CONSORZIO DI BONIFICA 1 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Transcript

1 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 1 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E A C C E R T A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E R I S C O S S E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA RISCUOTERE ACCERTATI Avanzo di amministrazione 0, ,77 0, ,77 Fondo di cassa 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) 1 "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""" 1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI U.P.B. 1 - Contributi da consorziati CONTRIBUTI ORDINARI A FRONTE DELLE SPESE DELL'ANNO PER LA GESTIONE CORRENTE DA PARTE DEI CONSORZIATI , ,00 0, ,75 0, , ,80 0, , CONTRIBUTI ORDINARI, FUORI RUOLO, DA PARTE DEI CONSORZIATI (a copertura dei disavanzi di amministrazione) ,68 0,00 0, ,68 0, , ,68 0,00 0, CONTRIBUTI A CARICO DELLA PROPRIETA' PER L'ESERCIZIO IRRIGUO (DIGA RUBINO ZAFFARANA PACECO E TRINITA') ,00 0,00 0, , , , ,69 0, , CONTRIBUTI COMPRENSORIO IRRIGUO CONSORTILE IN GESTIONE DIRETTA (DIGA RUBINO ZAFFARANA PACECO E TRINITA') 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,17 0, , U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL ,62 0,00 0, , , , ,62 0,00 0,00 BILANCIO PARI AL 95% DI

2 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 2 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO RISCOSSI DA TOTALI RISCUOTERE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI RISCOSSIONI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , , , , ,33 0,00 0, , ,86 0, , , , , , ,91 0,00 0, , ,30 0, , , , , , ,14 0,00 0, , ,30 0, , , , , , ,44 0,00 0, , ,49 0, , , , , , ,82 0,00 0, , ,95 0, , , , ,75 0, ,75 0,00 0, , ,43 0, , ,94

3 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 3 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E A C C E R T A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E R I S C O S S E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA RISCUOTERE ACCERTATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) RETRIBUZIONI, ACCESSORI, ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ED ONERI DI GESTIONE L.R CONTRIBUTO PER LE SPESE PER IL PERSONALE DA UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, , ,73 0, CONTRIBUTO SU STIPENDI ,38 0,00 0, , , , ,33 0, ,05 PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO- GARANZIE OCCUPAZIONALI L.R. 4/2003 ART CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 STRAORDINARIE DI OPERE PUBBLICHE ,00 0,00 0, , , , ,68 0, , , ,00 0, , , , ,85 0, , AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI U.P.B. 1 - Redditi Finanziari INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 BANCARI INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI ,00 0,00 0, ,00 467,62 0,00 467,62 0, ,38 BANCARI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI ,00 0,00 0, ,00 467,62 0,00 467,62 0, , U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti DIRITTI CATASTALI E TASSE DI 750,00 0,00 0,00 750, ,00 0, ,00 323,00 0,00

4 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 4 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI RISCOSSIONI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0, , ,72 0, ,72 0,00 0, , ,98 0, , , , , , ,21 0,00 0, , ,19 0, , , , , , ,68 0,00 0, , ,33 0, , , , , , ,50 0,00 0, , ,28 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0, ,76 282,76 0,00 282,76 0,00 0, ,76 750,38 0, ,38 0, ,76 282,76 0,00 282,76 0,00 0, ,76 750,38 0, ,38 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750, ,00 323,00 0,00 0,00

5 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 5 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E A C C E R T A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E R I S C O S S E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA RISCUOTERE ACCERTATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) VOLTURA ,00 0,00 0,00 750, ,00 0, ,00 323,00 0, U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa RECUPERI E RIMBORSI VARI 5.000,00 0,00 0, , ,12 0, , ,12 0, ,00 0,00 0, , ,12 0, , ,12 0, ,00 0,00 0, , ,74 0, , ,74 0, , ,00 0, , , , ,59 0, , TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO V ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione CONTRIBUTO PER LA REALIZ. DI OPERE SEC. SOVRAZIENDALI DI DISTRUB. DELLE RISORSE IDR. AD USO IRR.,PSR SICILIA 2007/2013 MISURA 125 AZ. B ,97 0,00 0, , ,29 0, ,29 0, , ,97 0,00 0, , ,29 0, ,29 0, , U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL CONCESSIONE UTILIZZAZIONE ,30 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 IRRIGUA ACQUE DIGA GARCIA - FIUME BELICE SX - ZONA 1/C - 1ø

6 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 6 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI RISCOSSIONI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750, ,00 323,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0,00 0, ,76 282,76 0,00 282,76 0,00 0, , , ,74 0,00 0, , , , ,26 0,00 0, , ,78 0, , , , ,30 0, ,30 0,00 0, , ,59 0, ,68 0, , ,30 0, ,30 0,00 0, , ,59 0, ,68 0, ,88 0, , ,88 0,00 0, ,18 0,00 0, , ,88

7 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 7 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E A C C E R T A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E R I S C O S S E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA RISCUOTERE ACCERTATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) STRALCIO FUNZIONALE - PROG. A/G:C ,30 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0, , ,29 0, ,29 0, , ,27 0,00 0, , ,29 0, ,29 0, , TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI U.P.B. 2 - Anticipazioni ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE ,00 0,00 0, , ,92 0, ,92 0, , ,00 0,00 0, , ,92 0, ,92 0, , ,00 0,00 0, , ,92 0, ,92 0, , ,00 0,00 0, , ,92 0, ,92 0, , TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO U.P.B. 1 - Ritenute erariali RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI ,00 0,00 0, , ,05 0, ,05 0, ,95 LAVORO DIPENDENTE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI ,00 0,00 0, , ,21 0, ,21 0, ,79 LAVORO AUTONOMO ,00 0,00 0, , ,26 0, ,26 0, ,74

8 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 8 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI RISCOSSIONI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,88 0, , ,88 0,00 0, ,18 0,00 0, , , , , , ,18 0,00 0, , ,59 0, , , , , , ,18 0,00 0, , ,59 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, ,08 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, ,08 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, ,08 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, ,08 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 0, ,95 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0, ,79 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, ,74 0,00

9 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 9 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E A C C E R T A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E R I S C O S S E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA RISCUOTERE ACCERTATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali RITENUTE PREVIDENZIALI E ,00 0,00 0, , ,45 0, ,45 0, ,55 ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E 6.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ASSISTENZIALI A CARICO DEI PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO ,00 0,00 0, , ,45 0, ,45 0, , U.P.B. 3 - Altre Ritenute TRATTENUTE AL PERSONALE PER ,00 0,00 0, , ,82 0, ,82 0,00 208,18 CONTO DI TERZI ALTRE RITENUTE 7.000,00 0,00 0, , ,70 0, ,70 0,00 564, ,00 0,00 0, , ,52 0, ,52 0,00 772, U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi RIMBORSO DI SOMME PER CONTO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DELLA REGIONE RIMBORSO DI SOMME PER CONTO DI ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TERZI SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI ,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 PREVIDENZA ENPAIA PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI SOMME RICEVUTE DALL'ISTITUTO DI ,00 0,00 0, ,00 0, , ,89 0, ,11 PREVIDENZA ENPAIA PER IL PAGAMENTO DI TFR ,00 0,00 0, , , , ,39 0, ,61

10 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 10 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO RISCOSSI DA TOTALI RISCUOTERE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI RISCOSSIONI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0, ,55 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0, ,55 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 208,18 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 564,30 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 772,48 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,79

11 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 11 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E A C C E R T A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E R I S C O S S E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA RISCUOTERE ACCERTATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B Altre Partite di Giro PARTITE IN CONTO SOSPESO ,00 0,00 0, , ,45 0, ,45 0, , RISCOSSIONE SOMME ANTICIPATE ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 ALL'ECONOMO ,00 0,00 0, , , , ,45 0, , ,00 0,00 0, , , , ,07 0, , ,00 0,00 0, , , , ,07 0, , , ,00 0, , , , ,87 0, ,83

12 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 12 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO RISCOSSI DA TOTALI RISCUOTERE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI RISCOSSIONI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,48 0, , ,48 0,00 0, , ,45 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0, , , ,48 0, , ,48 0,00 0, , ,61 0, , , ,48 0, , ,48 0,00 0, , ,44 0, , , ,48 0, , ,48 0,00 0, , ,44 0, , , , , , ,92 0,00 0, , ,73 0, , ,06

13 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 13 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E A C C E R T A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E R I S C O S S E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA RISCUOTERE ACCERTATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) Riepilogo "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""" TITOLO I - ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO , ,00 0, , , , ,59 0, , ,27 0,00 0, , ,29 0, ,29 0, , ,00 0,00 0, , ,92 0, ,92 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, ,93 "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""" , ,00 0, , , , ,87 0, ,83 GENERALE , ,00 0, , , , ,87 0, ,83

14 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 14 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO RISCOSSI DA TOTALI RISCUOTERE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI RISCOSSIONI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , , , ,26 0,00 0, , ,78 0, , , , , , ,18 0,00 0, , ,59 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, , ,48 0,00 0, , ,44 0, , , , , , ,92 0,00 0, , ,73 0, , , , , , ,92 0,00 0, , ,73 0, , ,06

15 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 15 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E A C C E R T A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E R I S C O S S E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA RISCUOTERE ACCERTATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) Riepilogo GENERALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Tariffa corrispettiva per lo smaltimento rifiuti di cui alla L. 147/2013, art. 1, comma , ,00 0, , , , ,59 0, , ,27 0,00 0, , ,29 0, ,29 0, , ,00 0,00 0, , ,92 0, ,92 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,07 0, , , ,00 0, , , , ,59 0, , , ,00 0, , , , ,87 0, ,83 Avanzo di amministrazione 0, ,77 0, ,77 Fondo di cassa GENERALE , ,77 0, , , , ,87 0, ,60

16 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015 Pagina 16 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO RISCOSSI DA TOTALI RISCUOTERE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI RISCOSSIONI TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , , , ,26 0,00 0, , ,78 0, , , , , , ,18 0,00 0, , ,59 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, , ,48 0,00 0, , ,44 0, , , , , , ,26 0,00 0, , ,78 0, , , , , , ,92 0,00 0, , ,73 0, , , , , , , ,92 0,00 0, , ,73 0, , ,06

17 Pagina 1 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) Disavanzo di amministrazione ,68 0, , ,91 1 "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""" 1.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ,00 0,00 0, , ,78 0, ,78 0, ,22 AL PERSONALE DI RUOLO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ,55 0,00 0, , , , ,37 0, ,18 AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO SPESE PER IL PERSONALE , ,00 0, ,31 0, , ,31 0,00 0,00 PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI COMPENSI PER LAVORO ,00 0,00 0, , , , ,48 0, ,52 STRAORDINARIO ALTRE IDENNIT PREVISTE DAL ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 C.C.N.L ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ,83 0,00 0, , , , ,74 0, ,09 DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO

18 Pagina 2 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO PAGATI DA TOTALI PAGARE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0, ,22 0, , ,03 0, ,03 0,00 0, , ,02 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, , , ,05 699,05 0,00 699,05 0,00 0, , ,68 0, , , , , , ,93 0,00 0, , ,80 0, , , , , , ,03 0,00 0, , ,92 0, , , , , , ,14 0,00 0, , ,59 0, , ,29

19 Pagina 3 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) ONERI PREVIDENZIALI ED 4.294,15 0,00 0, ,15 0, , ,15 0,00 0,00 ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI , ,00 0, , , , ,83 0, , U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 39,00 39,00 0,00 961,00 GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ACQUISTO DI MATERIALE DI 4.680,00 0,00 0, , ,11 576, ,47 0, ,53 CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO, CANCELLERIA E STAMPATI SPESE DI RAPPRESENTANZA 680,00 0,00 0,00 680,00 122,00 0,00 122,00 0,00 558, SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 6.960,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE 7.300,00 0,00 0, , , , ,33 0, , MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E 380,00 0,00 0,00 380,00 219,60 0,00 219,60 0,00 160,40 ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SPESE POSTALI 2.300,00 0,00 0, ,00 723,24 542, ,04 0, , SPESE TELEFONICHE (UTENZE FISSE ,00 0,00 0, , , , ,05 0, ,95 E TELEFONIA MOBILE) SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA ,00 0,00 0, ,00 0, , ,43 0,00 0,57 PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI SPESE PER LA PULIZIA DEI 9.700,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI ,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 CANONI D'ACQUA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

20 Pagina 4 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO PAGATI DA TOTALI PAGARE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,16 0, , ,16 0,00 0, ,31 0,00 0, , , , , , ,34 0,00 0, , ,79 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 39, ,71 171,62 738,09 909,71 0,00 0, , ,73 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 122,00 0,00 558,00 0, ,81 0,00 319,81 319,81 0,00 0, ,81 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,50 60,50 0,00 60,50 0,00 0,00 440,50 280,10 0,00 160,40 0, ,77 259,77 0,00 259,77 0,00 0, ,77 983,01 0, ,76 542, , ,40 59, ,40 0,00 0, , ,91 0, , , , , , ,48 0,00 0, , ,94 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,42 0,00 296,42 296,42 0,00 0, ,42 0,00 0, ,42 296,42

21 Pagina 5 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) SPESE PER L'ACQUISTO DI 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI SPESE PER SERVIZI DI ,00 0,00 0, , ,72 202, ,72 0, ,28 ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE SPESE LEGALI E NOTARILI ,00 0,00 0, , , , ,68 0, , TRATTAMENTO PER MISSIONI 5.000,00 0,00 0, , ,10 0, ,10 0, ,90 ALL'INTERNO E ALL'ESTERO SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI SPESE DI ASSICURAZIONI R.C. AUTO 1.500,00 0,00 0, ,00 591,00 0,00 591,00 0,00 909, SPESE PER LE ALTRE ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.) SPESE DIVERSE 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA 3.000,00 0,00 0, ,00 168,41 0,00 168,41 0, ,59 (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE CORSI PER IL PERSONALE E 1.150,00 0,00 0, ,00 750,00 0,00 750,00 0,00 400,00 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES 5.000,00 0,00 0, ,00 384,30 0,00 384,30 0, , ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI

22 Pagina 6 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO PAGATI DA TOTALI PAGARE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0, ,40 146,40 0,00 146,40 0,00 0, , ,12 0, ,28 202, , , , ,28 0,00 0, , ,72 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, ,90 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 591,00 0,00 909,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 168,41 0, ,59 0, ,00 183,00 0,00 183,00 0,00 0, ,00 933,00 0,00 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 384,30 0, ,70 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00

23 Pagina 7 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE (D.LEG. 242/ ,00 0,00 0, , , , ,13 0, , , ,00 0, , , , ,96 0, , AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza TFR PER ACCANTONAMENTO 2% ,00 0,00 0, ,00 0, , ,20 0, ,80 PERSONALE NON ISCRITTO ENPAIA ,00 0,00 0, ,00 0, , ,20 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,20 0, , AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI U.P.B. 1 - Fondi Rischi ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ,75 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT ,75 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0, , AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 4 - Interventi per il servizio idrico ACQUISTO DI BENI ED ALTRI , ,73 0, , , , ,69 0,00 546,04

24 Pagina 8 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , , , ,77 0,00 0, , ,34 0, , , , , , ,11 0,00 0, , ,13 0, , , ,88 0, , ,88 0,00 0, ,88 0,00 0, , , ,88 0, , ,88 0,00 0, ,88 0,00 0, , , ,88 0, , ,88 0,00 0, ,88 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0, ,75 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0, ,75 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0, ,75 0, , , , ,11 0,00 0, , ,88 0, , ,92

25 Pagina 9 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) MATERIALI PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI IDRICI , ,73 0, , , , ,69 0,00 546, U.P.B. 6 - Opere MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,00 0,00 0, , , , ,89 0, ,11 OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ,00 0,00 0, , , , ,89 0, , U.P.B Altri interventi di parte corrente SPESE PER INFORMAZIONE E 3.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 COMUNICAZIONE PUBBLICA (LR. 127/04) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,73 0, , , , ,58 0, , AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive ONERI FINANZIARI SU ,00 0,00 0, , , , ,19 0, ,81 ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE ,00 0,00 0, , , , ,19 0, , ,00 0,00 0, , , , ,19 0, , AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'ente

26 Pagina 10 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , , , ,11 0,00 0, , ,88 0, , , , , , ,86 0,00 0, , ,38 0, , , , , , ,86 0,00 0, , ,38 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,97 0,00 0, , ,26 0, , , , ,01 0, ,01 0,00 0, , ,36 0, , , , ,01 0, ,01 0,00 0, , ,36 0, , , , ,01 0, ,01 0,00 0, , ,36 0, , ,84

27 Pagina 11 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) COMPENSI, INDENNIT E RIMBORSI ,00 0,00 0, , ,76 0, ,76 0, ,24 AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI MISSIONI E RIMBORSO SPESE AGLI 7.000,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 AMMINISTRATORI PROVVISORI ,00 0,00 0, , , , ,76 0, , U.P.B. 2 - Oneri Tributari TASSE COMUNALI 8.000,00 0,00 0, , ,00 266, ,98 0, , BOLLATURA, VIDIMAZIONE ED ALTRI 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 250,50 250,50 0,00 249,50 ADEMPIMENTI LEGALI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI ,00 0,00 0, , , , ,87 0, , TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 347,43 347,43 0,00 52,57 (DI RAPPRESENTANZA) CANONI PASSIVI , ,04 0, ,04 923, , ,16 0, , , ,04 0, , , , ,94 0, , U.P.B. 3 - Fondi di Riserva FONDO DI RISERVA ORDINARIO , ,77 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, , FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, , U.P.B Poste correttive e compensative di entrate correnti RIMBORSO AI CONSORZIATI DI 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 QUOTE INDEBITE DI CONTRIBUTI RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI 4.000,00 0,00 0, ,00 86,00 0,00 86,00 0, ,00

28 Pagina 12 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO PAGATI DA TOTALI PAGARE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,80 0, , ,80 0,00 0, , ,76 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,80 0, , ,80 0,00 0, , ,76 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 250, , , , ,30 0,00 0, , ,10 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 347, , , , ,52 0,00 0, , ,26 0, , , , , , ,82 0,00 0, , ,36 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0, ,06 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0, ,06 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,96 0, ,96 0,00 0, , ,96 0, ,00 0,00

29 Pagina 13 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) ,00 0,00 0, ,00 86,00 0,00 86,00 0, , U.P.B Spese non altrove classificabili DEBITI PER SENTENZE PASSATE IN ,00 0,00 0, ,00 0, , ,93 0, ,07 GIUDICATO (PIGNORAMENTI, PRECETTI) ,00 0,00 0, ,00 0, , ,93 0, , , ,81 0, , , , ,63 0, , , ,54 0, , , , ,56 0, , TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche ACQUISTO DI AUTOMEZZI ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE 5.000,00 0,00 0, ,00 0, , ,30 0,00 772,70 DI UFFICIO ,00 0,00 0, ,00 0, , ,30 0,00 772, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,30 0, , AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al

30 Pagina 14 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , ,96 0, ,96 0,00 0, , ,96 0, ,00 0, ,55 0, , ,55 0,00 0, ,55 0,00 0, , , ,55 0, , ,55 0,00 0, ,55 0,00 0, , , , , , ,13 0,00 0, , ,08 0, , , , , , ,10 0,00 0, , ,83 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,30

31 Pagina 15 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) personale cessato dal servizio TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PER ACCANTONAMENTO 2% PERSONALE NON ISCRITTO ENPAIA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - Interventi per acquedotti SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI DERIVAZIONE DEL TORRENTE LENZI NEL SERBATOIO PACECO (ESECTIVO DI COMPLETAMENTO - SPESE TECNICHE DI CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA GARCIA - ZONA 1E - COMPL. 1/D OVEST ED 1/C (LAVORI IN CONCESSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA PACECO - 2ø STRALCIO (LAVORI IN CONCESSIONE - SPESE TECNICHE DI CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPESE PER LAVORI IN CONCESSIONE UTILIZZAZIONE IRRIGUA ACQUE INVASATE DIGA GARCIA - FIUME BELICE SX - ZONA 1/C - 1ø STRALCIO FUNZIONALE (LAVO ,30 0,00 0, ,30 0, , ,59 0, , SPESE PER LAVORI DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Pagina 16 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO PAGATI DA TOTALI PAGARE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,58 0, , ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, , , ,58 0, , ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, , , ,58 0, , ,58 0,00 0, ,58 0,00 0, , , ,01 0, , ,01 0,00 0, ,01 0,00 0, , , , , , ,02 0,00 0, , ,00 0, , , ,09 0, , ,09 0,00 0, ,09 0,00 0, , , , ,29 828, ,22 0,00 0, , ,29 0, , , ,99 0,00 399,99 399,99 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 399,99 399,99

33 Pagina 17 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) COMPLETAMENTO DEL FIUME BIRGI NEL TRATTO TERMINALE ARGINATO (LAVORI IN CONCESSIONE - SPESE TECNICHE DI COLLAUDO E SIMILI SPESE CORRELATE AGLI ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ADEMPIMENTI ESPROPRIATIVI ,30 0,00 0, ,30 0, , ,59 0, , U.P.B. 2 - Interventi per opere idrauliche SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN CONCESSIONE DI UTILIZZAZIONE A SCOPO IRRIGUO ACQUE INVASATE NELLA DIGA GARCIA - F.BELICE SX - ZONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SPESE PER LA REALIZ. OPERE SEC. SOVRAZIENDALI DI DISTRIB. IDRICHE AD USO IRR. PER IL RISP. IDRICO - PSR SICILIA 2007/2013 MISURA 125 AZ.B ,97 0,00 0, , ,85 0, ,85 0, , ,97 0,00 0, , ,85 0, ,85 0, , U.P.B Altri interventi in conto capitale DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILANZA SU OPERE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0, , , , ,44 0, , AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI

34 Pagina 18 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO PAGATI DA TOTALI PAGARE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,33 0,00 0, , ,29 0, , , ,31 0, , ,31 0,00 0, ,31 0,00 0, , , , ,96 94, ,75 0,00 0, , ,81 0, ,91 94, , , , ,06 0,00 0, , ,81 0, , , ,23 0, , ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, , , ,23 0, , ,23 0,00 0, ,23 0,00 0, , , , , , ,62 0,00 0, , ,10 0, , ,96

35 Pagina 19 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 IMMOBILI ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO 8.081,27 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 ATTREZZATURE E MACCHINARI ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ,04 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 ALTRI BENI MOBILI ,31 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0, , U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti FONDO ACCANTONAMENTO PER ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RIPRISTINO IMMOBILI FONDO ACCANTONAMENTO PER ,27 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI FONDO ACCANTONAMENTO PER ,52 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI ,79 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0, , , , ,74 0, , TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI ,00 0,00 0, ,00 0, , ,92 0, ,08

36 Pagina 20 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I RESIDUI RIMASTI C O D I C E ALL'INIZIO PAGATI DA TOTALI PAGARE G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0, ,27 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0, ,04 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, ,31 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0, ,27 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0, ,52 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0, ,79 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 0, , , , ,20 0,00 0, , ,10 0, , , , ,93 0, ,93 0,00 0, , ,93 0, , ,92