Comune di Parma Servizio Programmazione e Controllo Strategico. Report semestrale di Controllo di gestione Analisi economico - Finanziaria ALLEGATO 2

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1 ALLEGATO 2 Comune di Parma Servizio Programmazione e Controllo Strategico Report semestrale di Controllo di gestione Analisi economico - Finanziaria Dati al 31 dicembre 2015

2 Indice Allegato al Referto di Controllo di Gestione: Analisi economico - finanziaria 1. INDICE 2. Analisi economico - finanziaria Dettaglio andamento entrata per centro di responsabilita' 2 Dettaglio andamento spesa per centro di responsabilita' 3 Entrate di competenza al : dettaglio per categoria 6 Entrate di competenza al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 8 Entrate di competenza al : dettaglio per centro di ricavo 12 di entrata al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 16 Spese di competenza al : dettaglio per intervento 18 Spese di competenza al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 20 Spese di competenza al : dettaglio per centro di costo 25 di spesa al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 30 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e Presenze»: Gestione Spese di Personale articolate per Settore 32 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Economato e Layout»: Gestione acquisto di beni e servizi articolate per settore 33 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Economato e Layout»: Gestione acquisizione attrezzature e beni mobili articolate per Settore 34 PEG 2015 Centro di Supporto «Servizio Servizi Informativi e Data Center»: Gestione acquisizione attrezzature informatiche (Hardware, Software, reti..) articolate per Settore Dettaglio dei capitoli ordinati per Centro di Costo, Titolo, Categoria/Macroaggregato 1 36

3 Analisi economico - Finanziaria 1

4 Dettaglio andamento Entrata per Centro di Responsabilità TITOLO DI ENTRATA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa PREV. FINALE 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0, ,0 ACCERTATO 0,0 0,0 0, ,5 992,4 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, ,6 2 Trasferimenti correnti PREV. FINALE 0,0 0,0 821, ,1 424, , ,8 496,8 10,0 290,1 0,0 22, ,3 ACCERTATO 0,0 0,0 809, ,2 229, , ,9 496,9 0,0 194,6 4,3 26, ,0 3 Entrate extratributarie PREV. FINALE 0,0 145,0 723, , , , , , , ,0 344, , ,1 ACCERTATO 0,0 143,7 805, , , , , , ,0 881,5 322, , ,4 4 Entrate in conto capitale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 29,4 516, , , , , ,9 0,0 64, ,6 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 29,4 293,5 647, , , , ,1 0,0 70, ,8 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 820,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 ACCERTATO 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 6 Accensione Prestiti PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0, ,7 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PREV. FINALE , ,9 PREV. FINALE , ,1 Avanzo di amministrazione PREV. FINALE , ,6 TOTALE PREV. FINALE 0, , , , , , , , , , , , , ,4 ACCERTATO 0, , , , , , , , , , , , , ,5 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO ACCERTATO < 80% PREV. FINALE ACCERTATO > 100% PREV. FINALE 2

5 Dettaglio andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi PREV. FINALE , , , , , , , , , , , ,1 0, ,3 IMPEGNATO 8.707, , , , , , , , , , , ,6 0, ,1 PREV. FINALE 1.164,7 736, , , , , , , ,9 967, , ,4 0, ,1 IMPEGNATO 920,3 589, , , , , , , ,6 801, , ,6 0, ,1 PREV. FINALE , , , , , , , , , , , ,6 0, ,9 IMPEGNATO , , , , , , , , , , , ,8 0, ,1 Trasferimenti correnti PREV. FINALE 0,0 0, ,9 645, , , , ,7 80, , ,0 300,0 0, ,4 IMPEGNATO 0,0 0, ,1 600, , , , ,7 0,0 740, ,8 200,0 0, ,5 Interessi passivi Rimborsi e poste correttive delle entrate PREV. FINALE 9,6 0, ,2 4, , ,5 668, , , ,6 6,1 253,4 0, ,6 IMPEGNATO 7,4 0, ,4 2, , ,0 616, , , ,4 5,5 227,7 0, ,9 PREV. FINALE 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 IMPEGNATO 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 0, ,4 Altre spese correnti PREV. FINALE 1.550, , , ,1 773,6 547,0 305, ,2 0, ,6 0,0 34,5 0, ,0 IMPEGNATO 1.226,5 953, , ,4 599,7 447,4 296, ,4 0, ,8 0,0 33,2 0, ,8 Totale PREV. FINALE , , , , , , , , , , , ,1 0, ,13 IMPEGNATO , , , , , , , , , , , ,9 0, ,9 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 3

6 Dettaglio andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PREV. FINALE 0,0 0, ,1 0, , , , , , ,3 400, ,7 0, ,7 IMPEGNATO 0,0 0, ,0 0, , , , , , ,1 381, ,5 0, ,5 Spese in conto capitale Contributi agli investimenti Altre spese in conto capitale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , ,1 0,0 0,0 0, ,6 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 799, ,5 711, , , ,6 0,0 0,0 0, ,5 PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 612, ,8 0,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0, ,6 Totale Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi PREV. FINALE 0,0 0, , , , , , , , ,5 400, ,7 0, ,30 IMPEGNATO 0,0 0, ,0 0, , , , , , ,7 381, ,5 0, ,6 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,8 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 Totale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,8 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 4

7 Dettaglio andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Spese per incremento attività finanziarie Acquisizioni di attività finanziarie Altre spese per incremento di attività finanziarie PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 631,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 631,8 PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Totale PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 Totale Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,98 IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PREV. FINALE , , , , , , , , , , , , , ,41 IMPEGNATO , , , , , , , , , , , , , ,0 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 5

8 Entrate di competenza al Dettaglio per Categoria CATEGORIE DI ENTRATA PEG 2015 Finale Accertato * % AC CERT AT O Riscosso ** % R ISC OSSO SU A C C.. E Tributi , ,75 98,7% ,95 84,8% E Fondi perequativi , ,80 100,0% ,90 94,3% E Trasferimenti correnti , ,96 94,4% ,21 69,2% E Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , ,83 98,7% ,14 67,0% E Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , ,24 85,0% ,81 86,0% E Interessi attivi ,75 159,6% ,78 79,8% E Altre entrate da redditi da capitale ,03 82,2% ,03 100,0% E Rimborsi e altre entrate correnti , ,22 97,3% ,37 44,7% E Tributi in conto capitale ,43 303,4% ,43 100,0% E Contributi agli investimenti , ,18 34,9% ,67 53,0% E Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali , ,53 21,0% ,53 100,0% E Altre entrate in conto capitale , ,44 92,0% ,54 96,1% E Alienazione di attività finanziarie ,9% ,0% E Riscossione crediti di breve termine ,0% 0,0% E Altre entrate per riduzione di attività finanziarie ,0% 0,0% E Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,32 100,0% 0,0% E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,0% 1,0% E Entrate per partite di giro ,73 74,8% ,95 99,5% E Entrate per conto terzi ,13 18,0% ,04 0,0% TOTALI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ,41 0,0% 0,0% FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ,20 0,0% 0,0% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,26 0,0% 0,0% , ,34 50,3% ,35 81,7% * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva l evoluzione delle entrate articolate per categoria, cioè in relazione alla tipologia della fonte di provenienza, evidenziando gli scostamenti dell accertato sulle previsioni finali e le percentuali, inferiori al 60% e superiori al 90%, del riscosso sull accertato 6

9 Entrate di competenza al Dettaglio per Categoria 7

10 Entrate di competenza al Dettaglio per Struttura responsabile di Capitolo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2015 Riscosso DIREZIONE GENERALE % % DIREZIONE GENERALE Totale % % SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE ,56 99,12% ,61 99,08% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale ,56 99,12% ,61 99,08% SETTORE AFFARI GENERALI 7.813, ,37 114,00% 8.404,61 94,36% S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO % % SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE 8.991, ,43 10% % S.O. CONTRATTI E GARE ,09 88,22% ,09 10% S.O. ECONOMATO E LAYOUT ,38 139,67% % SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E DATA CENTER , ,24 55,99% ,24 78,21% SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE ,53 99,29% ,53 10% S.O. GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO E , ,01 97,28% ,07 25,72% SETTORE AFFARI GENERALI Totale , ,05 93,98% ,54 59,42% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE , ,89 66,62% ,75 65,24% S.O. RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E PARTECIPATE , ,72 79,32% ,72 10% SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE , ,65 98,75% ,97 85,18% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Totale , ,26 89,17% ,44 81,38% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO ,22 41,09% 9.835,22 22,58% S.O. TEATRO, CINEMA ED INIZIATIVE CULTURALI 2.00 % % S.O. GIOVANI , ,50 46,16% ,90% SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO ,50 70,05% 603,00 86,08% SERVIZIO PATRIMONIO URBANO, ARTISTICO, MONUMENTALE E MUSEALE % % S.O. ATTIVITA ESPOSITIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE , ,46 84,06% ,69 82,21% SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , ,55 103,72% ,53 76,72% S.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CENTRO STORICO , ,76 65,16% ,76 10% SERVIZIO SPORT , ,61 108,91% ,35 39,32% SERVIZIO CASA DELLA MUSICA , ,81 96,43% ,51 99,20% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale , ,41 93,02% ,06 57,66% ** Perc.le Riscosso 8

11 Entrate di competenza al Dettaglio per Struttura responsabile di Capitolo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2015 Riscosso SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , ,84 100,53% ,95 51,08% S.O. NIDI D INFANZIA , ,68 95,09% ,34 62,98% S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA , ,46 99,46% ,82 42,28% S.O. SCUOLE D INFANZIA , ,02 127,01% ,02 98,93% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale , ,00 100,28% ,13 56,13% SETTORE SOCIALE , ,24 100,14% ,55 78,82% S.O. GENITORIALITA , ,76 96,92% ,04 76,43% S.O. NON AUTOSUFFICIENZA , ,02 91,66% ,99 63,47% S.O. FRAGILITA , ,41 99,84% ,02 74,77% S.O. CONTROLLO ISTRUTTORIO , ,73 99,97% ,88 44,69% S.O. POLITICHE ABITATIVE , ,30 101,98% ,56 11,13% SETTORE SOCIALE Totale , ,46 93,59% ,04 62,66% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO % % S.O. SISMICA - ENERGETICA ,73 76,58% ,53 80,25% SERVIZIO LAVORI PUBBLICI , ,97 62,59% ,53 14,78% SERVIZIO PATRIMONIO , ,80 16,73% ,85 75,92% SERVIZIO MANUTENZIONI , ,52 3,30% 1.431,52 10% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale , ,02 28,29% ,43 43,59% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO % % SERVIZIO CONTROLLO ABUSI EDILIZI ,44 123,53% ,44 10% SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA , ,90 93,81% ,80 96,05% SERVIZIO URBANISTICA , ,38 46,34% ,28 98,86% S.O. PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E PIANI ATTUATIVI ,61 54,43% ,61 10% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale , ,33 82,54% ,13 96,46% ** Perc.le Riscosso 9

12 Entrate di competenza al Dettaglio per Struttura responsabile di Capitolo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2015 Riscosso S.O. TRASPORTI E VIABILITA , ,87 60,20% ,72 44,55% S.O. AMBIENTE , ,50 86,80% ,31 98,77% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale , ,37 74,18% ,03 77,89% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE ,55 95,53% ,12 92,53% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale ,55 95,53% ,12 92,53% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , ,56 81,58% ,92 81,57% S.O. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA % % SERVIZIO LOTTA ALL'EVASIONE ERARIALE , ,91 10% ,91 10% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , ,47 81,68% ,83 81,69% TOTALE , ,48 87,72% ,36 77,47% ** Perc.le Riscosso Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per partite di giro , ,95 Entrate per conto terzi , ,04 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ,41 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ,20 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,26 TOTALE ENTRATE , , ,35 * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva il volume delle entrate programmate ed accertate da ciascun Centro gestore di entrata attraverso i relativi atti amministrativi, evidenziando la percentuale dell accertato sulla previsione finale e la percentuale del riscosso sull accertato. Complessivamente l accertato è pari al 87,72%: nella colonna Perc.le accertato sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 80% e in blu le percentuali superiori al 100%. Complessivamente il riscosso è pari al 77,47%: nella colonna Perc.le Riscosso sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 60%, in blu le 10

13 Entrate di competenza al Dettaglio per Struttura responsabile di Capitolo PEG 2015 Finale PEG 2015 Accertato PEG 2015 Riscosso

14 Entrate di competenza al Dettaglio per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2015 Riscosso ** Perc.le Riscosso A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE ,56 99,12% ,61 99,08% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale ,56 99,12% ,61 99,08% A1020 UFFICI GIUDIZIARI E CONCILIAZIONE , ,94 10% ,94 10% A1070 ARCHIVI ,86 83,88% ,86 10% H2000 SISTEMI INFORMATIVI , ,24 55,99% ,24 78,21% I6000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , ,55 105,95% ,61 29,92% I6310 ECONOMATO ,38 139,67% % I6320 CONTRATTI GARE , ,02 115,30% ,59 81,02% SETTORE AFFARI GENERALI Totale , ,99 104,56% ,24 48,29% I3000 SERVIZI FINANZIARI , ,36 100,23% ,98 84,83% I3400 SOCIETA' , ,72 79,32% ,72 10% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Totale , ,08 99,31% ,70 85,37% B8200 SPORT , ,70 94,94% ,90 68,76% B8210 IMPIANTI NATATORI ,61 121,40% ,91 77,36% B8220 IMPIANTI SPORTIVI , ,30 111,78% ,54 19,69% F2300 GIOVANI , ,50 46,16% ,90% G2200 TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , ,40 94,62% ,76 83,07% G3000 CULTURA , ,03 84,19% ,73 85,95% G3020 MUSEI E BENI CULTURALI , ,46 9,89% ,69 82,21% G3300 BIBLIOTECHE ,50 1,63% 603,00 86,08% I7000 SVILUPPO ECONOMICO , ,12 133,65% ,10 81,94% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale , ,62 88,14% ,63 68,59% 12

15 Entrate di competenza al Dettaglio per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2015 Riscosso ** Perc.le Riscosso B0100 ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE 1.70 % #DIV/0! F2000 SERVIZI EDUCATIVI ,80 54,57% 1.410,80 0,46% F2020 SERVIZI DI REFEZIONE , ,84 100,63% ,95 52,60% F2410 NIDI D'INFANZIA , ,68 95,09% ,34 62,98% F2420 SCUOLE D'INFANZIA , ,02 116,05% ,02 80,91% F2430 SERVIZI PER LA SCUOLA , ,07 52,19% ,82 32,85% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale , ,41 95,76% ,93 55,48% F0400 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI , ,58 91,42% ,34 75,29% F1000 SOCIALE , ,81 92,69% ,24 66,67% F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI ,56 94,24% ,19 46,47% F1400 INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI E MINORI E INCLUSIONE , ,33 99,03% ,98 66,64% F1500 POLITICHE ABITATIVE , ,65 71,27% ,94 62,79% SETTORE SOCIALE Totale , ,93 91,07% ,69 63,87% E0500 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 1.431, ,52 10% 1.431,52 10% E3000 STRUTTURE PUBBLICHE , ,43 85,60% ,21% E6100 STAFF LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,93 75,23% ,99% E9100 ENERGIA ,41 66,38% ,21 68,33% I5000 PATRIMONIO , ,92 19,78% ,60 50,31% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale , ,21 41,43% ,33 21,20% E1000 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE , ,99 73,77% ,89 98,91% H1200 SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'EDILIZIA , ,03 93,03% ,93 96,09% H1300 CONTROLLO ABUSI DEL TERRITORIO ,44 123,53% ,44 10% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale , ,46 90,13% ,26 96,49% 13

16 Entrate di competenza al Dettaglio per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2015 Riscosso ** Perc.le Riscosso B9100 AMBIENTE , ,61 92,73% ,36 80,89% B9200 MOBILITA' , ,62 30,64% ,09% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale , ,23 73,71% ,36 76,58% H1100 SERVIZI ALLA PERSONA ,69 94,86% ,26 91,79% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale ,69 94,86% ,26 91,79% I2100 POLIZIA MUNICIPALE , ,30 86,85% ,35 85,09% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , ,30 86,85% ,35 85,09% TOTALE , ,48 87,72% ,36 77,47% Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per partite di giro , ,95 Entrate per conto terzi , ,04 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ,41 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ,20 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,26 TOTALE ENTRATE , , ,35 * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva il volume delle entrate programmate ed accertate, reperite per competenza da ciascun Centro di ricavo, evidenziando la percentuale dell accertato sulla previsione attuale e la percentuale del riscosso sull accertato. Complessivamente l accertato è pari al 87,72%: nella colonna Perc.le accertato sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 80% e in blu le percentuali superiori al 100%. Complessivamente il riscosso è pari al 77,47: nella colonna Perc.le Riscosso sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 60%, 14

17 Entrate di competenza al Dettaglio per Centro di Ricavo PEG 2015 Finale PEG 2015 Accertato PEG 2015 Riscosso

18 Entrata al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo PEG 2015 Iniziale PEG 2015 Riscosso Perc.le Riscosso Riaccertamento residui attivi da esercizi precedenti SETTORE AFFARI GENERALI , ,12 4% , , SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE , ,46 44% , ,37 SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL , , , TERRITORIO 25% , SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , ,05 57% , , SETTORE SOCIALE , ,80 76% , , SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,47 3% , , , , , SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 9% , SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , ,61 3% , , SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , ,96 86% , CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , ,36 94% 9.764,90 TOTALE Area / Settore / Servizio , ,65 35% , ,09 La tabella rileva l evoluzione dei residui di parte entrata segnalando minori entrate per complessivi ,51 ed evidenzia nel 35% la percentuale delle riscossioni su residui iniziali. 16

19 Entrata al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo PEG 2015 Iniziale PEG 2015 Riscosso Riaccertamento residui attivi da esercizi precedenti

20 Spese di competenza al : Dettaglio per Macroaggregato INTERV ENTO P EG Fina le Impe gna to MINORE S PES A (rosso= > , 0 0 ) P a ga to U Redditi da lavoro di pendente , , , ,85 U Imposte e tass e a ca rico , , , ,26 U Acquis to di beni e s ervizi , , , ,91 U Tra sferimenti correnti , , , ,03 U Interess i pas sivi , , , ,17 U Rimbors i e poste correttive del le entrate , , , ,99 U Altre spes e correnti , , , ,10 U Inves timenti fis si l ordi e acqui sto di terreni , , , ,28 U Contributi agl i inves timenti , , , ,79 U Altre spes e in conto capitale , , , ,77 U Acquis izioni di atti vità fi nanziarie , , ,90 U Altre spes e per incremento di attività finanzi arie U Rimbors o di ti toli obbligazionari , , ,32 U Rimbors o mutui e altri fi nanziamenti a medio lungo termi ne , , , ,15 U Chi usura Anticipazioni ri cevute da is tituto tes ori ere/cas siere U Us cite per parti te di gi ro , , ,20 U Us cite per conto terzi , , ,24 TOTALI , , , ,96 La tabella rileva l evoluzione delle spese articolate per macroaggregato, cioè in relazione alla natura dei fattori produttivi impiegati nell ambito di ciascun servizio, evidenziando gli scostamenti tra le previsioni finali e l ammontare dell impegnato, rilevando, per ogni macroaggregato, la minore spesa rispetto alle previsioni finali ed evidenziando in rosso le minori spese superiori ad

21 Spese di competenza al : Dettaglio per Macroaggregato PEG 2015 Finale Impegnato

22 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2015 ** Perc.le DIREZIONE GENERALE % % DIREZIONE GENERALE Totale % % SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE ,08 81,80% ,60 79,15% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Totale ,08 81,80% ,60 79,15% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , ,88 22,45% ,10 77,20% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , ,88 22,45% ,10 77,20% SETTORE AFFARI GENERALI , ,43 93,55% ,16 76,37% S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO , ,42 89,77% ,23 89,28% S.O. CONTRATTI E GARE , ,19 88,70% ,44 90,24% S.O. ECONOMATO E LAYOUT , ,87 82,83% ,42 74,01% SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E DATA CENTER , ,50 77,26% ,85 78,02% SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE , ,71 65,24% ,19 92,45% S.O. GESTIONE ECONOMICA DEL RAPPORTO DI LAVORO E , ,08 90,63% ,60 94,77% S.O. PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO ,56 59,52% ,36 67,80% SETTORE AFFARI GENERALI Totale , ,76 88,80% ,25 92,04% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE , ,18 68,97% ,17 77,91% S.O. RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E PARTECIPATE ,90 56,31% ,90 35,51% SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE , ,09 87,39% ,01 62,40% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Totale , ,17 72,53% ,08 73,83% 20

23 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2015 ** Perc.le , ,00 97,62% ,60 92,03% S.O. TEATRO, CINEMA ED INIZIATIVE CULTURALI , ,25 91,08% ,25 52,29% S.O. GIOVANI , ,41 82,47% ,42 91,18% SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO , ,36 98,73% ,31 77,15% Settore / Servizio SERVIZIO PATRIMONIO URBANO, ARTISTICO, MONUMENTALE E MUSEALE % % S.O. ATTIVITA ESPOSITIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE , ,05 94,20% ,79 76,24% SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , ,90 95,23% ,51 70,19% S.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CENTRO STORICO , ,29 96,38% ,59 % SERVIZIO SPORT , ,98 93,55% ,37 71,89% SERVIZIO CASA DELLA MUSICA , ,54 87,99% ,02 43,84% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale , ,78 93,53% ,86 79,98% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , ,09 98,64% ,81 87,05% S.O. NIDI D INFANZIA , ,25 95,27% ,05 88,81% S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA , ,11 82,19% ,47 77,32% S.O. SCUOLE D INFANZIA , ,44 98,70% ,91 87,36% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale , ,89 96,44% ,24 87,36% SETTORE SOCIALE , ,31 55,62% ,98 42,61% S.O. GENITORIALITA , ,70 94,02% ,01 79,66% S.O. NON AUTOSUFFICIENZA , ,33 92,73% ,76 72,97% S.O. FRAGILITA , ,15 78,14% ,63 73,38% S.O. CONTROLLO ISTRUTTORIO , ,22 91,16% ,20 75,31% S.O. POLITICHE ABITATIVE , ,36 99,61% ,13 45,71% SETTORE SOCIALE Totale , ,07 90,41% ,71 72,18% 21

24 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2015 ** Perc.le SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,52 88,88% ,00 96,70% S.O. SISMICA - ENERGETICA , ,65% ,41% SERVIZIO LAVORI PUBBLICI , ,09 18,37% ,37 74,84% SERVIZIO PATRIMONIO , ,21 28,84% ,67 57,58% SERVIZIO MANUTENZIONI , ,19 61,77% ,93 67,23% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale , ,01 40,22% ,97 79,74% SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA , ,89 85,31% ,31 77,36% SERVIZIO URBANISTICA , ,00 0,45% 6.482,00 10% S.O. PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E PIANI ATTUATIVI , ,18 16,38% 9.445,18 10% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale , ,07 34,38% ,49 77,79% S.O. TRASPORTI E VIABILITA , ,63 76,93% ,04 84,11% S.O. AMBIENTE , ,98 97,43% ,61 81,50% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale , ,61 93,41% ,65 81,92% 22

25 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2015 ** Perc.le SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , ,47 94,30% ,15 92,74% S.O. COMUNICAZIONE , ,99 77,70% ,06 83,76% S.O. RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE , ,24 59,94% ,02 99,79% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale , ,70 92,12% ,23 92,47% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , ,68 38,84% ,74 37,11% S.O. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA ,96 81,68% 2.064,60 16,31% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , ,64 40,26% ,34 35,71% TOTALI Settore / Servizio , ,66 73,04% ,52 81,71% Chiusura Anti cipazi oni ricevute da istituto tes oriere/ca ssi ere Usci te per pa rtite di gi ro , ,20 Usci te per conto terzi , ,24 TOTALE SPESE , , ,96 * < 80% = rosso > 90% = blu ** < 70% = rosso >70% = blu La tabella rileva il volume delle spese programmate ed impegnate per l acquisizione dei fattori produttivi di competenza o per altri committenti, evidenziando la percentuale dell impegnato sulla previsione attuale e la percentuale del pagato sull impegnato. Complessivamente l impegnato è pari al 73,04%: nella colonna Perc.le impegnato sono evidenziate le percentuali inferiori al 80% e superiori al 90%. Complessivamente il pagato è pari al 81,71 %: nella colonna Perc.le sono evidenziate le percentuali 23

26 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato PEG

27 Spese di competenza al : Dettaglio per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2015 ** Perc.le A1000 SEGRETERIA GENERALE , ,48 85,02% ,59 87,69% A1010 ORGANI ISTITUZIONALI , ,07 91,09% ,98 % SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Totale , ,55 89,44% ,57 92,08% A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE , ,41 36,76% ,60 82,46% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , ,41 36,76% ,60 82,46% A1020 UFFICI GIUDIZIARI E CONCILIAZIONE , ,91 97,06% ,83 93,56% A1070 ARCHIVI , ,74 60,71% ,27 95,50% H2000 SISTEMI INFORMATIVI , ,60 61,80% ,50 67,77% I4000 AFFARI GENERALI , ,36 78,88% ,71 92,61% I6000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , ,16 85,26% ,72 85,03% I6310 ECONOMATO , ,23 86,55% ,08 88,72% I6320 CONTRATTI GARE , ,96 86,77% ,84 % SETTORE AFFARI GENERALI Totale , ,96 74,71% ,95 84,43% I3000 SERVIZI FINANZIARI , ,68 71,81% ,09 74,08% I3400 SOCIETA' , ,44 52,54% ,34 % SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Totale , ,12 71,57% ,43 74,28% 25

28 Spese di competenza al : Dettaglio per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2015 ** Perc.le B8200 SPORT , ,68 90,84% ,48 88,80% B8210 IMPIANTI NATATORI , ,67 99,38% ,82 % B8220 IMPIANTI SPORTIVI , ,31 63,89% ,99 71,12% F2300 GIOVANI , ,52 82,20% ,03 88,80% G2200 TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , ,12 95,18% ,36 % G3000 CULTURA , ,14 65,08% ,74 84,42% G3020 MUSEI E BENI CULTURALI , ,46 55,85% ,54 76,10% G3300 BIBLIOTECHE , ,61 89,48% ,32 86,86% I7000 SVILUPPO ECONOMICO , ,60 24,74% ,43 % SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale , ,11 65,60% ,71 81,92% B0100 ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE , ,44 70,54% ,48 49,76% F2000 SERVIZI EDUCATIVI , ,87 96,08% ,26 % F2020 SERVIZI DI REFEZIONE , ,69 99,23% ,62 88,25% F2410 NIDI D'INFANZIA , ,05 94,08% ,39 % F2420 SCUOLE D'INFANZIA , ,42 94,95% ,67 90,47% F2430 SERVIZI PER LA SCUOLA , ,94 45,95% ,00 76,45% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale , ,41 82,96% ,42 88,07% F0400 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI , ,48 89,86% ,42 72,67% F1000 SOCIALE , ,72 83,28% ,01 70,76% F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI , ,92 92,67% ,77 82,95% F1400 INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI E MINORI E INCLUSIONE , ,32 85,84% ,38 82,20% F1500 POLITICHE ABITATIVE , ,05 73,82% ,76 % F5000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA , ,40 88,17% ,84 91,05% SETTORE SOCIALE Totale , ,89 85,71% ,18 75,57% 26

29 Spese di competenza al : Dettaglio per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2015 ** Perc.le E0000 STAFF SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO , ,37 95,97% ,85 96,71% E0500 INTERVENTI DI MANUTENZIONE , ,61 73,10% ,49 % E3000 STRUTTURE PUBBLICHE , ,64 47,80% ,42 75,01% E4000 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE , ,87 61,57% ,80 88,41% E6100 STAFF LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO ,44 68,25% ,44 % E9100 ENERGIA ,88% ,15% I5000 PATRIMONIO , ,79 36,76% ,25 66,17% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale , ,72 63,14% ,25 84,50% E0200 QUALITA' URBANA , ,75 33,09% 4.085,75 10% E1000 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE , ,28 13,78% ,35 93,45% H1200 SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'EDILIZIA , ,65 83,34% ,21 % SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale , ,68 24,50% ,31 91,38% B9100 AMBIENTE , ,61 83,81% ,65 79,13% B9200 MOBILITA' , ,37 62,16% ,50 % SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale , ,98 79,53% ,15 80,01% G2100 COMUNICAZIONE , ,19 93,11% ,80 91,83% H0000 SERVIZI AL CITTADINO , ,98 93,47% ,76 92,70% H1100 SERVIZI ALLA PERSONA , ,52 90,63% ,66 92,81% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale , ,69 92,53% ,22 92,63% 27

30 Spese di competenza al : Dettaglio per Centro di Costo PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2015 ** Perc.le I2000 SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE , ,44 78,88% ,98 89,11% I2100 POLIZIA MUNICIPALE , ,70 89,39% ,75 90,66% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , ,14 89,10% ,73 90,62% TOTALI Settore / Servizio , ,66 73,04% ,52 81,71% Chius ura Antici pazi oni ricevute da i sti tuto tes ori ere/cas si ere Usci te per parti te di gi ro , ,20 Usci te per conto terzi , ,24 TOTALE SPESE , , ,96 * < 80% = rosso > 90% = blu ** < 70% = rosso >70% = blu La tabella rileva il volume delle spese programmate ed impegnate per l erogazione dei servizi di competenza, evidenziando la percentuale dell impegnato sulla previsione attuale e la percentuale del pagato sull impegnato. Complessivamente l impegnato è pari al 73,04 %: nella colonna Perc.le impegnato sono evidenziate le percentuali inferiori al 80% e superiori al 90%. Complessivamente il pagato è pari al 81,71%: nella colonna Perc.le sono evidenziate le percentuali inferiori al 70% e superiori al 28

31 Spese di competenza al : Dettaglio per Centro di Costo PEG 2015 Finale PEG 2015 Impegnato PEG

32 di Spesa al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo Area / Settore / Servizio Passivi Iniziale Pagamenti residui Perc.le Riaccertamento residui passivi da esercizi precedenti SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 5.290, ,49 99% -38, SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , ,99 4% , SETTORE AFFARI GENERALI , ,54 42% , , SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE , ,60 46% , , SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO , ,25 78% , SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , ,17 86% , SETTORE SOCIALE , ,21 62% , SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,10 13% , SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , ,24 1% ,76 77, SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , ,28 41% , SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , ,92 99% , CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , ,34 23% ,09 - TOTALE RESIDUI SPESA , ,13 30,1% , ,42 La tabella rileva l evoluzione dei residui di parte spesa segnalandoun riaccertamentoresidui passivi con riduzione per complessivi ,21 ed indica nel 30,1 % la percentuale dei pagamenti sui residui iniziali. 30

33 di Spesa al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo Passivi Iniziale Riaccertamento residui Pagamenti residui passivi da esercizi precedenti

34 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e Presenze»: Gestione Spese di Personale articolate per Settore (macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente") SETTORE PREVISIONE DEFINITIVA IMPEGNATO ECONOMIE % di scost SPESE DI PERSONALE IMPEGNATE PER SETTORE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE , , ,11-14,21% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , , ,25-24,77% SETTORE AFFARI GENERALI , , ,95-11,92% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO , , ,98-10,70% , , ,29-8,16% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , , ,45-7,33% SETTORE SOCIALE , , ,11-8,58% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 2% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 16% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 9% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 2% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 1% SETTORE AFFARI GENERALI 10% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE 3% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 8% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , , ,00-13,19% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , , ,08-7,71% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , , ,16-13,07% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , , ,74-7,36% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 6% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 7% SETTORE SOCIALE 13% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 23% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , , ,19-6,36% TOTALE , , ,31-8,91% 32

35 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Economato e Layout»: Gestione acquisto di beni e servizi articolate per settore SETTORE PREVISIONE DEFINITIVA IMPEGNATO ECONOMIE % di sco st SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE , , ,21-16,14% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 5.052, ,98 500,01-0,12% SETTORE AFFARI GENERALI , , ,72-126,88% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE , , ,81-1,26% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO , , ,77-4,40% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , , ,34-62,83% SETTORE SOCIALE , , ,93-12,26% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , , ,68-40,80% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , , ,29-4,62% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , , ,34-11,10% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , , ,41-3,46% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , , ,24-3,19% SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IMPEGNATE PER SETTORE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 7% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 8% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 1% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 3% SETTORE SOCIALE 4% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 10% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 27% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 3% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 0% SETTORE AFFARI GENERALI 18% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE 1% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 18% TOTALE , , ,75-11,89% 33