GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio:

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM MULTI VERS GECOM F24 VERS STUDIO VERS GECOM GAMMA VERS CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS Requisiti: S.O: Windows 98se / XP / 2000 Runtime: ver. 4.2 o superiore Interfaccia: SysInt / W 99B o superiore Inserire il floppy installatore. Dal menu di SYSINT/W selezionare la voce INSTALLA. Selezionare il file a:\install.sss e confermare. CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX / UNIX Requisiti: S.O: TeamLinux 1.0 o superiore, SCO 5.0.7, AIX 4.3 Runtime: ver o superiore Interfaccia: SysInt / U 3.9 AVVERTENZE Leggere attentamente le note riportate nelle pagine successive. Dalla console, come utente root, digitare AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando sono: Floppy: Inserire il floppy nel drive del server e confermare l avvio dell installazione. Nel caso venga richieso il nome del device, digitare: UNIX : save AIX/RISC 6000/Linux : fd0 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione. FILE: (funzionalita disponibile solo su alcuni impianti; per maggiori informazioni fare riferimento a chi si è occupato della configurazione dello stesso) - EXE Installazione da TeamCast (File Eseguibili xxxxxxx.exe). Richiede la presenza del comando unrar. Questa funzionalità è disponibile se l utente può ricevere sul server l di TeamCast e scaricare i relativi file allegati. - IMG Installazione da TeamCast (Floppy Immagine floppyx.img, richiede un pc Windows in rete). Prima di avviare tale funzionalita scaricare i file relativi. Integrazione alla guida utente 1

2 Gestione elenchi clienti e fornitori IVA11/IVA MELECF Elenchi clienti e fornitori La Circolare N. 53/E Elementi informativi, definizione delle modalità tecniche e termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 del 3 ottobre 2007 riguardante gli elenchi clienti e fornitori, ha chiarito alcuni aspetti in merito al contenuto degli elenchi stessi e alla loro compilazione. Un primo chiarimento fornito dalla circolare riguarda le note di variazione relative a fatture di anni precedenti per le quali a pagina 12 della stessa è riportato un utile esempio di compilazione cui si può fare riferimento. La procedura è stata aggiornata in tal senso, per cui nella sezione relativa alle operazioni effettuate nell anno vanno riportati imponibile ed imposta al netto delle note di variazione relative a documenti di anni precedenti oltre ad indicare gli stessi importi delle note di variazione anche nella sezione relativa agli anni precedenti. Ovviamente tale modifica vale sia per l elenco clienti che per l elenco fornitori. ANNOTAZIONI Si ricorda che la compilazione per gli anni 2006 e 2007 della colonna relativa alle rettifiche degli anni precedenti non è obbligatoria e, quindi, non è necessario indicare S al campo Riferimento al documento emesso l anno precedente. La circolare chiarisce ulteriormente che è necessario ricomprendere negli elenchi sia le cosiddette operazioni di triangolazione nazionale che quelle di triangolazione comunitaria; in entrambi è rilevante, ai fini degli elenchi, l operazione che riguarda i due operatori italiani. Occorre, pertanto, porre attenzione al codice di non imponibilità utilizzato in prima nota e inserito in PERSON07 per fare in modo che sia considerato negli elenchi. Viene inoltre precisato che dagli elenchi vanno invece escluse le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi doganali; quindi, anche in questo caso, sarà indispensabile verificare il codice iva utilizzato ed inserito nel programma PERSON07. Vanno invece considerate negli elenchi le estrazioni dai depositi ovvero per la procedura le registrazioni con la causale 18. Un ulteriore controllo introdotto nella procedura per i codici utilizzati nel PERSON07 riguarda gli acquisti da rivenditori di beni usati o da agenzie di viaggio. In questo caso, al codice iva, andrà abbinato il codice 4 per gli allegati, ovvero operazioni con Iva non esposta in fattura, oppure il codice 2 per le operazioni non imponibili quando gli acquisti sono stati fatti, sempre dai suddetti fornitori, come operazioni non imponibili. Una novità introdotta dalla suddetta circolare riguarda invece la compilazione del campo Importo complessivo delle operazioni imponibili comprensive dell imposta afferente dove devono essere inserite le fatture di acquisto che, anche contenendo la separata indicazione dell imponibile e dell imposta, sono state registrate senza la separata indicazione dei due importi. Si tratta ad esempio di acquisti effettuati da soggetti che applicano il regime del margine e non esercitano il diritto alla detrazione. In questo caso per la procedura è ovviamente impossibile conoscere se nel documento originario erano presenti imponibile ed imposta che, al momento della registrazione, si è deciso di registrare cumulativamente. Integrazione alla guida utente 2

3 Coloro che avessero utilizzato un codice particolare possono indicare in PERSON07 nella colonna Cod. Agg. Elenchi il codice 5 ovvero imponibile + imposta afferente per il riporto sulla prevista colonna. In mancanza di tale codice queste operazioni saranno riportate tra le Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura. Si tratta, comunque, di soggetti che in GESARC Ditte hanno impostato un codice utile per gestire il margine. Un ulteriore modifica apportata alla procedura riguarda sempre il regime del margine e più precisamente le fatture di acquisto che sono state registrate con la distinta indicazione di imponibile ed imposta anche se rientranti nel regime del margine. Tali operazioni, dalla presente versione del programma, eseguendo l operazione di import, saranno riportate tra le operazioni imponibili e la relativa imposta sarà riportata nell apposito campo Imposta afferente. Sempre in detta circolare si afferma ulteriormente che non vanno indicate le operazioni di autoconsumo e i passaggi interni di beni documentati da autofattura sugli acquisti. È pertanto necessario verificare se sono state poste in essere operazioni di questo tipo. Nessuna novità infine riguarda le cosiddette operazioni di Reverse charge per cui il cedente annota l operazione nell elenco clienti tra quelle imponibili senza indicare l imposta mentre il cessionario le annota nell elenco fornitori riportando correttamente imponibile ed imposta. NOTA BENE Nel caso in cui si proceda all invio telematico dell elenco della propria dichiarazione e si utilizzi l applicazione file Internet dell Agenzia delle Entrate si ricorda che occorre indicare all interno del programma MELECF, nella scelta, campo Mittente telematico, un mittente con tipologia 1 ovvero Soggetti che inviano proprie dichiarazioni indicando ovviamente gli stessi dati della ditta di cui si sta effettuando l invio. IMPORTANTE Si ricorda che la corretta selezione delle ditte per cui si intende presentare l'invio il 15/10 o per l invio successivo del 15/11 è a cura dell'utente, non essendo possibile nessuna selezione automatica da parte della procedura. È comunque possibile utilizzare, qualora lo si ritenga opportuno, da MELECF, dopo aver selezionato la scelta, la funzione e Selezione automatica e di seguito da ottenere la selezione per filtri., così Integrazione alla guida utente 3

4 Stampa elenchi Iva clienti/fornitori STCFELE Stampa controllo con liquidazione Di seguito è riportato un esempio che chiarisce la logica da seguire per il controllo di quadratura tra la stampa STCFELE con controllo liquidazione e la liquidazione annuale (MDEN). MDEN annuale STCFELE con controllo liquidazione Integrazione alla guida utente 4

5 Al Totale elenco pari a 7.933,33 (imponibile) è sommato il valore 2.000,00 che rappresenta la fattura INTRA che va esclusa, ed è sottratto l importo 6.833,33, ovvero l imponibile della fattura registrata nel 2007 con data documento 2006 che rientra quindi negli elenchi ma ovviamente non in liquidazione. L importo di 3.100,00 euro risultante va confrontato con gli imponibili acquisti della liquidazione ovvero (l Iva indetraibile non rileva per gli elenchi e quindi l importo di 20,00 non va considerato) cui va sommato 2.000,00 come acquisto INTRA. NOTA BENE Nel caso di operazioni con regime del margine o riguardanti agenzie viaggi il controllo è solo parziale, mancando nelle righe del totale imponibile, acquisti e vendite, tali operazioni. Stampa elenchi Iva clienti/fornitori STCFELE Stampa elenchi Iva clienti/fornitori Con il presente aggiornamento è stato inserito un ulteriore controllo per segnalare le anagrafiche in cui è stato indicato persona fisica N, il codice fiscale numerico e l assenza della partita Iva. Integrazione alla guida utente 5

6 ANOMALIE CORRETTE Stampa elenchi Iva clienti/ fornitori STCFELE Lista clienti per elenchi Il programma STCFELE non consentiva più di stampare solo i clienti movimentati. Gestione prima nota MPRI Gestione prima nota Posizionandosi sull anagrafica del cliente/fornitore erroneamente non erano più presenti i tasti Varia clifor e Gestione storico Gestione elenchi clienti e fornitori IVA11/IVA MELECF Elenchi clienti e fornitori In alcuni casi selezionando la funzione ma era invece segnalato un errore della procedura. non era richiamato il controllo telematico di Entratel, Integrazione alla guida utente 6