PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ENTI PARCO. ALL. n. 2 al D.D.G. n del 11/12/2009 PARTE I - ENTRATE CODICE CAPITOLO DENOMINAZIONE

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1 PREVETIVO FIAZIARIO GESTIOALE ETI PARCO PARTE I - ETRATE ALL. n. 2 al D.D.G. n del 11/12/2009 Residui attivi presunti Previsione definitive dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno Avanzo di amministrazione non vincolato Avanzo di amministrazione vincolato Fondo iniziale di cassa 1 CETRO DI RESPOSABILITA' "A" 1.1 TITOLO I - ETRATE CORRETI Aggregato economico I - Trasferimenti correnti U.P.B. 1 - Trasferimenti della Regione Fondo di gestione Fondo per il personale Finanziamento contratti di lavoro ex art. 8 l.r. 16/06 - stabilizzazione precari Finanziamento progetto di divulgazione e promozione Trasferimento per manifestazioni e convegni presidenza della Regione Totale U.P.B U.P.B. 2 - Trasferimenti da U.E., Stato, EE.LL Cap. Totale U.P.B U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri enti pubblici e privati Entrate provenienti da altri Enti Totale U.P.B Totale aggregato economico I Aggregato economico II - Altre entrate Correnti U.P.B. 1 - Redditi finanziari Interessi attivi su depositi bancari e postali Interessi e premi su valori mobiliari Interessi attivi su mutui e altri investimenti Totale U.P.B Pagina 1

2 CODICE CAPITOLO DEOMIAZIOE Residui attivi presunti dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno U.P.B. 2 - Redditi da beni mobili ed immobili Affitti di immobili Redditi derivanti dalla gestione di beni mobili Altri redditi da beni mobili ed immobili U.P.B. 3 - Vendita di beni e servizi ed altri diritti Entrate per prestazioni di servizi Entrate per vendita di prodotti Entrate per contributi per spese attività istituzionali Ente Totale U.P.B Totale U.P.B U.P.B. 4 - Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative e altre penalità Indennità risarcitoria per danno ambientale Sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari Totale U.P.B U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa Recuperi oneri personale comandato Restituzione somme anticipate per interventi in danno di terzi Recupero somme anticipate su spese a carico della Regione, del Ministero e della Comunità Europea Recuperi e rimborsi diversi U.P.B Altre entrate Cap Totale U.P.B Totale U.P.B Totale aggregato economico II Totale Titolo I Titolo II - ETRATE I COTO CAPITALE Aggregato economico III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali U.P.B. 1 - Entrate per alienazioni di beni immobili Cap Totale U.P.B Pagina 2

3 Residui attivi presunti dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno U.P.B. 2 - Entrate per alienazioni di beni mobili Alienazione di automezzi Alienazione di beni mobili, arredi e macchine di ufficio Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche Totale U.P.B Totale aggregato economico III Aggregato economico IV - Entrate per riscossione di crediti U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari Prelevamenti di depositi bancari e postali Riscossioni di mutui a medio e lungo termine Riscossioni di prestiti e anticipazioni breve termine Totale U.P.B Totale aggregato economico IV Aggregato economico V - Entrate per trasferimenti in conto capitale U.P.B. 1 - Trasferimenti dalla Regione Assegnazione per ribasso d'asta art. 9 l.r. 7/2002 Totale U.P.B U.P.B. 2 - Trasferimenti dallo Stato, U.E.ed Enti Locali Finanziamento programma triennale tutela ambiente 94/96 Totale U.P.B U.P.B. 3 - Trasferimenti da altri enti pubblici e privati Cap. Totale U.P.B Totale aggregato economico V Aggregato economico VI - Altre entrate in conto capitale U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni Vendita di partecipazioni Svincolo conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti Totale U.P.B U.P.B.2 - Realizzo di valori mobiliari Vendita di titoli emessi o garantiti dallo Stato Vendita di valori mobiliari Totale U.P.B Totale aggregato economico VI Totale Titolo II... Pagina 3

4 Residui attivi presunti dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno 1.3 Titolo III - ETRATE PER ACCESIOE DI PRESTITI Aggregato economico VII - Accensione di prestiti U.P.B. 1 - Accensione di mutui Cap Totale U.P.B U.P.B. 2 - Anticipazioni Cap Totale U.P.B U.P.B. 3 - Emissioni di obbligazioni Cap Totale U.P.B U.P.B Accensione di altri debiti finanziari Cap Totale U.P.B Totale aggregato economico VII Totale Titolo III Titolo IV - ETRATE PER COTABILITA' SPECIALI Aggregato economico VIII - Contabilità speciali U.P.B. 1 - Contabilità speciale Cap Totale U.P.B Totale aggregato economico VIII.... Totale Titolo IV... Pagina 4

5 Residui attivi presunti dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno 1.5 Titolo V- ETRATE PER PARTITE DI GIRO Aggregato economico IX - Partite di giro U.P.B. 1 - Ritenute erariali Ritenute erariali su reddito di lavoro dipendente e assimilati Ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo Ritenute erariali su premi e contributi Totale U.P.B U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di lavoratori dipendenti e assimilati Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di collaboratori autonomi Totale U.P.B U.P.B. 3 - Altre ritenute Trattenute sindacali Trattenute al personale per conto terzi Trattenute diverse Totale U.P.B U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi Riscossioni di somme per conto della Regione Riscossioni di somme per conto di terzi Totale U.P.B U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi Cap. Totale U.P.B U.P.B. 6 - Depositi cauzionali Depositi cauzionali di terzi presso l'ente Riscossioni di depositi cauzionali versati a terzi Totale U.P.B U.P.B Altre partite di giro Partite in conto sospeso Rimborsi dell'economo IVA in entrata IVA in conto opere Altre partite di giro Totale U.P.B Totale aggregato economico IX..... Totale Titolo V... Totale entrate centro di responsabilità "A" Totale generale delle entrate Pagina 5

6 PREVETIVO FIAZIARIO GESTIOALE ETI PARCO PARTE II - USCITE ALL. n. 2 al D.D.G. n. del dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno Disavanzo di amministrazione 1 CETRO DI RESPOSABILITA' "A" 1.1 Titolo I - SPESE CORRETI Aggregato economico I - Spese di funzionamento U.P.B. 1 - Oneri per il personale in attività di servizio Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale dirigente Retribuzione posizione personale dirigente parte variabile Indennità di risultato personale dirigente Oneri riflessi personale dirigente IRAP su emolumenti personale dirigente Stipendi e altri assegni fissi al personale non dirigente Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni Oneri riflessi personale non dirigente IRAP su emolumenti personale non dirigente Stipendi personale contrattista Famp personale contrattista Oneri riflessi su emolumenti personale contrattista I.R.A.P. su emolumenti personale contrattista Rimborso spese per il personale comandato Irap su rimborsi personale in posizione di comando Spese per corresponsione compensi ai RUP art. 18 legge 109/94 Totale U.P.B U.P.B. 2 - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi Indennità e rimborso spese per missioni Indennità di mensa al personale in servizio Indennità di mensa personale contrattista Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da altri Enti, Istituzioni e Amministrazioni Oneri per la sicurezza nei luoghi di lavoro - D.lgs 81/ Premi assicurativi a copertura dei rischi professionali ed in itinere Spese per accertamenti sanitari Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni Pagina 6

7 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno Acquisto materiale di consumo, stampati, attrezzature e arredi vari Acquisto vestiario, divise e attrezzature Spese pulizia locali Spese per vigilanza Fitto locali Manutenzione locali e relativi impianti e attrezzature Canoni d'acqua Canoni noleggio attrezzature Spese telefoniche e fax Spese postali e telegrafiche Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto Spese energia elettrica, l'illuminazione e la gestione degli impianti Spese per riscaldamento e la conduzione di impianti termici Trasporti e facchinaggi Premi per assicurazione Spese per i servizi informatizzazione Spese e commissioni bancarie Spese per il servizio di tesoreria e di conto corrente postale Spese per la pubblicità bandi di gare e notifiche Spese per la comunicazione e l'informazione pubblica (art. 127, c. 5, L.R. 2/02) Spese per incarichi di collaborazione esterna, rilevazione, studi e consulenze Spese di rappresentanza Spese per liti arbritaggi risarcimenti ed accessori Compensi e oneri nucleo di valutazione per il controllo di gestione e servizio di il controllo strategico Spese per rilascio pareri su progetti, per cartografie, classificazione terreni, aggiornamento SIT Totale U.P.B Totale aggregato economico I Aggregato economico II - Spese per trattamenti di quiescienza e simili U.P.B.1 - Oneri per il personale in quiescienza Cap Totale U.P.B U.P.B.2 - Accantonamento per trattamento di fine rapporto/buonuscita Cap. Totale U.P.B Totale aggregato economico II Pagina 7

8 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno Aggregato economico III - Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri U.P.B. 1 - Fondi Rischi Accontanamento a fondo rischi crediti di dubbia esigibilità Fondo accantonamento rischi crediti di dubbia esigibilità Totale U.P.B U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri Accantonamento a fondo per rinnovi contrattuali personale dirigente Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali personale dirigente Accantonamento a fondo per rinnovi contrattuali personale non dirigente Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali personale non dirigente Totale U.P.B Totale aggregato economico III Aggregato economico IV - Spese per interventi di parte corrente U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti pubblici Contributi ai Comuni per iniziative di interesse generale compatibili con le finalità del Parco Quote associative e di gestione ad Enti, Istituzioni ed organismi vari Contributi ai Comuni per attività antincendio Totale U.P.B U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi ad Enti privati Contributi ad enti, istituzioni, privati, associazioni per finalità del Parco Quote associative diverse Spese di costituzione gestione di organismi associativi Totale U.P.B U.P.B. 3 - Gestione e tutela del territorio Spese per studi, progettazioni, rilevazioni e consulenze Indennizzi danni da fauna selvatica - art. 21 L.R. 98/ Reintroduzione specie animali estinti e animali domestici in via di estinzione all'interno dell'area del parco Riqualificazione ambientale Tutela gestione valorizzazione ambientale e culturale, ricerca scientifica studi e documentazioni Spese per gestione faunistica Spese per ricerca scientifica e studi per la valorizzazione delle biodiversità Gestione delle aree di parco: tutela naturalistica, prevenzione incendi, pulizia, manutenzione ordinaria immobili e strutture Spese per centri di informazione e punti base per escursionismo Interventi nel territorio per la fruizione delle aree del Parco Indennizzi per limitazioni e divieti Manutenzione segnaletica e tabellazione Pianificazione territoriale ed economica Pagina 8

9 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno Definizione pratiche sanatoria l.r. 34/96 art Realizzazione sistema di gestionale ambientale Contributi recupero patrimonio tradizionale Spese per la vigilanza dei siti Realizzazione gestione e manutenzione sentieri Spese per beni e servizi per la gestione di attività produttive Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza Totale U.P.B U.P.B. 4 - Promozione, divulgazione e fruizione del territorio Spese per attività di promozione e diffusione immagine del parco Organizzazione e/o partecipazione a mostre, convegni, manifestazioni, stage Spese per attività divulgativa ed aducativa inerenti l'educazione ambientale Spese per acquisto e stampa libri opuscoli, monografie Interventi per trasferimenti da Enti diversi Valorizzazione artigianato e prodotti tipici Totale U.P.B U.P.B Altri interventi di parte corrente Cap.. Totale U.P.B Totale aggregato economico IV Aggregato economico V - Spese per oneri del debito U.P.B. 1 - Oneri finanziari da mutui Cap.. Totale U.P.B U.P.B. 2 - Oneri finanziari da anticipazioni passive Cap.. Totale U.P.B Totale aggregato economico V Aggregato VI - Oneri comuni di parte corrente U.P.B. 1 - Oneri per gli organi dell'ente Indennità al Presidente Indennità al Consiglio del Parco Indennità ai componenti del Comitato esecutivo Indennità ai componenti del Comitato tecnico scientifico Pagina 9

10 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno Indennità e rimborso spese al Collegio dei revisori dei conti Rimborso spese missioni organi istituzionali di amministrazione Oneri previdenziali su indennità agli organi istituzionali Oneri riflessi ai datori di lavoro dei componenti degli organi istituzionali Totale U.P.B U.P.B. 2 - Oneri tributari Imposte e tasse Tributi Spese IVA non detraibile I.R.A.P. su erogazione di redditi diversi da lavoro dipendente Totale U.P.B U.P.B. 3 - Fondi di riserva Fondo di riserva ordinario Fondo di riserva di cassa Totale U.P.B U.P.B.88 - Poste correttive e compensative entrate correnti Restituzione e rimborsi diversi Spese per interveni effettuati in danno di terzi Restituzione di somme non dovute Spese per acquisizione di entrate Totale U.P.B U.P.B.99 - Spese non altrove classificabili Fondo avanzo indisponibile Oneri vari straordinari Totale U.P.B Totale aggregato economico VI Totale Titolo I Titolo II - SPESE I COTO CAPITALE Aggregato economico VII- Spese per gli investimenti U.P.B. 1 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Acquisti di impianti, attrezzature, mobili macchine ed arredi vari Acquisti di automezzi Acquisti di software Pagina 10

11 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno Acquisti di macchine di ufficio mobili e arredi Ripristini trasformazione e manutenzione straordinaria impianti Acquisto e messa a dimora di piante Totale U.P.B U.P.B. 2 - Acquisizione di altre immobilizzazioni Acquisto terreni e manufatti ricadenti nell'area del Parco Totale U.P.B U.P.B. 3 - Restauro, adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili Restauro, manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e adeguamento immobili e relative progettazioni Spese per la realizzazione di centri di documentazione centri visita punti base e aree attrezzate e relativa manutenzione Totale U.P.B U.P.B.4 - Partecipazioni in altri enti Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti U.P.B.5 - Acquisto di valori mobiliari Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato Acquisto di valori mobiliari U.P.B.6 - Concessioni di crediti ed anticipazioni Cap Totale U.P.B Totale U.P.B Totale U.P.B Totale aggregato economico VII Aggregato economico VIII - Oneri comuni in conto capitale U.P.B. 1 - Fondi di riserva Cap. Totale U.P.B Pagina 11

12 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno U.P.B. 2 -Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Cap. Totale U.P.B U.P.B. 3 - Restituzioni economie da trasferimenti della Regione Restituzione di economie da trasferimenti della Regione Totale U.P.B Totale aggregato economico VIII Aggregato economico IX - Spese per interventi in conto capitale U.P.B. 1- Realizzazione di opere per la gestione e la fruizione delle aree del parco Acquisizione e realizzazione rete sentieristica Realizzazione segnaletica e tabellazione Realizzazione di opere varie e di interventi riguardanti la conservazione ed il restauro ambientale Totale U.P.B U.P.B. 99- Altri interventi in conto capitale Incarichi per la formazione parco progetti Totale U.P.B Totale aggregato economico IX Aggregato economico X - Eventuali accantonamenti per spese future in conto capitale e ripristino investimenti U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale Cap.. Totale U.P.B U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti Cap.. Totale U.P.B U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale Cap.. Totale U.P.B Pagina 12

13 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno U.P.B.4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti Cap Totale U.P.B Totale aggregato economico X Totale Titolo II Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Aggregato economico XI - Rimborso di prestiti U.P.B. 1 - Rimborso di mutui Rimborso di mutui a breve termine Rimborso di mutui a medio e lungo termine Totale U.P.B U.P.B. 2 - Rimborsi di anticipazioni passive Rimborso di anticipazioni di cassa al Tesoriere Totale U.P.B U.P.B. 3 - Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni a tasso fisso Rimborsi di obbligazioni a tasso variabile Totale U.P.B U.P.B.99 - Estinzione di debiti diversi Altri rimborsi a terzi Totale U.P.B Totale aggregato economico XI Totale Titolo III Titolo IV - SPESE PER COTABILITA' SPECIALI Aggregato economico XII - Contabilità speciali U.P.B.1 - Contabilità speciale Cap.. Totale U.P.B Totale aggregato economico XII Totale Titolo IV Pagina 13

14 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno 1.5 Titolo V - SPESE PER PARTITE DI GIRO Aggregato economico XIII - Spese per partite di giro U.P.B. 1 - Ritenute erariali Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo Versamento di ritenute erariali su premi e contributi Totale U.P.B U.P.B. 2 - Ritenute assistenziali e previdenziali Versamento ritenute assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali a carico di collaboratori autonomi Totale U.P.B U.P.B. 3 - Altre ritenute Versamento trattenute sindacali Versamento trattenute per conto di terzi Versamento ritenute diverse Totale U.P.B U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi Versamento di somme riscosse per conto della regione Versamento di somme riscosse per conto di terzi Totale U.P.B U.P.B. 5 - Pagamenti effettuati per conto di terzi Cap Totale U.P.B U.P.B. 6 - Depositi cauzionali Restituzione depositi cauzionali di terzi Costituzione di depositi cauzionali presso terzi Totale U.P.B U.P.B Altre partite di giro Partite in conto sospeso Somme anticipate all'economo IVA in uscita Pagina 14

15 dell'anno in corso (- aumento cassa per l'anno IVA in uscita conto opere Altre partite di giro Totale U.P.B Totale aggregato economico XIII..... Totale Titolo V..... Totale uscite centro di responsabilità "A"... Totale generale delle uscite Pagina 15