Rendiconto entrate e uscite xls

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1 Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) 01/10/2018 Spese hotel 90,00 01/10/2018 Debiti v/paypal 90,00 01/10/2018 Spese viaggio 47,84 01/10/2018 Salari e stipendi 2.339,51 01/10/2018 Erogazione anticipo TFR 5.312,40 01/10/2018 Salari e stipendi 2.156,00 01/10/2018 Salari e stipendi 2.014,47 01/10/2018 Salari e stipendi 1.554,65 01/10/2018 Cancelleria e stampati 797,53 01/10/2018 Spese telefoniche 329,40 01/10/2018 Pubblicità & 213,50 01/10/2018 Servizi di vigilanza 122,00 01/10/2018 Debiti v/paypal 37,90 02/10/2018 Spese hotel 8,00 02/10/2018 Debiti v/paypal 55,10 25,00

2 02/10/ /10/2018 Debiti v/paypal 25,97 02/10/ /10/2018 consiglieri/parla 02/10/2018 consiglieri/parla 250,00 03/10/2018 Debiti v/paypal 90,00 03/10/ /10/2018 Altri contributi 04/10/ /10/ ,20 05/10/2018 Pubblicità & 1.708,00 05/10/ /10/2018 Altri contributi 600,00 05/10/ /10/2018 Altri contributi 05/10/ /10/2018 Altri contributi 05/10/ /10/2018 Altri contributi 05/10/2018 0,90 05/10/ ,55 05/10/2018 consiglieri/parla 500,00

3 06/10/2018 Manutenzione 06/10/2018 Debiti v/paypal 9,99 07/10/2018 Spese hotel 107,10 08/10/2018 Cancelleria e stampati 11,00 9,99 08/10/2018 Anticipo in cassa dipendente 50,00 08/10/2018 Pubblicità & 817,40 08/10/ /10/2018 Debiti v/paypal 9,99 09/10/ /10/2018 9,40 10/10/2018 GAS 117,52 10/10/ /10/2018 Spese hotel 54,00 11/10/2018 Debiti v/paypal 54,00 Consulenze 12/10/2018 legali e professionali 301,22 14/10/2018 Spese ristoranti 20,00 15/10/2018 Spese hotel 9,60 15/10/2018 Debiti V/Carta di Credito 15/10/2018 Manutenzione 793,00 15/10/ /10/2018 Altri contributi 15/10/ /10/2018 Spese telefoniche 256,52 15/10/ /10/2018 Debiti V/Carta di Credito 61,46 15/10/2018 Debiti v/paypal 54,00 61,46

4 15/10/ /10/2018 Contributi INPS e IRPEF 1.282,00 16/10/2018 Pubblicità & 1.220,00 16/10/ /10/2018 Salari e stipendi 547,25 16/10/ /10/2018 Altri contributi 16/10/ /10/2018 Pubblicità & 244,00 16/10/ /10/2018 Pubblicità & 195,20 16/10/2018 0,90 16/10/2018 Anticipo in cassa dipendente 16/10/ /10/ /10/2018 consiglieri/parla 17/10/2018 Spese postali 6, ,00 50,00 9,80 Consulenze 18/10/2018 legali e professionali 19/10/2018 Manutenzione Spese 19/10/2018 manifestazioni e corsi 19/10/2018 3,99 158, ,00 0,90 22/10/2018 Giroconto interno 5.000,00

5 22/10/ /10/2018 TARI 1.410,00 22/10/ /10/2018 Spese pulizia locali e studi 658,80 22/10/ /10/2018 Pubblicità & 610,00 22/10/ /10/2018 Manutenzione 340,10 22/10/ /10/2018 Spese spedizione 15,49 22/10/ /10/2018 Interessi attivi su titoli 259,01 22/10/ /10/2018 Manutenzione 1,50 12,00 23/10/2018 Giroconto interno 5.000,00 Consulenze 24/10/2018 legali e professionali 24/10/ /10/2018 Altri contributi 25/10/ ,76 600,00 29/10/2018 Recupero spese 15,00 29/10/2018 Servizi di vigilanza 122,00 29/10/ /10/2018 Rimborsi spese 93,05

6 29/10/ , , ,00

7 150,00 29/10/2018 Recupero spese 2.625,00 30/10/2018 Giroconto interno 5.000,00 30/10/2018

8 30/10/2018 Energia elettrica 1.303,98 30/10/ /10/2018 Pubblicità & 1.220,00 30/10/ /10/2018 Cancelleria e stampati 303,57 30/10/ /10/2018 Rimborsi spese 81,20 30/10/ /10/2018 Spese postali 6,42 30/10/ /10/2018 Pubblicità & 31/10/2018 Debiti v/paypal 354,53 31/10/2018 Salari e stipendi 1.557,29 31/10/2018 Versamento 31/10/2018 ritenuta d'acconto 165,00 31/10/2018 Spese telefoniche 19,31 31/10/ ,53 31/10/2018 Giroconto interno 5.000,00