BILANCIO DI PREVISIONE

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1 Comune di Bari Assessorato al Bilancio e Programmazione Economica Ripartizione Ragioneria Generale BILANCIO DI PREVISIONE Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

2 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE Rigidita' strutturale di bilancio 1.1 spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 2 Entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di dei primi tre titoli delle Entrate) 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / concernenti le entrate correnti Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di concernenti le entrate proprie 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie 3 Spese di personale 3.1 spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 3.2 del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale (pdc U U "Indennità e altri compensi al della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da U "Straordinario al personale a tempo indeterminato e lavoro determinato" + FPV in uscita concernente Macroaggregato FPV di entrata concernente Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 3.3 della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale") /Stanziamenti di (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamenti di (Macroaggregato IRAP [pdc ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 23,21 23,60 23,70 82,05 85,26 88,05 66,95 57,82 60,08 62,05 46,73 21,59 22,84 23,44 13,00 12,41 11,86 263,67 261,23 258,27 Exprivia s.p.a. Cipel_p_ind_1_a 1

3 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di spese Titolo I al netto del FPV 5 Interessi passivi 5.1 degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / costituiscono la fonte di copertura) Stanziamenti di primi tre titoli ("Entrate correnti") 5.2 degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario interessi passivi U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 5.3 degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di voce del piano dei conti finanziario U "Interessi di mora" / Stanziamenti di Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6 Investimenti 6.1 investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Stanziamenti di Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) Totale stanziamenti di per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di / Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di delle partite finanziarie /Stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 39,53 39,86 40,18 0,89 0,86 0,82 0,27 0,29 0,31 34,63 34,99 21,69 644,93 652,85 323,85 37,28 3,87 3,87 682,22 656,72 327,71 Exprivia s.p.a. Cipel_p_ind_1_a 2

4 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 8 Debiti finanziari Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 8.1 estinzioni debiti finanziari (Totale Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente 8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U )] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E ) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E )] / Stanziamenti titoli 1, 2 e 3 delle entrate 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9.1 quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 9.2 quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 9.3 quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 9.4 quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 100,00 100,00 8,47 7,83 6,55 2,63 2,41 2,07 266,66 247,87 229,62 3,54 65,43 35,95 Exprivia s.p.a. Cipel_p_ind_1_a 3

5 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 10.2 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto 10.3 Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate. (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 12.2 partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di del titolo I della spesa. (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 3,47 3,47 3,47 1,44 1,44 1,44 0,15 0,16 0,16 99,41 100,00 100,00 22,90 23,80 24,57 22,75 23,95 24,69 Exprivia s.p.a. Cipel_p_ind_1_a 4

6 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate Percentuale riscossione entrate Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*) cassa esercizio 2019/ (previsioni + residui) esercizio 2019 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 26,69 26,65 31,58 45,54 66,08 53, Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 5,88 5,76 6,83 10,50 100,00 96, Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 32,57 32,41 38,41 56,04 69,82 58,91 TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 16,58 14,24 14,83 12,88 100,00 72, Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,10 100,00 100, Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,33 0,28 0,34 0,05 100,00 61, Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,06 0,01 100,00 49, Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 17,07 14,53 15,17 12,94 100,00 71,95 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2,31 2,24 2,65 3,36 44,30 34, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1,88 1,84 2,18 4,09 37,44 26, Tipologia 300: Interessi attivi 0,13 0,13 0,15 0,33 29,40 23,26 Exprivia s.p.a. 1

7 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate Percentuale riscossione entrate Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*) cassa esercizio 2019/ (previsioni + residui) esercizio 2019 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,34 0,76 30,17 21, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1,84 1,78 2,17 1,87 38,21 32, Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 6,50 5,98 7,15 10,41 38,42 29,11 TITOLO 4: Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,04 0,04 0,05 0,04 99,83 89, Tipologia 200: Contributi agli investimenti 19,15 24,55 11,73 5,91 100,00 27, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,01 0,01 0,02 100,00 100, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2,19 0,69 0,24 0,17 97,28 58, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,77 2,47 4,36 2,10 94,25 88, Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 24,16 27,77 16,40 8,21 99,40 34,42 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 50, Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 0,38 1,09 45, Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Exprivia s.p.a. 2

8 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate Percentuale riscossione entrate Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*) cassa esercizio 2019/ (previsioni + residui) esercizio 2019 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 100,00 14, Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,38 95,06 16,17 TITOLO 6: Accensione prestiti Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,23 100, Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 0,23 100,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4,17 4,08 4,84 100, Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4,17 4,08 4,84 100,00 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 11,87 11,63 13,78 10,95 100,00 96,00 Exprivia s.p.a. 3

9 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Composizione delle entrate Percentuale riscossione entrate Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*) cassa esercizio 2019/ (previsioni + residui) esercizio 2019 Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,67 3,60 4,27 0,84 100,00 21, Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 15,54 15,23 18,04 11,79 100,00 76,07 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 82,09 51,33 (*) Esercizi Exprivia s.p.a. 4

10 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 pagamento: cassa/ (previsioni - FPV + residui) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali 1,96 8,43 100,00 2,03 10,62 2,41 10,62 3,10 2,25 87, Segreteria generale 0,72 4,48 100,00 0,74 5,65 0,88 5,65 1,24 0,85 86, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,68 3,27 100,00 0,64 4,12 0,76 4,12 0,94 0,66 80, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,74 2,23 100,00 0,78 2,81 0,92 2,81 1,37 1,97 39, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3,71 1,20 100,00 7,84 1,51 5,50 1,51 3,96 11,71 75, Ufficio tecnico 0,87 2,57 100,00 0,62 3,24 0,73 3,24 1,91 4,43 83, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,15 5,89 100,00 0,96 7,43 0,91 7,43 1,41 0,71 86, Statistica e sistemi informativi 1,37 1,49 100,00 0,85 1,88 0,75 1,88 0,99 1,28 84, Risorse umane 0,55 2,61 100,00 0,57 3,29 0,67 3,29 0,85 1,03 77, Altri servizi generali 1,22 4,18 100,00 1,20 5,27 1,28 5,27 2,03 2,54 79,08 Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 12,96 36,34 100,00 16,24 45,82 14,83 45,82 17,80 27,44 76,18 Exprivia s.p.a. 1

11 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 pagamento: cassa/ (previsioni - FPV + residui) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) Missione 2: Giustizia 01 - Uffici giudiziari 0,05 0,25 100,00 0,05 0,31 0,06 0,31 0,13 0,12 44,86 Totale Missione 2 Giustizia 0,05 0,25 100,00 0,05 0,31 0,06 0,31 0,13 0,12 44,86 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa 4,15 18,03 100,00 4,30 22,73 5,09 22,73 6,34 2,51 85, Sistema integrato di sicurezza urbana Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 4,15 18,03 100,00 4,30 22,73 5,09 22,73 6,34 2,51 85,89 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 01 - Istruzione prescolastica 1,41 8,56 100,00 1,12 5,61 1,06 5,61 1,85 1,87 85, Altri ordini di istruzione non universitaria 1,39 0,45 100,00 1,99 1,25 2,82 5,51 65, Servizi ausiliari all'istruzione 1,93 1,74 100,00 1,90 2,19 2,26 2,19 2,55 0,34 68, Diritto allo studio 100,00 46,81 Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 4,74 10,76 100,00 5,01 7,80 4,57 7,80 7,22 7,73 71,24 Exprivia s.p.a. 2

12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 pagamento: cassa/ (previsioni - FPV + residui) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,03 100,00 0,03 0,04 0,02 83, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,40 0,80 100,00 0,50 1,01 0,48 1,01 1,35 0,67 59,29 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,43 0,80 100,00 0,53 1,01 0,51 1,01 1,37 0,67 59,61 Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 - Sport e tempo libero 1,01 8,37 100,00 1,01 0,20 0,47 0,20 0,80 1,87 61, Giovani 100,00 0,01 25,41 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1,01 8,37 100,00 1,01 0,20 0,47 0,20 0,82 1,87 60,71 Missione 7: Turismo 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 2,54 100,00 2,14 0,23 1,59 2,84 73,87 Totale Missione 7 Turismo 2,54 100,00 2,14 0,23 1,59 2,84 73,87 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio 6,60 3,98 100,00 3,33 5,02 3,87 5,02 2,67 6,90 44,33 Exprivia s.p.a. 3

13 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 pagamento: cassa/ (previsioni - FPV + residui) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 5,32 0,73 100,00 1,06 0,92 0,93 0,92 2,24 5,81 48,94 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 11,92 4,71 100,00 4,38 5,94 4,80 5,94 4,92 12,71 46,56 Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2,59 1,75 100,00 6,43 2,21 5,09 2,21 5,22 8,98 70, Rifiuti 9,44 100,00 9,34 11,06 13,39 1,94 85, Servizio idrico integrato 0,05 100,00 0,05 0,06 0,09 0,09 79,54 Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 12,08 1,75 100,00 15,83 2,21 16,21 2,21 18,70 11,01 81,67 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 02 - Trasporto pubblico locale 4,74 100,00 4,59 5,45 8,05 0,01 85, Viabilità e infrastrutture stradali 7,70 5,02 100,00 8,66 2,19 5,60 2,19 9,31 25,98 76,17 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 12,44 5,02 100,00 13,25 2,19 11,04 2,19 17,35 25,99 82,27 Exprivia s.p.a. 4

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 pagamento: cassa/ (previsioni - FPV + residui) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) Missione 11: Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 0,05 100,00 0,02 0,02 0,01 97,97 Totale Missione 11 Soccorso civile 0,05 100,00 0,02 0,02 0,01 97,97 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 4,76 5,40 100,00 4,33 5,64 5,12 5,64 5,06 2,37 67, Interventi per la disabilità 0,11 100,00 0,11 0,13 0,17 77, Interventi per gli anziani 0,30 100,00 0,31 0,37 0,63 0,30 72, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,96 100,00 0,59 0,70 0,24 0,04 64, Interventi per le famiglie 100,00 0,05 0,12 77, Interventi per il diritto alla casa 0,32 100,00 0,33 0,41 0,01 0,03 12, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 5,42 2,77 100,00 5,11 3,50 4,97 3,50 4,45 2,06 52, Servizio necroscopico e cimiteriale 0,51 4,07 100,00 0,39 0,48 0,43 0,48 0,56 0,51 73,08 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12,38 12,25 100,00 11,17 9,62 12,13 9,62 11,18 5,43 61,35 Exprivia s.p.a. 5

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 pagamento: cassa/ (previsioni - FPV + residui) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) Missione 14: Sviluppo economico e competitività 01 - Industria, PMI e Artigianato 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,70 1,56 100,00 0,54 1,97 0,56 1,97 0,98 1,12 58, Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,06 0,16 100,00 0,07 0,20 0,08 0,20 0,08 0,11 82,85 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,76 1,72 100,00 0,61 2,17 0,64 2,17 1,07 1,23 59,86 Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1,71 100,00 1,22 0,56 0,40 0,45 63,15 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1,71 100,00 1,22 0,56 0,40 0,45 63,15 Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 01 - Fondo di riserva 0, ,93 0,20 0, Fondo crediti di dubbia esigibilità 3,20 3,84 4, Altri Fondi 0,16 0,22 0,32 Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 3,48 63,91 4,25 5,36 Exprivia s.p.a. 6

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2019 pagamento: cassa/ (previsioni - FPV + residui) ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV) di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) Missione 50: Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,92 100,00 0,82 0,75 1,26 100,00 Totale Missione 50 Debito pubblico 0,92 100,00 0,82 0,75 1,26 100,00 Missione 60: Anticipazioni finanziarie 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 3,89 100,00 4,05 4,81 Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 3,89 100,00 4,05 4,81 Missione 99: Servizi per conto terzi 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro 14,50 100,00 15,12 17,93 9,87 71,97 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 14,50 100,00 15,12 17,93 9,87 71,97 TOTALE MISSIONI 100,00 100,00 99,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 73,64 (*) Esercizi Exprivia s.p.a. 7