CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"

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1 ALL. n. 3 al D.D.G. n.1526 del Previsioni di cassa per l'anno Avanzo di amministrazione presunto non vincolato , ,12-2 Avanzo di amministrazione presunto vincolato Fondo iniziale di cassa presunto , CETRO DI RESPOSABILITA' "A" TITOLO I - ETRATE CORRETI AGGREGATO ECOOMICO I TRASFERIMETI CORRETI U.P.B. 1 - Contributi da consorziati 100 Contributi ordinari a fronte delle spese dell'anno per la gestione corrente da parte dei consorziati 101 Contributi ordinari, fuori ruolo, da parte dei consorziati 102 Contributi per manutenzioni ordinarie e straordinarie 103 Contributi a carico della proprietà per l'esercizio irriguo Diga Rubino Zaffarana Paceco e Trinità 104 Contributo dei consorziati per spese di appresamento e varie per eduzione di acqua 105 Comprensorio irriguo consortile in gestione diretta , , , ,89 Diga Rubino Zaffarana Paceco e Trinità , , , , U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione 110 Contributo ad integrazione del bilancio pari al 95% di retribuzioni, , , , ,37 accessori, oneri assistenziali e previdenziali ed oneri di gestione l.r.49/81 e successive modifiche ed integrazioni 111 Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche , , , , Contributo per le spese per il personale da utilizzare per esigenze funzionali del Consorzio

2 Previsioni di cassa per l'anno 113 Contributo su stipendi personale straordinario o a tempo determinato - garanzie occupazionali l.r. 4/2003 art Contributo per stipendi personale proveniente da altri Consorzi o Enti 115 Contributo per stipendi al personale ex L.S.U. stabilizzato 116 Contributo conguaglio anni precedenti 117 Contributo personale a tempo determinato ex. Art. 3 lr. 76/95 - l.r , , , ,00 4/2003 art Contributo personale a tempo determinato lr. 76/95 - Art , , , , Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche per spese 1.000, , , ,00 personale fruente delle garanzie occupazionali - Lr. 4/ Contributi per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche per spese , , , ,00 personale fruente delle garanzie occupazionali - Lr. 14/ Contributi per la manutenzione straordinarie di opere pubbliche , , , , , , , U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL. 130 Contributi per progetti di formazione e lavoro 131 Contributo irrigazione legge 178/02 art13 comma 4 quinques (siccità) Totale U.P.B U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici Cap.. Totale U.P.B U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati Cap.. Totale U.P.B. 5 TOTALE AGGREGATO ECOOMICO I , , , ,20

3 Previsioni di cassa per l'anno AGGREGATO ECOOMICO II ALTRE ETRATE CORRETI U.P.B. 1 - Redditi Finanziari 200 Interessi e premi su valori mobiliari 201 Interessi attivi su depositi bancari ,00-516,00 516, Interessi attivi su mutui ed altri investimenti bancari 203 Interessi attivi su depositi bancari di competenza di altre , , ,00 amministrazioni , , , U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili 210 Affitti di beni immobili 211 oleggio occasionale di beni mobili U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti 230 Proventi derivanti dall'erogazione di acqua 231 Proventi derivanti dalla realizzazione di opere per conto dello Stato 232 Proventi derivanti dalla realizzazione di opere per conto della Regione 233 Proventi derivanti dalla realizzazione di opere per conto della 234 soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno Proventi derivanti dalla realizzazione di opere per conto di altri Enti 235 Pubblici Proventi derivanti dalla realizzazione di opere con fondi FIO 236 Proventi derivanti dalla realizzazione di opere con fondi U.E. 237 Proventi derivanti dalla gestione di servizi consortili 238 Proventi derivanti dalla prestazione di servizi 239 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiali vari 240 Realizzi per cessione di materiali fuori uso

4 Previsioni di cassa per l'anno 241 Diritti catastali e tasse di voltura 819,00-750,00-750, , Proventi derivanti dalla gestione di discariche 243 Spese generali lavori in concessione utilizzazione irrigua acque invasate Diga Paceco 2 Stralcio 244 Spese generali lavori in concessione utilizzazione irrigua acque invasate Diga Garcia - Zona 1E - Compl. 1/D ovest ed 1/C 245 Spese generali lavori in concessione utilizzazione Irrigua acque invasate Diga Garcia - Fiume Belice sx - Zona 1/D ovest completamento (ex-aia) 246 Spese generali lavori di completamento tratto terminale foce Delia 2 stralcio 247 Spese generali lavori in concessione utilizzazione a scopo irriguo acque invasate Diga Garcia Fiume Belice sx - Zona 1/C - 1 stralcio funzionale 248 Lavori di manutenzione ordinaria in concessione spese generali 249 Contributi per spese vigilanza dighe , , , , Spese generali Ex D.M. PP. AA. - Ex Agensud n.169 del 07/05/98 realizzazione opere di derivazione torrente Lenzi nel serbatoio Paceco - Esecutivo di completamento Totale U.P.B , , , ,17

5 U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre penalità Previsioni di cassa per l'anno 260 Interessi di mora per ritardato pagamento canoni, fornitura acqua 261 Entrate per risarcimento danni Totale U.P.B U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa 270 Rimborsi da enti previdenziali ed assistenziali 271 Rimborsi di spese condominiali ed altre spese diverse da terzi 272 Recuperi e rimborsi vari , , , Entrate per conguagli IVA 274 Rimborsi di imposte 275 Rimborsi di altre Amministrazioni per competenze corrisposte al , , ,00 personale distaccato 276 Recuperi e rimborsi diversi derivanti dalla gestione di dighe 277 Arrotondamenti ed abbuoni attivi 278 Riscossioni di crediti di imposta (T.F.R.) Totale U.P.B , , ,00

6 U.P.B Altre Entrate Previsioni di cassa per l'anno 290 Canoni di concessioni permanenti e diversi di gestione 291 Proventi derivanti da quote di partecipazione ad altri enti/consorzi 292 Entrate eventuali 293 Proventi derivanti dai rapporti giuridici in capo ai soppressi consorzi 294 Sopravvenienze attive in denaro Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECOOMICO II TOTALE TITOLO I , , , , , , , , TITOLO II - ETRATE I COTO CAPITALE AGGREGATO ECOOMICO III ETRATE PER ALIEAZIOE DI BEI PATRIMOIALI U.P.B. 1 - Entrate per Alienazioni di Beni Immobili 300 Alienazione di beni immobili 301 Alienazione di diritti reali 302 Affrancazione di canoni censi e livelli U.P.B. 2 - Entrate per Alienazioni di Beni Mobili 310 Alienazione di impianti attrezzature e macchinari 311 Alienazione di mobili e macchine di ufficio TOTALE AGGREGATO III

7 Previsioni di cassa per l'anno AGGREGATO ECOOMICO IV ETRATE PER RISCOSSIOE DI CREDITI U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari 400 Prelevamenti da depositi bancari e postali 401 Riscossioni di mutui a medio e lungo termine 402 Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine U.P.B. 2 - Riscossioni di crediti per fini assistenziali 410 Somme ricevute dall'istituto di previdenza o assicurazione per liquidazioni al personale 411 Somme ricevute dall'istituto di previdenza (E..P.A.I.A) per il , , ,00 pagamento di pensioni 412 Somme ricevute dall'istituto assicurativo previdenziale per pagamento trattamenti di fine rapporto 413 Somme ricevute dall'e..p.a.i.a. per pagamento trattamento di fine , , ,00 rapporto 414 Somme per accantonamento 2% personale non iscritto all'enpaia , , , , , , , , U.P.B Riscossione di crediti diversi 490 Riscossione di crediti diversi Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECOOMICO IV , , , ,00

8 1.2.5 AGGREGATO ECOOMICO V ETRATE PER TRASFERIMETI I COTO CAPITALE Previsioni di cassa per l'anno U.P.B. 1 - Trasferimenti da Consorziati Cap U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione 510 Trasferimenti dalla Regione per acquedotti ed altre opere irrigue 511 Trasferimenti dalla Regione per la realizzazione di opere idrauliche 512 Trasferimenti dalla Regione per la realizzazione di opere consortili 513 Trasferimenti dalla Regione per studi, progettazioni e ricerca 514 Altri trasferimenti dalla Regione 515 Contributo per la realizzazione dei lavori in concessione - Utilizzazione irrigua acque diga Garcia - Fiume Belice sx - Zona 1/D ovest - 1 Stralcio funzionale 516 Contributo per la realizzazione di "Opere secondarie sovraziendali di , , ,19 distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, comprese le tecnologie per il risparmio idrico" - PSR SICILIA 2007/2013 Misura 125 Azione B , , ,19

9 U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL. 520 Contributo dello Stato per l'esecuzione ed il ripristino di opere pubbliche 521 Trasferimenti da Comuni per la realizzazione di opere consortili 522 Trasferimenti da Comuni per la realizzazione di altre opere pubbliche 523 Trasferimenti da Provincie per la realizzazione di opere consortili 524 Trasferimenti da Provincie per la realizzazione di altre opere pubbliche 525 Realizzazione opere di derivazione torrente Lenzi nel serbatoio Paceco - Completamento 526 Concessione utilizzazione irrigua acque diga Garcia - Zona 1/E - Completamento 1/D ovest ed 1/C 527 Concessione di tilizzazione irrigua diga Paceco - 2 stralcio , , Concessione utilizzazione irrigua acque diga Garcia - Fiume Belice sx , , ,55 Zona 1/C - 1 stralcio funzionale - Prog. A/G:C Lavori di completamento del fiume birgi nel tratto terminale arginato Totale U.P.B , , , ,60

10 Previsioni di cassa per l'anno U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici 530 Trasferimenti da altri Enti Pubblici per la costruzione di acquedotti ed altre opere idriche 531 Trasferimenti da altri Enti Pubblici per la realizzazione di opere idrauliche 532 Trasferimenti da altri Enti Pubblici per la realizzazione di opere consortili 533 Trasferimenti da altri Enti Pubblici per studi,progettazioni e ricerche 534 Altri trasferimenti del settore pubblico Totale U.P.B U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri Privati Cap.. Totale U.P.B. 5 TOTALE AGGREGATO ECOOMICO V , , , ,79

11 Previsioni di cassa per l'anno AGGREGATO ECOOMICO VI ALTRE ETRATE I COTO CAPITALE U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni 600 Cessioni di partecipazioni sociali 601 Cessioni di conferimenti e quote di altri Enti/Consorzi U.P.B. 2 - Realizzo di valori mobiliari 610 Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato Realizzo di altri valori mobiliari TOTALE AGGREGATO ECOOMICO VI TOTALE TITOLO II , , , , TITOLO III - ETRATE PER ACCESIOE DI PRESTITI U.P.B. 1 - Assunzione di mutui AGGREGATO ECOOMICO VII ACCESIOE DI PRESTITI 700 Assunzione di mutui a breve termine 701 Assunzione di mutui a medio e lungo termine

12 U.P.B. 2 - Anticipazioni Previsioni di cassa per l'anno 710 Anticipazioni dalla Regione 711 Anticipazioni del Tesoriere , , , Anticipazioni da terzi 713 Anticipazioni dalle gestioni autonome , , , U.P.B. 3 - Emissione di obbligazioni 720 Emissione di obbligazioni a tasso fisso 721 Emissione di obbligazioni a tasso variabile Totale U.P.B U.P.B Assunzione di altri debiti finanziari 790 Assunzione di altri debiti finanziari Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECOOMICO VII TOTALE TITOLO III , , , , , ,00

13 Previsioni di cassa per l'anno 1.4 TITOLO IV - ETRATE PER COTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECOOMICO VIII COTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - Contabilità speciali 800 Copertura regione sicilia (Del. Giunta Reg. Sicilia del 29/07/10 - Copertura straord. per la soluz. dei contenziosi) Cap.. TOTALE AGGREGATO ECOOMICO VIII TOTALE TITOLO IV TITOLO V - ETRATE PER PARTITE DI GIRO U.P.B. 1 - Ritenute erariali AGGREGATO ECOOMICO IX PARTITE DI GIRO 900 Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente , , , Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo , , , Ritenute erariali su premi e contributi , , , U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 910 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti , , , Ritenute per fondo previdenza operai 912 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei prestatori di lavoro , , ,00 autonomo , , ,00

14 Previsioni di cassa per l'anno U.P.B. 3 - Altre Ritenute 920 Trattenute sindacali 921 Trattenute al personale per conto di terzi , , , Altre ritenute , , ,00 Totale U.P.B , , , U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi 930 Riscossione di somme per conto della Regione 931 Riscossione di somme per conto di terzi Totale U.P.B U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi 940 Rimborso di somme per conto della Regione , , , , Rimborso di somme per conto di terzi 2.395, , , ,66 Totale U.P.B , , , , U.P.B. 6 - Depositi cauzionali 950 Depositi cauzionali di terzi presso il Consorzio 951 Ritiro di depositi cauzionali versati a terzi Totale U.P.B. 6

15 Previsioni di cassa per l'anno U.P.B Altre Partite di Giro 990 Partite in conto sospeso , , , , Riscossione somme anticipate all'economo , , , , I.V.A. in entrata 993 Riscossione di interessi attivi maturati su depositi bancari relativi ai lavori in concessione 994 Altre partite di giro Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECOOMICO IX TOTALE TITOLO V TOTALE ETRATE CETRO DI RESPOSABILITA' "A" TOTALE ETRATE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38