DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE

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1 LOTTOMATICA S.p.A. DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE (redatto ai sensi dell art. 54 del regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n e successive modificazioni e integrazioni) Periodo di riferimento: 1 gennaio aprile 2009 Redatto il 15 maggio 2009

2 Premessa Il presente documento di informazione annuale è stato redatto in attuazione dell art. 54 del regolamento approvato con delibera Consob n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Regolamento Emittenti ). Nel documento vengono riportati i riferimenti a tutte le informazioni che Lottomatica S.p.A. ha pubblicato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 (data di inizio dell esercizio 2008) e il 28 aprile 2009 (data di approvazione del bilancio 2008 da parte dell Assemblea degli azionisti), in ottemperanza alle normative comunitarie e nazionali relative alla disciplina dei valori mobiliari, dei relativi emittenti e dei marcati di negoziazione. Il documento è disponibile sul sito internet di Lottomatica all indirizzo sezione Governance Documentazione Societaria Documento Informativo Annuale, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A.. Per ciascuna informazione contenuta nel documento viene riportata la data di pubblicazione, la natura e il luogo in cui è possibile reperire la stessa. Per comodità di lettura le informazioni vengono raggruppate nelle seguenti 5 sezioni: 1. comunicati stampa e avvisi; 2. ; 3. modifiche dell atto costitutivo; 4. documenti societari; 5. presentazioni agli analisti. Legenda Il documento è stato redatto sulla base delle seguenti disposizioni normative: Codice Civile (il c.c. ); Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana deliberato dall Assemblea di Borsa Italiana e approvato dalla CONSOB (il Regolamento di Borsa ); Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana (le Istruzioni di Borsa ); Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate nel marzo 2006 (il Codice di Autodisciplina ). 2

3 COMUNICATI STAMPA E AVVISI 1 Data di pubblicazione Natura Oggetto Luogo pubblicazione Note 7 gennaio 2008 Comunicato su eventi 9 gennaio 2008 Comunicato su eventi 15 gennaio 2008 Comunicato su eventi 16 gennaio 2008 Comunicato su eventi 22 gennaio 2008 Comunicato su eventi 30 gennaio 2008 Altre informazioni (art del Regolamento di Borsa) 31 gennaio 2008 Comunicato su eventi GTECH Global Services sigla un estensione contrattuale della durata di quattro anni con la Veikkaus OY in Finlandia. Lottomatica Videolot Rete- ipotesi di danno erariale: la società rende nota l avvenuta notifica da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti dell atto introduttivo del giudizio. GTECH Corporation scelta dalla West Virginia Lottery per gestire servizi integrati di lotterie online e istantanee. GTECH Corporation scelta dalla Pennsylvania Lottery per gestire servizi integrati di lotterie online ed istantanee. GTECH Corporation prevede di concludere l acquisizione di una partecipazione pari al 50% in Atronic il 31 gennaio Calendario annuale dei principali eventi societari GTECH Corporation conclude l acquisizione di una partecipazione pari al 50% in Atronic. 1 La data degli Avvisi qui indicata è quella di pubblicazione sui quotidiani. Tali Avvisi sono stati inviati via NIS il giorno antecedente la loro data di pubblicazione. 3

4 1 febbraio 2008 Comunicato su eventi 13 febbraio 2008 Comunicato su eventi 21 febbraio 2008 Altre informazioni (art del Regolamento di Borsa) 3 marzo 2008 Comunicato su eventi 6 marzo 2008 Comunicato su eventi 11 marzo 2008 Comunicato su eventi 14 marzo 2008 Altre informazioni (avviso stampa) 1 aprile 2008 Comunicato su eventi 1 aprile 2008 Comunicato su eventi 2 aprile 2008 Comunicato su eventi GTECH Corporation e Medstroms ab annunciano un offerta al pubblico di 19 SEK per azione in Boss Media ab. GTECH Corporation e Medstroms ab aumentano l offerta al pubblico a SEK 25 per azione in Boss Meddia ab. Calendario annuale dei principali eventi societari [rettifica]. GTECH Corporation e Medstroms ab acquistano circa il 92 % di Boss Media ab. CdA: risultati al 31 dicembre Proposta di un dividendo pari ad 0,825 per azione, di un piano di acquisto di azioni proprie e di due nuovi piani di incentivazione su base azionaria. GTECH Corporation annuncia sviluppi per la gara delle lotterie online ed istantanee in Pennsylvania. Avviso di convocazione dell assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria. Il TAR annulla la richiesta di pagamento di 4 miliardi avanzata da AAMS. Assemblea degli azionisti del 15 / 17 aprile 2008: proroga del termine per la presentazione di liste di candidati alla carica di sindaco. GTECH Corporation sigla un contratto per un periodo di sei anni Quotidiani: Il Sole 24 Ore e Milano Finanza Variazione della data del CdA per l esame e l approvazione dei risultati al 31 dicembre

5 3 aprile 2008 Comunicato su eventi 7 aprile 2008 Comunicato su eventi 8 aprile 2008 Comunicato su eventi 15 aprile 2008 Comunicato su eventi 16 aprile 2008 Informazione periodica (avviso stampa) 22 aprile 2008 Comunicato su eventi con la lotteria del Michigan. GTECH Corporation stipula accordo per acquisire il 90% di ST Enodoc Holdings Limited. Lottomatica presenta il Piano Strategico GTECH Corporation è stata designata dalla lotteria del Kansas come probabile aggiudicataria della gara per la fornitura del sistema centrale di gioco. Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria: approvazione bilancio di esercizio ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre Distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,825. Autorizzazione di un programma di acquisto di buy-back. Rinnovo del CdA e del collegio sindacale. Adozione di due nuovi piani di incentivazione a base azionaria per i dipendenti del gruppo. Modifica degli artt. 13 e 20 dello statuto sociale. CdA per conferimento delle cariche sociali e dei relativi poteri. Avviso di messa a disposizione del pubblico del bilancio di esercizio e del consolidato al 31 dicembre 2007, corredato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. Deliberati aumenti di capitale al servizio di piani di incentivazione a base azionaria. 26 aprile 2008 Comunicato su eventi GTECH Corporation riceve dalla Quotidiani: Il Sole 24 Ore e Milano Finanza 5

6 30 aprile 2008 Comunicato su eventi 2 maggio 2008 Comunicato su eventi 6 maggio 2008 Comunicato su eventi 8 maggio 2008 Informazione periodica (avviso stampa) 13 maggio 2008 Comunicato su eventi 13 maggio 2008 Comunicato su eventi 23 maggio 2008 Comunicato su eventi 26 maggio 2008 Comunicato su eventi 29 maggio 2008 Comunicato su eventi lotteria della Pennsylvania la notizia che il nuovo contratto verrà aggiudicato ad un altro fornitore. Sottoscritta una lettera di intenti con il Gruppo Dogan per partecipare alla gara per la concessione delle scommesse in Turchia. GTECH Corporation completa l acquisizione del 90% di ST Enodoc Holdings Limited. CdA: risultati al 31 marzo Avviso di messa a disposizione del pubblico del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo GTECH Corporation completa l ultima fase dell'acquisizione del 100% di Atronic. GTECH Corporation riceve dalla lotteria dell'ohio la notizia che il nuovo contratto per sistemi di lotterie on-line ed istantanee verrà negoziato con un altro fornitore. Avvio del programma di acquisto di azioni proprie. Lottomatica stipula una linea di credito revolving per un valore di 300 milioni. Lottomatica Videolot Rete riceve formale comunicazione da AMMS dell avvio del procedimento amministrativo relativo all eventuale applicazione di penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla concessione per la gestione degli Quotidiano: Il Sole 24 ore 6

7 29 maggio 2008 Comunicato su eventi 11 giugno 2008 Comunicato su eventi 1 luglio 2008 Altre informazioni (art del Regolamento di Borsa) 17 luglio 2008 Comunicato su eventi 31 luglio 2008 Comunicato su eventi 8 agosto 2008 Comunicato su eventi 12 agosto 2008 Comunicato su eventi 13 agosto 2008 Informazione periodica (avviso stampa) 9 ottobre 2008 Comunicato su eventi 17 ottobre 2008 Comunicato su eventi apparecchi da intrattenimento. Lottomatica sigla contratto preliminare per l acquisizione del 100% di TOTOSI'. Il CdA delibera l emissione di un prestito obbligazionario fino ad 500 milioni. Calendario degli eventi societari [rettifica]. GTECH sigla l estensione di quattro anni del contratto per la lotteria online della California. CdA: risultati al 30 giugno Lottomatica riceve dall'antitrust parere favorevole per l acquisizione del 100% di TOTOSI. Lottomatica, Dogan Yayin Holding e Snai, in joint venture, presentano l offerta per la concessione in esclusiva delle scommesse sportive in Turchia. Avviso di messa a disposizione del pubblico della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno GTECH Corporation sigla un estensione contrattuale con la lotteria dell Illinois. GTECH Corporation si aggiudica la fornitura dei servizi di stampa per lotterie istantanee nell'oregon. Quotidiano: Il Sole 24 Ore Variazione della data del CdA per esame e approvazione dei risultati semestrali al 30 giugno

8 28 ottobre 2008 Comunicato su eventi 5 novembre 2008 Altre informazioni (art del Regolamento di Borsa) 10 novembre 2008 Comunicato su eventi 13 novembre 2008 Comunicato su eventi 14 novembre 2008 Informazione periodica (avviso stampa) 29 dicembre 2008 Comunicato su eventi 30 gennaio 2009 Altre informazioni (art del Regolamento di Borsa) 4 marzo 2009 Comunicato su eventi 5 marzo 2009 Comunicato su eventi Lottomatica conferisce mandato per un finanziamento a 5 anni per 300 milioni. Calendario degli eventi societari [rettifica]. Lottomatica sigla finanziamento da 350 milioni a 5 anni per rimborsare il bond in scadenza a dicembre CdA: risultati al 30 settembre Avviso di messa a disposizione del pubblico del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre GTECH Corporation annuncia l intenzione dello stato del New Jersey di assegnarle un nuovo contratto per la lotteria online e istantanea. Calendario dei principali eventi societari dell esercizio GTECH Corporation ottiene estensione quadriennale da lotteria Tennessee. CdA: risultati al 31 dicembre Proposta di un dividendo pari ad 0,68 per azione. Quotidiano: Il Sole 24 ore Variazione della data del CdA per l esame e l approvazione dei risultati al 30 settembre marzo 2009 Comunicato su eventi GTECH Corporation annuncia di essere stata selezionata dalla lotteria dello stato di New York per la fornitura di nuove soluzioni di lotteria 8

9 27 marzo 2009 Comunicato su eventi 27 marzo 2009 Altre informazioni (avviso stampa) 30 marzo 2009 Comunicato su eventi 2 aprile 2009 Comunicato su eventi 9 aprile 2009 Comunicato su eventi 15 aprile 2009 Comunicato su eventi online e di servizi GTECH Corporation annuncia che la lotteria della Louisiana intende assegnarle un contratto per lotterie online e istantanee ad altro operatore. Avviso di convocazione dell assemblea degli azionisti in sede ordinaria. GTECH Corporation sigla estensione triennale con lotteria del Minnesota. Convocazione di Assemblea Ordinaria per il 28 Aprile. Lottomatica termina accordo con il Gruppo Dogan per partecipare alla gara per la gestione delle lotterie Turche. Pubblicazione della relazione sul Governo Societario per l esercizio Quotidiano: Il Sole 24 Ore e Milano Finanzia 28 aprile 2009 Comunicato su eventi 28 aprile 2009 Comunicato su eventi 28 aprile 2009 Comunicato su eventi Assemblea degli azionisti in sede ordinaria: approvazione bilancio di esercizio ed esame del bilancio consolidato al 31 dicembre Distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,68. CdA: risultati al 31 marzo Marco Sala nominato CEO del gruppo. Assemblea degli Azionisti Lottomatica S.p.A.. Approvato il bilancio d esercizio al 31 dicembre 9

10 2008. Lorenzo Pellicioli proporrà la nomina di Marco Sala a nuovo amministratore delegato per l intero Gruppo. 10

11 INTERNAL DEALING Data di pubblicazione Natura Oggetto Luogo di pubblicazione Note 14 gennaio 2008 Acquisto azioni. 15 gennaio febbraio 2008 Acquisto azioni. 15 febbraio marzo 2008 Acquisto azioni. 17 marzo aprile 2008 Acquisto azioni e vendita opzioni. 16 aprile maggio 2008 N. 2 comunicazioni di Vendita azioni rivenienti da piani di incentivazione a base azionaria. 13 maggio maggio 2008 N. 2 comunicazioni di Vendita azioni rivenienti da piani di incentivazione a base azionaria. 15 maggio

12 15 maggio 2008 Acquisto azioni. 16 maggio giugno 2008 Acquisto azioni. 11 giugno luglio 2008 Acquisto azioni. 11 luglio settembre 2008 N. 4 comunicazioni di Vendita azioni rivenienti da piani di incentivazione a base azionaria. 9 settembre settembre 2008 Vendita azioni rivenienti da piani di incentivazione a base azionaria 29 settembre ottobre 2008 Vendita opzioni. 20 ottobre novembre 2008 Acquisto e vendita opzioni. 18 novembre gennaio 2009 Acquisto e vendita opzioni. 12

13 19 gennaio marzo 2009 Acquisto e vendita opzioni. 16 marzo

14 MODIFICHE DELL ATTO COSTITUTIVO Data di pubblicazione Natura Oggetto Luogo di pubblicazione Note 22 febbraio 2008 Informazione su operazioni straordinarie (modifiche dell atto costitutivo) 7 marzo 2008 Informazione su operazioni straordinarie (modifiche dell atto costitutivo) 30 maggio 2008 Informazione su operazioni straordinarie (modifiche dell atto costitutivo) 15 luglio 2008 Informazione su operazioni straordinarie (modifiche dell atto costitutivo) 6 ottobre 2008 Informazione su operazioni straordinarie (modifiche dell atto costitutivo) 2 dicembre 2008 Informazione su operazioni straordinarie (modifiche dell atto costitutivo) Variazione del capitale sociale, a seguito dell esecuzione parziale di piani di incentivazione a base azionaria, da ,00 a ,00 Euro: deposito del nuovo statuto sociale. Variazione del capitale sociale, a seguito dell esecuzione parziale di piani di incentivazione a base azionaria, da ,00 a ,00 Euro: deposito del nuovo statuto sociale. Variazione del capitale sociale, a seguito dell esecuzione parziale di piani di incentivazione a base azionaria, da ,00 a ,00 Euro: deposito del nuovo statuto sociale. Variazione del capitale sociale, a seguito dell esecuzione parziale di piani di incentivazione a base azionaria, da ,00 a ,00 Euro: deposito del nuovo statuto sociale. Variazione del capitale sociale, a seguito dell esecuzione parziale di piani di incentivazione a base azionaria, da ,00 a ,00 Euro: deposito del nuovo statuto sociale. Variazione del capitale sociale, a seguito dell esecuzione parziale di piani di incentivazione a base azionaria, da ,00 a ,00 Euro: deposito del nuovo statuto sociale. 23 dicembre 2008 Informazione su Variazione del capitale sociale, a 14

15 operazioni straordinarie (modifiche dell atto costitutivo) seguito dell esecuzione parziale di piani di incentivazione a base azionaria, da ,00 a ,00 Euro: deposito del nuovo statuto sociale. 15

16 DOCUMENTI Data di pubblicazione Natura Oggetto Luogo di pubblicazione Note 7 marzo 2008 Altre informazioni (adesione al Codice di Autodisciplina, Sez.IA.2.6. delle Istruzioni di Borsa) Relazione sulla Corporate Governance Sede Sociale 31 marzo marzo 2008 Altre informazioni (art. 84 bis Regolamento Emittenti) Documento informativo sui piani di incentivazione a base azionaria e marzo 2008 Informazione periodica Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre marzo 2008 Informazione periodica, altre informazioni, organi di amministrazione e controllo: (i) proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; (ii) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e proposta di destinazione Relazioni illustrative degli amministratori sui punti all ordine del giorno dell assemblea in sede ordinaria. Sede sociale Sede Sociale 16

17 31 marzo 2008 dell utile di esercizio e di parte delle riserve disponibili; (iii) nomina del consiglio di amministrazione; (iv) Nomina del collegio sindacale e del presidente; (v) Proposta di un nuovo piano di attribuzione di azioni riservato a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate; (vi) Proposta di un nuovo piano di stock option riservato a dipendenti di Lottomatica S.p.A. e/o di sue controllate. Altre informazioni Relazione illustrativa degli amministratori sul punto all ordine del giorno dell assemblea in sede straordinaria. Sede Sociale 31 marzo 2008 Altre informazioni (adesione al Codice di Autodisciplina, Sez. Relazione sulla Corporate Governance 2007 [versione aggiornata]. 17

18 IA.2.6 delle Istruzioni di Borsa) 2 aprile 2008 Informazione periodica (pubblicità delle liste) Liste per la nomina dei componenti il CdA ed il collegio sindacale della Società [rettifica]. 4 aprile 2008 Altre informazioni Codice di comportamento sull internal dealing. Sede Sociale 7 aprile 2008 Informazioni su operazioni straordinarie Relazioni illustrative degli amministratori sui punti all ordine del giorno dell assemblea [rettifica]. 16 aprile 2008 Informazione periodica Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre Relazioni della società di revisione e del collegio sindacale 30 aprile 2008 Informazione periodica, informazione su operazioni straordinarie, altre informazioni. 5 maggio 2008 Informazione periodica (ex art. 54 del Regolamento Emittenti) 7 maggio 2008 Informazione su operazioni straordinarie (aumento del capitale sociale) 7 maggio 2008 Verbale dell assemblea del 15 aprile Documento di informazione annuale Verbale del CdA del 22 aprile 2008 recante l esercizio di deleghe assembleari all aumento del capitale sociale. Informazione periodica Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo Sede Sociale Sede Sociale 8 maggio giugno 2008 Informazione su operazioni straordinarie (emissione obbligazioni non convertibili) Verbale del CdA dell 11 giugno 2008: proposta emissione obbligazioni non convertibili fino ad un massimo di euro ,00 ai sensi degli articoli Sede sociale 18

19 26 giugno 2008 Informazione su operazioni straordinarie (emissione obbligazioni non convertibili) 12 agosto agosto novembre novembre e seguenti del c.c.. Verbale del CdA del 22 aprile 2008 [rettifica]. Informazione periodica Relazione semestrale al 30 giugno 2008 con annessa relazione della società di revisione. Informazione periodica Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre dicembre 2008 Informazione periodica Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 rettifica che annulla e sostituisce il precedente invio del 13 novembre aprile 2009 Informazione periodica Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre Sede sociale Sede sociale Sede sociale Annulla e sostituisce il precedente invio del 25 giugno aprile 2009 Altre informazioni (adesione al codice di autodisciplina emittenti quotati Sez. IA.2.6 delle istruzioni di Borsa) Relazione illustrativa degli amministratori sull unico punto all ordine del giorno dell assemblea in sede ordinaria. Relazione sulla Corporate Governance Sede Sociale Sede Sociale 28 aprile 2009 Informazione periodica Bilancio di esercizio e consolidato al 31 19

20 dicembre Relazioni della società di revisione e del collegio sindacale. Sede Sociale 28 aprile 2009 Altre informazioni (adesione al Codice di Autodisciplina, Sez. IA.2.6 delle Istruzioni di Borsa) Relazione sulla Corporate Governance 2008 [versione aggiornata]. Sede Sociale 20

21 PRESENTAZIONI AGLI ANALISTI Data di pubblicazione Natura Oggetto Luogo pubblicazione Note 25 marzo 2008 Company Presentation, Emea Paris Conference. 7 aprile 2008 Strategic plan ottobre 2008 Company Presentation Italian Investor Conference, Tokyo. 18 novembre 2008 Company Presentation Gaming Investment Forum, Las Vegas. 21