Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2011

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1 Codice Azienda: 922 Anno 2011 AZIENDA: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MI Dati in./1.000 ATTIVO Importi attività sanitaria Bilancio al PASSIVO Importi attività di Importi Totale Importi attività Importi attività di Importi Totale Importi attività Importi attività Importi Totale Importi attività ricerca Bilancio al Attività Bilancio al sanitaria Bilancio ricerca Bilancio al Attività Bilancio al sanitaria Bilancio sociale Bilancio Attività Bilancio sanitaria Bilancio 31/12/ /12/2011 al al al Importi attività sociale Bilancio Importi Totale Attività Bilancio A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI I Finanziamenti per investimenti ) costi di impianto e di ampliamento ) costi di ricerca, sviluppo II Riserve da donazioni e lasciti vincolati a Investimenti ) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti III Fondo di dotazione ) Altre immobilizzazioni immateriali Totale A.I IV Contributi per ripiani perdite anno II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) terreni V Utili (perdite) portati a nuovo 2) fabbricati ) riserve a) fabbricati disponibili ) utili (perdite) portati a nuovo b) fabbricati indisponibili Totale V ) impianti e macchinari ) attrezzature sanitarie e scientifiche ) mobili e arredi ) automezzi ) altri beni VI Utile (perdita) dell'esercizio ) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti TOTALE A) Totale A.II III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) crediti ) per imposte ) titoli ) rischi Totale A.III ) altri TOTALE B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) B) ATTIVO CIRCOLANTE C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I SCORTE 1) sanitarie D) DEBITI 2) non sanitarie ) mutui ) acconti ) regione e provincia autonoma Totale B.I ) comune II CREDITI DA 4) aziende sanitarie pubbliche ) regione e prov. autonoma ) ARPA ) comune ) debiti verso fornitori ) aziende sanitarie pubbliche ) debiti verso Istituto Tesoriere ) ARPA ) debiti tributari ) erario ) debiti verso Istituti di Previdenza ) altri ) altri debiti Totale B.II TOTALE D) III ATTIVITA' FINANZIARIE 1) titoli a breve E) RATEI E RISCONTI Totale B.III IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) cassa ) istituto tesoriere ) c/c postale Totale B.IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) C) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO D) CONTI D'ORDINE F) CONTI D'ORDINE 1) canoni leasing ancora da pagare ) canoni leasing ancora da pagare ) depositi cauzionali ) depositi cauzionali ) garanzie prestate ) garanzie prestate ) garanzie ricevute ) garanzie ricevute ) beni di terzi ) beni di terzi ) altri ) altri TOTALE CONTI D'ORDINE TOTALE CONTI D'ORDINE F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

2 Nome dell'azienda Codice Anno Conto Economico (D.M. 08/04/2002) FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MI Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO Bilancio complessivo Bilancio attività sanitaria Bilancio attività di ricerca Bilancio complessivo 31/12/2011 Bilancio attività sanitaria Consuntivo Bilancio attività di ricerca 31/12/2011 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA CORRENTE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA FINALIZZATA PROVENTI E RICAVI DIVERSI CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE COSTI CAPITALIZZATI VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 9 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GODIMENTO DI BENI DI TERZI PERSONALE SANITARIO PERSONALE PROFESSIONALE PERSONALE TECNICO PERSONALE AMMINISTRATIVO ONERI DIVERSI DI GESTIONE AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO, MERCI a) SANITARIE b) NON SANITARIE ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE a) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE b) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

3 INDICATORI DI BILANCIO FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MI Indicatori economicigestionali Anno 2011 Anno 2011 Costi del personale Indicatore 1: 38,32% Costi per beni e servizi Indicatore 2: 69,03% Acquisti di beni sanitari Sottoindicatore 2.1: 30,13% Farmaci ed emoderivati Sottoindicatore 2.1.1: 17,54% Materiali diagnostici Sottoindicatore 2.1.2: 4,62% Presidi chirurgici e materiali sanitari Sottoindicatore 2.1.3: 6,90% Materiali protesici 790 Sottoindicatore 2.1.4: 0,42% Acquisti di beni non sanitari Sottoindicatore 2.2: 0,64% Sottoindicatore 2.3: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ,86% Sottoindicatore 2.4: Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 421 0,22% Servizi non sanitari Sottoindicatore 2.5: 10,66% Consulenze, Collaborazioni, Interinale e Sottoindicatore 2.6: 0,28% altre prestazioni di lavoro non sanitarie 524

4 Manutenzione e riparazione (ordinaria Sottoindicatore 2.7: esternalizzata) ,53% Godimento di beni di terzi Sottoindicatore 2.8: 0,59% Costi caratteristici Indicatore 3: 119,98% Costi caratteristici Indicatore 4: 107,03% Totale costi al netto amm.ti sterilizzati Note: (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative). (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR. (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione. (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse. (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

5 INDICATORI DI BILANCIO FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MI Indicatori patrimoniali Anno 2011 Anno 2011 Passivo corrente Indicatore 1: 25,84% Totale passività Attivo fisso imm.zioni finanziarie Indicatore 2: 6959,34% N. addetti Crediti Indicatore 3: x , Debiti v/fornitori e altri soggetti Indicatore 4: x , Acquisti di beni e servizi