COMUNICATO STAMPA Milano, 12 maggio 2011

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1 COMUNICATO STAMPA Milano, 12 maggio 2011 Il Consiglio di Amministrazione di Cape Listed Investment Vehicle In Equity S.p.A. approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011 Bilancio Capogruppo: perdita netta di Euro 775 mila Bilancio Consolidato: perdita netta di Euro 998 mila (al netto degli interessi delle minoranze) Ridotti gli impegni di investimento nei fondi da Euro 25 mln a Euro 17 mln Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (Cape Live) comunica che, in data odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l esame e l approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo Cape Live: risultati al 31 marzo 2011 La perdita netta di periodo è pari a Euro 755 mila. Si riportano di seguito le voci principali: a) ricavi, riferiti principalmente a: interessi derivanti dalla gestione finanziaria della liquidità e dai finanziamenti concessi a società partecipate, pari a Euro 280 mila; utile da cessione di attività finanziarie, pari a Euro 50 mila e rappresentato interamente dalla plusvalenza da realizzo rispetto al valore di carico derivante dalla cessione dell investimento in DVR&C S.p.A., a seguito della quale sono altresì ridotti gli impegni di investimento nei fondi da Euro 25 mln a Euro 17 mln; b) costi, riferiti principalmente a: interessi relativi al Prestito Obbligazionario Convertibile, contabilizzati per il periodo di competenza, pari a Euro 482 mila; spese per il personale ed altre spese amministrative, pari a complessivi Euro 477 mila. Al 31 marzo 2011 Cape Live mostra una posizione finanziaria netta negativa/debito pari a Euro 11,2 milioni (comprensiva della componente di passività finanziaria del Prestito Obbligazionario Convertibile, pari a Euro 22,4 milioni) ed un patrimonio netto di Euro 28,7 milioni.

2 Viene segnalato inoltre che in data 6 maggio 2011, come da comunicato stampa consultabile sul sito è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa ex art. 80 e 99 del Testo Unico Bancario della Banca MB, al fine di ristrutturare l esposizione debitoria dell istituto di credito e assicurare l integrale e tempestivo rimborso dei depositi della clientela, a seguito della quale attendiamo liquidità per Euro 6,1 mln. Il Net Asset Value contabile della Capogruppo al 31 marzo 2011, calcolato come differenza fra il valore delle attività ed il valore delle passività a bilancio alla data di riferimento, è dunque pari a Euro 0,56 per azione. Il Net Asset Value del Gruppo al 31 marzo 2011, calcolato come differenza fra il valore delle attività ed il valore delle passività a bilancio alla data di riferimento, si attesta ad un valore pari a Euro 0,25 per azione. Gli schemi economici e patrimoniali di Cape Live S.p.A. e del Gruppo predisposti in accordo ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sono allegati in coda al presente comunicato. Si ricorda che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Luca Tonizzo, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. * * * * * Cape Live inoltre comunica che, in data odierna, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha ricevuto le dimissioni del Consigliere Alberto Argnani, nominato dalla assemblea del 10 febbraio 2011, motivate dai numerosi impegni in altre società industriali e finanziarie. In applicazione a quanto previsto dallo Statuto, al Dott. Argnani subentra di diritto il Dott. Alberto Basso, ultimo Consigliere della Lista 1, votata alla assemblea degli azionisti del 10 febbraio Si ricorda che il Dott. Argnani è stato Consigliere non indipendente e non esecutivo, e membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Investimenti. Il Dott. Argnani non detiene partecipazioni dirette nell azionariato della società.

3 Cape ListedInvestmentVehicle in Equity S.p.A. (CAPE LIVE) è l investment company, quotata dal 19 luglio 2007 sul segmento MTF (oggi MIV) di Borsa Italiana. L attività di investimento di CAPE LIVE e iniziata con 51 milioni di Euro raccolti al momento della quotazione ed è suddivisa nelle seguenti due aree: Investimenti OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), ovvero attività di investimento in fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri. Investimenti Diretti, ovvero attività di investimento, di maggioranza o di minoranza, realizzato direttamente, o attraverso società controllate o partecipate (diverse in ogni caso dagli OICR), in società, imprese o altre entità, quotate e non quotate, selezionate dal management di Cape Live. Per ulteriori informazioni: CAPE Live S.p.A. Investor Relator Eugenio Namor Tel.: Fax: inre@capelive.it Rosso &Spriano Corporate Communication Lorenza Spriano e Matteo Russo tel fax lspriano@rossoespriano.itemrusso@rossoespriano.it

4 PROSPETTI CONTABILI AL 31 MARZO 2011 CAPE LIVE S.P.A.

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7 PROSPETTI CONTABILI AL 31 MARZO 2011 GRUPPO CAPE LIVE (dati in migliaia di Euro) STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

8 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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