PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie (RUF) Servizio Gestione Risorse Umane (PP)

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1 Registro generale n del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Risorse Umane e Finanziarie (RUF) Servizio Gestione Risorse Umane (PP) Oggetto Mese di Settembre 2011 Liquidazione stipendi, compensi e indennit varie. Liquidazione ritenute operate e oneri a carico della Provincia Liquidazione Imposta Regionale Attivit Produttive. Direttore dell Area [Direttore] Bonciolini Rossella Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 20/09/2011 Oggetto: Mese di Settembre 2011 Liquidazione stipendi, compensi e indennit varie. Liquidazione ritenute operate e oneri a carico della Provincia Liquidazione Imposta Regionale Attivit Produttive. L DIRETTORE Richiamato il Decreto Presidenziale n. 30 del con cui alla sottoscritta è stato conferito l incarico di direzione dell Area Risorse Umane e Finanziarie a far data dal ; Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 31/03 /2011, avente ad oggetto: AREA ECONOMICO- FINANZIARIA Bilancio di Previsione 2011 corredato della Relazione Previsionale Programmatica e del bilancio pluriennale 2011/2013 Approvazione ; Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 100 del 13/04/2011, avente ad oggetto: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato parte contabile. Approvazione ; Premess o che: per l espletamento delle funzioni della Amministrazione Provinciale è prevista l assegnazione del personale ai servizi ed agli uffici della stessa per i quali a norma di legge occorre provvedere alla liquidazione delle competenze stipendiali; con determinazione n. 62 del 18/01/2006 sono stati rideterminati i valori delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori provinciali ai sensi della Legge 266 del ; che l art. 86 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce l obbligo per l Amministrazione locale al versamento degli oneri assistenziali previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli Amministratori collocati in aspettativa non retribuita; il D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, individua le tipologie di reddito e le relative modalità di determinazione dell imposta; il D.P.R. 29/09 /73 n. 600 individua l Ente datore di lavoro quale sostituto d imposta; che il D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l Imposta Regionale sulle Attività Produttive definendo i soggetti passivi, le aliquote e le modalità di versamento; che l art. 2 della Legge 07/08 /95 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, introduce l obbligo di contribuzione INPS anche per le Collaborazioni Coordinate e Continuative stabilendone le relative aliquote; si liquidano le competenze relative al mese di settembre 2011 al personale a tempo determinato di seguito riportato: - MENNUTI SABINO

3 - GUERRINI MARTINA, EX ART FANFANI CATERINA, EX ART TASSI FRANCESCA, EX ART CHITI RENATA, Alta Specializzazione Extradota zionale - TAMMARO LETIZIA, Alta Specializza zione Extradotazionale - RAMADORI MONYA - DI PIETROGIACOMO LUCIA, Alta Specializzazione Extradota zionale - MARZOCCO IVAN, EX ART 90 - FRAGAPANE CONCETTA, CFL - ROBBIANO SILVIA - SANTORO SALVATORE, Dirigente Tempo Determinato - CECCHI GIANCARLO, Direttore Generale vengono erogati i compensi relativi al mese di Agosto 2011 ai seguenti borsisti laureati: 1) SERAIN ANDREA MATTEO 2) CARDILLO OTTAVIA 3) BRANDI ENRICO 4) PAOLI CATERINA 5) GIUSTI LORENZO 6) ZOTTA PAMELA Ritenuto inoltre di dare esecuzione con gli stipendi del mese di Settembre 2011 ai seguenti provvedimenti: Determinazione n del Stampa Liquidazione Agosto 2011 ; Gabinetto di Presidenza Incarico Addetto Determinazione n del 12/07 /2011 Trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale orizzontale, della dipendente MARZIA AIAZZI con decorrenza ; Determinazione n del 27/06 /2011 Presa d'atto delle dimissioni con dirirtto a pensione del dipendente Dabizzi Vittorio, categoria D, con decorrenza (ultimo giorno di servizio ). ; Dato atto che si è provveduto con la liquidazione della presente mensilità: - ad operare le trattenute dovute per aspettativa non retribuita, per i congedi parentali, per la malattia del figlio relativi ai mesi di agosto 2011; - ad operare le trattenu te dovute per piccoli prestiti, riscatti e ricongiun zioni; - ad operare le trattenute sindacali richieste; - ad erogare le competenze relative al turno del mese di luglio 2011 alla Polizia Provinciale, come da documen ta zione agli atti; - ad erogare le competenze relative allo straordinario elettorale e l'indennità di Ordine Pubblico relative alle elezioni tenutesi il 12 e 13 giugno 2011, agli aventi diritto, come da docume nta zio ne agli atti; - al conteggio dei versamenti dei contributi per amministratori in aspettativa per mandato politico;

4 - ad erogare l'indennità di centralista mese di agosto 2011 ai dipendenti Cecchi Marco e Macchi Anna; - ad operare le trattenute per malattia in applicazione alla legge 133 del 06/08 /2008 art. 71 per il mese di agosto 2011; - ad erogare agli aventi diritto le indennità aventi carattere fisso e continuativo e gli assegni per nucleo familiare; - a cessare dal servizio il dipendente Alberto Scermino, come da sua richiesta del 15/09 /2011, prot.n ; - ad erogare i gettoni di presenza ai Consiglieri provinciali, relativamente al mese di giugno 2011 ed i gettoni presenza alle Commissarie di Pari Opportunità relativamente ai mesi di maggio, giugno e luglio 2011, ; - ad erogare la retribuzione al Difensore Civico; Dato atto che l'importo netto da corrispondere ad ogni singolo beneficiario per la mensilità di agosto 2011 è inferiore ad ,00 e pertanto tale somma erogata con il presente atto non rientra tra i pagamenti sottoposti alla verifica prevista dall'art. 48bis del D.P.R. n. 602 del 29/09 /1973 introdotto dall articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo Regolamento attuativo (Decreto del Ministero delle Finanze n. 40 del 18/01 / 0 8); Visti gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nei quali si determinano in maniera analitica gli emolumenti da corrispondere, per un importo di ,04 relativo alle competenze, per un importo di ,20 relativo alle ritenute da effettuare, ed un netto di ,84 ; Considerato che: in base alla comunicazione prot. n del del Direttore dell'area Unità Organizzative di Staff, avente per oggetto: Imputazione gettoni di presenza commissioni su Cap. 133/2, si è provveduto ad imputare i gettoni presenza delle commissioni consiliari e delle commissioni pari opportu nità al cap. 133/ 2 imp. 11/5 70; in base alle scritture contabili informatiche, si è proceduto a quantificare l ammontare degli importi corrisposti nel mese di settembre 2011 e delle ritenute su di essi operate a norma delle leggi sopra citate; a seguito del riscontro operato ai fini dell art.184, comma 2 del Decreto Legislativo 267/00 si attesta che la spesa liquidata con il presente provvedimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla legge, si riferisce ad oneri su stipendi corrisposti regolarmente in base alle qualifiche individuali attribuite e ricoperte da ogni soggetto beneficiario; Considerato inoltre che nel corrente mese si è provveduto, quali sostituti di imposta, ad effettuare le trattenute rateizzate relative al conguaglio fiscale degli importi comunicati con i modelli dei relativi centri di assistenza fiscale; DETERMINA Per tutto quanto esposto in narrativa, - di liquidare, quanto disposto negli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto nei quali si determinano in maniera analitica, gli

5 emolumenti da corrispondere per un importo di ,04 relativo alle competenze, per un importo di ,20 relativo alle ritenute da effettuare, ed un netto di ,84 così suddivisi: Competenz e Ritenute Importo netto Personale di ruolo , , ,13 Personale a tempo determinato , , ,45 Borse di studio 4.980,00 600, ,72 Amm.ri Cons.ri Dif.re Civico Pari Opportunità , , ,30 Commissioni dovute per legge Co.co.co ,00 847, ,24 Totali , , ,84 - di liquidare le ritenute e gli oneri previdenziali, assistenziali, erariali e le altre ritenute relative al mese di settembre 2011, derivanti dalle scritture contabili informatiche, che risultano complessivamente ammontanti ad ,56 così come dettagliate nello schema allegato al presente atto; - di accantonare la trattenuta INAIL riguardante le Collaborazioni Coordinate e Continuative per un importo complessivo di 3,91 in quanto tale cifra verrà versata con scadenza dettata dall Istituto stesso; - di versare gli importi dovuti per addizionali regionali e comunali, irpef e irap, gli importi per contributi previdenziali ed assistenziali mensili alle casse INPDAP, nonché gli importi per riscatti e ricongiunzioni, trattenuti ai dipendenti nel mese di settembre 2011, gli importi per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla gestione INPS del mese corrente avvalendosi del mod. F24 EP telematico; - di versare gli importi per altre ritenute, relativi al mese di settembre 2011, con le modalità così come specificate nell allegato alla presente determina zione; - di versare gli importi per prestiti pluriennali e piccoli prestiti, relativi al mese di settembre 2011, nelle modalità dettate dall INPDAP e specificate nell allegato alla presente determinazione; - di versare avvalendosi del mod. F24 telematico, gli importi per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla gestione INPGI; - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Daniela Senserini dell'ufficio Paghe dell'area Risorse Umane e Finanziarie;

6 - di pubblicare il presente atto ai sensi di legge. Il Direttore dell Area Giuridica e Gestione delle Risorse Umane (Dott. ssa Bonciolini Rossella)

7 SPECIFICHE DI VERSAMENTO: (2113) Crediti Non Cartolarizzati 2.256,86 - pagamento con bonifico bancario ABI 7601 CAB 3200 C/C CAUSALE XXX XXX IBAN IT- 08- X (937) TRATT. SIND. CGIL CARIPRATO c/o AG. SAN MARCO CIN Z ABI 6020 CAB C/C IBAN: IT 89 O (307) TRATT. SIND. CISL CARIPRATO c/o AGENZIA OSPEDALE ABI 6020 CAB C/C IBAN: IT 53 L (4735) TRATT. SIND. UIL C/CP n ABI CAB 2800 a favore di U.I.L. FED. POTERI LOCALI IBAN: IT 27 H (3936) TRATT. SIND. ANVU C/CP N ABI CAB CIN B intestato a ANVU Segreteria Generale Via Del Rosso n Orbetello (GR) - IBAN: IT 91 B ; (9495) TRATT. PARTITI POLITICI per 54,00 intestato a: ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PRATO C.F. E P.I via del Porcellatico, PRATO Motivazione da indicare nel versamento: Quota eletto Consigliere Prov.le Mori Luca C/C CASSA DI RISP. DI FIRENZE VIA VALENTINI PRATO IBAN: IT 24 S C00 (9495) TRATT. PARTITI POLITICI per 54,00 intestato a: ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETROCOORDINAMENTO PROVINCIALE DI PRATO C.F. E P.I via del Porcellatico, PRATO Motivazione da indicare nel versamento: Quota eletto Consigliere Prov.le Tognocchi Mario C/C CASSA DI RISP. DI FIRENZE VIA VALENTINI PRATO IBAN: IT 24 S C00 (9915) TRATT. PARTITI POLITICI per 39,60 intestato a: FEDERAZIONE PROVINCIALE PARTITO DEMOCRATICO C.F via Carraia, PRATO Motivazione da indicare nel versamento: Quota eletto Consigliere Prov.le Gelsumini Simone CARIPRATO SEDE CENTRALE IBAN: IT 42 Z (3888) TRATT. SIND. UNIONE NAZIONALE SEGRETARI C/C N Monte dei Paschi di Siena, filiale di S.Quirico d'orcia (SI) ABI CAB CIN C intestato a ASSOCIAZIONE SEGRETARI IN TOSCANA c.f.: IBAN: IT 34 C (36) La tratten u ta INA deve essere versata sul C/C ABI CAB CIN B - IBAN: IT 88 B (8717) Le trattenute IBL BANCA S. P. A. devono essere versate sul C/C con IBAN: IT 26 Q CC PER LE TRATTENUTE IBL BANCA, IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO

8 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 20/09/2011 IL RAGIONIERE GENERALE Visto il provvedimento di liquidazione predisposto dall ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; Visti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili rispettivamente allegati e contenuti nell atto di liquidazione; Considerato - che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore; - che il diritto del creditore è comprovato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Vista l attestazione resa dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni al riguardo di quanto previsto al punto precedente; Precisato che il Servizio Finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull atto di liquidazione; DICHIARA e ATTESTA [X] la regolarità contabile dell atto di liquidazione predisposto dal Funzionario del Servizio, a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, dall Area Economico Finanziaria e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; Il Dirigente dell'area Risorse Umane e Finanziarie (Dott.ssa Rossella bonciolini)