CONSORZIO DI BONIFICA 6 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2012

Transcript

1 Pagina 1 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) Disavanzo di amministrazione ,37 0,00 0, ,37 1 "CENTRO DI RESPONSABILITA' ""A""" 1.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ,00 0,00 0, , ,89 0, ,89 0, ,11 AL PERSONALE DI RUOLO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ,00 0,00 0, , ,12 0, ,12 0, ,88 AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO STIPENDI PER IL PERSONALE DA ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO STIPENDI PER IL PERSONALE EX L.S.U. STABILIZZATO SPESE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI COMPENSI PER LAVORO 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 STRAORDINARIO ALTRE IDENNIT PREVISTE DAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 C.C.N.L SUSSIDI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ED ,00 0,00 0, , , , ,82 0, ,18

2 Pagina 2 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,77 0, , ,77 0,00 0, , ,89 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0, ,88 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,99 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,43 0,00 0, , ,49 0, , ,76

3 Pagina 3 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ,00 0,00 0, , , , ,71 0, ,29 DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE STRAORDINARIO O A TEMPO DETERMINATO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ,00 0,00 0, , , , ,45 0, ,55 DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE DA UTILIZZARE PER ESIGENZE FUNZIONALI DEL CONSORZIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL PERSONALE EX L.S.U. STABILIZZATO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI CONSORZI O ENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (P.M.) ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,46 ATTIVIT PRODUTTIVE CONGUAGLI SU RETRIBUZIONE E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DIPENDENTE ED ACCESSORI (DERIVANTI DA CONTENZIOSO) - (P.M.)

4 Pagina 4 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , ,87 0, ,87 0,00 0, , ,81 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,68 13, ,68 0,00 0, , ,68 0,00 13,00 13, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,61 0, , , ,00 0,00

5 Pagina 5 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) COMPETENZE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO DISPOSTO DALL'ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE COMPRESI ONERI RIFLESSI (P.M.) Totale ,00 0,00 0, , , , ,53 0, , U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ACQUISTO DI MATERIALE DI 7.000,00 0,00 0, , , , ,89 0, ,11 CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, GRUPPI DI STUDIO, ECC SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ,00 0,00 0, ,00 0, , ,80 0, , FITTI LOCALI E SPESE ACCESSORIE 5.000,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E 3.000,00 0,00 0, ,00 554,44 899, ,24 0, ,76 ARREDAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI SPESE POSTALI 3.000,00 0,00 0, ,00 461,57 185,90 647,47 0, , SPESE TELEFONICHE ,00 0,00 0, , , , ,30 0,00 105, SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA ,00 0,00 0, ,00 0, , ,90 0, ,10 PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI ,00 0,00 0, ,00 0, , ,24 0, ,76 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO

6 Pagina 6 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, , , , ,75 0, , , ,85 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0, , ,58 744, ,60 0,00 0, , ,03 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , ,81 0, , , ,40 0, , , , ,98 0, ,98 0,00 0, , ,93 0, , , ,18 111, , ,18 0,00 0, ,58 665,70 0, , , ,90 441,90 0,00 441,90 0,00 0, ,90 903,47 0, ,43 185, , , , ,81 0,00 0, , ,63 0, , , , ,23 0, ,23 0,00 0, , ,23 0, , , , , , ,61 0,00 0, , ,29 0, , ,56

7 Pagina 7 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) DEGLI UFFICI SPESE PER LA PULIZIA DEI 5.000,00 0,00 0, , ,07 220, ,53 0, ,47 LOCALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI CANONI D'ACQUA PER IL 3.000,00 0,00 0, ,00 0,00 349,00 349,00 0, ,00 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI TRASPORTI E FACCHINAGGI MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI SPESE PER CONCORSI ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI (CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ECC.) SPESE PER SERVIZI DI ,00 0,00 0, , , , ,16 0,00 310,84 ELABORAZIONE DATI E PROGRAMMAZIONE SPESE LEGALI E NOTARILI 5.000,00 0,00 0, ,00 0, , ,43 0, , SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 5, ART. 127 L.R. 2/2002 E S.M.I ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , TRATTAMENTO PER MISSIONI ,00 0,00 0, ,00 0, , ,16 0, ,84 ALL'INTERNO E ALL'ESTERO

8 Pagina 8 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,74 158, , ,74 0,00 0, , ,83 0, , , ,00 0,00 998,00 998,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,96 0, , ,66 0, , ,96 0,00 0, , , ,59 0,00 250,59 250,59 0,00 0, , ,29 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,70 0, , ,70 0,00 0, ,70 0,00 0, , ,86

9 Pagina 9 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 RISARCIMENTO DANNI ED ACCESSORI SPESE DI ASSICURAZIONI R.C. AUTO 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200, SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.) SPESE DIVERSE SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA ,00 0,00 0, ,00 153, , ,34 0, ,66 (O DI TESORERIA) E COMMISSIONI BANCARIE COMPENSO AGLI ESATTORI PER ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 RISCOSSIONI DI CONTRIBUTI CONSORZIALI INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI CORSI PER IL PERSONALE E 3.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPES ,00 0,00 0, ,00 0, , ,23 0,00 971, SPESE PER PUBBLICAZIONI, ,00 0,00 0, , , , ,11 0, ,89 REGISTRAZIONE E NOTIFICA ATTI Totale ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,20 Totale ,00 0,00 0, , , , ,33 0, , AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI

10 Pagina 10 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , , , ,34 0,00 0, , ,41 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,20 0,00 0, , ,12 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,01 0, , ,01 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,36 0, , , ,68 0, , , , , , ,11 0, , , ,53 0, , ,91

11 Pagina 11 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza PENSIONI A CARICO DELL'ENTE PENSIONI A CARICO DELL'E.N.P.A.I.A. Totale U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita ACCANTONAMENTO PER T.F.R./BUONUSCITA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ACCANTONAMENTO PER T.F.R./BUONUSCITA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO VERSAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER LIQUIDAZIONE AL PERSONALE Totale Totale AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI U.P.B. 1 - Fondi Rischi ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT

12 Pagina 12 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

13 Pagina 13 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) Totale U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri ACCANTONAMENTO A FONDO RELATIVO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 AI RINNOVI CONTRATTUALI FONDO ACCANTONAMENTO RELATIVO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 AI RINNOVI CONTRATTUALI Totale ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Totale ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici TRASFERIMENTI ALLO STATO TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TRASFERIMENTI A COMUNI E PROVINCIE TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL 7.000,00 0,00 0, ,00 0, , ,77 0,00 441,23 SETTORE PUBBLICO Totale ,00 0,00 0, ,00 0, , ,77 0,00 441, U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati CONTRIBUTI AD ENTI PRIVATI 2.500,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 276, CONTRIBUTI A CONSORZI DIVERSI Totale ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 276,00

14 Pagina 14 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00

15 Pagina 15 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto SPESE PER CARBURANTI E 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI SPESE PER ASSICURAZIONI DI 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 672,44 672,44 0,00 127,56 MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI SPESE PER LE ALTRE ASSICURAZIONI (INCENDIO, FURTO, ECC.) DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED 1.000,00 0,00 0, ,00 69,99 108,46 178,45 0,00 821,55 ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER FINI ISTITUZIONALI Totale ,00 0,00 0, ,00 69,99 780,90 850,89 0, , U.P.B. 4 - Interventi per il servizio idrico CANONI D'ACQUA PER FINI ISTITUZIONALI ACQUISTO DI ACQUA DESTINATA ALLA VENDITA ACQUISTO DI BENI ED ALTRI ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 MATERIALI PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI IDRICI ASSISTENZA MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI PER GLI IMPIANTI IDRICI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE ,00 0,00 0, , , , ,34 0, , ONORARI E COMPENSI PER LA ,00 0,00 0, , , , ,39 0, ,61

16 Pagina 16 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 762,00 0,00 762,00 0,00 0, ,00 762,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 672, ,00 0, ,55 74,55 0,00 74,55 0,00 0, ,55 144,54 0,00 930,01 108, ,55 836,55 0,00 836,55 0,00 0, ,55 906,54 0, ,01 780, ,00 0, ,00 0, , , , ,37 0,00 228, , ,30 0, , , ,59 220, , ,59 0,00 0, , ,19 0, , , , , , ,49 0,00 0, , ,91 0, , ,97

17 Pagina 17 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) SICUREZZA E LA GUARDIANIA DELLE DIGHE ACQUISTO DI BENI ED ALTRI ,00 0,00 0, , , , ,64 0, ,36 MATERIALI PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ASSISTENZA MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, MACCHINARI ED ATTREZZATURE ,00 0,00 0, , , , ,13 0, ,87 Totale ,00 0,00 0, , , , ,50 0, , U.P.B. 5 - Servizi all'utenza SERVIZIO VIGILANZA DISTACCAMENTI PERIFERICI ED IMPIANTI SERVIZIO DI COLLEGAMENTO RADIO TELEFONICO TENUTA ED AGGIORNAMENTO CATASTO 1.500,00 0,00 0, ,00 391,00 44,00 435,00 0, ,00 Totale ,00 0,00 0, ,00 391,00 44,00 435,00 0, , U.P.B. 6 - Opere MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 PUBBLICHE DI BONIFICA SPESE PER PROGETTAZIONI OPERE ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 CONSORTILI SPESE PER LA GESTIONE ED ESERCIZIO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - DIGHE ED IMPIANTI VARI Totale ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00

18 Pagina 18 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) , , , ,39 0, , , ,34 0, , , , , , ,26 0, , , ,06 0, , , , , , ,10 0, , , ,80 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 391,00 0, ,00 44, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 391,00 0, ,00 44, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,33 0, , ,67

19 Pagina 19 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 7 - Impianti consortili COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI CONSORTILI Totale U.P.B Altri interventi di parte corrente INDENNIZZI ED ALTRE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (RENDITE, ASSEGNI) SPESE PER PROGETTI DI FORMAZIONE E LAVORO SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI Totale Totale ,00 0,00 0, , , , ,16 0, , AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui ONERI FINANZIARI SU MUTUI A BREVE TERMINE ONERI FINANZIARI SU MUTUI A ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 MEDIO E LUNGO TERMINE Totale ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00

20 Pagina 20 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,65 0, , , ,67 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00

21 Pagina 21 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONI DALLA REGIONE ONERI FINANZIARI SU ,00 0,00 0, , ,28 972, ,06 0, ,94 ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONI DA TERZI ONERI FINANZIARI SU ANTICIPAZIONI DALLE GESTIONI AUTONOME Totale ,00 0,00 0, , ,28 972, ,06 0, , U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni ONERI FINANZIARI DA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO ONERI FINANZIARI DA OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE Totale U.P.B Oneri Finanziari da Debiti Diversi INTERESSI PASSIVI SU ALTRI ,00 0,00 0, , ,19 841, ,29 0, ,71 DEBITI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI (P.M.) Totale ,00 0,00 0, , ,19 841, ,29 0, ,71 Totale ,00 0,00 0, , , , ,35 0, , AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

22 Pagina 22 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,10 802,10 0,00 802,10 0,00 0, , ,38 0, ,72 972, ,00 0, ,00 0, ,10 802,10 0,00 802,10 0,00 0, , ,38 0, ,72 972, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,31 0,00 0, , ,55 0, , , ,00 0, , , , ,31 0,00 0, , ,55 0, , , , , , ,41 0,00 0, , ,93 0, , ,83

23 Pagina 23 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'ente ASSEGNI, INDENNIT E RIMBORSI 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ALLA PRESIDENZA COMPENSI INDENNIT E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE SPESE PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI COMPENSI, INDENNIT E RIMBORSI 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI Totale ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , U.P.B. 2 - Oneri Tributari IMPOSTA SUL REDDITO 5.000,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , IMPOSTA SOSTITUTIVA TASSE COMUNALI ,00 0,00 0, , , , ,01 0, , I.V.A. NON DETRAIBILE BOLLATURA, VIDIMAZIONE ED ALTRI 500,00 0,00 0,00 500,00 43,86 0,00 43,86 0,00 456,14 ADEMPIMENTI LEGALI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI 4.000,00 0,00 0, ,00 192,10 417,33 609,43 0, , TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 232,40 232,40 0,00 267,60 Totale ,00 0,00 0, , , , ,70 0, , U.P.B. 3 - Fondi di Riserva

24 Pagina 24 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,37 914,53 725, ,37 0,00 0, ,37 914,53 0, ,84 725, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,37 914,53 725, ,37 0,00 0, ,37 914,53 0, ,84 725, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,24 0,00 0, , ,92 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 43,86 0,00 456,14 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 192,10 0, ,90 417, ,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 482, , , , ,24 0,00 0, , ,88 0, , ,06

25 Pagina 25 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) FONDO DI RISERVA ORDINARIO ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0, , FONDO DI RISERVA DI CASSA FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DI SOMME PERENTI DI PARTE CORRENTE FONDO INDISPONIBILE DELLA SPESA Totale ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0, , U.P.B Poste correttive e compensative di entrate correnti RIMBORSO AGLI ESATTORI DI QUOTE INESIGIBILI RIMBORSO AI CONSORZIATI DI 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 QUOTE INDEBITE DI CONTRIBUTI RIMBORSO DI SOMME PERCEPITE PER VENDITE E PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSO ALLA REGIONE DIFFERENZA CONTRIBUTO ESERCIZIO PRECEDENTE SPESE DI VIGILANZA SU EROGAZIONI DELLA REGIONE PER ESECUZIONE OPERE RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI ARROTONDAMENTI PASSIVI Totale ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , U.P.B Spese non altrove classificabili

26 Pagina 26 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0, ,63 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0, ,63 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00

27 Pagina 27 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) ONERI DIVERSI STRAORDINARI 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI SPESE DERIVANTI DAI RAPPORTI GIURIDICI FACENTI CAPO AI SOPPRESSI CONSORZI (L.R. 10/99 ART. 31 C. 7) ACQUISTO BENI E ALTRI MATERILAI - ASSISTENZA, MANUTENZIONE PER GESTIONI CON CONVENZIONI CON ENTI VARI (COMUNI E ALTRI) Totale ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Totale ,63 0,00 0, , , , ,70 0, ,93 Totale ,63 0,00 0, , , , ,54 0, , TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE, RICERCHE IN CONCESSIONE O CON CONVENZIONE ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI

28 Pagina 28 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,31 0, , ,31 0,00 0, ,31 0,00 0, , , ,31 0, , ,31 0,00 0, ,31 0,00 0, , , , , , ,92 0,00 0, , ,41 0, , , , , , ,09 0, , , ,54 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

29 Pagina 29 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) ACQUISTO DI AUTOMEZZI SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI Totale U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni ACQUISTO DI FABBRICATI RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI FABBRICATI ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DI UFFICIO ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI USO DUREVOLE Totale ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI/CONSORZI Totale U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O

30 Pagina 30 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,22 896, , ,22 0,00 0, ,22 896,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,22 896, , ,22 0,00 0, ,22 896,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

31 Pagina 31 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) GARANTITI DALLO STATO ACQUISTO DI ALTRI VALORI MOBILIARI Totale U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni COSTITUZIONE DI DEPOSITI BANCARI CONCESSIONE DI PRESTITI A BREVE TERMINE CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PER CONTO FIO CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PER CONTO C.E.E CONCESSIONE DI ALTRE ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI PER ESECUZIONE DI OPERE PER CONTO DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (PM) Totale Totale ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

32 Pagina 32 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,22 896, , ,22 0,00 0, ,22 896,00 0, , ,22

33 Pagina 33 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 1 - Fondi di Riserva FONDO T.F.R./BUONUSCITA AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FONDO T.F.R./BUONUSCITA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FONDO DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI DI CONTO CAPITALE Totale U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL ,00 0,00 0, , ,76 0, ,76 0, ,24 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PAGAMENTI PER TRATTAMENTO DI ,00 0,00 0, , ,94 0, ,94 0, ,06 FINE RAPPORTO AL PERSONALE CORRISPOSTO DALLA E.N.P.A.I.A PAGAMENTI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE ACCANTONATO IN DEPOSITI BANCARI/ASSICURATIVI Totale ,00 0,00 0, , ,70 0, ,70 0, ,30 Totale ,00 0,00 0, , ,70 0, ,70 0, , AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

34 Pagina 34 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0, ,24 0, ,00 0, , , , ,49 0,00 0, , ,71 0, , , ,00 0, , , , ,49 0,00 0, , ,47 0, , , , , , ,49 0,00 0, , ,47 0, , ,72

35 Pagina 35 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 1 - Interventi per acquedotti SPESE PER LA COSTRUZIONE O IL RIPRISTINO DI ACQUEDOTTI ED ALTRE OPERE IDRICHE SPESE PER LA COSTRUZIONE O IL RIPRISTINO DI ACQUEDOTTI ED ALTRE OPERE IDRICHE IN CONCESSIONE O CON CONVENZIONE Totale U.P.B. 2 - Interventi per opere idrauliche SPESE PER LA COSTRUZIONE ED IL RIPRISTINO DI OPERE IDRAULICHE SPESE PER LA COSTRUZIONE ED IL RIPRISTINO DI OPERE IDRAULICHE IN CONCESSIONE O CON CONVENZIONE Totale U.P.B Altri interventi in conto capitale DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 VIGILANZA SU OPERE ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILI (PM) RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI (PM) Totale ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Totale ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

36 Pagina 36 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, , , , ,67 0,00 0, , ,21 0, , , , , , ,67 0,00 0, , ,21 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, ,85 0, ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, ,85 0, , , , ,67 0, , , ,21 0, , ,46

37 Pagina 37 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE Totale U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI Totale U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale FONDO ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE Totale U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti

38 Pagina 38 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

39 Pagina 39 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO IMMOBILI FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ATTREZZATURE E MACCHINARI FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO ALTRI BENI MOBILI Totale Totale Totale ,00 0,00 0, , ,70 0, ,70 0, , TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI U.P.B. 1 - Rimborsi di Mutui RIMBORSI DI MUTUI A BREVE TERMINE RIMBORSI DI MUTUI A MEDIO E ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 LUNGO TERMINE RIMBORSO DI FINANZIAMENTI ALLA REGIONE RIMBORSO DI FINANZIAMENTI ALLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO RIMBORSO FINANZIAMENTO AL FIO

40 Pagina 40 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,38 0, , , ,68 0, , , ,43 0, , ,43 0,00 0, ,43 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

41 Pagina 41 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) RIMBORSO DI FINANZIAMENTI ALLA C.E.E. Totale ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ALLA REGIONE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI ,00 0,00 0, ,00 0, , ,56 0, ,44 CASSA AL TESORIERE RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME Totale ,00 0,00 0, ,00 0, , ,56 0, , U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE Totale U.P.B Estinzione Debiti diversi ALTRI RIMBORSI A TERZI PAGAMENTI RELATIVI ALLA UTILIZZAZIONE DI FONDI SPESE FUTURE (P.M.)

42 Pagina 42 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,43 0, , ,43 0,00 0, ,43 0,00 0, , , ,00 0, , ,85 0, ,85 0,00 0, , ,85 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,85 0, ,85 0,00 0, , ,85 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

43 Pagina 43 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) PAGAMENTI DI IMPOSTE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATE Totale Totale ,00 0,00 0, ,00 0, , ,56 0, ,44 Totale ,00 0,00 0, ,00 0, , ,56 0, , TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - Contabilità Speciale CONTABILIT SPECIALE Totale Totale Totale TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO U.P.B. 1 - Ritenute erariali VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI ,00 0,00 0, , ,30 0, ,30 0, ,70 SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI ,00 0,00 0, , ,63 0, ,63 0, ,37 SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU PREMI E CONTRIBUTI Totale ,00 0,00 0, , ,93 0, ,93 0, ,07

44 Pagina 44 Parte B C A P I T O L O G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I C O D I C E RESIDUI ALL'INIZIO PAGATI RIMASTI DA PAGARE TOTALI G E S T I O N E D I C A S S A PREVISIONI PAGAMENTI TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE (16-14) 16 ( ) 17 (16-13) 18 (13-16) (20-19) 22 (19-20) 23 (9 + 15) ,00 0, ,00 0, , , , ,28 0,00 0, , ,85 0, , , , , , ,28 0,00 0, , ,85 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0, ,70 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0, ,37 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0, ,07 0,00

45 Pagina 45 Parte A C A P I T O L O G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A S O M M E I M P E G N A T E C O D I C E D E S C R I Z I O N E RIMASTE TOTALI I N I Z I A L I D E F I N I T I V E P A G A T E IN AUMENTO IN DIMINUZIONE DA PAGARE IMPEGNATI 4 5 (7-4) 6 (4-7) 7 ( ) 8 9 (10-8) 10 (8 + 9) 11 (10-7) 12 (7-10) U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali VERSAMENTO RITENUTE ,00 0,00 0, , , , ,04 0, ,96 PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI LIQUIDAZIONE FONDO DI PREVIDENZA OPERAI Totale ,00 0,00 0, , , , ,04 0, , U.P.B. 3 - Altre ritenute VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI ,00 0,00 0, , ,02 0, ,02 0, , VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE (P.M.) VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 AL PERSONALE PER CONTO TERZI Totale ,00 0,00 0, , ,02 0, ,02 0, , U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE ,00 0,00 0, , , , ,28 0, ,72 PER CONTO DELLA REGIONE VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PER CONTO DI TERZI Totale ,00 0,00 0, , , , ,28 0, , U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi PAGAMENTI PER CONTO DELLA REGIONE