Azienda di Servizi alla Persona Valloni Marecchia Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

Transcript

1 Azienda di Servizi alla Persona Valloni Marecchia Azienda di Servizi alla Persona Valloni Marecchia Sede Legale: via di Mezzo n. 1 Rimini Bilancio al Stato Patrimoniale e Conto Economico Allegato A) alla Deliberazione dell Assemblea dei Soci n. 5 del Bilancio al

2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO Delta A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO A.1) Per fondo di dotazione A.2) per contributi in conto capitale A.3 altri crediti A.3.1) Crediti v/soci per ripiano perdite TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO B) IMMOBILIZZAZIONI B.I) Immobilizzazioni immateriali B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento B.I.3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno B.I.5) Migliorie su beni di terzi B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali Totale Immobilizzazioni Immateriali B.II) Immobilizzazioni Materiali B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile B.II.7) Impianti e macchinari B.II.8) Attrezzature socioassistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona B.II.9) Mobili e arredi B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici B.II.12) Automezzi B.II.13) Altri beni B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale Immobilizzazioni Materiali B.III) Immobilizzazioni Finanziarie B.III.1) Partecipazioni B.III.2) Crediti B.III.2.b.1) Crediti v/altri soggetti entro 12 mesi Totale Immobilizzazioni Finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE C.I) Rimanenze C.I.1) Beni sociosanitari C.I.2) Beni tecnico economali C.I.3) Beni nidi C,I,4) Acconti Totale Rimanenze C.II) Crediti C.II.1) Crediti verso Utenti C.II.1.) Crediti verso Utenti Totale Crediti verso Utenti C.II.2) Crediti verso la Regione C.II.2) Crediti verso la Regione Totale Crediti verso la Regione C.II.3) Crediti verso la Provincia C.II.3.) Crediti v/provincia Totale Crediti verso la Provincia C.II.4) Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale C.II.4.) Crediti v/comuni dell'ambito distrettuale Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale C.II.5) Crediti v/azienda Sanitaria C.II.5.) Crediti v/azienda Sanitaria Totale Crediti verso Azienda Sanitaria C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici C.II.6.) Crediti v/stato e altri Enti Pubblici Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici C.II.7) Crediti verso società partecipate C.II.7.) Crediti verso società partecipate Totale Crediti verso società partecipate C.II.8) Crediti verso Erario C.II.8.) Crediti verso Erario Totale Crediti verso Erario C.II.9) Imposte anticipate C.II.9.) Imposte anticipate Totale Imposte anticipate C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati C.II.10.) Crediti verso altri soggetti privati Totale Crediti verso altri soggetti privati

3 C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere C.II.11.) Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere Totale Crediti C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C.III.1) partecipazioni in: C.III.1.a) Società di capitali C.III.1.b) Enti no profit C.III.1.c) Altri Soggetti C.III.1.d) Altri Titoli Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C.IV) Disponibilità Liquide C.IV.1) Denaro e Valori in Cassa C.IV.2) C/C Bancari C.IV.3) C/C Postali Totale Disponibilità Liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI D.1) Ratei Attivi D.2) Risconti Attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO CONTI D'ORDINE per garanzie prestate per garanzie ricevute

4 STATO PATRIMONIALE PASSIVO Delta A) PATRIMONIO NETTO A.I) Fondo di dotazione A.II) Contributi in conto capitale al A.III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti A.IV) Donazioni vincolate a investimenti A.V) Donazioni di immoobilizzzioni A.VI) Riserve Statutarie 3 3 Totale Altre Riserve A.VII) Utili portati a nuovo A.VII) Perdite portate a nuovo A.VIII) Utile dell'esercizio A.IX) Perdita dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI B.1) Fondo per imposte, anche differite B.2) Fondo per rischi B.3) Altri fondi TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI D) DEBITI D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti D.1) Debiti verso soci per finanziamenti Totale Debiti verso soci per finanziamenti D.2) Debiti per mutui e prestiti D.2.) Debiti per mutui e prestiti Totale Debiti per mutui e prestiti D.3) Debiti verso istituto tesoriere D.3.) Debiti verso istituto tesoriere Totale Debiti verso istituto tesoriere D.4) Debiti per acconti D.4.) Debiti per acconti Totale Debiti per acconti D.5) Debiti verso fornitori D.5.) Debiti verso fornitori Totale Debiti verso fornitori D.6) Debiti verso società partecipate D.6.) Debiti verso società partecipate Totale debiti verso società partecipate D,7) Debiti verso la Regione D.7.) Debiti verso la Regione Totale Debiti verso la Regione D.8) Debiti verso la Provincia D.8.) Debiti verso la Provincia Totale Debito verso la Provincia D.9) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale D.9.) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria D.10.) Debiti Verso Azienda Sanitaria Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria D.11) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici D.11.) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici Totale Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici D.12) Debiti tributari D.12.) Debiti tributari Totale Debiti tributari D.13) Debiti v/istituti di Previdenza e sicurezza sociale D.13.) Debiti v/istituti Previdenza e sicurezza sociale Totale Debiti v/istituti di Previdenza e sicurezza sociale D.14) Debiti Verso personale dipendente D.14.) Debiti Verso personale dipendente Totale Debiti Verso personale dipendente D.15) Altri Debiti verso privati D.15.) Altri Debiti verso privati Totale Altri Debiti verso privati D.16) Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere D.16.) Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere D.17) Atri Debiti D.17) Altri Debiti Totale Altri Debiti

5 TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E.1) Ratei Passivi E.2) Risconti Passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE per garanzie prestate per garanzie ricevute

6 CONTO ECONOMICO Gennaio Dicembre Aprile Dicembre 2016 _ A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1)Ricavi da attività per servizi alla persona A.1.a) Rette A.1.b) Oneri a rilievo sanitario A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona A.1.d) Altri ricavi A.1.e) Rette da attività commerciale A.1.f) Altri ricavi commerciali A.2) Costi Capitalizzati A.2.a) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni A.2.b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate a investimenti A.3) Variazione delle rimanenze di attività in corso A.4) Proventi e ricavi diversi A.4.a) Da utilizzo del patrimonio Immobiliare A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie A.4.e) Altri ricavi istituzionali A.4.f) Ricavi da attività commerciale A.5) Contributo in conto esercizio A.5.a) Contributi dalla Regione A.5.b) Contributi dalla Provincia A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale A.5.d) Contributi dall'azienda Sanitaria A.5.e) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici _ TOTALE A) _ B) COSTI DELLA PRODUZIONE B.6) Acquisti beni B.6.a) Beni socio sanitari B.6.b) Beni tecnico economali Totale Acquisti beni B.7) acquisti di servizi B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale B.7.b) Servizi esternalizzati B.7.c) Trasporti B.7.d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali B.7.e) Altre consulenze B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione B.7.g) Utenze B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche B.7.i) Costi per organi istituzionali B.7.j) Assicurazioni B.7.k) altri Totale Acquisto di Servizi B.8) Godimento di beni di terzi B.8.a) Affitti B.8.b) Canoni di locazione finanziaria B.8.c) Service Totale Godimento di beni di terzi B.9) Per il Personale B.9.a) Salari e stipendi B.9.b) Oneri sociali B.9.c) Trattamento di fine rapporto B.9.e) Altri costi Totale per il Personale B.10) Ammortamenti e Svalutazioni B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B.10.d.1) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità Totale Ammortamenti e Svalutazioni B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo B.12) Accantonamenti ai Fondi Rischi B.13) Altri Accantonamenti B.14) Oneri diversi di gestione B.14.a) Costi amministrativi B.14.b) Imposte non sul reddito B.14.c) Tasse B.14.d) Altri oneri diversi di gestione B.14.e) Minusvalenze ordinarie B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie Delta

7 B.14.g) Contributi erogati ad aziende no profit Totale Oneri diversi di gestione TOTALE B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni a) in società partecipate b) da altri soggetti 16) Altri proventi finanziari a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante b) interessi attivi bancari e postali c) proventi finanziari diversi ) Interessi passivi e altri oneri finanziari a) su mutui b) bancari c) oneri finanziari diversi TOTALE C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) di partecipazione b) di altri valori mobiliari 19) Svalutazioni a) di partecipazione b) di altri valori mobiliari TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi da: a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali b) Plusvalenze straordinarie c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinarie ) Oneri da: a) minusvalenze straordinarie b) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie TOTALE E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ) IMPOSTE SUL REDDITO a) IRAP b) IRES UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO