Piano degli indicatori di bilancio

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1 Pagina 1 Indicatori sintetici ALLEGATO D COMUNE DI RIVIGNANO TEOR TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 36,96 37,31 37,09 correnti 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) 2 ENTRATE CORRENTI 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / 109,95 109,78 109,81 entrate correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / 88, Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E ,53 68,42 68,44 entrate proprie "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E "Tributi" 54, proprie "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 3 SPESE DI PERSONALE 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc 27,69 29,36 29,39 economico - finanziario) U ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente FCDE corrente FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

2 Pagina 2 Indicatori sintetici COMUNE DI RIVIGNANO TEOR TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della Stanziamenti di competenza (pdc ,89 0,53 0,53 spesa di personale "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato pdc "IRAP" FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Stanziamenti di competenza (pdc U "Consulenze" + pdc 6,29 6,19 6,19 U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 3.4 Redditi da lavoro pro capite Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc ] FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 4 ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U "Contratti di servizio 18,12 19,13 19,15 pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 5 INTERESSI PASSIVI 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / 4,45 4,18 3,90 costituiscono la fonte di copertura) Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

3 Pagina 3 Indicatori sintetici COMUNE DI RIVIGNANO TEOR TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario 0,00 0,00 0,00 passivi U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario 0,00 0,00 0,00 U "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6 INVESTIMENTI 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati al netto dei 29,73 21,65 28,44 relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV 6.2 Investimenti diretti pro capite Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.3 Contributi agli investimenti pro capite Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.4 Investimenti complessivi pro capite Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza 0,00 0,00 0,00 (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di 0,00 0,00 0,00 finanziarie competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

4 Pagina 4 Indicatori sintetici COMUNE DI RIVIGNANO TEOR TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 0,00 0,00 0, "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 7 DEBITI NON FINANZIARI 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 99, "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni 100, Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 8 DEBITI FINANZIARI 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al /12 dell'esercizio precedente (2)

5 Pagina 5 Indicatori sintetici COMUNE DI RIVIGNANO TEOR TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" 10,18 10,17 9,95 (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U )] + Titolo 4 della spesa [Entrate categoria "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E ) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E )] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 8.3 Variazione pro capite del livello di indebitamento dell'amministrazione Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 9 DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di 55, amministrazione presunto (6) 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di 7, amministrazione presunto (7) 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione 25, presunto (8) 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione 11, presunto (9) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 10 PRECEDENTE 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)

6 Pagina 6 Indicatori sintetici COMUNE DI RIVIGNANO TEOR TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei 0,00 0,00 0,00 titoli 1, 2 e 3 delle entrate 11 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del 100, bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 12 PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di 28,49 28,45 28,46 giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di 28,49 30,26 30,29 giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

7 (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011. (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

8 Pagina 1 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione COMUNE DI RIVIGNANO TEOR Titolo Tipologia Denominazione TITOLO 1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Composizione delle entrate Percentuale riscossione entrate accertamenti riscossioni nei 2019: 2020: 2021: nei tre esercizi Previsioni cassa tre esercizi Previsioni Previsioni Previsioni 2019/ precedenti / precedenti / competenza/ competenza/ competenza/ (previsioni Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni competenza + accertamenti accertamenti competenza competenza competenza nei tre esercizi residui) 2019 nei tre esercizi precedenti (*) precedenti (*) Tipologia Imposte tasse e proventi assimilati 30,78 29,76 27,79 37,50 100,00 86,42 Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 30,78 29,76 27,79 37,50 100,00 86,42 contributiva e perequativa TITOLO 2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 30,04 28,70 26,78 30,47 100,00 95, Tipologia Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 30,04 28,70 26,78 30,51 100,00 95,22 TITOLO 3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie Tipologia Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 4,28 4,11 3,84 9,81 100,00 88,50 gestione dei beni Tipologia Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e 0,30 0,28 0,27 0,42 100,00 48,77 repressione delle irregolarita' e degli illeciti Tipologia Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 21, Tipologia Altre entrate da redditi da capitale 0,03 0,02 0,02 0,11 100,00 100, Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti 1,71 1,63 1,52 2,62 100,00 50,99 Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie 6,32 6,04 5,65 12,96 100,00 79,72 TITOLO 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia Contributi agli investimenti 11,81 15,42 22,07 5,08 100,00 21, Tipologia Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 1, ,00

9 Pagina 2 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione COMUNE DI RIVIGNANO TEOR Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate Percentuale riscossione entrate accertamenti riscossioni nei 2019: 2020: 2021: nei tre esercizi Previsioni cassa tre esercizi Previsioni Previsioni Previsioni 2019/ precedenti / precedenti / competenza/ competenza/ competenza/ (previsioni Totale totale previsioni totale previsioni totale previsioni competenza + accertamenti accertamenti competenza competenza competenza nei tre esercizi residui) 2019 nei tre esercizi precedenti (*) precedenti (*) Tipologia Entrate da alienazione di beni materiali e 1,54 1,36 0,23 0,87 100,00 21,76 immateriali Tipologia Altre entrate in conto capitale 0,37 0,37 0,35 2,02 100,00 99,82 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 13,72 17,15 22,65 9,13 100,00 47,58 TITOLO 5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia Alienazione di attivita' finanziarie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TITOLO 6 TITOLO 6 - Accensione prestiti Tipologia Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -- lungo termine Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -- TITOLO 7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0, Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO 9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia Entrate per partite di giro 18,66 17,90 16,72 6,42 100,00 99, Tipologia Entrate per conto terzi 0,47 0,45 0,42 3,44 100,00 99,80 Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 19,13 18,35 17,14 9,86 100,00 99,62 TOTALE ENTRATE 99,99 100,00 100,01 100,00 100,00 86,00

10 '(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 1 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) MISSIONE PROGRAMMA 1-1, ,00 1, , ,64 0,00 85,89 Servizi istituzionali Organi istituzionali e generali, di gestione 02 PROGRAMMA 2-10, ,00 10, , ,87 5,80 93,52 Segreteria generale 03 PROGRAMMA 3-0, , , ,00 0,00 -- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 PROGRAMMA 4-1, ,00 1, , ,15 0,04 70,68 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 PROGRAMMA 5-8, ,00 11, , ,89 22,43 76,53 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 PROGRAMMA 6-2, ,00 2, , ,31 1,77 94,26 Ufficio tecnico

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 2 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) 07 PROGRAMMA 7-2, ,00 2, , ,48 0,17 95,25 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 PROGRAMMA 8-0, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 Statistica e sistemi informativi 11 PROGRAMMA 11 - Altri 3, ,00 4, , ,82 0,00 90,88 servizi generali Totale MISSIONE 01-30, ,00 34, , ,16 30,21 88,74 Servizi istituzionali e generali, di gestione MISSIONE PROGRAMMA 1-2, ,00 3, , ,79 0,31 96,62 Ordine pubblico e Polizia locale e sicurezza amministrativa 02 PROGRAMMA 2-0, ,00 0, , ,02 0,07 100,00 Sistema integrato di sicurezza urbana Totale MISSIONE 03-2, ,00 3, , ,81 0,38 96,63 Ordine pubblico e sicurezza

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 3 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) MISSIONE PROGRAMMA 1-0, ,00 0, , ,93 0,40 83,58 Istruzione e diritto Istruzione prescolastica allo studio 02 PROGRAMMA 2 - Altri 1, ,00 1, , ,85 1,60 89,14 ordini di istruzione non universitaria 06 PROGRAMMA 6-3, ,00 3, , ,84 0,00 84,25 Servizi ausiliari alloistruzione 07 PROGRAMMA 7 - Diritto 0, , , ,00 0,00 -- allo studio Totale MISSIONE 04-5, ,00 5, , ,62 2,00 85,84 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE PROGRAMMA 2-1, ,00 1, , ,55 0,40 87,26 Tutela e Attivita' culturali e valorizzazione dei interventi diversi nel beni e attivita' settore culturale culturali

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 4 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) Totale MISSIONE 05-1, ,00 1, , ,55 0,40 87,26 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE PROGRAMMA 1 - Sport 2, ,44 2, , ,24 2,78 83,47 Politiche giovanili, e tempo libero sport e tempo libero 02 PROGRAMMA 2-0, , , ,04 0,00 92,57 Giovani Totale MISSIONE 06-2, ,44 2, , ,28 2,78 83,53 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE PROGRAMMA 1-1, ,00 0, , ,91 4,55 52,39 Assetto del Urbanistica e assetto territorio ed edilizia del territorio abitativa Totale MISSIONE 08-1, ,00 0, , ,91 4,55 52,39 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 5 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) MISSIONE PROGRAMMA 1-0, ,00 0, , ,11 0,46 84,84 Sviluppo Difesa del suolo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 02 PROGRAMMA 2-2, ,19 5, , ,30 1,97 83,30 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti 7, ,60 7, , ,52 0,00 92,77 04 PROGRAMMA 4-0, ,00 0, , ,18 0,92 98,10 Servizio idrico integrato 05 PROGRAMMA 5 - Aree 3, ,00 0, , ,94 18,25 93,18 protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Totale MISSIONE 09-13, ,86 13, , ,05 21,60 91,81 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 6 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) MISSIONE PROGRAMMA 1-0, , , ,00 0,00 -- Trasporti e diritto Trasporto ferroviario alla mobilita' 05 PROGRAMMA 5-12, ,47 7, , ,00 21,67 91,42 Viabilita' e infrastrutture stradali Totale MISSIONE 10-12, ,47 7, , ,00 21,67 91,42 Trasporti e diritto alla mobilita' MISSIONE PROGRAMMA 1-0, ,00 0, , ,23 0,61 10,48 Soccorso civile Sistema di protezione civile Totale MISSIONE 11-0, ,00 0, , ,23 0,61 10,48 Soccorso civile MISSIONE PROGRAMMA 1-2, ,00 0, , ,82 13,93 66,49 Diritti sociali, Interventi per l'infanzia e politiche sociali e i minori e per asili nido famiglia 02 PROGRAMMA 2-0, ,00 0, , ,62 0,00 97,46 Interventi per la disabilita'

17 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 7 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) 03 PROGRAMMA 3-0, ,00 0, , ,48 0,00 86,96 Interventi per gli anziani 04 PROGRAMMA 4-3, ,00 3, , ,15 0,00 89,51 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 PROGRAMMA 5-0, ,00 0, , ,29 0,00 90,41 Interventi per le famiglie 06 PROGRAMMA 6-0, ,00 0, , ,23 0,00 99,56 Interventi per il diritto alla casa 07 PROGRAMMA 7-0, ,00 0, , ,06 0,00 80,79 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 09 PROGRAMMA 9-0, ,00 0, , ,10 1,60 89,11 Servizio necroscopico e cimiteriale

18 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 8 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) Totale MISSIONE 12-9, ,00 6, , ,75 15,53 86,60 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE PROGRAMMA 7-0, ,00 0, , ,25 0,00 71,28 Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria Totale MISSIONE 13-0, ,00 0, , ,25 0,00 71,28 Tutela della salute MISSIONE PROGRAMMA 3-0, ,00 0, , ,14 0,25 68,97 Politiche per il Sostegno lavoro e la all'occupazione formazione professionale Totale MISSIONE 15-0, ,00 0, , ,14 0,25 68,97 Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE PROGRAMMA 1-0, ,59 0, , ,00 0,00 -- Fondi e Fondo di riserva accantonamenti

19 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 9 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) 02 PROGRAMMA 2-1, ,00 1, , ,00 0,00 -- Fondo crediti di dubbia esigibilita' 03 PROGRAMMA 3 - Altri 0, ,97 0, , ,00 0,00 -- fondi Totale MISSIONE 20-1, ,97 1, , ,00 0,00 -- Fondi e accantonamenti MISSIONE PROGRAMMA 2 - Quota 3, ,00 3, , ,54 0,00 86,13 Debito pubblico capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale MISSIONE 50-3, ,00 3, , ,54 0,00 86,13 Debito pubblico MISSIONE PROGRAMMA 1-0, , , ,00 0,00 -- Anticipazioni Restituzione finanziarie anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60-0, , , ,00 0,00 -- Anticipazioni finanziarie

20 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pagina 10 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) Capacità di MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza pagamento: Incidenza Capacità di Incidenza Incidenza Missione programma: di cui (Pagam. Missione/Progra di cui incidenza pagamento: Missione/Progra di cui incidenza Missione/Progra di cui incidenza incidenza c/comp+ mma: FPV: Previsioni Previsioni mma: FPV: Previsioni mma: FPV: Previsioni (Impegni + FPV: Pagam. Previsioni stanziamento cassa/ Previsioni stanziamento Previsioni stanziamento FPV) / FPV / c/residui )/ stanziamento/ FPV/ Previsione (previsioni stanziamento/ FPV/ Previsione stanziamento/ FPV/ Previsione (Totale Totale FPV totale previsioni FPV totale competenza - totale previsioni FPV totale totale previsioni FPV totale impegni + (Impegni + missioni FPV + residui) missioni missioni Totale FPV) residui definitivi) MISSIONE PROGRAMMA 1-15, ,00 18, , ,73 0,00 95,59 Servizi per conto Servizi per conto terzi e terzi Partite di giro Totale MISSIONE 99-15, ,00 18, , ,73 0,00 95,59 Servizi per conto terzi (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.