ASP CITTA' DI PIACENZA STATO PATRIMONIALE ALL. 1) BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013

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1 ASP CITTA' DI PIACENZA STATO PATRIMONIALE ALL. 1) BILANCIO CONSUNTIVO ANNO Variazione STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO 1) Per fondo di dotazione 2) Per contribuii In conto capitale 3) Altri crediti TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO A) B) IMMOBILIZZAZIONI I - ImmobilizzazIoni Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 4.972, , ,20 2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d ' ingegno 1.936, ,10 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Migliorie su beni di terzi 6) Immoblllzzazionl in corso e accordi , ,47 7) Altre Immobilizzazioni immateriali Totale Immobilizzazioni Immateriali , , ,17 II) Immobilizzazioni Materiali 1) Terreni del patrimonio Indisponibile 2) Terreni del patrimonio disponibile , ,54 3) Fabbricati del patrimonio indlsponlblle 4) Fabbricati del patrimonio disponibile , ,84 5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio Indisponibile 6) Fabbricati dl pregio artistica del patrimonio disponibile 7) Impianti e macchinari , ,88 8) Attrezzature soclo-asslstenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla , , ,64 persona 9) Mobili e arredi , , ,53 10) Mobili e arredi di pregio artistico 11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche , , ,76 12) Automezzi 427,40 927, ) Altri beni 14) Immobilizzazoni in corso e acconti Totale Immobilizzazioni Materiali , , ,05 III) Immobilizzazioni Finanziarie 1) Partecipazioni a) Partecipazioni in società di capitali b) Partecipazioni in enti no-profit c) Partecipazioni In altri soggetti 2) Crediti a.1) Verso società partecipate entro 12 mesi b.1) Verso altri soggetti entro 12 mesi , ,08 3) Altri titoli Totale Immobilizzazioni Finanziarie , ,08 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) , , ,14 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze I } Beni socio-sanitari , , ,35 2) Bari tecnico economati , ,15 3) Attività in corso 4) Acconti Totale Rimanenza , , ,50 Il) Crediti 1) Verso utenti , , ,51

2 a) Verso utenti entro 12 mesi b) Verso utenti oltre 12 mesi Totale Crediti verso utenti , , ,51 2) Verso la Regione a) Verso la Regione entro 12 mesi b) Verso la Regione oltre 12 mesi Totale Crediti verso la Regione 3) Verso la Provincia a) Verso la Provincia entro 12 mesi 0 0 b) Verso la Provincia oltre 12 mesi 0 0 Totale Crediti verso la Pro v incia 4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale , , ,29 a) Verso Comuni dell ' ambito distrettuale entro 12 mesi b) Verso Comuni dell ' ambito distrettuale oltre 12 mesi Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale , , ,29 5) Verso Azienda Sanitaria , , ,52 a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi b) Verso Azienda Sanitaria sopra 12 mesi Totale Crediti verso Azienda Sanitaria , , ,52 6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici 1.546, ,40-557,81 a) Verso [o Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi b) Verso Io Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici 1.546, ,40-557,81 7) Verso società partecipate a) Verso società partecipate entro 12 mesi b) Verso società partecipate oltre 12 mesi Totale Crediti verso società partecipate 8) Verso Erario a) Verso Erario entro 12 mesi 4.891, , ,87 b) Verso Erario oltre 12 mesi Totale Crediti verso Erario 4.891, , ,87 9) Per imposte anticipate a) Per imposte anticipate entro 12 mesi b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi Totale Crediti per imposte anticipate 10) Verso altri soggetti privati , , ,29 a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi Totali Crediti verso altri soggetti privati , , ,29 11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere , , ,30 Totale Crediti , , ,01 III) Attività finanziarie non Immobilizzate 1) Partecipazioni in: a) Società di capitali b) Enti no profit c) Altri soggetti Totale Partecipazioni 2) Altri titoli Totale Attività Finanziarie non Immobilizzata IV) Disponibilità Liquide 1) Cassa 7.307, ,69 481,64 2) C/C bancari , , ,40 3) C/C postale , , ,71 Totale Disponibilità Liquide , , ,05 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) , , ,56 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1) Ratei 5,03-5,03 2) Risconti 5.508, , ,58 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D) 5.508, , ,61 TOTALE ATTIVO , , ,03 CONTI D'ORDINE 1) per beni di terzi

3 2) per beni nostri presso terzi 3) per Impegni 4) per garanzie prestate 5) per garanzie ricevute STATO PATRIMONIALE PASSIVO Variazione A} PATRIMONIO NETTO I) Fondo di dotazione a) all'01/08/ , ,03 b) variazioni , , ,18 Totale fondo dl dotazione , , ,18 il) Contributi in conto capitale , ,00 III) Contributi In conto capitale vincolati ad investimenti , , ,08 IV) Donazioni vincolate ad investimenti , ,64 V) Donazioni di immobilizzazioni VI) Riserve statutarie Riserva arrotondamento VII) Utili (Perdite) portati a nuovo Vili) Utile (Perdita) dell'eserclzlo , , ,85 TOTALE PATRIMONIO NETTO A) , , ,23 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) Per imposte, anche differite 2) Per rischi , , ,73 3) Altri fondi , , ,81 TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B) , , ,92 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 1) Verso soci per finanziamenti a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi Totale debiti verso soci per finanziamenti 2) Per mutui e prestiti a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi , , ,19 Totale debiti per mutui e prestiti , , ,19 3) Verso Istituto tesoriere a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi , ,62 b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi Totale Debiti Verso Istituto tesoriere , ,62 4) Per acconti a) Per Acconti entro 12 mesi , ,38 b) Per Acconti oltre 12 mesi Totale Debiti per Acconti , ,38 5) Verso fornitori a) Versa fornitori entro 12 mesi , , ,99 b) Verso fornitori oltre 12 mesi Totale Debiti verso Fornitori , , ,99 6) Verso società partecipate a) Verso società partecipate entro 12 mesi b) Verso società partecipate oltre 12 mesi Totale debiti verso società partecipate 7) Verso la Regione a) Verso la Regione entro 12 mesi b) Verso la Regione oltre 12 mesi Totale debiti verso la Regione 8) Verso la Provincia a) Verso la Provincia entro 12 mesi b) Verso la Provincia oltre 12 mesi Totale debiti verso la Provincia 9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi

4 Totale debiti versi Comuni dell'ambito distrettuale 10) Verso Azienda Sanitaria Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi 4.415, ,43 Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi Totale debiti verso Azienda Sanitaria 4.415, ,43 11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici Versa lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi 2.634, ,71 Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici 2.634, ,71 12) Tributari Tributari entro 12 mesi , , ,05 Tributari oltre 12 mesi Totale debiti tributari , , ,05 13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi , , ,53 Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale , , ,53 14) Verso personale dipendente a) Verso personale dipendente entro 12 mesi Totale debiti verso personale dipendente 15) Altri debiti verso privati a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi , , ,64 Totale altri debiti verso privati , , ,64 16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere , , ,46 Totale Debiti D) , , ,58 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei 2.569, ,62 Risconti , , ,42 TOTALE PASSIVO , , ,03 CONTI D'ORDINE ) Per beni di terzi ) Per beni nostri presso terzi ) Per impegni ) Per garanzia prestate 0 0 0

5 ASP CITTA' DI PIACENZA CONTO ECONOMICO 2013 ALL. 2) A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi da attività per servizi alla persona Rette Oneri a rilievo sanitario Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona Altri ricavi Totale costi capitalizzati 3) Variazione delle rimanenze attività in corso 4) Proventi e ricavi diversi Da utilizzo del patrimonio immobiliare Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse Plusvalenze ordinarie Soprawenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie Altri ricavi istituzionali Ricavi da attività commerciale Totale proventi e ricavi diversi 6) Contributo in conto esercizio Contributi dalla Regione Contributi dalla Provincia Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale d) Contribuii dall'azienda Sanitaria e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici f) Altri contributi da privati Totale contributi in conto esercizio TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Acquisti beni Beni socio sanitari Beni tecnico-economali Totale acquisto beni 7) Acquisti dl servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale servizi esternallzzati trasporti consulenze socio sanitario e socio assistenziali altre consulenze t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione g) utenze h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche i) costi per organi Istituzionali j) assicurazioni k) altri Totale Acquisti di servizi 8) Godimento di beni di terzi a) affitti b) canoni di locazione finanziaria c)service Totale costi per godimento di beni terzi 9) Per il Personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d)altri costi per Il personale Totale Costi per il Personale 10) Ammortamenti o svalutazioni CONTO ECONOMICO Totale ricavi da attività per servizi alla persona 2) Costi Capitalizzati Incrementi dl immobilizzazioni per lavori interni Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti Variazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98

6 Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali Ammortamenti delle immobillzzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale Ammortamenti e Svalutazioni 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo , , , , , , , , ,39 Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari , , ,88 Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali -757, , ,94 Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo , , ,94 12) Accantonamenti ai fondi rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione a)costi amministrativi b)imposte non sul reddito c)tasse ci) Altri d)minusvalenze ordinarie e)soprewenienze passiva ed insussistenze dell'attivo ordinarie f) Altri contributi da privati Totale oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni a) in società partecipate h) da altri soggetti Totale proventi da partecipazioni 16) Altri proventi finanziari a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante b) Interessi attivi bancari e postali c) Proventi finanziari diversi Totale altri proventi finanziari 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari a) Su mutui b) Bancari c) Oneri finanziari diversi Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C) D) RETTIFICHE DI VALORE DIATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) dl partecipazioni b) dl altri valori mobiliari Totale rivalutazioni 19} Svalutazioni a) dl partecipazioni h) di altri varcai mobiliari Totale svalutazioni TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi da, a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali b) plusvalenze straordinarie c) sopravvenienze attive ad Insussistenze del passivo straordinarie Totale proventi 21) Oneri da: a) minusvalenze straordinarie b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie Oneri straordinari da arrotondamenti Totale oneri TOTALE PROVENTI E ONERE STRAORDINARI E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE {A-B+C+D+E) 22) IMPOSTE SUL REDDITO a) Irap b) Ires TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO 23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 51,41 51, , , , , , , , ,67 38,63 190,39-151, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85