CERTIFICATES NEWS ottobre 2017

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1 CERTIFICATES NEWS ottobre 17 l aggiornamento mensile sulla performance dei Certificates BancoPosta In questo numero parliamo di: Express Memory Express Certificate su Azioni British Petroleum Plc, Saipem S.p.A. e Total SA Banca IMI S.p.A. Digital Standard Autocallable Barrier Worst of Certificates Quanto con effetto memoria su azione American Express, Mastercard e Visa Express Certificate su azioni Carrefour, Danone e GDF Suez. Worst of Certificates su azioni Adidas, Basf e Bayer. Express Certificates su azioni British Telecom Group PLC, Sky Plc e Vodafone Group PLC... Certificate con capitale protetto al 9% su azioni Atlantia, Luxottica, LVMH Materiale redatto da Poste Italiane. Il presente materiale informativo non costituisce offerta o sollecitazione all investimento, né consulenza finanziaria o raccomandazione d investimento da parte di Poste Italiane. I certificates (i Certificates ) sono strumenti finanziari complessi a capitale condizionatamente protetto. L investimento nei Certificates espone al rischio di perdita, anche totale, del capitale e potrebbe non essere adeguato per tutti gli investitori per esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento e situazione finanziaria personale. Prima di procedere alla sottoscrizione è consigliabile tenere conto dell esito della valutazione di adeguatezza dell investimento e di comprenderne le caratteristiche, in particolare, tutti i fattori di rischio riportati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

2 28/11/14 22/2/15 19/5/15 13/8/15 7/11/15 1/2/16 27/4/16 22/7/16 16/1/16 1/1/17 6/4/17 1/7/17 28/11/14 22/2/15 19/5/15 13/8/15 7/11/15 1/2/16 27/4/16 22/7/16 16/1/16 1/1/17 6/4/17 1/7/17 28/11/14 22/2/15 19/5/15 13/8/15 7/11/15 1/2/16 27/4/16 22/7/16 16/1/16 1/1/17 6/4/17 1/7/17 Memory Express Certificate su Azioni British Petroleum Plc, Saipem S.p.A. e Total SA /Garante Morgan Stanley B.V./Morgan Stanley Prezzo di Emissione 1 Società con socio unico - DEMSACL6 - British Petroleum Plc. - Saipem S.p.A. - Total SA (7% ) Mercato di quotazione Cert-X di EuroTLX Tipo Barriera Emissione 28 novembre novembre 17 ( ) ( ) ( ) al lo. al lo, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. al lo. al valore dello, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. al. al. Prossima Strike - British Petroleum Plc. 437,9 - Saipem S.p.A. 16,1 - Total SA 47,84 22 novembre 14 - British Petroleum Plc. 36,53 - Saipem S.p.A. 11,27 - Total SA 33,48 Europea ( solo a ) 22 novembre 17 15% del Capitale Investito + Premio lordo del 1,1% (*). Premio lordo del 1,1%. 15% del Capitale Investito + Premio lordo del,% decurtato Premio lordo,% decurtato dell'eventuale premio già pagato. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 3,3% decurtato dell azione peggiore e (*) della stessa. Andamento del e del al 29 settembre BP 225,6 - British Petroleum Plc. 477,3 - Saipem S.p.A. 3,65 - Total SA 45,45 1 Var % Var % Vs Strike Saipem ,44% - British Petroleum Plc. 9,% - Saipem S.p.A. -71,48% - Total SA -5,1% Total (36,53) (11,27) (33,48)

3 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 Banca IMI S.p.A. Digital Standard Autocallable Barrier Worst Of Certificates Quanto con effetto memoria su azione American Express, su azione Mastercard e su azione Visa Banca Imi S.p.A. Prezzo di Emissione 1 Società con socio unico - IT American Express Co. - Mastercard Inc. - Visa Inc. (7% ) Mercato di quotazione SeDeX di Borsa Italiana Tipo Barriera Emissione 7 aprile 15 4 aprile 18 (4.4.16) (3.4.17) ( ) al lo. al lo, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. al lo. al valore dello, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. al. al. Prossima Strike - American Express Co. 78,93 - Mastercard Inc. 86,74 - Visa Inc. 65,18 1 aprile 15 - American Express Co. 52,25 - Mastercard Inc. 6,72 - Visa Inc. 45,63 Europea ( solo a ) 28 marzo 18 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 7,75% (*). Premio lordo del 7,75%. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 15,5% decurtato Premio lordo 15,5% decurtato dell'eventuale premio già pagato. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 23,25% decurtato dell azione peggiore e (*) della stessa. Andamento del e del al 29 settembre American Express 17,3 - American Express Co. 9,46 - Mastercard Inc. 141, - Visa Inc. 15, Var % Var % Vs Strike Mastercard 1 7 7,3% - American Express Co +14,61% - Mastercard Inc. +62,79% - Visa Inc. +61,46% Visa (52,251) (6,718) (45,626) er maggiori informazioni consulta la documentazione d offerta all interno della sezione Certificates su

4 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 Express Certificate su azioni Carrefour, Danone e GDF Suez BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (società di diritto olandese) 14 maggio 18 Garante BNP Paribas SA (società di diritto francese) Prezzo di Emissione 1 Società con socio unico - - Carrefour SA - Danone SA - GDF Suez SA XS (6% ) Mercato di quotazione Cert-X di EuroTLX Tipo Barriera Emissione 11 maggio 15 Prossima Strike - Carrefour SA 3,37 - Danone SA 62,14 - GDF Suez SA 17,95 7 maggio 15 - Carrefour SA 18,22 - Danone SA 37,28 - GDF Suez SA 1,77 Europea ( solo a ) 7 maggio 18 ( ) al lo. al lo, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 8,36% (*). Premio lordo del 8,36%. ( ) ( ) al lo. al valore dello, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. al. al. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 16,72% decurtato Premio lordo 16,72% decurtato dell'eventuale premio già pagato. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 25,8% decurtato dell azione peggiore e (*) della stessa. Andamento del e del al 29 settembre 17 4 Carrefour 69,74 - Carrefour SA 17,1 - Danone SA 66,37 - GDF Suez SA 14, Var % Var % Vs Strike Danone ,26% - Carrefour SA -43,7% - Danone SA +6,81% - GDF Suez SA -19,92% GDF Suez (18,219) (37,284) (1,767)

5 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 7/4/15 28/6/15 18/9/15 9/12/15 29/2/16 21/5/16 11/8/16 1/11/16 22/1/17 14/4/17 5/7/17 Worst Of Express Autocallable Certificates su azioni Adidas, Basf e Bayer Deutsche Bank AG Filiale di Francoforte sul Meno Prezzo di Emissione 1 Società con socio unico - - Adidas AG - Basf SE - Bayer AG DEXM3KZY6 (6% ) Mercato di quotazione SeDeX di Borsa Italiana Tipo Barriera - Adidas AG 7,57 - Basf SE 84,61 - Bayer AG 133,6 7 maggio 15 - Adidas AG 47,87 - Basf SE 54,99 - Bayer AG 86,84 Europea ( solo a ) Emissione 24 giugno giugno 18 Prossima Strike 19 giugno 18 ( ) al lo. al lo, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 8,8% (*). Premio lordo del 8,8%. ( ) ( ) al lo. al valore dello, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. al. al. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 17,6% decurtato Premio lordo 17,6% decurtato dell'eventuale premio già pagato. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 26,4% decurtato dell azione peggiore e (*) della stessa. Andamento del e del al 29 settembre 17 1 Adidas 14,5 - Adidas AG 191,4 Basf SE 9,4 - Bayer AG 115,3 1 5 Var % Var % Vs Strike Basf 1 4,5% - Adidas AG +171,22% - Basf SE +6,42% - Bayer AG -13,7% Bayer (47,875) (54,9965) (86,84)

6 12/11/15 18/2/16 26/5/16 1/9/16 8/12/16 16/3/17 22/6/17 28/9/17 12/11/15 18/2/16 26/5/16 1/9/16 8/12/16 16/3/17 22/6/17 28/9/17 12/11/15 18/2/16 26/5/16 1/9/16 8/12/16 16/3/17 22/6/17 28/9/17 Garante Express Certificate su azioni British Telecom Group PLC, Sky PLC e Vodafone Group PLC BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (società di diritto olandese) 13 novembre 18 BNP Paribas SA (società di diritto francese) Prezzo di Emissione 1 - Patrimonio BancoPosta XS British Telecom Group PLC - Sky PLC - Vodafone Group Plc (65% ) Mercato di quotazione Cert-X di EuroTLX Tipo Barriera Emissione 1 novembre 15 Prossima Strike - British Telecom PLC 465,55 - Sky PLC 1.87, - Vodafone Group PLC 216, 6 novembre 15 - British Telecom PLC 32,61 - Sky PLC 76,55 - Vodafone Group PLC 14,53 Europea ( solo a ) 1 novembre 17 ( ) al lo. al lo, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 8,4% (*). Premio lordo del 8,4%. ( ) ( ) al lo. al valore dello, ma il Valore di ciascuna delle azioni è pari o superiore al. al. al. al. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 16,8% decurtato Premio lordo 16,8% decurtato dell'eventuale premio già pagato. 1% del Capitale Investito + Premio lordo del 25,% decurtato dell azione peggiore e (*) della stessa. Andamento del e del al 29 settembre British Telecom 69,57 - British Telecom PLC 283,9 - Sky PLC 915, - Vodafone Group PLC 8, Var % Var % Vs Strike Sky 4 2-3,43% - British Telecom PLC -39,2% - Sky PLC -15,82% - Vodafone Group PLC -3,42% Vodafone Group (32,61) (76,55) (14,53)

7 /4/16 4/7/16 17/9/16 1/12/16 14/2/17 3/4/17 14/7/17 27/9/17 23/8/16 11/11/16 3/1/17 /4/17 9/7/17 27/9/17 /4/16 3/8/16 16/11/16 1/3/17 14/6/17 27/9/17 Garante Certificate con capital protetto 9% su azioni Atlantia, Luxottica, LVMH BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (società di diritto olandese) 25 aprile 22 BNP Paribas SA (società di diritto francese) Prezzo di Emissione 1 - Patrimonio BancoPosta XS Atlantia Spa - Luxottica Group Spa - LVMH (9% ) Mercato di quotazione EuroTLX ( MTF ) - Cert-X Tipo Barriera Emissione 18 aprile 16 Prossima Strike - Atlantia Spa 24,34 - Luxottica Group Spa 48,11 - LVMH 153,5 6 aprile 16 - Atlantia Spa 21,96 - Luxottica Group Spa 43,299 - LVMH 138,15 Europea ( solo a ) 18 aprile 18 Ad ogni data di dello Strike: Il Valore di ciascuna delle azioni sottostanti è pari o superiore al 9% dello. Il Valore anche solo per una delle azioni sottostanti è inferiore al 9% dello Strike iniziale. Il Valore di ciascuna delle azioni sottostanti è pari o superiore al 9% dello. Premio lordo del 4,68%. Il prosegue Capitale investito + Premio lordo del 4,68%. Il si estingue. Scadenza Il Valore anche solo per una delle azioni sottostanti è pari o superiore al Livello di protezione e inferiore al lo Strike Capitale pari alla performance dell azione peggiore + premio lordo pari al 4,68%. Il si estingue. Il Valore anche solo per una delle azioni sottostanti è inferiore al Livello di protezione Il 9% del capitale. Il si estingue Andamento del e del al 29 settembre 17 1,23 Var %,23% Atlantia - Atlantia Spa 26,71 - Luxottica Group Spa 47,29 - LVMH 233, Var % Vs Strike Luxottica 1 - Atlantia Spa +9,74% - Luxottica Group Spa -1,7% - LVMH +52,8% LVMH (21,96) (43,229) (138,5)