Comune di Parma S.O. Programmazione e Controllo Strategico. Report semestrale di Controllo di gestione Analisi economico - Finanziaria ALLEGATO 2

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1 ALLEGATO 2 Comune di Parma S.O. Programmazione e Controllo Strategico Report semestrale di Controllo di gestione Analisi economico - Finanziaria Dati al 31 dicembre 2014

2 Indice Allegato al Referto di Controllo di Gestione: Analisi economico - finanziaria 1. INDICE 2. Analisi economico - finanziaria Dettaglio andamento entrata per centro di responsabilita' 2 Dettaglio andamento spesa corrente per centro di responsabilita' 3 Dettaglio andamento spesa Conto Capitale per centro di responsabilita 5 Entrate di competenza al : dettaglio per categoria 6 Entrate di competenza al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 8 Entrate di competenza al : dettaglio per centro di ricavo 12 Residui di entrata al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 16 Spese di competenza al : dettaglio per intervento 18 Spese di competenza al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 20 Spese di competenza al : dettaglio per centro di costo 24 Residui di spesa al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 29 Peg 2014 centro di supporto "S.O. Controllo e gestione della Spesa di Personale": gestione spese di personale articolate per settore 31 Peg 2014 centro di supporto "S.O. Contratti e Gare": gestione acquisizione servizi per tutti i settori dell'ente 32 Peg 2014 centro di supporto "S.O. Economato e Layout": gestione acquisizione beni di consumo per tutti i settori dell'ente 33 Peg 2014 centro di supporto "S.O. Economato e Layout": gestione acquisizione attrezzature e beni mobili per tutti i settori dell'ente 34 Peg 2014 centro di supporto "Servizio Servizi Informativi": gestione acquisizione attrezzature informatiche (hardware, software, reti..) per tutti i settori dell' ente 35 Equilibrio finanziario di parte corrente al : riepilogo per centri di costo 36 Entrate correnti di competenza al : dettaglio per centro di responsabilita 39 Entrate in conto capitale di competenza al : dettaglio per centro di responsabilita' 40 di competenza al : dettaglio per centro di responsabilita 41 Investimenti di competenza al : dettaglio per centro di responsabilita' Dettaglio dei capitoli ordinati per Centro di Costo, Titolo, Categoria/Intervento - Competenza 4. Dettaglio dei capitoli ordinati per Centro di Costo, Titolo, Categoria/Intervento - Residui

3 Analisi economico - Finanziaria 1

4 Dettaglio andamento Entrata per Centro di Responsabilità CATEGORIA DI ENTRATA SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI SETTORE URBANISTICA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SETTORE PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' SETTORE AMBIENTE E ENERGIA SETTORE EDUCATIVO SETTORE CULTURA SETTORE WELFARE SETTORE SPORT E GIOVANI 0 1 Entrate tributarie PREV. FINALE 0,0 0, ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 680,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0, ,6 ACCERTATO 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 689,8 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0, ,3 2 Contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici PREV. FINALE 0,0 503, ,6 10,5 487,8 0,0 0,0 60,9 140,0 351,2 0,0 55, ,2 3, ,8 78, ,5 ACCERTATO 0,0 48, ,3 0,0 522,4 9,0 0,0 135,9 140,0 351,2 0,0 54, ,6 3, ,3 31, ,9 3 Entrate extratributarie PREV. FINALE 208,1 437, , ,0 880, ,0 32,7 236,7 150,0 617,6 0,0 463, ,9 267, ,5 239, ,5 ACCERTATO 171,6 562, , ,4 857, ,9 6,7 271,2 5,5 88,2 0,0 372, ,8 167, ,0 183, ,8 4 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale o riscossione crediti PREV. FINALE 0,0 0,0 29,4 2,8 9, , ,0 0,0 661,8 594, ,2 0,0 270,4 0,0 550,0 0, ,4 ACCERTATO 0,0 0,4 29,4 0,0 9, , ,6 0,0 661,8 703, ,2 0,0 241,8 0,0 7,9 0, ,4 5 Entrate da accensioni di prestiti PREV. FINALE 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ACCERTATO 0,0 0, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 TOTALE PREV. FINALE 208,1 940, , , , , ,7 977, , , , , ,5 270, ,3 317, ,0 ACCERTATO 171,6 611, , , , , , ,9 807, , , , ,2 170, ,2 214, ,6 2

5 Dettaglio andamento Spesa Corrente per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO SETTORE URBANISTICA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SETTORE PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' SETTORE AMBIENTE E ENERGIA SETTORE EDUCATIVO SETTORE CULTURA SETTORE WELFARE SETTORE SPORT E GIOVANI 1.01 Personale 1.02 Acquisto beni di consumo e/o di materie prime - iniziale PREV. FINALE 623, , , , , , ,1 862,0 855,1 506, ,9 648,8 468,3 612, , , ,6 456, ,2 IMPEGNATO 588, , , , , , ,1 862,0 755,1 506, ,5 634,8 468,3 572, , , ,8 456, ,4 PREV. FINALE 3,0 30,4 86,0 16,4 299,0 22,2 78,5 0,0 7,0 4,1 83,6 3,2 7,5 101,2 237,2 228,5 30,1 66, ,0 IMPEGNATO 3,0 17,2 77,4 15,2 206,6 11,2 73,8 0,0 5,5 3,9 49,6 2,5 6,5 75,9 168,0 217,6 22,4 37,3 993,8 PREV. FINALE 238, , , , ,9 855, ,9 0,0 171,9 652, ,5 709, , , , , , , , Prestazioni di servizi IMPEGNATO 199, , , , ,9 693, ,9 0,0 113,0 615, ,2 632, , , , , , , , Utilizzo di beni di terzi PREV. FINALE 1,9 15,6 657,4 2,7 7,4 2,6 8,1 0,0 5,5 168,2 6, ,9 4,5 1,5 39,5 39,4 206,9 1, ,4 IMPEGNATO 1,9 15,6 649,9 2,7 6,3 2,6 8,0 0,0 5,4 164,2 6, ,7 2,8 1,5 32,6 39,2 129,2 1, , Trasferimenti PREV. FINALE 0,0 37,3 1,5 98,9 25,0 135,4 207, ,0 7,0 143,7 20,0 0,0 0, ,1 717, , ,3 346, ,1 IMPEGNATO 0,0 37,3 0,0 98,2 10,0 119,9 159, ,0 6,5 130,9 20,0 0,0 0, ,5 663, , ,8 341, , Inter. passivi e oneri finanziari diversi PREV. FINALE 0,0 1,5 107, ,7 31,2 24,5 3,7 0,0 153,4 28,2 302,1 219,2 546,6 146,4 454,3 352,9 95,1 164, ,8 IMPEGNATO 0,0 1,0 106, ,2 29,8 23,9 2,6 0,0 152,0 25,1 297,6 217,3 524,7 143,5 442,9 350,7 88,9 163, , Imposte e tasse PREV. FINALE 75,1 117,7 291,5 927,1 472,1 151,8 356,9 54,3 55,8 33,9 189, ,6 30,4 55,8 500,8 173,4 388,0 29, ,7 IMPEGNATO 68,3 108,3 263,4 907,2 442,1 132,4 332,9 51,3 47,3 33,9 176, ,6 30,4 53,6 443,1 159,2 360,0 29, , Oneri straordinari della gestione corrente PREV. FINALE 88,0 0,0 0, ,0 0,0 50,0 9,0 0,0 0,0 0,0 617,3 62,0 0,0 35,0 0,0 0,0 20,0 0, ,3 IMPEGNATO 81,4 0,0 0,0 188,7 0,0 8,7 8,0 0,0 0,0 0,0 617,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 920,5 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 3

6 Dettaglio andamento Spesa Corrente per Centro di Responsabilità 1.10 NATURA DELLA SPESA Fondo svalutazione crediti 1.11 Fondo di riserva SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE ** CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO SETTORE URBANISTICA PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ** PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SETTORE PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' SETTORE AMBIENTE E ENERGIA SETTORE EDUCATIVO SETTORE CULTURA SETTORE WELFARE SETTORE SPORT E GIOVANI BUDGET DI SPESA CORRENTE PREV. FINALE 1.030, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 IMPEGNATO 942, , , , , , , , , , , , , , , , , , , * PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Rimborso di anticipazioni di cassa IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Rimborso quota cap.mutui prestiti PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Rimborso prestiti obbligazionari PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 RIMBORSO PRESTITI PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,36 IMPEGNATO 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 TOTALE PREV. FINALE 1.030, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 IMPEGNATO 942, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 * Anticipazione di cassa **Gli interventi 1.10 e 1.11 riguardano fondi e come tali non sono oggetto di impegno e generano economia di bilancio 4

7 Dettaglio andamento Spesa Conto Capitale per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO SETTORE URBANISTICA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SETTORE PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' SETTORE AMBIENTE E ENERGIA SETTORE EDUCATIVO SETTORE CULTURA SETTORE WELFARE SETTORE SPORT E GIOVANI 2.01 Acquisizione di beni immobili PREV. FINALE 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,7 778,0 35, ,0 0,0 0, ,3 IMPEGNATO 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 778,0 29, ,0 0,0 0, ,8 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Espropri e servitù onerose IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 *** Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche PREV. FINALE 0,0 0,0 6,5 0,0 400,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 110,0 0,0 72,5 80,0 0,0 5,0 760,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 110,0 0,0 23,1 60,0 0,0 0,8 252, Incarichi professionali esterni PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259, Trasferimenti di capitale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700, ,0 0,0 0,0 0,0 760,0 500,0 0,0 250,4 0, ,0 0, ,4 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 699, ,0 0,0 0,0 0,0 737,3 420,0 0,0 213,4 0,0 0,0 0, ,2 BUDGET DI SPESA C/CAPITALE PREV. FINALE 0,0 0, ,5 0,0 400,0 76,0 700, ,0 50,0 0, , , ,7 778,0 358, , ,0 5, ,70 IMPEGNATO 0,0 0, ,8 0,0 0,0 49,6 699, ,0 0,0 0, , ,3 530,0 778,0 265, ,0 0,0 0, ,18 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE *** Trattasi di fondo per cause espropri 5

8 Entrate di competenza al Dettaglio per Categoria CATEGORIE DI ENTRATA PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale D IF F IN I/ A T T +/ - Accertato * % A C C ER T A T O Riscosso ** % R ISC OSSO SU A C C Imposte , ,77-0,2% ,80 101,2% ,12 84,3% 1.2 Tasse , ,00-0,4% ,67 95,2% ,73 86,2% 1.3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie , ,90 6,1% ,69 100,5% ,59 94,6% 2.1 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato , ,80 2,8% ,63 98,1% ,88 99,2% 2.2 Contributi e trasferimenti correnti della Regione , ,51 90,5% ,71 100,3% ,09 91,0% 2.3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate , ,00 0,0% ,28 95,4% 0,00 0,0% Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 2.4 internazionali , ,20-70,0% ,20 100,0% ,20 100,0% 2.5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , ,04 0,8% ,79 92,2% ,15 66,5% 3.1 Proventi dei servizi pubblici , ,00 6,6% ,15 97,3% ,52 75,5% 3.2 Proventi dei beni dell'ente , ,43 7,1% ,71 97,4% ,49 97,6% 3.3 Interessi su anticipazioni e crediti , ,00 0,0% ,43 73,9% ,60 92,5% 3.4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società , ,03 8,8% ,03 100,0% ,03 100,0% 3.5 Proventi diversi , ,83-8,7% ,58 83,4% ,61 47,6% 4.1 Alienazione di beni patrimoniali , ,24 100,0% ,64 129,3% ,47 99,2% 4.2 Trasferimenti di capitale dallo Stato , ,28 0,0% ,33 99,6% ,05 2,0% 4.3 Trasferimenti di capitale dalla Regione , ,95 100,0% ,12 98,6% ,51 88,4% 4.4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico , ,12 1,7% ,12 3,2% ,12 100,0% 4.5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , ,81-48,2% ,91 62,4% ,47 87,9% 5.1 Anticipazioni di cassa , ,00 100,0% ,17 5,9% ,17 0,0% 5.3 Assunzione di mutui e prestiti , ,00 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% TOTALI , ,91-1,4% ,96 57,1% ,80 83,1% * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu * * La tabella rileva l evoluzione delle entrate articolate per categoria, cioè in relazione alla tipologia della fonte di provenienza, evidenziando gli scostamenti tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, le percentuali, inferiori all 80% e superiori al 100%, dell accertato sulle previsioni finali e le percentuali, inferiori al 60% e superiori al 90%, del riscosso sull accertato * Anticipazione di cassa 6

9 Entrate di competenza al Dettaglio per Categoria , ,00 PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale Accertato Riscosso , , ,00 0,00 7

10 Entrate di competenza al Dettaglio per Struttura responsabile di Capitolo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2014 Riscosso SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , , ,47 82,43% ,47 100,00% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , , ,47 82,43% ,47 100,00% SETTORE AFFARI GENERALI 5.000, , ,48 112,52% ,97 83,45% SERVIZIO CONTROLLO ABUSI NEL TERRITORIO , , ,39 100,00% 9.795,39 100,00% S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO 3.000, ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% S.O. ECONOMATO E LAYOUT 0,00 0,00 350,00 100,00% 350,00 100,00% S.O. CONTRATTI E GARE , , ,53 225,77% ,53 100,00% SETTORE AFFARI GENERALI Totale , , ,40 154,64% ,89 93,88% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA PARTECIPATE , , ,41 21,84% ,03 85,84% S.O. RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E PARTECIPATE , , ,76 100,00% ,76 100,00% SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE , , ,37 99,44% ,87 85,75% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' Totale , , ,54 51,39% ,66 86,09% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , , ,93 91,49% ,78 99,33% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , , ,93 91,49% ,78 99,33% SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO , , ,81 112,61% ,81 100,00% S.O. CONTROLLO E GESTIONE DELLA SPESA DI PERSONALE , , ,02 89,30% ,22 16,86% SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI , , ,42 83,20% ,49 67,63% SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO Totale , , ,25 90,72% ,52 25,44% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI , , ,28 63,87% ,96 88,40% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI Totale , , ,28 63,87% ,96 88,40% SETTORE URBANISTICA , , ,92 101,47% ,92 100,00% S.O. PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E PIANI ATTUATIVI , , ,85 25,97% ,85 100,00% SETTORE URBANISTICA Totale , , ,77 96,28% ,77 100,00% ** Perc.le Riscosso 8

11 Entrate di competenza al Dettaglio per Struttura responsabile di Capitolo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2014 Riscosso SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , , ,89 182,41% ,45 69,35% S.O. TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , , ,88 145,57% ,88 87,49% SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale , , ,77 169,52% ,33 74,80% SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI , , ,67 67,23% ,90 56,64% S.O. MANUTENZIONI 0,00 0, ,00 100,00% 3.084,00 100,00% SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Totale , , ,67 67,40% ,90 56,75% SETTORE PATRIMONIO , , ,53 123,39% ,44 98,01% SETTORE PATRIMONIO Totale , , ,53 123,39% ,44 98,01% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' , ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' Totale , ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% S.O. SISMICA-ENERGETICA , , ,46 104,92% ,46 100,00% S.O. AMBIENTE , , ,75 70,00% ,75 100,00% SETTORE AMBIENTE E ENERGIA , , ,00 100,00% ,00 100,00% SETTORE AMBIENTE E ENERGIA Totale , , ,21 89,74% ,21 100,00% SETTORE EDUCATIVO , , ,53 101,42% ,92 49,34% S.O. NIDI D'INFANZIA , , ,95 96,16% ,22 58,34% S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA , , ,23 101,74% ,71 93,64% S.O. SCUOLE INFANZIA , , ,35 98,87% ,35 99,37% SETTORE EDUCATIVO Totale , , ,06 99,94% ,20 55,06% S.O. PROGETTI E INIZIATIVE , , ,30 2,66% 215,30 8,11% S.O. MUSEI, BENI E SPAZI CULTURALI , , ,18 110,37% ,08 97,69% SERVIZIO BIBLIOTECHE , , ,54 95,65% ,14 78,22% SETTORE CULTURA Totale , , ,02 62,66% ,52 80,42% ** Perc.le Riscosso 9

12 Entrate di competenza al Dettaglio per Struttura responsabile di Capitolo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2014 Riscosso SETTORE WELFARE 7.700, , ,00 44,16% 3.400,00 100,00% SERVIZIO SERVIZI PER IL WELFARE E LA FAMIGLIA , , ,44 99,95% ,10 95,67% S.O. FAMIGLIA E SVILUPPO COMUNITA' , , ,20 97,43% ,20 100,00% S.O. DISABILI , , ,96 91,00% ,45 75,30% S.O. SVILUPPO POLITICHE ABITATIVE , , ,73 89,15% ,03 79,68% S.O. ANZIANI , , ,76 93,28% ,75 66,15% S.O.SERVIZIO TERRITORIALE MINORI E ADULTI , , ,77 96,58% ,55 89,92% SETTORE WELFARE Totale , , ,86 93,43% ,08 70,92% SETTORE SPORT E GIOVANI , , ,20 67,53% ,07 35,80% SETTORE SPORT E GIOVANI Totale , , ,20 67,53% ,07 35,80% TOTALE , , ,96 57,14% ,80 83,14% ** Perc.le Riscosso Entrate da servizi per conto terzi , , , ,47 Avanzo applicato , ,63 TOTALE ENTRATE , , , ,27 * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva il volume delle entrate programmate ed accertate da ciascun Centro gestore di entrata attraverso i relativi atti amministrativi, evidenziando la percentuale dell accertato sulla previsione finale e la percentuale del riscosso sull accertato. Complessivamente l accertato è pari al 57,14 %: nella colonna Perc.le accertato sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 80% e in blu le percentuali superiori al 100%. Complessivamente il riscosso è pari al 83,14%: nella colonna Perc.le Riscosso sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 60%, in blu le percentuali superiori al 90%. 10

13 Entrate di competenza al Dettaglio per Struttura responsabile di Capitolo , , , , , , , ,00 0,00 SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI SETTORE URBANISTICA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SETTORE PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' SETTORE AMBIENTE E ENERGIA SETTORE EDUCATIVO SETTORE CULTURA SETTORE WELFARE SETTORE SPORT E GIOVANI PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Accertato PEG 2014 Riscosso 11

14 Entrate di competenza al Dettaglio per Centro di Ricavo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2014 Riscosso ** Perc.le Riscosso A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE , , ,47 82,43% ,47 100,00% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , , ,47 82,43% ,47 100,00% A1020 UFFICI GIUDIZIARI E CONCILIAZIONE , , ,06 44,71% ,06 100,00% I6310 ECONOMATO 0,00 0,00 350,00 100,00% 350,00 100,00% H1300 CONTROLLO ABUSI DEL TERRITORIO 1.000, , ,49 104,59% ,49 76,57% A1070 ARCHIVI , , ,24 382,58% ,24 100,00% I6320 CONTRATTI GARE , , ,53 225,77% ,53 100,00% SETTORE AFFARI GENERALI Totale , , ,32 65,06% ,32 97,96% I3400 SOCIETA' , , ,76 100,00% ,76 100,00% I3000 SERVIZI FINANZIARI , , ,07 44,67% ,87 87,65% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' Totale , , ,83 45,40% ,63 88,01% I2100 POLIZIA MUNICIPALE , , ,33 94,02% ,68 99,20% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , , ,33 94,02% ,68 99,20% H2000 SISTEMI INFORMATIVI , , ,42 83,20% ,49 67,63% I6000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , , ,28 101,49% ,48 21,16% SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO Totale , , ,70 100,84% ,97 22,54% H1200 SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'EDILIZIA , , ,42 62,63% ,82 88,04% H1100 SERVIZI ALLA PERSONA , , ,89 96,69% ,21 91,15% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI Totale , , ,31 63,82% ,03 88,20% E1000 URBANISTICA , , ,77 96,28% ,77 100,00% SETTORE URBANISTICA Totale , , ,77 96,28% ,77 100,00% 12

15 Entrate di competenza al Dettaglio per Centro di Ricavo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2014 Riscosso I7000 ATTIVITA' ECONOMICHE , , ,46 141,33% ,82 79,04% G2200 TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , , ,02 104,55% ,83 88,84% SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale , , ,48 112,21% ,65 86,27% E6100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00% E0500 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 0,00 0, ,00 100,00% 3.084,00 100,00% E4000 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE , , ,62 34,74% ,62 100,00% SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Totale , , ,62 42,45% ,62 72,75% I5000 PATRIMONIO , , ,28 73,08% ,42 78,92% SETTORE PATRIMONIO Totale , , ,28 73,08% ,42 78,92% B9200 MOBILITA' , , ,28 100,00% 0,00 0,00% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' Totale , , ,28 100,00% 0,00 0,00% B9100 AMBIENTE , , ,63 95,96% ,18 86,37% E9100 ENERGIA , , ,74 100,90% ,74 100,00% SETTORE AMBIENTE E ENERGIA Totale , , ,37 95,96% ,92 86,38% F2420 SCUOLE D'INFANZIA , , ,35 98,41% ,35 99,37% F2000 SETTORE EDUCATIVO , , ,05 83,62% ,05 53,74% F2020 SERVIZI DI REFEZIONE , , ,53 101,58% ,92 49,69% F2410 NIDI D'INFANZIA , , ,95 96,16% ,22 58,34% F2430 SERVIZI PER LA SCUOLA , , ,44 99,69% ,31 77,26% SETTORE EDUCATIVO Totale , , ,32 99,76% ,85 55,00% G3000 SETTORE CULTURA , , ,84 58,20% ,44 77,14% G3020 MUSEI E BENI CULTURALI , , ,18 110,37% ,08 97,69% SETTORE CULTURA Totale , , ,02 63,22% ,52 80,59% ** Perc.le Riscosso 13

16 Entrate di competenza al Dettaglio per Centro di Ricavo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2014 Riscosso B0100 ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE 1.700, , ,00 200,00% 3.400,00 100,00% F1000 WELFARE , , ,12 88,92% ,82 71,81% F0400 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI , , ,50 90,61% ,99 75,45% F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI , , ,62 97,20% ,57 58,23% F1400 INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI E MINORI E INCLUSIONE , , ,97 96,23% ,75 90,14% F1500 POLITICHE ABITATIVE , , ,45 89,22% ,75 79,81% SETTORE WELFARE Totale , , ,66 90,94% ,88 70,94% B8210 IMPIANTI NATATORI , , ,59 64,34% ,25 20,30% F2300 GIOVANI , , ,00 38,75% ,00 100,00% B8220 IMPIANTI SPORTIVI , , ,61 101,95% ,82 30,59% SETTORE SPORT E GIOVANI Totale , , ,20 67,53% ,07 35,80% TOTALE , , ,96 57,14% ,80 83,14% Entrate da servizi per conto terzi , , , ,47 Avanzo applicato 0, ,37 TOTALE ENTRATE , , , ,27 * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva il volume delle entrate programmate ed accertate, reperite per competenza da ciascun Centro di ricavo, evidenziando la percentuale dell accertato sulla previsione attuale e la percentuale del riscosso sull accertato. Complessivamente l accertato è pari al 57,14%: nella colonna Perc.le accertato sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 80% e in blu le percentuali superiori al 100%. Complessivamente il riscosso è pari al 83,14%: nella colonna Perc.le Riscosso sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 60%, in blu le percentuali superiori al 90%. ** Perc.le Riscosso 14

17 , , , , , , ,00 - PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Accertato PEG 2014 Riscosso SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI SETTORE URBANISTICA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SETTORE PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' SETTORE AMBIENTE E ENERGIA SETTORE EDUCATIVO SETTORE CULTURA SETTORE WELFARE SETTORE SPORT E GIOVANI Entrate di competenza al Dettaglio per Centro di Ricavo 15

18 Residui Entrata al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Residui Iniziale PEG 2014 Riscosso Perc.le Riscosso Totale al 31/12/2014 PEG 2014 Riaccertato Minori riaccertamenti SETTORE AFFARI GENERALI , ,39 4,0% , ,01 436, SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA PARTECIPATE , ,21 51,9% , , , CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , ,70 88,0% , ,11 28, SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO , ,06 0,4% , , , SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI , ,43 84,7% , , , AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO ,00 0,00 0,0% , , SETTORE URBANISTICA , ,50 0,8% , , ,10 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL , ,06 18,7% , TERRITORIO , SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI , ,45 1,3% , , , SETTORE PATRIMONIO , ,77 13,2% , , , SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' , ,35 9,8% , , , SETTORE AMBIENTE E ENERGIA , ,66 18,4% , , , SETTORE EDUCATIVO , ,70 58,5% , , , SETTORE CULTURA , ,30 39,1% , , , SETTORE WELFARE , ,55 80,2% , , , SETTORE SPORT E GIOVANI , ,33 17,2% , , ,39 TOTALE , ,46 40,2% , , ,93 Residui Entrate da servizi per conto terzi , ,52 19,1% , , ,88 TOTALE RESIDUI ENTRATE , ,98 39,7% , , ,81 La tabella rileva l evoluzione dei residui di parte entrata segnalando minori entrate per complessivi ,81 ed evidenzia nel 39,7% la percentuale delle riscossioni su residui iniziali. 16

19 Residui Entrata al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo , , , , , , , , , , ,00 0,00 SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA PARTECIPATE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO SETTORE URBANISTICA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SETTORE PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' SETTORE AMBIENTE E ENERGIA SETTORE EDUCATIVO SETTORE CULTURA SETTORE WELFARE SETTORE SPORT E GIOVANI PEG 2014 Residui Iniziale PEG 2014 Riaccertato PEG 2014 Riscosso 17

20 Spese di competenza al : Dettaglio per Intervento INTERV ENTO P EG Inizia le P EG Fina le DIFFERENZA +/- Impe gna to MINORE SPESA (rosso= > ,0 0 ) 1.01 Personale , , , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , , , , Prestazioni di servizi , , , , , , Utilizzo di beni di terzi , , , , , , Trasferimenti , , , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , Imposte e tasse , , , , , , Oneri straordinari della gestione corrente , , , , , , Fondo svalutazione crediti , ,00 0,00 0, ,00 0, Fondo di riserva , , ,00 0, ,00 0, Acquisizione di beni immobili , , , , , , Espropri e servitù onerose , , , , ,00 0, attrezzature tecnico- scientifiche , , , , ,59 835, Incarichi professionali esterni , , , , ,79 0, Trasferimenti di capitale , , , , , , Rimborso di anticipazioni di cassa ,00* ,00* 0, , , , Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , , , , , , Rimborso di prestiti obbligazionari , ,74 0, ,74 0, ,74 TOTALI P a ga to , , , , , ,03 La tabella rileva l evoluzione delle spese articolate per intervento, cioè in relazione alla natura dei fattori produttivi impiegati nell ambito di ciascun servizio, evidenziando gli scostamenti tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, l ammontare dell impegnato, rilevando, per ogni intervento, la minore spesa rispetto alle previsioni finali ed evidenziando in rosso le minori spese superiori ad ,00. Gli interventi 1.10 e 1.11 riguardano fondi e come tali non sono oggetto di impegno e generano economia di bilancio * trattasi di anticipazione di cassa 18

21 Spese di competenza al : Dettaglio per Intervento , , , , , , , , , ,00 0,00 PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale Impegnato Pagato Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico- scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Rimborso di anticipazioni di cassa Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari 19

22 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2014 Pagato SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , , ,83 85,57% ,78 42,34% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , , ,83 85,57% ,78 42,34% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE , , ,17 83,19% ,51 94,26% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Totale , , ,17 83,19% ,51 94,26% SETTORE AFFARI GENERALI , , ,88 89,90% ,47 85,09% S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO , , ,93 89,05% ,81 85,04% S.O. COMUNICAZIONE , , ,44 71,58% ,60 62,03% S.O. RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE , , ,51 53,61% ,92 84,18% S.O. ECONOMATO E LAYOUT , , ,47 90,07% ,70 62,72% S.O. CONTRATTI E GARE , , ,09 96,00% ,96 87,71% SETTORE AFFARI GENERALI Totale , , ,32 92,73% ,46 78,15% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA PARTECIPATE , , ,39 13,83% ,47 97,36% S.O. RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E PARTECIPATE , , ,50 88,37% ,50 100,00% SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE , , ,10 96,18% ,07 71,69% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' Totale , , ,99 17,58% ,04 91,23% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , , ,96 12,31% ,20 72,58% S.O. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA , , ,00 37,84% 1.540,00 13,34% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , , ,96 14,26% ,20 60,58% SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO , , ,77 90,28% ,49 82,30% S.O. GESTIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE , , ,07 65,76% ,57 22,38% S.O. CONTROLLO E GESTIONE DELLA SPESA DI PERSONALE , , ,50 97,23% ,43 90,82% SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI , , ,03 92,65% ,29 85,22% SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO Totale , , ,37 96,64% ,78 90,12% ** Perc.le Pagato 20

23 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2014 Pagato SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI , , ,73 94,82% ,77 69,02% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI Totale , , ,73 94,82% ,77 69,02% AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO , , ,00 100,00% ,00 91,59% SERVIZIO QUALITA' URBANA 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO Totale , , ,00 100,00% ,00 91,59% SETTORE URBANISTICA , , ,00 13,40% 6.482,00 41,87% S.O. PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E PIANI ATTUATIVI , , ,57 39,65% 0,00 0,00% SETTORE URBANISTICA Totale , , ,57 15,50% 6.482,00 33,33% SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , , ,46 66,95% ,06 89,07% S.O. TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , , ,32 93,38% ,96 30,52% SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale , , ,78 92,08% ,02 32,63% SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI , , ,26 79,98% ,97 14,25% S.O. MANUTENZIONI , , ,83 98,08% ,13 38,23% SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Totale , , ,09 90,09% ,10 28,83% SETTORE PATRIMONIO , , ,98 36,63% ,14 19,88% SETTORE PATRIMONIO Totale , , ,98 36,63% ,14 19,88% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' , , ,61 93,19% ,46 73,11% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' Totale , , ,61 93,19% ,46 73,11% SETTORE AMBIENTE E ENERGIA , , ,00 100,00% 0,00 0,00% S.O. SISMICA-ENERGETICA , , ,31 14,21% 3.490,31 69,94% S.O. AMBIENTE , , ,27 99,56% ,48 84,70% SETTORE AMBIENTE E ENERGIA Totale , , ,58 99,47% ,79 84,63% ** Perc.le Pagato 21

24 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2014 Pagato SETTORE EDUCATIVO , , ,43 98,99% ,68 59,61% S.O. NIDI D'INFANZIA , , ,20 98,19% ,95 81,51% S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA , , ,42 89,01% ,09 53,29% S.O. SCUOLE INFANZIA , , ,45 98,03% ,62 84,72% SETTORE EDUCATIVO Totale , , ,50 97,94% ,34 73,72% SETTORE CULTURA , , ,06 99,03% ,76 93,80% S.O. PROGETTI E INIZIATIVE , , ,27 45,21% ,34 53,16% S.O. MUSEI, BENI E SPAZI CULTURALI , , ,82 88,43% ,68 30,03% SERVIZIO BIBLIOTECHE , , ,22 98,08% ,25 56,01% SETTORE CULTURA Totale , , ,37 94,05% ,03 86,08% SETTORE WELFARE , , ,30 64,45% 5.404,00 11,60% SERVIZIO SERVIZI PER IL WELFARE E LA FAMIGLIA , , ,46 36,05% ,91 21,92% S.O. FAMIGLIA E SVILUPPO COMUNITA' , , ,10 96,14% ,65 64,55% S.O. DISABILI , , ,80 96,35% ,37 64,09% S.O. SVILUPPO POLITICHE ABITATIVE , , ,42 92,95% ,19 5,00% S.O. ANZIANI , , ,94 92,01% ,01 71,14% S.O.SERVIZIO TERRITORIALE MINORI E ADULTI , , ,65 98,27% ,35 87,22% S.O. RISORSE TERRITORIALI , , ,09 97,50% ,81 57,06% SETTORE WELFARE2 Totale , , ,76 91,18% ,29 67,30% SETTORE SPORT E GIOVANI , , ,60 91,43% ,32 57,06% SETTORE SPORT E GIOVANI Totale , , ,60 91,43% ,32 57,06% TOTALI Servizi per conto terzi TOTALE SPESE Area / Settore / Servizio ** Perc.le Pagato , , ,21 55,21% ,03 78,07% , , , , , , , ,62 * < 80% = rosso > 90% = blu ** < 70% = rosso >70% = blu La tabella rileva il volume delle spese programmate ed impegnate per l acquisizione dei fattori produttivi di competenza o per altri committenti, evidenziando la percentuale dell impegnato sulla previsione attuale e la percentuale del pagato sull impegnato. Complessivamente l impegnato è pari al 55,21%: nella colonna Perc.le impegnato sono evidenziate le percentuali inferiori al 80% e superiori al 90%. Complessivamente il pagato è pari al 78,07 %: nella colonna Perc.le Pagato sono evidenziate le percentuali inferiori al 70% e superiori al 70%. 22

25 Spese di competenza al : Dettaglio per Struttura responsabile di capitolo , , , , , ,00 0,00 SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE AFFARI GENERALI SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO SETTORE URBANISTICA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SETTORE PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' SETTORE AMBIENTE E ENERGIA SETTORE EDUCATIVO SETTORE CULTURA SETTORE WELFARE2 SETTORE SPORT E GIOVANI PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2014 Impegnato PEG 2014 Pagato 23

26 Spese di competenza al : Dettaglio per Centro di Costo Area / Settore / Servizio PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2013 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2014 Pagato A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE , , ,61 91,52% ,16 71,09% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , , ,61 91,52% ,16 0,00% A1000 SEGRETERIA GENERALE , , ,07 97,59% ,74 87,59% A1010 ORGANI ISTITUZIONALI , , ,23 97,25% ,98 90,55% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Totale , , ,30 97,38% ,72 0,00% A1020 UFFICI GIUDIZIARI E CONCILIAZIONE , , ,78 99,24% ,07 59,76% I4000 AFFARI GENERALI , , ,14 96,96% ,51 90,46% G2100 COMUNICAZIONE , , ,60 91,62% ,37 88,07% I6310 ECONOMATO , , ,99 94,17% ,00 84,28% I6320 CONTRATTI GARE , , ,04 94,99% ,77 84,16% A1070 ARCHIVI , , ,76 98,97% ,27 47,22% SETTORE AFFARI GENERALI Totale , , ,31 97,09% ,99 0,00% I3400 SOCIETA' , , ,86 83,83% ,10 89,15% I3000 SERVIZI FINANZIARI , , ,43 16,19% ,96 94,10% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' Totale , , ,29 16,29% ,06 0,00% I2100 POLIZIA MUNICIPALE , , ,59 93,04% ,75 86,38% I2000 SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE , , ,20 87,19% ,87 63,71% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , , ,79 92,87% ,62 0,00% H2000 SISTEMI INFORMATIVI , , ,35 94,43% ,36 81,06% I6000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , , ,29 85,95% ,90 82,86% SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO Totale , , ,64 88,60% ,26 0,00% ** Perc.le Pagato 24

27 Spese di competenza al : Dettaglio per Centro di Costo H0000 Area / Settore / Servizio STAFF SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA PEG 2014 Iniziale PEG 2014 Finale PEG 2013 Impegnato * Perc.le Impegnato PEG 2014 Pagato ** Perc.le Pagato , , ,43 98,43% ,46 88,61% H1100 SERVIZI ALLA PERSONA , , ,47 97,44% ,61 91,79% H1200 SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'EDILIZIA , , ,41 98,10% ,78 75,99% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA E SUEI Totale , , ,31 98,06% ,85 0,00% E0000 STAFF SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO , , ,04 99,98% ,28 94,94% E0200 QUALITA' URBANA , , ,81 100,00% ,30 89,77% AREA SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO Totale , , ,85 99,98% ,58 0,00% E1000 URBANISTICA , , ,87 83,08% ,45 91,48% SETTORE URBANISTICA Totale , , ,87 83,08% ,45 0,00% I7000 ATTIVITA' ECONOMICHE , , ,30 98,33% ,99 87,09% G2200 TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , , ,30 94,57% ,70 61,68% SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO Totale , , ,60 96,26% ,69 0,00% E6100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI , , ,74 87,45% ,94 37,75% E4000 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE , , ,62 34,74% ,85 40,32% E0500 INTERVENTI DI MANUTENZIONE , , ,71 98,47% ,35 57,42% E3000 STRUTTURE PUBBLICHE , , ,25 73,14% ,18 62,76% SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Totale , , ,32 76,00% ,32 0,00% I5000 PATRIMONIO , , ,15 96,26% ,72 44,62% SETTORE PATRIMONIO Totale , , ,15 96,26% ,72 0,00% B9200 MOBILITA' , , ,56 78,32% ,72 77,22% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' Totale , , ,56 78,32% ,72 0,00% 25