STATO PATRIMONIALE 2018 ATTIVO

Transcript

1 Federazione del Volontariato di Verona ONLUS A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE B. IMMOBILIZZAZIONI STATO PATRIMONIALE 2018 ATTIVO Importo I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di ricerca sviluppo e di pubblicità 2 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno 3 Spese manutenzione: da ammortizzare ,50 4 Oneri pluriennali: 5 Altre Totale Immobilizzazioni immateriali ,50 II Immobilizzazioni materiali 1 Terreni e fabbricati: 2 Impianti,macchinari e attrezzature: elettronica ,17 3 Altri beni di uso durevole: arredo + materiale esposizione CSV ,60 3b Altri beni di uso durevole: auto 9.000,00 4 Immobilizzazioni in corso e acconti 5 Immobilizzazioni donate Totale Immobilizzazioni materiali ,77 III Immobilizzazioni finanziarie 1 Partecipazioni 2 Crediti di cui esigibili in esercizio successivo 3 Altri titoli Totale Immobilizzazioni finanziarie C. ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3 Lavori in corso su ordinazione 4 Prodotti finiti e merci 5 Acconti Totale Rimanenze II Crediti 1 Verso clienti 6.627, ,60 2 Verso altri Crediti V.so Fondo Speciale per contributi assegnati da ricevere ,20 Crediti V/Enti Pubblici ,18 Crediti verso Privati/Banche per contributi/quote 1.095,36 Crediti verso altri 300,48 Totale Crediti ,82 III Attività finanziarie non immobilizzate 1 Partecipazioni 2 Altri titoli CSV Totale Attività finanziarie non immobilizzate IV Disponibilità liquide 1 Depositi bancari e postali CSV ,54 1b Depositi bancari e postali ,39 2 Assegni 3 Denaro e valori in cassa CSV 7,94 3b Denaro e valori in cassa 111,13 Totale Disponibilità liquide ,00 D. RATEI E RISCONTI Totale attivo circolante TOTALE ATTIVO ,09 1

2 Federazione del Volontariato di Verona ONLUS PASSIVO Importo A. PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione dell'ente II Patrimonio vincolato 1 Fondi vincolati destinati da terzi 9.000,00 2 Fondi vincolati per decisione degli organi statutari ,34 3 Fondo immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV ,27 Totale Patrimonio Vincolato ,61 III Patrimonio libero dell'ente Gestore 1 Risultato gestionale dell' esercizio in corso 5.781,47 2 Risultato gestionale da esercizi precedenti ,72 3 Riserve Statutarie 4 Lasciti testamenti e donazioni (se beni di utilità pluriennali) Totale Patrimonio Libero Totale Patrimonio Netto , ,80 B. FONDO PER RISCHI E ONERI FUTURI I Fondi vincolati alle funzioni del CSV 1 Fondo per completamento azioni CSV ,03 1b Fondo per completamento azioni ente gestore ,14 2 Fondo risorse in attesa di destinazione CSV ,50 2b Fondo risorse in attesa di destinazione con fondi extra CSV 3 Fondo rischi II Altri Fondi 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale Fondo per rischi e oneri futuri ,67 C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO ,22 D. DEBITI 1 Titoli di solidarietà ex art.29 del D.Lgs 460/97 2 Debiti versobanche 3 debiti verso altri finanziatori 4 acconti 5 debiti verso fornitori ,91 6 debiti tributari 9.288,97 7 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ,99 8 altri debiti (debiti verso associazioni per bandi da liquidare e stacco) ,53 Totale DEBITI E. RATEI E RISCONTI ,40 TOTALE PASSIVO ,09 Verona, 20 marzo 2019 Il Presidente del Collegio dei Revisori: Ceni Luisa Il 7 componente CD di nomina COGE: Olioso Enrico 2

3 BILANCIO CONSUNTIVO 2018 FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ONLUS ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VERONA fondi FUN e altri fondi ONERI EURO PROVENTI EURO 1) ONERI DA GESTIONE TIPICA ,44 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE , Da gestione Csv ,44 1.1) Da Contributi FUN ,14 1) Promozione del volontariato , Contributi per servizi , Contributi coprogettazione Coge ,34 2) Consulenza e assistenza , Contributi straordinari (Ex Fda destinare) ,00 3) Formazione ,42 1.2) Da contributi su progetti ,11 4) Informazione e comunicazione ,89 1.3) Da contratti con Enti pubblici ,17 5) Ricerca e Documentazione ,11 1.4) Da soci ed associati 6,00 6) Progettazione Sociale ,00 1.5) Da non soci 6.1) Progettazione Sociale ,60 1.6) Altri proventi e ricavi 5.588,33 6.2) supporto e monitoraggio ,40 7} Animazione Territoriale ,68 8) Supporto Logistico 3.494,48 9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi 3.343,20 1.2) Da Altre attività tipiche dell'ente gestore 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 2.1) Raccolta 1 2.1) Raccolta 1 2.2) Raccolta 2 2.2) Raccolta 2 2.3) Raccolta 3 2.3) Raccolta 3 2.4) Attività ordinaria di promozione 2.4) Altri 3) ONERI DA ATTlVITA' ACCESSORIE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 3.1) Acquisti 3.1) Da gestioni commerciali accessorie 3.2) Servizi 3.2) Da contratti con Enti pubblici 3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati 3.4) Personale 3.4) Da non soci 3.5)Ammortamenti 3.5) Altri proventi e ricavi 3.6) Oneri diversi di gestione 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 766,65 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 35,14 4.1) Su rapporti bancari 766,65 4.1) Da rapporti bancari 35,14 4.2) Su prestiti 4.2) Da altri Investimenti finanziari 4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio 4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali 5) ONERI STRAORDINARI 5) PROVENTI STRAORDINARI 5.1) Da attività finanziaria 5.1) Da attività finanziaria 5.2) Da attività immobiliari 5.2) Da attività immobiliari 5.3) Da altre attività 5.3) Da altre attività 6) ONERI Dl SUPPORTO GENERALE ,33 6.1) Acquisti 2.088,05 6.2) Servizi ,59 6.3) Godimento beni di terzi 2.814,76 6.4) Personale ,42 6.5) Ammortamenti 1.887,95 6.6) Altri oneri 8.059,56 TOTALE ONERI ,42 TOTALE PROVENTI ,89 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 5.781,47 Luogo e data: Verona, 20/03/2019 Il 7 componente CD di nomina COGE: Enrico Olioso Il Presidente Comitato di Controllo: Ceni Luisa

4 BILANCIO CONSUNTIVO 2018 FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ONLUS ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VERONA solo fondi FUN ONERI EURO PROVENTI EURO 1) ONERI DA GESTIONE TIPICA ,16 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE , Da gestione Csv ,16 1.1) Da Contributi FUN ,14 1) Promozione del volontariato , Contributi per servizi , Contributi coprogettazione Coge ,34 2) Consulenza e assistenza , Contributi straordinari (Ex Fda destinare) ,00 3) Formazione ,52 1.2) Da contributi su progetti 4) Informazione e comunicazione ,89 1.3) Da contratti con Enti pubblici 5) Ricerca e Documentazione ,11 1.4) Da soci ed associati 6) Progettazione Sociale ,00 1.5) Da non soci 6.1) Progettazione Sociale ,60 1.6) Altri proventi e ricavi 5.238,60 6.2) supporto e monitoraggio ,40 7} Animazione Territoriale ,68 8) Supporto Logistico 3.494,48 9) Oneri di funzionamento Sportelli operativi 3.343,20 1.2) Da Altre attività tipiche dell'ente gestore 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 2.1) Raccolta 1 2.1) Raccolta 1 2.2) Raccolta 2 2.2) Raccolta 2 2.3) Raccolta 3 2.3) Raccolta 3 2.4) Attività ordinaria di promozione 2.4) Altri 3) ONERI DA ATTlVITA' ACCESSORIE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 3.1) Acquisti 3.1) Da gestioni commerciali accessorie 3.2) Servizi 3.2) Da contratti con Enti pubblici 3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati 3.4) Personale 3.4) Da non soci 3.5)Ammortamenti 3.5) Altri proventi e ricavi 3.6) Oneri diversi di gestione 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 766,65 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 35,14 4.1) Su rapporti bancari 766,65 4.1) Da rapporti bancari 35,14 4.2) Su prestiti 4.2) Da altri Investimenti finanziari 4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio 4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali 5) ONERI STRAORDINARI 5) PROVENTI STRAORDINARI 5.1) Da attività finanziaria 5.1) Da attività finanziaria 5.2) Da attività immobiliari 5.2) Da attività immobiliari 5.3) Da altre attività 5.3) Da altre attività 6) ONERI Dl SUPPORTO GENERALE ,33 6.1) Acquisti 2.088,05 6.2) Servizi ,59 6.3) Godimento beni di terzi 2.814,76 6.4) Personale ,42 6.5) Ammortamenti 1.887,95 6.6) Altri oneri 8.059,56 TOTALE ONERI ,14 TOTALE PROVENTI ,88 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 5.273,74 Luogo e data: Verona, 20/03/2019 Il 7 componente CD di nomina COGE: Enrico Olioso Il Presidente Comitato di Controllo: Ceni Luisa

5 consuntivo 2018 budget 2018 int cons 2017 budget 2019 PROSPETTO DI SINTESI RENDICONTAZIONE ATTIVITA' CSV 2018 PROVENTI 1) Attribuzione su programmazione annuale , , , ,64 1.a.1) Incassati , , ,91 1.a.2) da Incassare , , ,64 1.b.1) per Servizi , , ,64 1.b.2) per co progettazione sociale , ,00 1.b.3) per Attività straordinarie , ,00 2) Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV o perequativi , ,65 3) Partita di giro / Funzionamento COGE , ,79 4) RESIDUI Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni , , ,57 5) RESIDUI Risorse non vincolate da anni precedenti , , ,51 5.a) Per servizi 5.b) Per progettazione sociale , ,51 6) Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di CSV , , ,41 TOTALE PROVENTI , , , ,64 ONERI ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI 7) Oneri di supporto generale Altri oneri (al netto degli ammortamenti) , , , ,72 7.a Oneri per adesione a coordinamento/i 6.000, , ,00 8) Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari + 766,65 800,00 726,26 800,00 9) Acquisti beni C/Capitale , , ,00 TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATR. E STRAORD , , , ,72 di cui Oneri per il Personale , , , ,20 MISSIONE 10) Promozione del volontariato , , , ,91 11) Consulenza e assistenza , , , ,03 12) Formazione , , , ,67 13) Informazione e comunicazione , , , ,79 14) Ricerca e documentazione , , , ,87 15) Progettazione sociale , , ,34 15.a) Servizi , , ,34 15.b) Bandi , , ,00 16) Animazione territoriale , , , ,25 17) Supporto logistico , , , ,93

6 18) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi , , , ,48 19) Acquisti beni C/Capitale , ,22 TOTALE MISSIONE , , , ,92 di cui Oneri per il Personale , , , ,20 20) Partita di giro / Funzionamento COGE , ,79 TOTALE ONERI (al netto degli ammortamenti) , , , ,64 21) RESIDUI Risorse vincolate per completamento azioni , ,95 22) RESIDUI Risorse non vincolate , , ,77 di cui destinate al Fondo Risorse in attesa di destinazione , , ,77 di cui quota dell'anno destinata a Fondo rischi di cui Debiti V/Fondo speciale per il Volontariato TOTALE A PAREGGIO , , , ,64 N.B.: tutte le voci evidenziate in corsivo sono esposte a titolo di informazione (rappresentano solo un "di cui"). Luogo e data: Verona, 20/03/2019 Il 7 componente CD di nomina COGE: Enrico Olioso Il Presidente Comitato di Controllo: Ceni Luisa