , ,29 Totale , , , , , ,74 Avanzo di amministrazione ,12 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , , ,74

36 BILANCIO PLURIENNALE PARTE II : SPESA

37 RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 / 1 Programma 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE CO SV T1 IN T2 Impegni ultimo esercizio chiuso , , ,73 Previsioni definitive esercizio in corso , , , PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE , , , , , , , , ,02 TOTALE , , ,40 2 POLIZIA AMMINISTRATIVA CO SV , , , , , ,00 T , , , , , ,00 IN , ,88 T , , , , , ,00 3 TERRITORIO ED AMBIENTE CO SV , , , , , , , ,17 T , , , , , ,34 IN , , T , , , , , ,34 Totali dei Programmi (Tit. I - II e III) CO ,41 SV , , , , , , ,17 T , , , , , ,74 IN , , T , , , , , ,74 Disavanzo di amministrazione T3 TOTALE GENERALE (T2+T3) T , , , , , ,74

38 BILANCIO PLURIENNALE PARTE II : SPESA

39 Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 / 9 Titolo I SPESE CORRENTI Prestazioni di servizi Imposte e tasse Interventi CO SV 9.900,63 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE , , , , ,70 T 9.900, , , , , ,70 CO SV Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso , , , , ,79 T 8.609, , , , ,79 7 TOTALE 8 Annotazioni Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di beni immobili CO SV T SV 9.900, , , , , , , , , , , , Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV Totale Servizio (A+B+C) CO 9.900, , , , , ,49 SV T 9.900, , , , , ,49

40 Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione BILANCIO PLURIENNALE Pag. 2 / 9 Titolo I SPESE CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Imposte e tasse Interventi CO SV ,34 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE , , , , ,55 20 T , , , , , ,55 CO SV , T , CO SV , , , , , , T , , , , , ,92 CO SV T CO SV 9.497, T 9.497, CO SV Impegni ultimo esercizio chiuso ,16 Previsioni definitive esercizio in corso , , , , ,15 T , , , , , ,15 7 TOTALE 8 Annotazioni Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) CO SV T , , , , , , , , , , , ,62

41 Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione BILANCIO PLURIENNALE Pag. 3 / 9 Interventi Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche SV Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso 5.00 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE 8 Annotazioni 9 2 Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV 5.00 Totale Servizio (A+B+C) CO , , , , , ,62 SV T , , , , , ,62

42 BILANCIO PLURIENNALE Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Pag. 4 / 9 Titolo I SPESE CORRENTI Prestazioni di servizi Interventi Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) Titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C) CO SV 80 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE T CO SV T CO SV , , , , , ,29 T 3.789, , , , , ,29 CO SV T Impegni ultimo esercizio chiuso 3.789,42 Previsioni definitive esercizio in corso , , , , , , , , , ,43 TOTALE ,29 Annotazioni Totale Servizio (A+B+C) CO 4.589, , , , , ,29 SV T 4.589, , , , , ,29

43 Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Ufficio tecnico BILANCIO PLURIENNALE Pag. 5 / 9 Titolo I SPESE CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Imposte e tasse Interventi CO SV PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE , T , CO SV T CO SV T CO SV Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso , T , TOTALE 8 Annotazioni Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) CO SV T , , Totale Servizio (A+B+C) CO , SV T ,

44 Servizio: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servizi generali BILANCIO PLURIENNALE Pag. 6 / 9 Titolo I SPESE CORRENTI Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo di riserva Interventi CO SV PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE , T 9.284, CO SV T CO SV Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso T TOTALE 8 Annotazioni Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche CO SV T SV 9.384, , Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV Totale Servizio (A+B+C) CO 9.384, SV T 9.384,

45 Servizio: Funzioni di polizia locale Polizia amministrativa BILANCIO PLURIENNALE Pag. 7 / 9 Titolo I SPESE CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Trasferimenti Imposte e tasse Interventi CO SV PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE , T , CO SV , T , CO SV , , T , , CO SV T CO SV Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso , , , , ,00 T , , , , ,00 7 TOTALE 8 Annotazioni Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di beni immobili CO SV T SV , , , , , , , , , , , , ,00 3

46 Servizio: Funzioni di polizia locale Polizia amministrativa BILANCIO PLURIENNALE Pag. 8 / 9 Interventi Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche SV Impegni ultimo esercizio chiuso ,58 Previsioni definitive esercizio in corso 8.562,76 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE 8 Annotazioni 9 3 Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV , ,88 Totale Servizio (A+B+C) CO , , , , , ,00 SV T , , , , , , , ,00

47 Servizio: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio BILANCIO PLURIENNALE Pag. 9 / 9 Titolo I SPESE CORRENTI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Interventi CO SV 2.00 PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE T CO SV Impegni ultimo esercizio chiuso ,65 Previsioni definitive esercizio in corso , , , , ,17 T , , , , , , , TOTALE ,17 Annotazioni Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizione di beni immobili CO SV T SV , , , , , , , , , , , , , , , , Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV , , Totale Servizio (A+B+C) CO , , , , , ,17 SV T , , , , , , , , , ,34

48 BILANCIO PLURIENNALE PARTE II : SPESA

49 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 / 4 Programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE Annotazioni Spese correnti Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo di riserva Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CO ,31 SV T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11

50 Programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE BILANCIO PLURIENNALE Pag. 2 / 4 Interventi Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV SV Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE SV TOTALE 8 Annotazioni 9 Spese per rimborso dei prestiti Rimborso per anticipazioni di cassa CO SV T 3.789, , , , , , , ,43 Totale titolo III CO 3.789, ,43 SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C) SV T 3.789, , , , , , , , , , , , , ,29 Totale Programma (A+B+C) CO , , , , , ,40 SV T , , , , , ,40

51 Programma: POLIZIA AMMINISTRATIVA BILANCIO PLURIENNALE Pag. 3 / 4 Personale Spese correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Trasferimenti Imposte e tasse Interventi Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T CO SV T SV T Impegni ultimo esercizio chiuso , , , CO ,03 Previsioni definitive esercizio in corso , , , , , , , , , , , , , , , PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE , , , , , , , , ,00 TOTALE , ,00 Annotazioni 9 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV ,12 SV , ,76 SV , ,88 Totale Programma (A+B+C) CO , , , , , ,00 SV , ,88 T , , , , , ,00

52 BILANCIO PLURIENNALE Pag. 4 / 4 Programma: TERRITORIO ED AMBIENTE Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE Annotazioni Spese correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) CO SV T CO SV T SV T , , , , , ,17 CO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV , , SV , , Totale Programma (A+B+C) CO , , , , , ,17 SV , , , ,17 T , , , , , ,34

53 BILANCIO PLURIENNALE PARTE II : SPESA

54 RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 1 / 2 Personale Interventi Titolo I SPESE CORRENTI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO SV T CO SV T Impegni ultimo esercizio chiuso , , , ,11 Previsioni definitive esercizio in corso , , , , , , PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE , , , , TOTALE Annotazioni 9 Prestazioni di servizi CO , , , , , ,79 SV , ,17 T , , , , , ,96 Utilizzo di beni di terzi CO SV T Trasferimenti CO 9.497, SV T 9.497, Imposte e tasse CO , , , , , ,94 SV T , , , , , ,94 Oneri straordinari della gestione corrente CO 9.284, SV T 9.284, Ammortamenti di esercizio CO SV T

55 RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE Pag. 2 / 2 Interventi Impegni ultimo esercizio chiuso Previsioni definitive esercizio in corso PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE TOTALE Annotazioni Fondo di riserva CO SV T Totale titolo I SPESE CORRENTI (A) Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE CO SV T , , , , , , , , , , , , , ,45 Acquisizione di beni immobili SV , , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche SV , ,76 Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B) SV , , Titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa CO 3.789, , , , , ,29 SV T 3.789, , , , , ,29 Totale titolo III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI (C) Riepilogo dei Titoli CO SV T 3.789, , , , , , , , , , , ,29 Titolo I... Titolo II... Titolo III... Totale T , , , , , ,45 T , , T 3.789, , , , , ,29 T , , , , , ,74 TOTALE GENERALE T , , , , , ,74

56 proposta n. 7910/2013 IL CONSIGLIO DI GESTIONE Visto l art. 128 del D.Lgs n. 163 e s.m.i. nel quale si dispone che gli enti locali sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori pubblici unitamente all elenco dei lavori da realizzare nell anno stesso; Atteso che: il suddetto programma triennale costituisce momento di identificazione e quantificazione dei bisogni degli enti; con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 agosto 2000 è stato stabilito che la verifica delle condizioni per l inserimento nell elenco annuale debba essere effettuata nel momento in cui l elenco stesso viene sottoposto alla approvazione; l art. 7, comma 1 Legge 166 del 01/08/2002 dispone che vengano compresi nel Piano Triennale delle OO.PP. gli interventi di importo superiore ai Euro; a norma del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» occorre individuare il responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici nonché, il referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l elenco annuale dei lavori; Rilevata la necessità di adottare il Programma Triennale lavori pubblici nonché l elenco annuale relativo al 2014, in conformità con quanto previsto dall art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010; Considerato che ai sensi dell art. 5 del D.M. 9 giugno 2005 ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, gli schemi adottati dei programmi

57 triennali e di i relativi elenchi annuali, prima dell approvazione definitiva, da parte della comunità del parco devono essere affissi per almeno 60 gg. consecutivi nella sede dell Amministrazione e successivamente alla loro approvazione definitiva, trasmessi per competenza all Osservatorio dei Lavori Pubblici; Dato Atto che detto schema, una volta pubblicato per non meno di 60 giorni, nella sua forma definitiva, costituirà parte integrante alla proposta relativa all approvazione da parte della Comunità del Parco del Bilancio di previsione; Considerato che: le opere da inserire nel programma sono individuate attraverso un continuo confronto con l Amministrazione; nell elenco annuale sono inseriti tutti i lavori finanziati integralmente o anche solo in quota parte dalla Pubblica Amministrazione; nella scheda 1 del programma dei lavori redatto secondo il modello approvato con D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005, sono indicati i mezzi finanziari per la realizzazione del suddetto programma ; fatte salve le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione di bilancio, le risorse finanziarie da reperire per la realizzazione del suddetto programma risultano compatibili con la capacità di indebitamento dell Ente e con le esigenze di equilibrio generale di bilancio; che il bilancio presenta idonei stanziamenti per il fondo accordi bonari e per le spese di progettazione; Vista l analisi del fabbisogno relativa al triennio , che prevede la realizzazione delle opere, con particolare riguardo al 2014, come si desume dagli allegati (sub. A) alla presente deliberazione;

58 Visto lo schema di programma in argomento, nonché l elenco dei lavori da realizzare nella prima annualità, realizzati dal dr. Luca Frezzini, Responsabile dell Area Tecnica, su indicazione dell Amministrazione; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dell Area Tecnica, Dr. Luca Frezzini e dell Area Amministrativo-Finanziaria Dr. Attilio Fiore; D E L I B E R A 1. di adottare il Programma triennale del Lavori Pubblici e l elenco dei lavori da realizzare nel 2014 di cui all allegato schema parte integrante del presente provvedimento; 2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all Albo dell Ente per giorni 60 consecutivi e di trasmetterne copia agli enti ex consorziati e all Assessorato ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, per gli adempimenti di competenza; 3. di dare atto che gli elementi finanziari derivanti da tali programma troveranno allocazione nel bilancio di previsione 2014 e nel relativo programma pluriennale che sarà sottoposto alla Comunità del Parco, decorsi i termini di pubblicazione di cui al punto precedente. 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

59 OGGETTO: Adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici , elenco dei lavori del 2014 PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL ART. 49 1^ COMMA T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA TECNICA DELLA PROPOSTA Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/00, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole sotto l aspetto della regolarità tecnica. Parere negativo vedi motivazione Il Responsabile dell Area Tecnica (Dr. Luca Frezzini) PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL ART. 49 1^ COMMA T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/00, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole sotto l aspetto della regolarità contabile. Parere negativo vedi motivazione- Il Responsabile dell'area Amministrativo/Finanziaria (Dr. Attilio Fiore)

60

61 Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 52/2013Pagina 1 di 3 PARCO REGIONALE DELLE GROANE Provincia di Milano e Monza e Brianza Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione n. 52 del 30/10/2013 OGGETTO : ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI , ELENCO DEI LAVORI DEL 2014 Anno 2013, mese Ottobre, giorno trenta alle ore 19:11, presso la sede del Parco delle Groane, convocato dal Presidente nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione ed all appello sono risultati: n Cognome e Nome Qualifica Presente 1 CALZAVARA BARBARA - Presidente N 2 RONCHI ROSELLA - Presidente S 3 BASILICO RICCARDO - Consigliere S 4 PELLONE FEDE ALESSANDRO - Consigliere S 5 FERRARIO ANTONELLA - Consigliere N Presenti: 3 Assenti: 2 Assiste il Direttore con funzioni di Segretario Generale Girelli Roberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuta valida l adunanza, il vicepresidente Rosella Ronchi assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta e la discussione sull oggetto all ordine del giorno. Via Della Polveriera, Solaro (MI) Tel Telefax C. F Posta Cert. protocolloparcogroane@promopec.it

62 Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 52/2013Pagina 2 di 3 Il CONSIGLIO DI GESTIONE Vista la proposta n. 7910/2013 Visto il D.Lgs. 267/00, per quanto di competenza; Visto lo Statuto vigente; Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di C.d.A. 43/05 e ss.mm.; Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/00; VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 16 del 24/05/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015; Ad unanimità dei voti espressi dai presenti per alzata di mano; D E L I B E R A Nel richiamo di quanto indicato in premessa, da intendersi di seguito trascritto 1. di approvare la proposta n. 7910/2013 del Responsabile Area II, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 2. di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00. Allegati: Proposta 7910/2013 Via Della Polveriera, Solaro (MI) Tel Telefax C. F Posta Cert. protocolloparcogroane@promopec.it

63 Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 52/2013Pagina 3 di 3 Letto, confermato e sottoscritto, IL VICE PRESIDENTE (RONCHI ROSELLA) IL DIRETTORE (GIRELLI ROBERTO) Certificato di esecutività. (art. 134, D.Lgs n. 267) La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio di Gestione dell Ente, ai sensi dell art ^ comma - Testo Unico D.L.gs. n.267/00. IL DIRETTORE (GIRELLI ROBERTO) Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L originale del documento è conservato presso l archivio informatico dell Ente. La firma è sostituita dall indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. Via Della Polveriera, Solaro (MI) Tel Telefax C. F Posta Cert. protocolloparcogroane@promopec.it

64 SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 TIPOLOGIE RISORSE DELL AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DELLE GROANE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI Disponibilità Finanziaria Primo anno Arco temporale di validità del programma Disponibilità Finanziaria Secondo anno Disponibilità Finanziaria Terzo anno Importo Totale Entrate aventi destinazione vincolata per legge Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati Trasferimento di immobili ex art. 128 D.Lgs. 163/2006 smi Stanziamenti di bilancio Altro (1) Totali Il responsabile del programma (Dr. Luca Frezzini) (1) Compresa la cessione di immobili.

65 SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DELLE GROANE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA N. progr. (1) Cod. Int. Amm.n e (2) CODICE ISTAT Reg. Prov. Com. Tipologia (3) Categoria (3) DESCRIZIONE DELL INTERVENTO Primo Anno STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Secondo Anno Terzo Anno Cessione Immobili S/N (4) Apporto di capitale privato Importo Tipologia (5) A02 99 Manutenzione straordinaria delle aree agronaturali e dei relativi percorsi A02 11 Rimboschimento terreni A02 11 La rete ecologica delle zone umide del Parco delle Groane: interventi urgenti per la connettività A A A A02 11 Interventi di miglioramento forestale boschi Pineta di Cesate Interventi di miglioramento forestale boschi di Sant Andrea Interventi di miglioramento forestale boschi di Ceriano Laghetto Interventi di riqualificazione terreni in Garbagnate Milanese

66 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A05 08 Interventi di conservazione delle brughiere Progetto sentieri Oasi Fosso del Ronchetto Interventi di sistemazione del reticolo idrografico Oasi Lipu Manutenzione straordinaria piste ciclabili Realizzazione pista ciclabile Ceriano Laghetto- Cesano Maderno Realizzazione pista ciclabile Limbiate-Villaggio Brollo Realizzazione pista ciclabile Cogliate-Misinto a margine della SP Miglioramento viabilità ciclistica Via Paganini in Barlassina Realizzazione pista ciclabile Fornace Pizzi-Barlassina Realizzazione pista ciclabile Alzaia Villoresi Alzaia Nord Realizzazione sottopasso ciclabile Corso Europa Illuminazione pista ciclabile Ceriano laghetto-villaggio Brollo Progetto di miglioramento dei margini stradali Completamento segnaletica perimetrale, di comportamento e di fruizione del territorio del parco Realizzazione di una porta di accesso al parco e di interscambio Restauro edificio di ingresso area polveriera Ristrutturazione edifici area interna della ex-polveriera Realizzazione collettore per allacciamento rete fognaria Sistemazione area a parcheggio sede Ente Rimozione e bonifica amianto edifici in area polveriera Razionalizzazione impianti termici sede TOTALE

67 Il responsabile del programma (Frezzini Dr. Luca) (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall Amministrazione (può essere vuoto). (3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. (4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 128 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. quando si tratta d intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. (5) Vedi Tabella 3.

68 SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL AMMINISTRAZIONE PER IL PARCO REGIONALE DELLE GROANE ELENCO ANNUALE Cod. Int. Amm.ne (1) CODICE UNICO INTERVENTO (CUI SISTEMA) (2) DESCRIZIONE INTERVENTO Restauro edificio di ingresso area polveriera RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Cognom e Nome IMPORTO INTERVENTO FINALI TA' (3) Conformità Urb (S/N) Amb (S/N) Priorità (4) STATO PROGETTA ZIONE approvata (5) Tempi di esecuzione TRIM/ANNO INIZIO LAVORI Frezzini Luca CPA. S S 1 PP 1/2012 4/2012 Realizzazione collettore per allacciamento rete fognaria Frezzini Luca AMB. S S 1 PP 1/2012 4/2012 Razionalizzazione impianti termici sede S S 1 consortile Frezzini Luca CPA. Manutenzione straordinaria delle aree agronaturali e dei relativi percorsi Frezzini Luca AMB. S S 1 PP 1/2012 4/2012 SF 1/2012 4/2012 Rimboschimento terreni consortili Frezzini Luca AMB. S S 2 SF 1/2012 4/2012 La rete ecologica delle S S 1 zone umide del Parco delle Groane: interventi urgenti per la connettività Frezzini Luca AMB: Interventi di miglioramento forestale boschi Pineta di Cesate Frezzini Luca AMB. Interventi di riqualificazione terreni in Garbagnate Milanese Frezzini Luca AMB. S S 3 S S 3 PP 1/2012 4/2012 SF 1/2012 4/2012 PD 1/2012 4/2012 TRIM/ANNO FINE LAVORI

69 Interventi di sistemazione del reticolo idrografico Oasi Lipu Frezzini Luca AMB. S S 2 Manutenzione straordinaria piste ciclabili Frezzini Luca MIS S S 1 PP Realizzazione pista ciclabile Limbiate- S S 3 Villaggio Brollo Frezzini Luca URB Realizzazione pista ciclabile Cogliate-Misinto a margine della SP 133 Frezzini Luca URB Miglioramento viabilità ciclistica Via Paganini in Barlassina Frezzini Luca Realizzazione sottopasso ciclabile Corso Europa Frezzini Luca Illuminazione pista ciclabile Ceriano laghetto-villaggio Brollo Frezzini Luca Progetto di miglioramento dei margini stradali Frezzini Luca Completamento segnaletica perimetrale, di comportamento e di fruizione del territorio del parco Frezzini Luca TOTALE URB URB URB AMB. S S 3 S S 1 S S 3 S S 3 S S 3 VAB S S SF 1/2012 4/2012 SF 1/2012 4/2012 PP 1/2012 4/2012 PP SF SF SF 1/2012 4/2012 1/2012 4/2012 1/2012 4/2012 1/2012 4/ SF 1/2012 4/2012 Il responsabile del programma (Frezzini Dr. Luca)

70 (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall Amministrazione (può essere vuoto). (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. Vedi art. 128 del D.Lgs. 163/2006 sm.i. secondo le priorità indicate dall Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

71 SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2014/2016 DELL AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DELLE GROANE ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 128 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della Legge 109/94 Solo diritto Descrizione immobile di superficie Riferimen to intervent o (1) Arco temporale di validità del programma Valore Stimato Piena proprietà 1 anno 2 anno 3 anno TOTALE Il responsabile del programma (Frezzini Dr. Luca) (1) Viene riportato il numero progressivo dell intervento di riferimento.

72 Allegato sub A alla deliberazione C.d.P. --/2012 Tabella 1 Tipologie Codice Descrizione 01 Nuova costruzione 02 Demolizione 03 Recupero 04 Ristrutturazione 05 Restauro 06 Manutenzione Ordinaria 07 Manutenzione Straordinaria 08 Completamento 09 Ampliamento 99 Altro

73 Allegato sub A alla deliberazione C.d.P. --/2012 Tabella 2 Categorie Codice A01 01 A01 02 A01 03 A01 04 A01 88 A02 05 A02 11 A02 15 A02 99 A03 06 A03 16 A03 99 A04 07 A04 13 A04 14 A04 39 A04 40 A05 08 A05 09 A05 10 A05 11 A05 12 A05 30 A05 31 A05 32 A05 33 A05 34 A05 35 A05 36 A05 37 A06 90 E10 40 E10 41 E10 99 Descrizione STRADALI AEROPORTUALI FERROVIE MARITTIME LACUALI E FLUVIALI ALTRE MODALITA DI TRASPORTO DIFESA DEL SUOLO OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE RISORSE IDRICHE ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA INFRASTRUTTURE PER LA PESCA INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA ALTRA EDILIZIA PUBBLICA EDILIZIA ABITATIVA BENI CULTURALI SPORT E SPETTACOLO EDILIZIA SANITARIA CULTO DIFESA DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO IGIENICO SANITARIO PUBBLICA SICUREZZA TURISTICO ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE STUDI E PROGETTAZIONI ASSISTENZA E CONSULENZA ALTRO

74 Allegato sub A alla deliberazione C.d.P. --/2012 Tabella 3 Modalità di apporto di capitale privato Codice Modalità 01 Finanza di progetto 02 Concessione di costruzione e gestione 03 Sponsorizzazione 04 Società partecipate o di scopo 99 altro Tabella 4 Stato della progettazione approvata Codice SF PP PD PE Stato della progettazione approvata Studio di fattibilità Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Tabella 5 Finalità Codice MIS CPA ADN COP VAB URB AMB Finalità Miglioramento e incremento di servizio Conservazione del patrimonio Adeguamento normativo Completamento d opera Valorizzazione beni vincolati Qualità urbana Qualità ambientale

75 PARCO REGIONALE DELLE GROANE Provincia di Milano, Monza e Brianza Relazione accompagnatoria Allegato alla deliberazione della Comunità del Parco n. --/14 Della Polveriera, 2 C.A.P Solaro (MI) Tel Telefax Cod. Fisc PEC: protocolloparcogroane@promopec.it

76 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Questa relazione intende essere una sintesi dei documenti che rappresentano l atto fondamentale della programmazione annuale. Il suo l obiettivo è quello di consentire al lettore un attenta analisi della situazione contabile e strutturale del nostro Ente. Il Bilancio 2014 è stato approntato nel massimo rispetto delle disposizioni di legge in materia. Si sono infatti confermate, secondo quanto prescritto dalle novelle istituzionali, le riduzioni effettuate nel 2011, 2012 e 2013 per le già non ricche spese per relazioni pubbliche, incarichi e consulenze, formazione del personale e utilizzo delle vetture di servizio. Ulteriormente, uniformandosi all art. 1, comma 5, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, si è provveduto a creare un solo capitolo per le spese di consulenza che è stato dimensionato, secondo disposizione, a 8.795,00, pari al 90% dell impegnato nel Un cenno importante merita la spesa del personale che l Ente ha riportato nel 2013 ad una quota inferiore al 50% delle spese correnti, nel rispetto dell art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come integrato dalla Legge n. 44/2012. Per far ciò I Ente ha dovuto rinunciare alla sostituzione di due pedine importanti nella propria già ridotta struttura. Per cercare di mantenere questa virtuosità nel 2014 non si prevede la surroga di un ulteriore figura amministrativa che, con decorrenza 30/12/2013, si è trasferita in mobilità presso il comune di Milano. Le funzioni dei summenzionati soggetti verranno ripartite anche nel 2014 all interno della struttura alla quale verrà chiesto un ulteriore sforzo.

77 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 3 Ulteriormente, la situazione congiunturale si riflette anche sulle attività dell Ente che, vivendo quasi esclusivamente di risorse derivate, non può chiedere ulteriori sforzi ai Comuni alle Province aderenti o alla Regione. La Regione ha preannunciato un taglio del 20% del contributo ordinario del 2013, mentre per le Provincie la situazione non è chiara, quindi questa opacità si riflette sul nostro bilancio. Sono comunque previste nuove opere pubbliche, l ampliamento delle piste ciclabili, il programma di educazione ambientale, una serie di interventi per la tutela la conservazione e la valorizzazione dell ambiente: la dinamicità in sede progettuale potrebbe però essere mortificata dalla mancanza, in fase attuativa, di risorse economiche.

78 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 4 INTRODUZIONE La relazione accompagnatoria del Bilancio di Previsione espone ed analizza i dati finanziari più significativi dell attività dell Ente. Questa notevole mole di informazioni aiuterà gli amministratori, ed in generale tutti gli interessati, a comprendere le dinamiche finanziarie che regolano, e a volte guidano, le scelte operative dell Amministrazione. Tale relazione è infatti lo strumento ideale per rileggere in chiave comprensibile il contesto finanziario all interno del quale viene promossa e sviluppata l attività dell Ente volta al miglior utilizzo delle risorse per il soddisfacimento delle giuste aspettative dell utenza. Il Bilancio trova il suo riferimento normativo nella parte seconda, Ordinamento finanziario e contabile, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare negli articoli dal 149 al 176, che ne stabiliscono i principi e le caratteristiche 1. I cardini inderogabili contenuti negli articoli citati si inseriscono in un quadro normativo già orientato alla distinzione (non separazione) tra poteri d'indirizzo politico e poteri di gestione, secondo i criteri di efficienza, efficacia e di economicità. I principi cui occorre attenersi per la formazione del Bilancio di Previsione sono i seguenti: a) Unità Come afferma il secondo comma dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una caratteristica fondamentale è l'unità del Bilancio secondo la 1 In assenza di un intervento chiarificatore da parte della Regione Lombardia, si è ritenuto doveroso basarsi, ancora, sul testo unico delle autonomie locali ex D.Lgs. 267 del 18/08/2000

79 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 5 quale "il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese", nel senso che tutte le entrate complessivamente previste sono destinate a finanziare tutte le spese iscritte; nella rappresentazione delle previsioni non vi è quindi un rapporto vincolante tra le specifiche entrate previste e le specifiche spese programmate. b) Annualità Il principio d'annualità è descritto dal terzo comma dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (... l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario..."); tale principio trova la sola ovvia eccezione nel Bilancio pluriennale. c) Universalità Tutte le entrate e le uscite attinenti all'esercizio devono risultare iscritte tra le previsioni del Bilancio. d) Integrità Il principio d'integrità, affermato dal primo comma, e disciplinato al quarto comma dell'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, obbliga l'ente a non effettuare detrazioni o somme algebriche nell'iscrizione di spese o di entrate. e) Pubblicità Il principio della pubblicità è una novità coerente con l'evoluzione avvenuta con la Legge n. 142/90 e, più ancora, con la Legge n. 241/90, che hanno orientato l'attività amministrativa verso criteri di trasparenza, partecipazione, diritto d'accesso agli atti e alle informazioni interessando, di conseguenza, anche agli atti riguardanti il Bilancio.

80 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 6 f) Pareggio Il principio del pareggio finanziario è espresso dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recita: "il Bilancio di Previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo". g) Attendibilità Occorre che la redazione del Bilancio sia preceduta da un analisi del trend storico riferibile ad un adeguato arco temporale comprensivo degli ultimi esercizi, in modo da evitare valutazioni economiche che presentino soluzioni di continuità. Ciò al fine di ben rappresentare la reale situazione economico-finanziaria dell'ente, sulla quale ovviamente potranno essere proposte le necessarie manovre correttive. Da ultimo, principio non scritto ma a cui la pubblica amministrazione si ispira, la chiarezza e la comprensibilità degli atti da essa formati. L esigenza di chiarezza e comprensibilità è ancora più pressante innanzi a dati empirici come quelli del Bilancio che, pur sembrando destinati ad un pubblico di soli addetti ai lavori, dovrebbero invece essere facilmente leggibili dalla totalità dell utenza. Per tale motivo il legislatore ha voluto che al Bilancio di Previsione e al Bilancio pluriennale fosse allegata una relazione descrittiva al fine di far meglio comprendere, anche ai non addetti ai lavori, il significato dei numeri. Le successive tabelle riportano sinteticamente i dati del Bilancio di Previsione Gli stanziamenti in entrata e, successivamente quelli in uscita, sono suddivisi in titoli come da disposto normativo.

81 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 7 Le Entrate sono suddivise in sei titoli mentre le spese in quattro titoli. È da evidenziare, per una migliore lettura, come i primi tre titoli dell entrata, oltre all avanzo di amministrazione, finanzino il titolo primo di spesa 2 : la cosiddetta spesa corrente 3. Il titolo quarto dell entrata e l avanzo di amministrazione, finanziano il titolo secondo di spesa 4 : la cosiddetta spesa in conto capitale 5. Il titolo quinto d entrata finanzia il titolo terzo di spesa: le anticipazioni di cassa 6. Il titolo sesto di entrata invece equivale al titolo quarto di spesa: le cosiddette partite di giro 7 ENTRATE SPESE Titolo I Entrate Tributarie Titolo I spese correnti ,63 Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ,85 Titolo III Entrate ExtraTributarie ,78 avanzo di amministrazione Titolo IV Totale "corrente" ,63 Totale "corrente" ,63 Entrate da alienazioni, Titolo II spese in conto da trasferimenti di capitale capitale e da riscossioni di crediti avanzo di amministrazione Totale "capitale" Totale "capitale" Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti ,43 Titolo III spese per rimborso di prestiti ,43 Totale "anticipazione Totale "anticipazione cassa" ,43 cassa" ,43 2 Teoricamente i primi tre titoli dell entrata, oltre all avanzo di amministrazione, finanziano il titolo primo e terzo di spesa. Nel nostro caso il titolo terzo di spesa rappresenta solo l anticipazione di cassa, e non i mutui o prestiti, pertanto esso coincide con il titolo quinto dell entrata. 3 La trattazione completa della spesa in conto corrente viene effettuata a pag Teoricamente il titolo secondo di spesa è finanziato dal titolo quarto e quinto di entrata, nel nostro caso solo il quarto, oltre all avanzo di amministrazione, perché il quinto rappresenta non la somma dei prestiti o mutui in essere e dell anticipazione di cassa ma solo quest ultima. 5 La trattazione completa della spesa in conto capitale viene effettuata a pag La trattazione completa della spesa per anticipazione di cassa viene effettuata a pag La trattazione completa della spesa per le cd. Partite di giro viene effettuata a pag. 30.

82 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 8 Titolo VI Entrate per conto di terzi ,76 Titolo IV spese per servizi per conto di terzi ,76 Totale partite di giro ,76 Totale partite di giro ,76 TOTALE ENTRATE ,82 TOTALE SPESE ,82 Analisi delle entrate: TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Il Bilancio dell Ente non prevede entrate tributarie. TITOLO II ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Tali voci di entrata sono composte dai contributi e dai trasferimenti correnti derivanti dalla Regione Lombardia, anche in rapporto all esercizio di funzioni da essa delegate, dai Comuni aderenti, dalla Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza; non si registrano entrate derivanti dallo Stato. Quota Regionale La Regione Lombardia non ha ancora comunicato ufficialmente le proprie determinazioni circa il contributo corrente, anche se in varie riunioni tecniche, si è preannunciato un taglio di almeno il 20% del contributo ordinario ricevuto nel Per una serie di motivazioni prudenziali, che si è già avuto modo di accennare ma che saranno sviscerate nel corso della

83 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 9 trattazione, si è inserito, un importo non superiore all 80% 8 di quanto stanziato nel 2013 ulteriormente ridotto del 20%. Pertanto l entrata è stata stimata in ,11. A Tale risorsa si sommeranno i finanziamenti vincolati per destinazione di cui si tratterà a breve. Quote statutarie Le quote statutarie degli enti aderenti al Parco delle Groane NON sono state modificate dalla procedura di trasformazione 9. E da rilevare che, verso la fine del 2012, si è proceduto a una modifica delle quote onde definire l annosa problematica relativa al comune di Bollate. Pertanto parte della quota che apparteneva al comune di Bollate sino al 2012 è stata incorporata dalla provincia di Milano. In futuro si auspica un adeguamento, quantomeno Istat, della contribuzione economica degli enti partecipanti, immutata dal Considerando l inflazione che in questi anni è stata mediamente pari al 2-3% annuo, il nostro Parco ha perso in questi anni oltre di potere d acquisto. Situazione che ovviamente non può essere più bilanciata dal continuo sforzo di razionalizzazione di ogni spesa. A seguito si riporta il piano di riparto delle quote: Ente Quota mill. Contribuzione economica 8 E da rilevare che tale norma contenuta nel comma 3 dell art. 41 bis della l.r. 86/83 è stata abrogata dalla l.r. 12/2011, ma viene comunque confermata come concetto prudenziale. 9 L art. 8, comma 2 della l.r. 12/2011 impediva, in fase di adeguamento statutario, di modificare le quote di partecipazione previste dall allora vigente statuto.

84 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 10 Provincia di Milano ,46 Provincia di Monza e Brianza ,88 Comune di Milano ,60 Comune di Arese ,34 Comune di Barlassina ,17 Comune di Bollate ,98 Comune di Bovisio M ,60 Comune di Ceriano L ,91 Comune di Cesano M ,38 Comune di Cesate ,21 Comune di Cogliate ,34 Comune di Garbagnate ,38 Comune di Lazzate ,17 Comune di Lentate s/s ,51 Comune di Limbiate ,28 Comune di Misinto ,17 Comune di Senago ,81 Comune di Seveso ,91 Comune di Solaro ,91 Totali ,01 Contributi finalizzati in conto corrente Fra i contributi finalizzati, si segnalano: Regione Lombardia progetto Farenait ,75 Regione Lombardia per funzioni paesaggistiche Si tratta di stime prudenziali, che l amministrazione si riserva di assestare in corso d esercizio.

85 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 11 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse extratributarie. Per quanto riguarda il Parco delle Groane, appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell Ente e altre poste residuali come i proventi diversi. Queste tipologie di entrate hanno sicuramente una notevole rilevanza, soprattutto in un Ente che, come il nostro, vive di finanza derivata. Esse infatti non derivano da contributi, finalizzati o non, provenienti da enti diversi, ma dall attitudine dell Ente ad offrire servizi verso l esterno e dalla capacità di reperire proventi da propri beni. Solitamente in queste narrazioni noi individuiamo le entrate extratributarie con le cd. entrate proprie. Entrate proprie Le entrate proprie, che da sempre sono state un settore in dinamicità, grazie alla crescita dell interesse verso il centro servizi per il verde pubblico e alla ristrutturazione del settore Polizia Locale e Vigilanza Ecologica, nel 2014 registrano un leggero incremento rispetto al 11,02% del 2013 e al 10,22% del La percentuale preventivata per il 2014 è infatti pari a 11,59%: in valore assoluto si iscrivono preventivamente entrate per un importo pari a ,78. Di seguito si riportano le previsioni principali:

86 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 12 Sponsorizzazione contratto di tesoreria Introiti dalla gestione della comm. del paesaggio Convenzione per gestione O.I.V Canone di locazione motocross ,78 Entrate per sanzioni al P.T.C Entrate per sanzioni al C.d.S Convenzione con Arese per la direzione del Verde Convenzione con Arese per la progettazione delle opere di riqualificazione paesaggistica sul sistema viario di attraversamento Diritti di segreteria e proventi diversi Incentivo ex legge merloni Considerata la situazione congiunturale il Parco continuerà, in modo più solerte possibile, a vagliare eventuali fonti di finanziamento alternative alle canoniche vie, cercando di coinvolgere fondazioni, Enti o privati in progetti che possano essere utili alla collettività e che possano trovare così l adeguata copertura finanziaria. CONSIDERAZIONI SULLE ENTRATE CORRENTI Complessivamente il dimensionamento delle entrate correnti si assesta su un movimento di ,63 con un consistente decremento di 12,67 punti percentuali rispetto al preventivato del 2013 occorre però considerare che un importo pari a ,33 era dato dall avanzo di 10 Comprendono: 4.00 proventi mensa dipendenti; 2.00 diritti di segreteria; 2.00 interessi attivi di tesoreria; 2.50 proventi diversi (campagna adozione alberi, contributi per riproduzione atti etc..)

87 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 13 amministrazione applicato nel 2013 per far fronte agli arretrati per le indennità degli amministratori. Come si può evidenziare nel grafico sottostante la partecipazione regionale si è ridotta dal 14,00% del 2013, al 13,93% 11 del Tale dato è frutto della riduzione del contributo ordinario di almeno il 20%, preannunciata dagli uffici regionali, e dall applicazione del principio di prudenza che impone di prevedere, in sede di bilancio preventivo, solo l 80% del possibile contributo ciò al fine di avere una possibile variazione positiva, allorquando la Regione comunicherà il contributo effettivo per il La partecipazione dei comuni aderenti rappresenta il 15,00% rispetto al 12,66% del , La partecipazione della Provincia di Milano è pari a 14,05% rispetto al 12,34% del 2013 mentre quella della Provincia di Monza e Brianza è pari al 15,83% rispetto al 13,82 % del In questo ambito la situazione delle Provincie non è tersa: il futuro di tali Enti, con il possibile commissariamento, comporta per il Parco rilevanti timori economici 13. E superfluo ricordare l importanza delle province: se anche una sola delle due venisse a mancare si avrebbe un problema immenso per le finanze dell Ente. Un analogo discorso a quello appena trattato si può effettuare anche per il Comune di Milano la cui partecipazione pari al 29,59% rispetto 25,84% del 2013, lo qualifica come maggior contribuente dell Ente. 11 E da considerare che in sede di Bilancio preventivo si è considerato solo l 80% del contributo regionale assestato nel 2013 ulteriormente ridotto dell 80%, pertanto in sede di esercizio tale contributo è destinato a crescere, e di conseguenza anche la percentuale di riferimento. 12 Ciò non è dovuto all incremento delle quote a carico dei comuni, ma solo da un fattore matematico, nello specifico riducendosi la percentuale della Regione per effetto aumentano tutte le altre. 13 Il futuro delle Provincie comporta una serie di problematiche che ovviamente non possono essere trattate in questa sede, dove ci si deve concentrare solo sull aspetto finanziario ed economico.

88 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 14 Sinonimo importante di dinamismo dell Ente e di gran rilevanza finanziaria è l ammontare delle entrate cd. "proprie, cioè di quelle entrate riferite in gran parte ad attività, di vario genere, svolte dal Parco delle Groane per Enti diversi o per attività di controllo del territorio. Esse ammontano all 11,59%. Questo dimostra l accreditamento delle attività del Parco Groane nei confronti di vari enti, a comprova della qualità del lavoro svolto. Altro elemento da valutare è la decisione del Consiglio di Gestione di NON applicare avanzo di amministrazione in fase di bilancio preventivo. Tale decisione è ovviamente motivata dalla situazione congiunturale alquanto aleatoria, pertanto, non si è voluto utilizzare una panacea che invece potrebbe essere utile in fase di assestamento. TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI Nella realtà del nostro Ente tali entrate riguardano soprattutto gli investimenti nello specifico, finanziamenti a titolo gratuito ottenuti

89 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 15 sopratutto da Regione Lombardia, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di altri interventi infrastrutturali. Di seguito sono riportate le risorse stanziate per il 2014 per gli investimenti: Contributo Reg. per miglioramento margini stradali Contributo Reg. recupero area ex polveriera Contributo Reg. per rete ecologica delle zone umide del Parco: interventi urgenti per la connettività Contributo della fondazione Cariplo per progetto di rete ecologica delle zone umide del Parco: interventi urgenti per la connettività Contributo Reg. per interventi di sistemazione reticolo idrografico Oasi Lipu Contributo Reg. per manutenzione straordinaria della aree agronaturali e dei relativi percorsi Contributo Reg. per interventi di riqualificazione nei terreni di proprietà dell Ente siti nel comune di Garbagnate M.se Rimboschimento terreni di proprietà del Parco Contributo Reg. per rifacimento segnaletica perimetrale, comportamentale e di fruizione del territorio del Parco delle Groane Contributo Reg. per realizzazione pista ciclocampestre Cogliate- Misinto Contributo Reg. interventi di miglioramento forestale boschi della pineta di Cesate

90 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 16 Contributo Reg. per manutenzione straordinaria piste ciclabili Contributo Reg. per l illuminazione pista ciclabile Ceriano L.tto Villaggio Brollo Contributo Regionale realizzazione pista ciclabile Limbiate Villaggio Brollo Contributo Reg. realizzazione impianti termici a uso sede Contributo Reg. realizzazione collettore fognario per allacciamento rete fognaria Contributo Reg. per realizzazione sottopasso ciclabile Corso Europa Contributo Reg. per miglioramento viabilità ciclistica via paganini nel comune di Barlassina TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Le risorse del Titolo V delle entrate sono costituite dalle accensioni di prestiti e mutui e ulteriormente dalle anticipazioni di cassa. Le prime, pure essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui, infatti, richiede il rimborso delle quote capitale e degli interessi (spesa corrente) che, impegnando il Bilancio per lunghi periodi, incide in modo

91 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 17 preponderante negli equilibri, anche di medio periodo, nella spesa corrente del Bilancio. La politica finanziaria perseguita dall Ente ha fatto sì che l importanza di queste poste sul totale del Bilancio fosse minimale: infatti, non è in essere alcun prestito e non si ha intenzione di accenderne. Dal 2006 è in essere un contratto di aiuto finanziario con Finlombarda Spa. Tale accordo, denominato OB2, rientra nel progetto di rinaturalizzazione di un area di proprietà del Comune di Arese nell'ambito di interventi che hanno riguardato il recupero dell'alfa Romeo. Il suddetto accordo comporta la restituzione in 40 rate semestrali posticipate di un importo pari a ,08. Tale rimborso è comunque garantito da un accordo, approvato con deliberazione di C.d.A. n. 24/2005, con il Comune di Arese, il quale provvede, con identiche modalità, a far pervenire al nostro Ente i medesimi importi da restituire a Finlombarda Spa. Le anticipazioni di cassa, infine, sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico, consistendo di fatto in semplici movimenti di fondi. Gli importi di tali operazioni devono essere inseriti nel Bilancio di Previsione ai sensi dell art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sino ad oggi, il Parco delle Groane non ne ha mai fruito. TITOLO VI ENTRATE PER CONTO DI TERZI

92 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 18 Tale termine indica le cd. "partite di giro" cioè, partite contabili non strettamente attinenti alla parte gestionale interna all'ente in quanto poste puramente finanziarie movimentate dall Ente per conto di soggetti esterni. Di fatto, si sostanziano in valori di varia origine accertati dall Ente che "transitano" nel Bilancio per poi essere riversati a favore di soggetti esterni (ad es. depositi cauzionali, ritenute previdenziali e assistenziali al personale ecc.). Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall Ente in qualità di sostituto d imposta: in tale sede le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dell Ente al momento dell erogazione dello stipendio ed escono successivamente all atto del versamento mensile all erario e agli enti di previdenza delle somme originariamente trattenute. Previste dall'art. 168 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, debbono necessariamente coincidere con la somma delle uscite di cui al TITOLO IV di uscita. Il prospetto riporta il Bilancio 2014 dei servizi per conto terzi che, di norma, indica un pareggio sia a preventivo sia a rendiconto. TITOLO VI ENTRATE PER CONTO DI TERZI TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , ,76 ANALISI DELLA SPESA: Le uscite dell Ente sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per

93 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 19 conto di altri soggetti denominati, nella struttura prevista dal testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, servizi per conto terzi. La quantità di risorse utilizzabili dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell esercizio. Ogni Ente locale deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo, sia ad inizio esercizio sia durante la gestione, un costante equilibrio di Bilancio. Il quadro successivo riporta l elenco delle uscite stanziate per l esercizio 2014, suddivise nei titoli di appartenenza. RIEPILOGO USCITE (stanziamenti) TITOLO I SPESE CORRENTI TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , ,76 TOTALE ,82 TITOLO I SPESE CORRENTI: Le spese correnti vengono stanziate per fronteggiare i costi per il personale, l acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l utilizzo di beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione.

94 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 20 Di seguito sono analizzate le spese correnti distinte secondo le principali tipologie. Spese per organi istituzionali Rientrano in tali tipologie di spese quelle riguardanti: il Consiglio di Gestione (ex Consiglio di Amministrazione), la Comunità del Parco (ex Assemblea Consortile), il Revisore dei Conti (ex collegio dei Revisori dei Conti), l Organismo Indipendente per la Valutazione (ex nucleo di valutazione) e la Commissione per il Paesaggio 14. Rispetto al 2013, ovviamente, non occorrà procedere ad elargire gli arretrati agli amministratori, per effetto di un parere della Corte dei Conti sez. Lombardia, ma si procederà al pagamento delle indennità mensili fissate dalla Regione Lombardia e recepite da una delibera del Consiglio di Gestione del Rispetto al 2013 si è solo provveduto a prevedere l indennità per il nostro Presidente che dal 01/07/2014 non dovrebbe più essere consigliere della Provincia di Milano: la normativa impone il pagamento dell indennità prevista dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/2695 del 14/12/2011 pari a 710,09 lorde mensili. Come già anticipato, oltre al Consiglio di Gestione e alla Comunità del Parco, esistono una serie di organi istituzionali che contribuiscono a costituire le spese correnti: il Revisore Unico, l Organismo Indipendente per la Valutazione e la Commissione per il Paesaggio. Per ciò che riguarda il Revisore Unico dei Conti, con la trasformazione del Consorzio in Ente di 14 L art. 22 ter della legge regionale 12/2011 ha stabilito la nuova denominazione degli organi dei Parchi.

95 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 21 diritto pubblico, l indennità, prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2695 del 14/12/2011, è pari a 2.164,98 annui oltre oneri a carico dell Ente. Tale spesa è stimata in 2.926,38. L Organismo Indipendente per la Valutazione (O.I.V.), a seguito della deliberazione di C.d.G. n. 7/2014, è stato costituito in convenzione con i Comuni di Lazzate e Ceriano Laghetto. Il costo per tale organo è pari a 1.00 annui per ogni singolo Ente aderente alla convenzione. In questo caso il Parco fungerà da capofila introitando i contributi dai Comuni e elargendo al professionista la prevista indennità. A seguito dell introduzione della L.R. 12/05 è stata costituita la Commissione per il Paesaggio, per i cui componenti sono previsti solo dei meri rimborsi spese. Tale spesa è prevista in 1.00, che comunque ci si riserva di variare in caso di necessità. Per tutti questi organi la spesa preventivata è pari a ,83, pari al 2,08% delle spese correnti. Spese per il personale Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell Ente locale. Pertanto, gli obiettivi dell amministrazione sono rivolti a razionalizzare e contenere il costo del lavoro mantenendo elevati livelli di efficienza ed affidabilità grazie al miglioramento delle regole di organizzazione e di funzionamento. Le spese di personale assorbono la quota più rilevante dei costi di gestione, come peraltro avviene normalmente in tutti gli Enti nei quali, a suo tempo, si è deciso di dotare gli stessi di una struttura stabile composta da contratti a tempo indeterminato.

96 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 22 È solo il caso di ricordare che il Parco delle Groane non procede ad assunzioni dal 2007, anno in cui, al fine di dotare l Ente di una piccola squadra di operai per le manutenzioni minute, si andò ad assumere un operaio per affiancarlo ad un altra unità. Come si è avuto modo di accennare, in questa materia, con l entrata in vigore dell art 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come integrato dalla Legge n. 44/2012 l Ente Parco è entrato in una fase di stallo. Infatti il combinato disposto delle due novelle istituzionali impedisce le assunzioni a qualunque titolo per gli Enti Locali, non soggetti al patto di stabilità, in cui il tetto delle spese di personale sia superiore al 50% delle spese correnti. Tutto ciò in vigore per tutto l anno successivo all anno di accertamento. Nel 2013 il costo del personale è stato inferiore al 50% delle spese correnti: il limite alle assunzioni non è quindi più cogente. Nonostante ciò il Parco non prevede assunzioni a vario titolo nell organico dell Ente, anche se il 30/12/2013 ha dovuto registrare il trasferimento in mobilità presso il comune di Milano di una figura amministrativa. Ulteriormente, il Parco delle Groane non procederà alla sostituzione né dell agente di Polizia Locale collocato in pensione nella seconda metà del 2012, né di una dipendente che, da fine ottobre 2013 sino a maggio 2014 è stata collocata in aspettativa obbligatoria a seguito della nascita della propria figlia.

97 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 23 In fase preventiva la spesa per il personale, calcolata al fine della verifica dell ottemperanza dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/ incide per una percentuale pari al 55,82% 16 delle spese correnti. Questa percentuale dovrebbe essere destinata a scendere nel corso dell anno per l effetto delle possibili variazioni di Bilancio che probabilmente andranno ad influire sulla spesa corrente. Storicamente la spesa corrente è sempre stata oggetto di variazioni in aumento 17, ed è evidente che in questa fase congiunturale non si può assicurare che la storia si ripeta. Comunque, il Consiglio di Gestione continuerà a monitorare la spesa di personale adottando ogni misura in proprio possesso per rimanere sotto la soglia del 50% prevista dal summenzionato articolo di legge. Ancora, la formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per un efficiente gestione della macchina amministrativa. In tal senso quest Amministrazione ha inteso avviare, nel corso degli ultimi anni, un attività di formazione costante, al fine di consentire un attenta ed omogenea preparazione di tutti i dipendenti, attività che purtroppo alla luce dell art. 3 del D.L. 78/2010, che impone il non superamento del 50% di quanto speso nel 2009 per le attività di formazione del personale, risulta di alquanto problematica attuazione. Spesa imposta pari a 1.043,53 annui. 15 Prendendo in considerazione non solo le spese di cui all intervento 01 (personale) ma anche le spese derivanti dagli oneri delle retribuzioni (intervento 07), oltre alle spese dei ticket mensa, coperture assicurative, formazione e collaboratori. 16 Questa percentuale è leggermente diversa dalla percentuale di tutto il costo del personale, che vedremo nel grafico di pag. 29, in quanto nel secondo indice vengono considerati anche gli accantonamenti per eventuali incrementi salariali e la spesa per la mensa calcolata in modo diverso. 17 Per effetto di un corrispondente incremento di entrata.

98 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 24 Spese generali e per consumi intermedi - Per consumi intermedi si intendono le prestazioni di servizio e gli acquisti di gestione indispensabili all Ente per il corretto funzionamento dei servizi. Si tratta nello specifico di acquisto di beni di uso non durevole e prestazioni di servizio 18. In tale settore si registrerà, nel corso dell anno, un sostanziale decremento della spesa: ciò è dovuto all adeguamento dell Ente alle normative previste per la cd. eliminazione della carta. Infatti, con il 2013 l Ente si è dotato di un nuovo software di gestione documentale on-line che permetterà di eliminare, a regime, l utilizzo della carta. Anche le pubblicazioni relative all albo pretorio continueranno, a norma delle disposizioni della legge 69/09, ad essere effettuate esclusivamente attraverso il sito web istituzionale. Ulteriormente, l Ente si è dotato di caselle postali on-line certificate che vengono e verranno sempre più spesso utilizzate per inviare documentazioni a Pubbliche Amministrazioni e professionisti, riducendo l impegno economico previsto per le cd. postalizzazioni. Le spese generali di gestione dell Ente Le spese generali di gestione dell Ente riguardano soprattutto il gasolio da riscaldamento, gas, luce, telefono, fitti passivi etc. Queste spese sono quelle che destano un alta preoccupazione perché legate a fattori non dipendenti dall operato dell Ente, come la volatilità dei derivati petroliferi. In questo ambito l Ente da anni sta percorrendo una politica di 18 (abbonamenti, acquisti di beni mobili, spese minute, vestiario, missione del personale, prestazioni inerenti la legge 81, attrezzature per servizio P.L. assistenza hardware software etc)

99 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 25 razionalizzazione delle spese anche attraverso l orientamento a forme alternative energetiche come il fotovoltaico che, nel corso del 2014, dovrebbe dare buoni riscontri anche a livello contabile. Oltre a tali spese abbiamo considerato costi anche quelli derivanti da alcuni servizi che l Ente offre, a titolo di esempio, il bici-point 19 che, rivisto nella gestione, dovrebbe comportare una spesa di 5.00 annui. In ultima analisi, sia le spese per consumi intermedi sia le spese di gestione dell Ente rientrano in quelle che abbiamo sempre denominato spese generali di funzionamento dell Ente, che comprendono anche le spese per le coperture assicurative, le spese per assistenza legale in giudizio, contributi ad associazioni ed altre spese generali. Tali spese in fase di Bilancio preventivo incidono per il 25,00% sulla spesa corrente. In tale ottica il Parco perseguirà in modo attento una politica di razionalizzazione, ponendosi come risultato una sensibile riduzione della spesa. Educazione ambientale e comunicazione. La risorsa prevista per tali settori nel 2014 è di ,00. In tale budget, pari al 3,33% delle spese correnti, figurano essenzialmente le spese per il servizio di educazione ambientale che rimangono inalterate rispetto al La spesa più rilevante in tale settore è sicuramente il servizio di Educazione Ambientale, riappaltato con gara di evidenza pubblica nella seconda metà del 2013, che comporta un esborso pari a Tale spesa sino all anno scorso era considerata in un altro settore, assemblata, per praticità di trattazione alle spese per l ambiente.

100 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 26 annui. Tutto ciò a dimostrazione dell interesse che questa Amministrazione ha nei confronti dell educazione ambientale ritenuta, da sempre, un investimento a lungo termine. I buoni successi ottenuti negli ultimi anni dal servizio, in termini di partecipazione e di interesse didattico, rilevati anche dalle numerose partecipazioni extra-parco al servizio stesso, dimostrano che si sta percorrendo la strada giusta e che occorre continuare ad investire in tal senso. Riteniamo che solo continuando a coltivare una sensibilità ambientale tra i giovani e non si possa, in futuro, vivere sempre meglio il nostro Parco. Comunicazione Si tratta di un settore che negli ultimi 10 anni ha avuto un importanza strategica per il Parco, confortato anche da buoni successi in termini di coinvolgimento ed apprezzamento delle iniziative effettuate sul territorio. Sino ad oggi tale settore è stato gestito internamente: a seguito mobilità del dipendente che si occupava del settore occorrerà utilizzare una collaborazione. Pertanto, rispetto al 2013 è necessario prevedere una maggiore spesa, preventivata di 7.50 Attraverso tale figura, che si ricercherà di rilievo, vi è in animo di intensificare l attenzione verso l esterno, migliorando i rapporti con l utenza attraverso una cura maggiore della comunicazione e l utilizzo di nuovi metodologie interrelazionali. Maggior attenzione sarà data ai rapporti con le associazioni presenti sul territorio in modo tale da coinvolgere le stesse nelle iniziative che il Parco vorrà intraprendere.

101 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 27 Vigilanza Ecologica e Protezione Civile Si tratta di un settore che ha subito un ampia espansione negli anni precedenti. Grande risorsa del Parco sono i volontari, persone, che rinunciando a parte del proprio tempo libero, diventano indispensabili per la preservazione del nostro ambito territoriale. L amministrazione farà quanto possibile per rendere più agevole l attività di queste persone, dotandoli di materiale e di strumenti adeguati, oltre ad assicurare loro un accurata preparazione attraverso corsi di perfezionamento. In generale, le risorse indicate per vigilanza ecologica e protezione civile (volontari) ammontano a ,99, pari al 3,23% delle spese correnti. Tale cifra (tra prestazioni di servizi e acquisizione di beni) andrà a coprire i costi obbligatori, come i dispositivi di protezione individuale, i canoni di tenuta del ponte radio, le spese assicurative, nonché le spese nel campo dell equipaggiamento, delle dotazioni strumentali e della formazione. Gestione ordinaria dell ambiente Le spese per la gestione/manutenzione ordinaria dell ambiente Parco sono state stimate in ,00, pari a 8,28% delle spese correnti; con tali risorse si attiveranno alcuni cantieri manutentivi che permetteranno di monitorare la manutenzione del Parco, si predisporranno i piani attuativi e si sostituirà parte della segnaletica perimetrale e di comportamento. Dalla seconda meta del 2012 il Parco funge da sito per far comunicare i singoli agricoltori con la propria associazione di categoria. Infatti tutti i

102 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 28 venerdì mattina un operatore della Coldiretti riceve, negli uffici dell Ente, gli agricoltori che ne hanno bisogno. Fondo di riserva La normativa in materia dispone l obbligo di accantonare una risorsa compresa fra lo 0,3% e il 2% delle spese correnti. Il fondo di riserva è stato appostato in ragione di 24.00, pari all 1,92% delle spese correnti. Tali risorse verranno utilizzate, secondo le disposizioni del Consiglio di Gestione nel corso dell esercizio, per far fronte a eventuali spese urgenti CONSIDERAZIONI SULLE SPESE CORRENTI Complessivamente, il dimensionamento delle spese correnti si assesta su un movimento di ,63 ovviamente coincidente con le entrate correnti 20, con un deciso decremento rispetto ai ,72 eur. preventivati nel 2013: Ciò è dovuto in gran parte all applicazione dell avanzo di amministrazione in cui si è precedentemente trattato. Per agevolare il lettore nell analisi del Bilancio abbiamo raggruppato le voci di spesa in macroargomenti riportando per ogni settore la relativa spesa preventivata nel Bilancio 2014: Organi istituzionali ,83; Personale ,51; Spese Generali funzionamento dell Ente ,30; Spese per Educazione Ambientale e Comunicazione ,00; 20 Somma dei primi tre titoli di entrata oltre all avanzo di amministrazione.

103 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 29 Spese per Gev e AiB e tutela del territorio ,99; Spese gestione ordinaria dell Ambiente Parco ,00; Fondo di riserva Il grafico sottostante riporta le percentuali di incidenza delle summenzionate spese preventivate. TITOLO II Conto capitale gestione degli investimenti Le spese in conto capitale (Titolo II) contengono gli investimenti che il Parco intende realizzare, o almeno attivare, nel corso dell esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche, l acquisizione di beni immobili, l acquisizione di beni mobili registrati, i trasferimenti di capitale, gli espropri e le servitù onerose. Vivendo di finanza derivata il Titolo II di spesa del Bilancio coincide con il titolo IV dell Entrata; pertanto, le opere che si prevedono nel 2014 sono

104 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 30 pedissequamente quelle riportate nel summenzionato titolo di Entrata, trattato nelle pagine 14 e 15 della presente illustrazione. TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI Il Titolo III delle uscite è costituito dal rimborso degli indebitamenti e dal separato comparto delle anticipazioni di cassa. Le due componenti, come si è avuto modo di accennare, hanno significato e natura profondamente diversa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall inizio dell ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per interesse e il rimborso del capitale fino alla concorrenza dell importo originariamente mutuato. Mentre la quota dell interesse è riportata tra le spese correnti, la corrispondente quota di capitale è contabilizzata nel rimborso dei prestiti (Titolo III). Sulle anticipazioni di cassa si è analizzato esaustivamente in precedenza. Come si è sopra accennato, per politica finanziaria, l Ente non ha acceso mutui né tanto meno ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI Previsti dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, s identificano con le "partite di giro", versamenti che l Ente effettua di solito per conto di altri, di cui si è già detto in occasione della disamina del Titolo VI di entrata.

105 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 31 Il grafico sottostante rappresenta complessivamente la ripartizione della spesa distinta per titoli. In tale rappresentazione emerge immediatamente come quasi due terzi delle spese siano destinate al titolo II e quindi agli investimenti sull ambiente: questo a rappresentare il fine istituzionale del Parco delle Groane che è la tutela ed il miglioramento dell ambiente. ripartizione generale delle spese Tit. IV (servizi C/Terzi) 11,11% Tit. I (spese correnti) 27,52% Tit. III (anticipazioni di tesoreria e rimb. Prestito) 1,21% Tit. II (investimenti per l'ambiente) 60,16%

106 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 32 PROGRAMMA PLURIENNALE Il Bilancio annuale, essendo un documento di programmazione delle risorse di breve periodo deve venire accostato ad uno strumento di analisi a medio/lungo periodo che indichi le scelte strutturali dell Amministrazione. Infatti, al Bilancio annuale deve essere allegato un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione cui l Ente appartiene e comunque non inferiore a tre anni. I principi informatori di tale Bilancio sono i medesimi del previsionale salvo, ovviamente, il principio dell'annualità come si è avuto modo di affermare in precedenza. Gli stanziamenti previsti nel Bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del Bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione. Il programma triennale è stato ipotizzato, per quanto attiene la spesa corrente, con una proiezione credibile di crescita della spesa tra uno e due punti in percentuale annua. Infatti, i valori monetari in esso contenuti sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato, rilevabile dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato ex art. 3 della Legge n. 468/78. Tale trend presuppone di non attivare rilevanti incrementi organici e strutturali, se non quelli accennati. In conto capitale gli interventi sono descritti nel programma triennale delle opere pubbliche, conforme ai modelli ministeriali, al quale si rinvia.

107 Parco Groane Relazione accompagnatoria al Bilancio 2014 pag. 33 CONCLUSIONI Riteniamo che l attività di programmazione proposta, contestualmente ad una situazione congiunturale tra le più gravi degli ultimi decenni, possa comunque rispondere in modo credibile alle esigenze di crescita dell Ente con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e nello stesso tempo, a proporre opere che possano rendere sempre più fruibile il nostro Parco.

108 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 1 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

109 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 2 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

110 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento 2011 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 0 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 0 saldo migratorio n Popolazione al (penultimo anno precedente) n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso % % % % % Tasso % % % % % Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n 0 entro il 31/12/2012 n Livello di istruzione della popolazione residente: Condizione socio-economica delle famiglie:

111 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina TERRITORIO Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE * Laghi n 0 * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km * Provinciali Km * Comunali Km * Vicinali Km * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare Si Si Si Si No No No No PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industrali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Si Si Si No No No Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) Si No P.E.E.P. P.I.P. AREA INTERESSATA 0 0 AREA DISPONIBILE 0 0

112 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina SERVIZI PERSONALE CAT. Categoria / Posizione economica N previsti P.O. N in servizio A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0 A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0 A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0 A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 0 A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0 B1 Categoria B - Posizione economica B1 0 0 B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 0 B3 Categoria B - Posizione economica B3 1 1 B4 Categoria B - Posizione economica B4 2 2 B5 Categoria B - Posizione economica B5 0 0 B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0 B7 Categoria B - Posizione economica B7 0 0 C1 Categoria C - Posizione economica C1 3 3 C2 Categoria C - Posizione economica C2 2 2 C3 Categoria C - Posizione economica C3 1 1 C4 Categoria C - Posizione economica C4 1 1 C5 Categoria C - Posizione economica C5 0 0 D1 Categoria D - Posizione economica D1 2 2 D2 Categoria D - Posizione economica D2 2 2 D3 Categoria D - Posizione economica D3 0 0 D4 Categoria D - Posizione economica D4 2 2 D5 Categoria D - Posizione economica D5 0 0 D6 Categoria D - Posizione economica D6 1 1 Dirigenti Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo fuori ruolo n n 18 0

113 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina PERSONALE (Segue) AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA CAT. Categoria / Posizione economica N previsti P.O. N in servizio N previsti P.O. N in servizio N previsti P.O. N in servizio N previsti P.O. N in servizio A1 Categoria A - Posizione economica A A2 Categoria A - Posizione economica A A3 Categoria A - Posizione economica A A4 Categoria A - Posizione economica A A5 Categoria A - Posizione economica A B1 Categoria B - Posizione economica B B2 Categoria B - Posizione economica B B3 Categoria B - Posizione economica B B4 Categoria B - Posizione economica B B5 Categoria B - Posizione economica B B6 Categoria B - Posizione economica B B7 Categoria B - Posizione economica B C1 Categoria C - Posizione economica C C2 Categoria C - Posizione economica C C3 Categoria C - Posizione economica C C4 Categoria C - Posizione economica C C5 Categoria C - Posizione economica C D1 Categoria D - Posizione economica D D2 Categoria D - Posizione economica D D3 Categoria D - Posizione economica D D4 Categoria D - Posizione economica D D5 Categoria D - Posizione economica D D6 Categoria D - Posizione economica D Dirigenti

114 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 7 TIPOLOGIA STRUTTURE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno Asili nido n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n Scuole materne n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n Scuole elementari n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n Scuole medie n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n Farmacie Comunali n. 0 n. 0 n. 0 n Rete fognaria in Km. ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE - bianca - nera - mista Esistenza depuratore Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 hq. hq. hq. hq Punti luce illuminazione pubblica n. 0 n. 0 n. 0 n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc. diff.ta Si No Si No Si No Si No Esistenza discarica Si No Si No Si No Si No Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n Veicoli n. 11 n. 11 n. 11 n Centro elaborazione dati Si No Si No Si No Si No Personal computer n. 20 n. 20 n. 20 n Altre strutture (specificare) n. 4 PC portatili n. 3 SERVER n. 3 SCANNER n. 2 FAX n. 2 FOTOCOPIATRICI n. 10 STAMPANTI (di cui n. 1 PLOTTER)

115 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno CONSORZI AZIENDE ISTITUZIONI SOCIETA' DI CAPITALI CONCESSIONI n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n Denominazione Consorzio/i Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita) n 0 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) -

116 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Altro (specificare) -

117 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione

118 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi LR n. 31 del "Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane"; LR n. 12 dell' ; LR n. 31 del ; LR n. 12 del Funzioni o servizi Antincendio boschivo, funzioni di Protezione Civile, paesaggio, boschi e vincolo idrogeologico Trasferimenti di mezzi finanziari Come da previsioni di Bilancio Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Sussiste piena congruità in relazione alle funzioni trasferite anche se persiste una carenza di risorse umane e finaziarie per la gestione delle attività delegate.

119 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina ECONOMIA INSEDIATA Nel territorio delle Groane sussistono realtà eterogenee per dimensioni e tipologie quali: una pluralità di piccole aziende - soprattutto a conduzioni familiare -, grandi imprese che operano prevalentemente nel settore chimico e plastico e aziende agricole e zootecniche di piccole e medie dimensioni.

120 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 13 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

121 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Quadro Riassuntivo TREND STORICO FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col * Tributarie * Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,29-5,60 * Extratributarie , , , , , ,47-8,14 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,76-5,90 * Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio * Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A) * Alienazione di beni e trasferimenti di capitale * Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , , , , ,76-12, , , ,15 * Accensione mutui passivi * Altre accensioni prestiti * Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento finanziamento investimenti , , ,79 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B) , , , ,46 * Riscossione di crediti * Anticipazioni di cassa 3.789, , , , , ,43

122 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Quadro Riassuntivo (continua) TREND STORICO FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 3.789, , , , , ,43 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,19 2,53

123 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Imposte Tasse Tributi speciali ed altre entrate proprie TOTALE

124 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio in corso Esercizio bilancio Esercizio in corso Esercizio bilancio Esercizio in corso previsione annuale previsione annuale GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio bilancio previsione annuale TOTALE DEL GETTITO (A+B) ICI I^ Casa ICI II^ Casa Fabbr.prod.vi Altro TOTALE Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli

125 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico , , , , , ,30-28, , , , , , ,99 0,57 TOTALE , , , , , ,29-5, Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali La Regione Lombardia non ha ancora comunicato le proprie determinazioni circa il contributo di parte corrente relativo all'anno 2014 anche se in varie riunioni tecniche si è preannunciato un taglio di "almeno" il 20% del contributo ordinario accertato nell'anno Pertanto, in assenza degli atti esecutivi regionali, in via prudenziale, è stato previsto in Bilancio un importo non superiore all'80% di quanto stanziato nell'anno 2013 ulteriormente ridotto del 20%. Alle quote ordinarie si devono aggiungere i contributi finalizzati e/o per funzioni delegate dalla Regione, nello specifico, con riferimento all'anno 2013, 1.518,75 relativi al progetto "FARE RETE PER NATURA 2000 IN ITALIA" ed 1.50 per l'eserzio di funzioni paesaggistiche. Le quote statutarie degli enti aderenti al Parco delle Groane immutate dal 2004, fatta salva la modifica approvata con la deliberazione della Comunità del Parco n. 28 del a seguito dell'istituzione del Comune di Baranzate mediante scissione dal Comune di Bollate, vengono riconfermate anche per gli anni 2015/2016. L'incertezza sul futuro delle Province comporta per il Parco rilevanti timori economici: se anche una sola delle Province aderenti venisse a mancare si avrebbero serie ripercussioni sulle finanze dell'ente. Analogo discorso è applicabile al Comune di Milano, il maggior contribuente dell'ente.

126 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli Enti Locali. I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate: in rapporto alle funzioni delegate dalla Regione e alle attività svolte in tal senso dall'ente si registra una tendenziale disparità dei trasferimenti Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti Altre considerazioni e vincoli -

127 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici , , ,85 Proventi dei beni dell'ente 3.926, , , , , ,47 2,69 Interessi su anticipazioni e crediti 4.259, , ,33 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società Proventi diversi , , , ,38 TOTALE , , , , , ,47-8, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Le entrate proprie sono un settore in piena dinamicità sia per l'interesse dimostrato da vari enti verso il "centro servizi" per il verde pubblico sia grazie alla ristrutturazione del settore Polizia Locale e Vigilanza Ecologica che ha permesso di avere un più attento controllo del territorio con contestuale incremento delle entrate derivanti da sanzioni. Si è ipotizzato per il 2014 un leggero incremento rispetto all'11,02% del 2013 e al 10,22% de Le sanzioni amministrative sono state iscritte sulla base di una previsione prudenziale di quanto accertato nel E' da rilevare come le sanzioni siano riferite particolarmente alle violazioni al Piano Territoriale di Coordinamento. Per quanto attiene alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada i proventi vengono confermati identici rispetto a quanto previsto nel Si rammenta, comunque, che gli stessi sono destinati in parte agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, dell'art. 208, del Codice della Strada. Per il 2014 viene confermato il contributo del Comune di Arese di per la gestione del verde pubblico oltre all'iscrizione di un ulteriore contributo, da parte del citato Comune, di 6.00 per la progettazione di opere di riqualificazione paesaggistica sul sistema viario di attraversamento.

128 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale: in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla servitù di elettrodotto ed il canone di locazione del crossodromo "Il Vallone" in Ceriano Laghetto Altre considerazioni e vincoli -

129 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione , ,76 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti 5.993, , TOTALE , , , Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio I contributi ed i trasferimenti di cui al titolo IV di entrata sono stati distinti dallo stesso legislatore in varie categorie in base al soggetto erogante. In sede di Bilancio di Previsione 2014 e di Bilancio Pluriennale 2014/2016 sono stati iscritti contributi della Regione Lombardia finalizzati principalmente alla salvaguardia ambientale e alla fruizione del Parco. Nello specifico, con riferimento all'anno 2014: - Contributo regionale per miglioramento margini stradali: ; - Contributo regionale per recupero area ex Polveriera: ; - Contributo regionale per rete ecologica zone umide del Parco: ; - Contributo regionale per interventi di sistemazione reticolo idrografico Oasi Lipu: ; - Contributo regionale per manutenzione straordinaria delle aree agronaturali e dei relativi percorsi: 80.00; - Contributo regionale per interventi di riqualificazione dei terreni di proprietà dell'ente siti nel Comune di Garbagnate Milanese: 80.00; - Contributo regionale per rimboschimento terreni di proprietà dell'ente: 80.00; - Contributo regionale per rifacimento segnaletica perimetrale, comportamentale e di fruizione del territorio del Parco: 80.00; - Contributo regionale per realizzazione pista ciclocampestre Cogliate/Misinto: ;

130 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 23 - Contributo regionale per interventi di miglioramento forestale boschi Pineta di Cesate: ; - Contributo regionale per manutenzione straordinaria piste ciclabili: ; - Contributo regionale per illuminazione pista ciclabile Ceriano Laghetto/Villaggio Brollo: ; - Contributo regionale per realizzazione pista ciclabile Limbiate/Villaggio Brollo: ; - Contributo regionale per realizzazione impianti termici a uso sede: 50.00; - Contributo regionale per realizzazione collettore fognario per allacciamento rete fognaria: 50.00; - Contributo regionale per realizzazione sottopasso ciclabile c/o Corso Europa in Comune di Solaro: ; - Contributo regionale per miglioramento viabilità ciclistica Via Paganini in Comune di Barlassina: E' previsto, altresì, un contributo di della Fondazione Cariplo per la realizzazione del progetto "La rete ecologica delle zone umide del Parco delle Groane: interventi urgenti per la connettività" Altre considerazioni e illustrazioni -

131 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col TOTALE Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli -

132 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine Assunzioni di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato La realizzazione degli investimenti iscritti nel titolo II della spesa necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. L'Ente monitorerà in modo attento ogni bando emesso nel corso del 2014 verificando l'opportunità di una propria partecipazione. Oltremodo, sta considerando fonti di finanziamento "alternative" che prevedano la partecipazione e/o la sponsorizzazione da parte di privati. L'Ente Parco Groane non ha mai dato seguito all'accensione di prestiti o mutui, sia per aspetti normativi, sia per evitare un indebitamento che, in un Ente che vive quasi esclusivamente di finanza derivata, andrebbe a "gravare" ulteriormente sui bilanci degli Enti aderenti Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli -

133 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Riscossioni di crediti Anticipazioni di cassa 3.789, , , , , ,43 TOTALE 3.789, , , , , , Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. In sede di Bilancio di Previsione 2014 e di Bilancio Pluriennale 2014/2016 la previsione di tale forma di indebitamento a breve termine (anticipazione di cassa) è stata prevista nel rispetto del limite di cui al D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penutimo anno precedente. Storicamente il Parco Groane, grazie ad una attenta gestione dei flussi di entrata ed uscita non ha mai attivato l'anticipazione di cassa che sebbene permetta di avere pronte liquidità comporta delle spese riflesse relative agli interessi di restituzione Altre considerazioni e vincoli -

134 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 27 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

135 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale) vengono illustrate le linee programmatiche che l'amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine che intende conseguire. A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi indicando per ciascuno l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento. Per ciascun programma sono state, altresì, indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso, dando specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto l'anno precedente. I programmi rivestono un ruolo indispensabile ai fini della corretta predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, vedendo la collaborazione tra la parte politica e la parte amministrativa dell'ente per l' individuazione di obiettivi e di risorse che, nel breve e nel medio termine, permetteranno agli organi politici di dare attuazione al proprio programma politico e ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi. Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva preme riproporre le principali linee guida su cui questa Amministrazione intende muoversi nel prossimo triennio, al fine di conseguire miglioramenti in termini di efficienza ed economicità. Il Bilancio 2014 è stato redatto nel massimo rispetto delle disposizioni di legge in materia. Si sono, infatti, confermate - secondo quanto prescritto dalle novelle istituzionali - le riduzioni effettuate nel 2011, 2012 e 2013 per le già non "ricche" spese per relazioni pubbliche, incarichi e consulenze, formazione del personale e utilizzo delle vetture di servizio. Ulteriormente, uniformandosi all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, si è provveduto a creare un solo capitolo per le spese di consulenza che è stato dimensionato, secondo disposizione, a 8.795,00, pari al 90% dell'impegnato nel Un cenno importante merita la spesa del personale che l'ente ha riportato nel 2013 ad una quota inferiore al 50% delle spese correnti, nel rispetto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come integrato dalla Legge n. 44/2012. Per far ciò I'Ente ha dovuto rinunciare alla sostituzione di due "pedine" importanti nella propria già ridotta struttura. Per cercare di mantenere questa "virtuosità" nel 2014 non si prevede la surroga di un'ulteriore figura amministrativa che, con decorrenza 30/12/2013, si è trasferita in mobilità presso il comune di Milano. Le funzioni dei summenzionati soggetti verranno ripartite anche nel 2014 all'interno della struttura alla quale verrà chiesto un ulteriore sforzo. Ulteriormente, la situazione congiunturale si riflette anche sulle attività dell'ente che, vivendo quasi esclusivamente di risorse derivate, non può chiedere ulteriori sforzi ai Comuni alle Province aderenti o alla Regione. La Regione ha preannunciato un taglio del 20% del contributo ordinario del 2013, mentre per le Provincie la situazione non è chiara: questa opacità si riflette sul bilancio dell'ente. Sono comunque previste nuove opere pubbliche, l'ampliamento delle piste ciclabili, il programma di educazione ambientale, una serie di interventi per la tutela la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente: la dinamicità in sede progettuale potrebbe però essere mortificata dalla mancanza, in fase attuativa, di risorse economiche.

136 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 29 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI Rientrano in tali tipologie di spese quelle riguardanti: il Consiglio di Gestione (ex Consiglio di Amministrazione), la Comunità del Parco (ex. Assemblea Consortile), il Revisore dei Conti (ex collegio dei revisori dei Conti), l'organismo Indipendente per la Valutazione (ex nucleo di valutazione) e la Commissione per il Paesaggio. Con riferimento alle spese per il Consiglio di Amministrazione, rispetto al 2013, si è solo provveduto a prevedere, oltre alle indennità mensili in godimento agli amministratori in carica, l'indennità per il Presidente che dal non dovrebbe più essere Consigliere della Provincia di Milano: la normativa impone il riconoscimento allo stesso dell'indennità prevista dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/2695 del 14/12/2011 pari a 710,09 lorde mensili. Per ciò che riguarda il Revisore Unico dei Conti, con la trasformazione del Consorzio in Ente di diritto pubblico, l'indennità, prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2695 del 14/12/2011, è fissata in 2.164,98 annui oltre oneri a carico dell'ente. Per l'anno 2014, la spesa complessiva è stimata in 2.926,38. L'Organismo Indipendente per la Valutazione (O.I.V.), a seguito della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 7 dell' , è stato costituito in convenzione con i Comuni di Lazzate e di Ceriano Laghetto. Il costo per tale organo è pari a 1.00 annui per ogni singolo Ente aderente alla convenzione. Il Parco funge da capofila introitando i contributi dai Comuni aderenti ed elargendo al professionista la prevista indennità. A seguito della LR n. 12/05 è stata costituita la commissione per il paesaggio ai cui componenti esterni viene corrisposto esclusivamente un rimborso spesa, e per il quale l'ente riceve annualmente delle risorse dalla Regione Lombardia, oltre a dei rimborsi da Comuni che hanno sottoscritto apposita convenzione e che periodicamente sottopongono le proprie pratiche alla perizia della nostra commissione. SPESA DEL PERSONALE Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'ente locale ed il relativo costo uno dei maggiori fattori di rigidità del Bilancio. Le spese di personale assorbono la quota più rilevante dei costi di gestione, come peraltro avviene normalmente in tutti gli Enti nei quali, a suo tempo, si è deciso di dotare gli stessi di una struttura stabile composta da contratti a tempo indeterminato. È solo il caso di ricordare che il Parco delle Groane non procede ad assunzioni dal 2007, anno in cui, al fine di dotare l'ente di una piccola squadra di operai per le manutenzioni minute, si andò ad assumere un operaio per affiancarlo ad un'altra unità. Con l'entrata in vigore dell'art 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come integrato dalla Legge n. 44/2012 l'ente Parco è entrato in una fase di stallo. Infatti il combinato disposto delle due novelle istituzionali impedisce le assunzioni a qualunque titolo per gli Enti Locali, non soggetti al patto di stabilità, in cui il tetto delle spese di personale sia superiore al 50% delle spese correnti. Tutto ciò in vigore per tutto l'anno successivo all'anno di accertamento. Nel 2013 il costo del personale è stato inferiore al 50% delle spese correnti: il limite alle assunzioni non è quindi più cogente.

137 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 30 Nonostante ciò il Parco non prevede assunzioni a vario titolo nell'organico dell'ente, anche se dal ha dovuto registrare il trasferimento in mobilità presso il Comune di Milano di una figura amministrativa. Ulteriormente, il Parco delle Groane non procederà alla sostituzione nè dell'agente di Polizia Locale collocato in pensione nella seconda metà del 2012, nè di una dipendente che, da fine ottobre 2013 sino a maggio 2014 è stata collocata in aspettativa obbligatoria a seguito della nascita della propria figlia. Questa voce di spesa, come risulta dall'allegato analitico al Bilancio di Previsione 2014, è stata ottenuta tenendo in considerazione: - disposizioni vigenti per ciò che concerne il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego; - gli oneri di cui al CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali - Biennio economico 2008/ sottoscritto in data e dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP gli oneri relativi alla contrattazione decentrata integrativa; - le indennità per il personale incaricato di posizione organizzativa; - le risorse ex art , CCNL comparto Regione e Autonomie Locali - e successive modifiche ed integrazioni - destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Il Consiglio di Gestione continuerà a monitorare la spesa di personale adottando ogni misura in proprio possesso per rimanere sotto la soglia del 50% prevista dal summenzionato articolo di legge. FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per un'efficiente gestione della "macchina amministrativa". A suffragio, quest'amministrazione ha inteso avviare, nel corso degli ultimi anni, un'attività di formazione costante al fine di consentire un'attenta ed omogenea preparazione di tutti i dipendenti. Purtroppo, alla luce dell'art. 3 del D.L. 78/2010, che impone il non superamento del 50% di quanto speso nel 2009 per le attività di formazione del personale, risulterà alquanto problematico dare attuazione a tale principio. SPESE DI MANUTENZIONE Le spese per la gestione/manutenzione ordinaria dell'ambiente Parco sono state stimate in ,00, pari a 8,28% delle spese correnti: con tali risorse si attiveranno alcuni cantieri manutentivi che permetteranno di monitorare la manutenzione del Parco, si predisporranno i piani attuativi e si sostituirà parte della segnaletica perimetrale e di comportamento. Viene riconfermato il servizio "bici-point" che, rivisto nella gestione, dovrebbe comportare una spesa di 5.00 annui.

138 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 31 SPESE PER CONSUMI DI LUCE, ACQUA, GAS E SPESE TELEFONICHE Le spese generali di funzionamento e gestione dell'ente (riscaldamento, gas, luce, telefono, fitti passivi) registrano una diminuzione rispetto agli anni precedenti, indicatrice del processo di razionalizzazione attuato dall'ente. Sin dallo scorso anno l'ente Parco, oltre ad aver rivisto i contratti in essere di telefonia, erogazione energia elettrica, fornitura gasolio e GPL, ha iniziato ad orientarsi anche su forme energetiche alternative, quali il fotovoltaico, EDUCAZIONE AMBIENTALE E COMUNICAZIONE Da sempre questa amministrazione considera l'educazione ambientale un investimento a lungo termine. I buoni successi ottenuti negli ultimi anni dal servizio, in termini di partecipazione e di rilevanza didattica - dimostrati anche dalle numerose partecipazioni extra-parco - testimoniano che la strada intrapresa è corretta e che è opportuno continuare ad investire in tal senso. La spesa più rilevante in tale settore è sicuramente il servizio di Educazione Ambientale, "riappaltato" con gara di evidenza pubblica nella seconda metà del 2013, che comporta un esborso pari a annui. Per ciò che concerne la comunicazione - settore che negli ultimi 10 anni ha avuto un'importanza strategica per il Parco visti i buoni successi in termini di coinvolgimento ed apprezzamento delle iniziative effettuate sul territorio - a seguito della mobilità del dipendente che si occupava internamente del settore, si è preventivata una spesa di 7.50 per una collaborazione. Vi è in animo di intensificare l'attenzione verso l'esterno, migliorando i rapporti con l'utenza attraverso una cura maggiore della comunicazione e l'utilizzo di nuovi metodologie interrelazionali. Maggior attenzione sarà data ai rapporti con le associazioni presenti sul territorio in modo tale da coinvolgere le stesse nelle iniziative che il Parco vorrà intraprendere. CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE In tale settore proseguono gli interventi iniziati nell'anno 2010 e volti all"eliminazione della carta. Infatti, delibere, determine ed atti vengono ora assunti solo su supporto digitale; anche le pubblicazioni all'albo pretorio consortile sono, a norma della Legge n. 69/09, effettuate esclusivamente sul sito web istituzionale. Essendo poi l' Ente dotato di casella postale on-line certificata parte della documentazione - soprattutto quella destinata alle amministrazioni pubbliche - che negli anni precedenti veniva inviata tramite i classici strumenti postali, viene ora spedita utilizzando questo trumento elettronico che ha ridotto la voce di spesa per "postalizzazioni". VIGILANZA ECOLOGICA

139 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 32 Si tratta di un settore che ha subito un'ampia espansione negli anni precedenti grazie al forte impegno in materia di Vigilanza Ecologica e Protezione Civile. Grande "risorsa" del Parco sono i volontari, persone che, rinunciando a parte del proprio tempo libero, diventano indispensabili per preservare il territorio. L'amministrazione farà quanto possibile per rendere più agevole la loro attività, dotandoli di materiali, strumenti e spazi adeguati ed assicurandone un'accurata preparazione tramite corsi di perfezionamento Le risorse stanziate andranno a coprire i costi obbligatori, come l'assicurazione dei volontari, i dispositivi di protezione individuale e i canoni di tenuta del ponte radio, nonché le spese di equipaggiamento e vestiario, le dotazioni strumentali e la formazione. SPESE in CONTO CAPITALE Si rimanda al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 e all' Elenco Annuale delle Opere Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Si rimanda alle considerazioni generali.

140 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Programma n Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Totale Totale Totale Consolidate Di sviluppo investimento Consolidate Di sviluppo investimento Consolidate Di sviluppo investimento , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Totali , , , , , , ,19

141 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina PROGRAMMA N 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. In staff: Dott. Attilio Fiore - Dr. Luca Frezzini Descrizione del programma Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità - tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso - sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione: - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; - Segreteria generale, personale e organizzazione; - Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; - Ufficio tecnico; - Altri servizi generali Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

142 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

143 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE STATO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo REGIONE , , ,09 PROVINCIA , , ,92 UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE , , ,55 TOTALE (A) , ,56 PROVENTI DEI SERVIZI 9.421, , ,30 TOTALE (B) 9.421, , ,30 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,16 TOTALE (C) , , ,16 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,02 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

144 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 37 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IMPIEGHI entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2014 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II ,06 90, , ,06 25,16 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2015 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II ,32 89, , , ,32 25,12 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2016 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II ,02 99, , ,02 22,71

145 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina PROGRAMMA N 2 POLIZIA LOCALE N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Com.te Dott. Mario Roberto Girelli Descrizione del programma Il programma POLIZIA LOCALE ha lo scopo di garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia di cui l'ente è dotato, nel rispetto della normativa vigente. In tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del'ente Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

146 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE STATO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo REGIONE , , ,12 PROVINCIA , , ,88 UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE , , ,34 TOTALE (A) , , ,34 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,28 TOTALE (B) , , ,28 QUOTE DI RISORSE GENERALI 345,22 488,71 480,38 TOTALE (C) 345,22 488,71 480,38 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

147 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 40 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE IMPIEGHI entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2014 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II , ,00 7,14 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2015 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II , ,00 7,59 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2016 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II , ,00 7,43

148 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina PROGRAMMA N 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dr. Luca Frezzini Descrizione del programma Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ricomprende il servizio "Urbanistica e gestione del territorio" finalizzato alla gestione/manutenzione ordinaria dell'ambiente Parco Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

149 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE STATO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo REGIONE , , ,09 PROVINCIA , , ,54 UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE , , ,19 TOTALE (A) , , ,82 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,42 TOTALE (B) , , ,42 QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.634, , ,93 TOTALE (C) 1.634, , ,93 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,17 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

150 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 43 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IMPIEGHI entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2014 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II ,00 3, , ,00 67,70 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2015 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II ,00 3, ,17 2, , ,17 67,29 entità (a) Consolidata % su tot. Spesa Corrente entità (b) Di sviluppo % su tot. Anno 2016 entità (c) Spesa per investimento % su tot. Totale (a+b+c) V. % sul totale spese finali tit. I e II ,17 6, , , ,17 69,86

151 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Denominazione del programma (1) Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Anno di competenza I Anno successivo II Anno successivo Quote di risorse generali Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev. Altri Indebitamenti (2) Altre entrate , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4. (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

152 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 45 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

153 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell'opera) Codice funzione e servizio Anno di impegno fondi Totale Importo Già liquidato Fonti di Finanziamento (descrizione estremi) Riqualificazione naturalistica e paesaggistica di robinieti degradati in località Fornaci Realizzazione percorso botanico Parco Ospedale Ricostruzione ponte ciclabile sul torrente Guisa Interventi di compensazione località Campo Alto e brughiera Gennara in Comune di Senago % Regione Lombardia - 50% oneri di compensazione % Regione Lombardia - 50% oneri di compensazione Comune di Cesate oneri di compensazione Regione Lombardia

154 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc) Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi - con riferimento all'anno si rimanda alla deliberazione n. 19 approvata dalla Comunità del Parco nella seduta del 27 settembre 2013.

155 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 48 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)

156 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 49 Classificazione funzionale Classificazione economica A)SPESE CORRENTI DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Amm.ne gestione e controllo 8 Viabilità e trasporti Giustizia Polizia Istruzione Cultura Settore Turismo Viabilità Trasporto Totale locale pubblica e beni sport e illuminazione pubblico culturali ricreat. serv. 01 e 02 serv Personale , ,67 di cui: - oneri sociali , ,57 - ritenute IRPEF , ,20 2. Acquisto beni e servizi , ,88 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici 2.467,58 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 327,58 - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane

157 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica Amm.ne gestione e controllo 8 Viabilità e trasporti Giustizia Polizia Istruzione Cultura Settore Turismo Viabilità Trasporto Totale locale pubblica e beni sport e illuminazione pubblico culturali ricreat. serv. 01 e 02 serv Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 2.467,58 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti , ,62 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , ,17

158 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica A)SPESE CORRENTI Edilizia residenziale pubblica serv Gestione territorio e dell'ambiente Servizio idrico serv. 04 Altre serv , 05 e 06 Totale Sviluppo economico Settore sociale Industria artigianato serv. 04 e 06 Commercio serv. 05 Agricoltura serv Personale ,75 di cui: - oneri sociali ,83 - ritenute IRPEF ,57 2. Acquisto beni e servizi , , ,31 Altre serv. da 01 a 03 Totale Servizi produttivi Totale generale Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici 2.467,58 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 327,58 - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane

159 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica Edilizia residenziale pubblica serv Gestione territorio e dell'ambiente Servizio idrico serv. 04 Altre serv , 05 e 06 Totale Sviluppo economico Settore sociale Industria artigianato serv. 04 e 06 Commercio serv. 05 Agricoltura serv Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale Altre serv. da 01 a 03 Totale Servizi produttivi Totale generale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 2.467,58 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti ,86 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) , , ,50

160 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica B)SPESE in C/CAPITALE Amm.ne gestione e controllo 8 Viabilità e trasporti Giustizia Polizia Istruzione Cultura Settore Turismo Viabilità Trasporto Totale locale pubblica e beni sport e illuminazione pubblico culturali ricreat. serv. 01 e 02 serv Costituzione di capitali fissi di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale

161 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica Amm.ne gestione e controllo 8 Viabilità e trasporti Giustizia Polizia Istruzione Cultura Settore Turismo Viabilità Trasporto Totale locale pubblica e beni sport e illuminazione pubblico culturali ricreat. serv. 01 e 02 serv Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE ( ) TOTALE GENERALE SPESA , ,17

162 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica B)SPESE in C/CAPITALE Edilizia residenziale pubblica serv Gestione territorio e dell'ambiente Servizio idrico serv. 04 Altre serv , 05 e 06 Totale Sviluppo economico Settore sociale Industria artigianato serv. 04 e 06 Commercio serv. 05 Agricoltura serv Costituzione di capitali fissi , , ,76 Altre serv. da 01 a 03 Totale Servizi produttivi Totale generale di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 3. Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale

163 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) Edilizia residenziale pubblica serv Gestione territorio e dell'ambiente Servizio idrico serv. 04 Altre serv , 05 e 06 Totale Sviluppo economico Settore sociale Industria artigianato serv. 04 e 06 Commercio serv. 05 Agricoltura serv. 07 Altre serv. da 01 a 03 Totale Servizi produttivi Totale generale 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concess. cred. e anticipazioni TOTALE SPESE in C/CAPITALE ( ) , , ,76 TOTALE GENERALE SPESA , , ,26

164 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 57 SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

165 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina Valutazioni finali della programmazione In conclusione del presente documento preme sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di Bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al Bilancio di Previsione 2014, le esigenze di sviluppo dell'ente con quelle di rigore finanziario imposto sia dalle norme vigenti che dalla limitatezza delle risorse disponibili. Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita dell'ente portando avanti contestualmente la politica del miglioramento dei servizi (nel rispetto di principi di economicità) con la politica degli investimenti. Quest'ultima sarà volta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio del Parco. Solaro li 31 dicembre 2013 Il Segretario Il Direttore Generale Dott. Mario R. Girelli Il Responsabile della Programmazione Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Attilio Fiore (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale) Il Rappresentante Legale Barbara Calzavara Timbro dell'ente

166 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 59 INDICE Sezione 1 2 Popolazione 3 Territorio 4 Personale 5 Strutture 7 Organismi gestionali 8 Accordi di programma 10 Funzioni esercitate su delega 11 Economia insediata 12 Sezione 2 13 Fonti di finanziamento 14 Analisi entrate tributarie 16 Analisi contributi e trasferimenti correnti 18 Analisi proventi extratributari 20 Analisi contributi e trasferimenti c/capitale 22 Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione 24 Analisi accensione di prestiti 25 Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 26 Sezione 3 27 Programmi e progetti 28 Quadro generale 33 Programma - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 34 Programma - POLIZIA LOCALE 38 Programma - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 41

167 Ente di diritto pubblico Parco delle Groane (MI) Pagina 60 INDICE Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 44 Sezione 4 45 Elenco delle opere pubbliche 46 Sezione 5 48 Dati analitici di cassa 49 Sezione 6 57 Considerazioni finali 58

168 PARCO REGIONALE DELLE GROANE Provincia di Milano e Monza e Brianza ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PROPOSTA N.: DEL: 14/03/2014 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DELLO SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E RELATIVI ALLEGATI; Atteso che con Decreto del Ministro dell Interno del 24/02/2014, il termine di approvazione dei Bilanci di previsione, annuali e pluriennali degli Enti Locali è stato prorogato a tutto il 30 aprile 2014; Premesso che, ai sensi dell art. 174 del D.Lgs. 267/00, l organo esecutivo dell Ente (il Consiglio di Gestione) è tenuto a predisporre lo schema di bilancio di previsione dell Ente per l esercizio finanziario 2014, lo schema di bilancio pluriennale e i relativi allegati, nei termini e secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni di legge; Considerato che, sulla base di quanto disposto dall art. 151 del D.Lgs. 267/00. gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unita, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; Visto l art. 7, comma 2, del regolamento di contabilità che attribuisce al Consiglio di Gestione (ex Consiglio di Amministrazione) l adozione dello schema di bilancio di previsione 2014, di bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 e i relativi allegati da sottoporre all approvazione della Comunità del Parco, unitamente alla relazione dell organo di revisione; Richiamato lo schema dell attuale dotazione organica dell Ente, approvato con deliberazione precedente alla presente, allegato sub. A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; Richiamata la propria deliberazione n. 12/2013 avente ad oggetto: Ricognizione esubero di personale, ai sensi dell art. 16 L. 183/2011; Via Della Polveriera, Solaro (MI) Tel Telefax C. F Posta Cert. protocolloparcogroane@promopec.it

169 Proposta di deliberazione del Consiglio di Gestione n. del pag. 2 di 5 Visto l allegato schema del bilancio di previsione 2014, e i relativi allegati, qui di seguito elencati: riepilogo generale delle spese; funzioni delegate dalla regione; quadro generale riassuntivo; risultati differenziali; Visto schema del bilancio pluriennale per il triennio , l allegato alla presente; Vista la relazione previsionale e programmatica di cui all art. 170 del D.Lgs. 267/00, l allegata alla presente; Vista la relazione accompagnatoria del bilancio , l allegata alla presente; Preso Atto che nello schema di bilancio per l esercizio finanziario 2014 e nello schema di bilancio per il triennio sono state inserite le opere pubbliche previste per l anno 2014; Preso Atto che il rendiconto della gestione relativo all esercizio 2012, come previsto dall art 172, comma 1, lett. a, è depositato presso l ufficio ragioneria; Visto, per quanto concerne, il Decreto Legislativo n. 267 T.U.E.L. ; Visto il regolamento di contabilità approvato con atto assembleare n. 17/2004; Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di c.d.a. n. 43/2005; Visto l art. 48, del T.U.E.L. n.267 del ;

170 Proposta di deliberazione del Consiglio di Gestione n. del pag. 3 di 5 Acquisiti i pareri favorevoli di cui all art.49, comma 1, della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; SI PROPONE AL CONSIGLIO DI GESTIONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 1. Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono integralmente riportati, di approvare lo schema di bilancio di previsione 2014, allegato alla presente, ai sensi dell art. 174 del D.Lgs. 267/2000 alla Comunità del Parco 2. di prendere atto che l allegato bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013, chiude a pareggio; 3. di prendere atto che nello schema di bilancio per l esercizio finanziario 2014 e nello schema di bilancio per il triennio sono state inserite le opere pubbliche previste per l anno 2014; di approvare lo schema di bilancio pluriennale per il triennio , allegato alla presente; 4. di approvare la relazione revisionale e programmatica, di cui all art. 170, del D.Lgs. 267/00 allegata alla presente; 5. di approvare la relazione accompagnatoria al Bilancio allegata alla presente; 6. di confermare il piano triennale di razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 e 599, Legge 24/12/2007 n. 244), cosi come approvato con deliberazione C.d.A. 3/ di dare atto che gli allegati summenzionati costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2014, pluriennale e relazione previsionale e programmatica per gli anni 2014/2016, e i relativi allegati previsti dall art 172 del D.Lgs. 267/00; 8. di sottoporre alla Comunità del Parco, entro i termini di legge, l approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014-

171 Proposta di deliberazione del Consiglio di Gestione n. del pag. 4 di unitamente alla relazione previsionale e programmatica per i medesimi anni, e i relativi allegati previsti dall art 172 del D.Lgs. 267/00; 9. di trasmettere copia della presente deliberazione all organo di revisione economica finanziaria per il parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b del D.Lgs. 267/00; 10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.

172 Proposta di deliberazione del Consiglio di Gestione n. del pag. 5 di 5 PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL ART. 49 1^ COMMA T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA TECNICA DELLA PROPOSTA Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/00, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole sotto l aspetto della regolarità tecnica. Parere negativo vedi motivazione Responsabile dell'area Amministrativo/Finanziaria (Dr. Attilio Fiore) Solaro, 14/03/2014 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L originale del documento è conservato presso l archivio informatico dell Ente. La firma è sostituita dall indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.

173 Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 24/2014 Pagina 1 di 3 PARCO REGIONALE DELLE GROANE Provincia di Milano e Monza e Brianza Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione n. 24 del 31/03/2014 OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DELLO SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E RELATIVI ALLEGATI; Anno 2014, mese Marzo, giorno trentuno alle ore 18:54, presso la sede del Parco delle Groane, convocato dal Presidente nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione ed all appello sono risultati: n Cognome e Nome Qualifica Presente 1 CALZAVARA BARBARA - Presidente S 2 RONCHI ROSELLA - Presidente S 3 BASILICO RICCARDO - Consigliere S 4 PELLONE FEDE ALESSANDRO - Consigliere S 5 FERRARIO ANTONELLA - Consigliere S Presenti: 5 Assenti: 0 Assiste il Direttore con funzioni di Segretario Generale Girelli Mario Roberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuta valida l adunanza, il Presidente Barbara Calzavara assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta e la discussione sull oggetto all ordine del giorno. Via Della Polveriera, Solaro (MI) Tel Telefax C. F Posta Cert. protocolloparcogroane@promopec.it

174 Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 24/2014 Pagina 2 di 3 Vista la proposta n del 14/03/2014 Il CONSIGLIO DI GESTIONE Visto il D.Lgs. 267/00, per quanto di competenza; Visto lo Statuto vigente; Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di C.d.A. 43/05 e ss.mm.; Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/00; Con voti: - 4 favorevoli astenuto (Ronchi); D E L I B E R A Nel richiamo di quanto indicato in premessa, da intendersi di seguito trascritto 1. di approvare la proposta n del 14/03/2014, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 2. di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00. Allegati: Proposta del 14/03/2014 Via Della Polveriera, Solaro (MI) Tel Telefax C. F Posta Cert. protocolloparcogroane@promopec.it

175 Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 24/2014 Pagina 3 di 3 Letto, confermato e sottoscritto, IL PRESIDENTE (CALZAVARA BARBARA) IL DIRETTORE (GIRELLI MARIO ROBERTO) Certificato di esecutività. (art. 134, D.Lgs n. 267) La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio di Gestione dell Ente, ai sensi dell art ^ comma - Testo Unico D.L.gs. n.267/00. IL DIRETTORE (GIRELLI MARIO ROBERTO) Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L originale del documento è conservato presso l archivio informatico dell Ente. La firma è sostituita dall indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. Via Della Polveriera, Solaro (MI) Tel Telefax C. F Posta Cert. protocolloparcogroane@promopec.it

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