SANITASERVICE ASL BA SRL

Transcript

1 SANITASERVICE ASL BA SRL CAPITALE SOCIALE Euro ,00 (interamente versato) REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI n R.E.A. di BARI N COD. FISCALE Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Bari Autorizzata con provv. N. 576/83-2T del del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Agenzia delle Entrate di Bari BILANCIO CHIUSO AL Approvato con decisione dei soci del 26 Aprile 2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVO anno 2011 anno 2010 A CREDITI VERSO I SOCI Euro Euro 1 per versamenti ancora dovuti 0 0 Totale A - Crediti verso i soci 0 0 B IMMOBILIZZAZIONI (al netto del fondo ammortamento) I Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere d'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni in corso ed acconti Altre 0 0 Totale I - Immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali (al netto del fondo amm.to) 1 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altri beni Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 Totale II - Immobilizzazioni materiali III Immobilizzazioni finanziarie 1 Partecipazioni in: a) imprese controllate 0 0 b) imprese collegate Crediti: entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri Altri titoli Azioni proprie 0 0 Totale III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 Totale B - Immobilizzazioni (I + II + III) Pagina 1

2 C ATTIVO CIRCOLANTE anno 2011 anno 2010 I Rimanenze Euro Euro 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Lavori in corso su ordinazioni Prodotti finiti e merci Acconti Materie prime e sussidiarie in viaggio 0 0 Totale I - Rimanenze 0 0 II Crediti entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi 1 Verso clienti Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso imprese controllanti bis Crediti tributari ter Crediti per imposte anticipate Verso altri Totale II - Crediti III Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni 1 Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese controllanti Altre partecipazioni Azioni proprie Altri titoli 0 0 Totale III - Attività fin. non costituenti immobilizzazioni 0 0 IV Disponibilità liquide 1 Depositi bancari e postali Assegni Denaro e valori in cassa 0 0 Totale IV - Disponibilità liquide Totale C - ATTIVO CIRCOLANTE D RATEI E RISCONTI I Ratei attivi 1 Ratei attivi 0 0 II Risconti attivi 1 Risconti attivi per leasing Altri risconti attivi Totale D - RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO NETTO Pagina 2

3 PASSIVO anno 2011 anno 2010 A PATRIMONIO NETTO Euro Euro I Capitale sociale II Riserva da soprapprezzo azioni 0 0 III Riserve di rivalutazione 0 0 IV Riserva legale 0 0 V Riserve statutarie 0 0 VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII Altre riserve 0 0 VIII Utile (Perdite) di esercizi precedenti (817) 0 IX Utile (perdita) di esercizio (817) B Totale A - PATRIMONIO NETTO FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili Per imposte, anche differite Altri C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORDINATO D DEBITI entro 12 mesi oltre 12 mesi entro 12 mesi oltre 12 mesi 1 Obbligazioni Obbligazioni convertibili Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Acconti Debiti verso fornitori Debiti rappresentati da titoli di credito Debiti verso imprese controllate Debiti verso imprese collegate Debiti verso controllanti Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti Debiti verso dipendenti Creditori diversi Debiti v/amministratori per compensi o rimbors E RATEI E RISCONTI I Ratei passivi 0 0 II Risconti passivi TOTALE PASSIVO NETTO Pagina 3

4 anno 2011 anno 2010 CONTI D'ORDINE Euro Euro Garanzie personali prestate 0 0 Garanzie reali prestate 0 0 Beni di terzi presso la società (merci) 0 0 Beni di terzi presso la società (in leasing) 0 0 Beni di terzi presso la società (a noleggio) 0 0 Pagina 4

5 CONTO ECONOMICO anno 2011 anno 2010 A VALORE DELLA PRODUZIONE Euro Euro 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav. e finiti (+) (-) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (+) (-) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi: Contributi in conto esercizio 0 0 Contributi in conto capitale 0 0 Proventi e ricavi diversi (compreso plusvalenze ordinarie) 2 0 Totale A - VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 Per materie prime, sussid., di consumo e di merci Per servizi Per godimento di beni di terzi - fitti e leasing Per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Variazioni delle riman. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+) (-) Accantonamenti per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Minusvalenze ordinarie 0 0 Spese generali di amministrazione Totale B - COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (879) C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15 Proventi da partecipazioni a) da imprese controllate 0 0 b) da imprese collegate 0 0 c) altri 0 0 Pagina 5

6 anno 2011 anno Altri proventi finanziari Euro Euro a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) proventi diversi dai precedenti Interessi ed altri oneri finanziari a) verso imprese controllate (-) 0 0 b) verso imprese collegate (-) 0 0 d) verso altri (-) (3.536) (21) 17 bis Utili e perdite (-) su cambi 0 0 Totale C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( bis) D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18 Rivalutazioni a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Svalutazioni a) di partecipazioni (-) 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (-) 0 0 c) di titolo iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (-) 0 0 Totale D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0 0 E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20 Proventi Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n Sopravvenienze attive 0 0 Proventi straordinari imposte dirette pregresse Oneri Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 (-) 0 0 Sopravvenienze passive (-) 0 0 Imposte relative ad esercizi precedenti (-) 0 0 Totale E - DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 0 0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (817) 22 a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio (-) (50.349) 0 a) Variazione delle (imposte anticipate) e/o differite pregresse 0 0 b) Imposte correnti anticipate e/o differite 0 0 Totale E 22 - SALDO DELLE IMPOSTE DIRETTE (50.349) 0 23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (817) Il sottoscritto Dott. Felice De Pietro in qualità di amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società. L'Amministratore Dott. Felice De Pietro Pagina 6