PIANO ECONOMICO SERVIZI 2017

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1 C.T. SERVIZI S.R.L. Società Unipersonale Codice fiscale Partita iva Piazza Papa Giovanni Paolo II, CAVALLINO-TREPORTI VE Numero R.E.A Registro Imprese di VENEZIA n Capitale Sociale ,00 i.v. PIANO ECONOMICO SERVIZI 2017 PIANO ECONOMICO GESTIONE ZTL 2017 Incassi lasciapassare ,00 Incassi da biglietteria ATVO e ACTV 3.250,00 Riversamento al Comune 78% incassi ,00 Salari Personale (3 addetti part time) ,71 Contributi ,96 Tfr 3.565,97 Cancelleria 3.500,00 Indumenti di lavoro 250,00 Piccole attrezzature 1.500,00 Manutenzione beni di terzi 1.000,00 Spese per energia elettrica 350,00 Spese telefoniche 750,00 Spese postali 300,00 Assistenza tecnica software 900,00 Spese di hostin e gestione software 1.100,00 Servizi bancari (no oneri finanziari) 6.000,00 Assicurazione furto e porta valori 400,00 Pulizia bagni ,00 Affitto locali ,00 Costi per carnevale (personale attrezzatura ecc.) 7.500,00 Spese di rappresentanza 900,00 Rimanenze iniziali 410,00 Spese ATVO per emissione lasciapassare a Jesolo 4.200,00 Altri costi di gestione 1.500,00 Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali 13,87 TOTALE ,51 TOTALE ,00 SALDO ECONOMICO DEL SERVIZIO AL ,49 1

2 PIANO ECONOMICO GESTIONE AREE DI SOSTA 2017 Incassi parcheggi ,00 Incassi vendita grattini ,00 Incassi abbonamenti e altro ,00 Riversamento 70% al comune ,00 Aggi rivenditori 900,00 Assicurazione ciclomotori 290,50 Bolli ciclomotori 45,78 Carburante motorini 650,00 Telefoniche per trasmissione dati parcometri 350,00 Assicurazione parcometri 1.261,70 Materiale e manutenzione/riparazione parcometri 6.000,00 Cancelleria stampati modulistica 3.000,00 Piccole attrezzature 1.500,00 Manutenzione motorini 400,00 Gestione park 5.000,00 Rimanenze iniziali 1.000,00 Oneri bancari (no finanziari) 150,00 Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali 6.720,91 Costo Personale ,50 Divise 500,00 TOTALE ,39 TOTALE ,00 SALDO ECONOMICO SERVIZIO ,61 PIANO ECONOMICO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI 2017 Trasferimenti dal Comune (importo inflazione 0,0% - fonte Istat set2016) ,24 Trasferimento per incentivo cremazioni (10 cremazioni a 388,27 nettoiva/cad.) 5.824,05 Proventi per servizi cimiteriali (compreso oneri cremazioni a carico utenti) ,00 Introiti gestione lampade votive ,20 Salari Personale (1 addetto) ,15 Contributi 5.233,19 Tfr 1.361,85 Contratto assistenza manutenzione software 998,00 Cancelleria 1.000,00 Manutenzioni e riparazioni beni di terzi 2.000,00 Servizi bancari (no oneri finanz) 400,00 2

3 Costi per cremazione dei resti (Cremazione, cassa in legno, sacco, trasporto pari ad un costo unitario di 650) ,00 Gestione servizi cimiteriali ,66 Rimanenze iniziali 222,00 Oneri gare d'appalto 225,00 Imposta di bollo 0,00 Interessi passivi bancari 0,00 Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali 0,00 TOTALE ,84 TOTALE ,49 SALDO ECONOMICO SERVIZIO AL ,65 PIANO ECONOMICO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 2016 Trasferimenti dal Comune (importo inflazione 0,0% - fonte Istat set2016) ,44 Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico ,96 Manutenzioni straordinarie e nuove acquisizioni ,00 Servizi bancari (no oneri finanziari) 10,00 Diritti oneri gare d'appalto 0,00 TOTALE ,96 TOTALE ,44 SALDO ECONOMICO SERVIZIO AL ,48 PIANO ECONOMICO GESTIONE MANUTENZIONI 2017 Trasferimenti dal Comune (importo inflazione 0,2% - fonte Istat set2015) ,88 Appalto pulizie immobili ,00 Altre pulizie straordinarie 1.300,00 Affitto magazzino 4.300,00 Spese telefoniche cellulare 200,00 Salari Personale 2 addetti ,40 Contributi ,91 Tfr 3.767,98 Acquisto divise e dispositivi protezione personale 1.500,00 Carburanti e lubrificanti 7.000,00 manutenzione mezzi 4.500,00 Assicurazioni automezzi in comodato 600,00 Bolli automezzi 100,00 3

4 Acquisto di materiali vari per piccole riparazioni 3.000,00 Allegato Acquisto Cmateriali per manutenzioni strade ,00 Piccole atrezzature 1.000,00 Servizi Bancari (no oneri finanziari) 0,00 Servizi vari di manutenzione ,00 Rimanenze iniziali 1.688,25 Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali 955,42 TOTALE ,96 TOTALE ,88 SALDO ECONOMICO SERVIZIO AL ,08 PIANO ECONOMICO GESTIONE SPIAGGE LIBERE 2017 ENTRATE USCITE Trasferimenti dal Comune (importo inflazione 0,2% - fonte Istat set2015) ,02 Altri ricavi ,84 Pulizia e settacciamento spiagge ,00 Appalto servizi di salvataggio e puizia servizi igienici ,00 Diritti oneri gare d'appalto 30,00 Oneri bancari (no oneri finanziari) 5,00 Acquisto medicinali per primo soccorso 700,00 Interenti vari di manutenzione (beni di terzi) 2.000,00 TOTALE ,00 TOTALE ,86 SALDO ECONOMICO SERVIZIO AL ,14 E GENERALI DI GESTIONE SOCIETA' 2017 Interessi attivi bancari 20,00 Rimanenze iniziali 0,00 Cancelleria e stampati 1.500,00 Carburanti e lubrificanti 600,00 Piccole attrezzature 500,00 Assicurazioni ,00 Assicurazione autocarro 700,00 Canoni di manutenzione softwere e hosting sito 900,00 Compenso amministratore ,00 Tenuta Contabilità e Revisione ,00 Tenuta paghe 3.500,00 Responsabile sicurezza 1.500,00 Aggiornamento e formazione 3.500,00 Manutenzione autocarro 500,00 spese postali 300,00 Servizi bancari (no oneri finanziari) 3.500,00 Spese amministrative 1.000,00 Utenza telefono 500,00 Utenza telefono cellulare 600,00 4

5 Affitto locali ,00 Allegato Viaggi e Ctrasferte 250,00 Salari e stipendi personale ,98 Contributi personale ,93 Accantonamento TFR 5.143,81 Bollatura libri 309,87 Bollo autoveicoli 40,00 Diritto CCIAA 700,00 Imposta di bollo 200,00 Imposta di registro 1.000,00 Tassa concessione governativa 200,00 Oneri bancari 0,00 Oneri vari di gestione 800,00 Q.ta amm.ti immobiliz. Materiali 761,28 TOTALE ,87 TOTALE 20,00 SALDO ECONOMICO GENERALI ,87 COPERTURA ECONOMICA DELLA STRUTTURA CON ECCEDENZE ALTRI SERVIZI GESTIONE ZTL ,49 GESTIONE AREE DI SOSTA ,61 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 5.520,65 GESTIONE VERDE PUBBLICO ,48 GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIE ,08 GESTIONE SPIAGGE ,14 GENERALE SOCIETA' ,87 SALDO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE ,14 IMPOSTE DI ESERCIZIO STIMATE ,59 RISULTATO PRESUNTO DI ESERCIZIO AL ,54 5