COMUNICATO STAMPA IL CDA APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2004 DEI FONDI IMMOBILIARI QUOTATI:

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1 COMUNICATO STAMPA IL CDA APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2004 DEI FONDI IMMOBILIARI QUOTATI: TECLA FONDO UFFICI DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 18,24 EURO PER QUOTA NEL SECONDO SEMESTRE 2004 RENDIMENTO ANNUALIZZATO PARI ALL 8,15%, TENUTO CONTO DELLA DISTRIBUZIONE DELIBERATA OGGI E DI QUELLA DEL PRIMO SEMESTRE DELIBERATA LA RESTITUZIONE DI 6,05 EURO PER QUOTA A RIMBORSO PARZIALE DEL CAPITALE INVESTITO RIMBORSO PARI AL 4,3% DEL VALORE NOMINALE DELLA QUOTA, TENUTO CONTO DEL RIMBORSO DELIBERATO OGGI E DI QUELLO DEL PRIMO SEMESTRE PREZZO DI UNA QUOTA AL 30 DICEMBRE 2004 PARI A 514 EURO (+ 5% RISPETTO AL PREZZO DI COLLOCAMENTO AL NETTO DEL RIMBORSO DI CAPITALE DEL PRIMO SEMESTRE) OLINDA FONDO SHOPS PREZZO DI UNA QUOTA AL 30 DICEMBRE 2004 PARI A 516 EURO (+1,6% RISPETTO AL PREZZO DI COLLOCAMENTO) Milano, 27 gennaio 2005 Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2004 dei fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso quotati Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops. Il Consiglio ha deliberato, per il secondo semestre 2004, la distribuzione per Tecla Fondo Uffici di un dividendo pari a 18,24 euro per quota. Considerata anche la distribuzione effettuata al 30 giugno 2004, il Fondo chiude i suoi primi 10 mesi di operatività con una distribuzione di proventi totali per quota di 33,45 euro con un rendimento annualizzato dell 8,15% (si ricorda che la misura del dividendo è da intendersi al lordo della ritenuta del 12,5% ove applicabile). 1

2 Relativamente al Fondo Tecla, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della cessione degli immobili effettuata nel secondo semestre 2004, ha inoltre deliberato a titolo di rimborso parziale delle quote la restituzione di 6,05 euro per quota. Considerata anche la restituzione di capitale avvenuta al 30 giugno 2004, l ammontare totale rimborsato per quota è stato di 21,58 euro, pari al 4,3% del valore nominale. I proventi sono riconducibili per circa il 66,5% ai ricavi derivanti dalla gestione ordinaria degli affitti e per la restante parte alle plusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili. A seguito degli interventi di valorizzazione degli immobili in portafoglio, la redditività da locazioni è passata dal 6,8% alla data del collocamento (marzo 2004) al 7,1% al 31 dicembre Il valore di mercato dei 62 immobili in portafoglio di Tecla Fondo Uffici al 31 dicembre 2004 ammonta a 922,8 milioni di euro, come da relazione di stima degli esperti indipendenti CB Richard Ellis, a fronte di un valore di 919 milioni di euro al 30 giugno 2004 a parità di perimetro. Il NAV del fondo si attesta a 472,5 milioni di euro, corrispondente a un valore della quota di 730,74 euro. Al 30 dicembre 2004 il prezzo di negoziazione sull MTF di una quota di Tecla Fondo Uffici era pari a 514 euro (oggi 521 euro), con un premio per i sottoscrittori in fase di collocamento del 5,0%, rispetto a un valore determinato sulla base del prezzo di offerta di 505 euro per quota, al netto di 15,53 euro rimborsati al 30 giugno Si rileva un miglioramento dei volumi negoziati sull MTF, con una media giornaliera di 263 quote scambiate negli ultimi tre mesi. Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex rimborso a fa r data dal prossimo 7 febbraio, contestualmente verrà staccato anche il dividendo. Il pagamento avverrà il prossimo 10 febbraio. Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha inoltre approvato il rendiconto di gestione di Olinda Fondo Shops, specia lizzato in negozi, strutture commerciali e centri di intrattenimento, il cui collocamento si è concluso all inizio dello scorso dicembre. Nei venticinque giorni di attività del Fondo Olinda nell esercizio al 31 dicembre 2004, il risultato di gestione, der ivante dalla sola attività ordinaria di affitti, è pari a circa 1 milione di euro. Al 31 dicembre 2004 il valore di mercato dei 44 immobili del portafoglio di Olinda Fondo Shops ammonta a 742,9 milioni di euro, come da relazione di stima degli esperti indipendenti CB Richard Ellis. Il NAV del fondo si attesta a 351,4 milioni di euro, corrispondente a un valore della quota di 673,03 euro. Al 30 dicembre 2004 il prezzo di negoziazione sull MTF di una quota di Olinda Fondo Shops era pari a 516 euro (oggi 520 euro), con un premio per i sottoscrittori in fase di collocamento di circa l 1,6% (si ricorda che il prezzo di offerta era pari a 508 euro). 2

3 Infine, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR ha approvato la relazione sul sistema di corporate governance e sull adesione al codice di autodisciplina adottato da Assogestioni. Detta relazione sarà a disposizione del pubblico a partire da domani 28 gennaio 2005 sul sito internet *** I rendiconti di gestione di Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops e le rispettive relazioni di stima dei beni dei fondi redatte dagli esperti indipendenti saranno a disposizione a partire da domani 28 gennaio 2005 presso la sede di Pirelli RE SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria Banca Intesa (comprese le filiali dei capoluoghi di regione) e sui siti internet e Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Pirelli RE SGR Tel. +39/02/ Investor Relation Pirelli RE Tel. +39/02/

4 TECLA FONDO UFFICI SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN EURO) Situazione al 31/12/2004 Situazione alla data del conferimento A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,081 B1. Immobili dati in locazione , ,081 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI (da specificare) F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,577 F1. Liquidità disponibile , ,577 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare ,013 G. ALTRE ATTIVITÀ , ,342 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi ,025 G3. Crediti di imposta 0 G4. Altre , ,126 G5. Credito IVA , ,216 TOTALE ATTIVITÀ , ,000 4

5 TECLA FONDO UFFICI SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN EURO) PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 31/12/2004 Situazione alla data del conferimento H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,00 Valore unitario delle quote in circolazione 730,74 500,00 Rimborsi o proventi distribuiti per quota 30,74 0,00 5

6 TECLA FONDO UFFICI SEZIONE REDDITUALE (IN EURO) Rendiconto al 31/12/2004 Rendiconto alla data del conferimento A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione crediti Risultato gestione investimenti

7 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DEICEMBRE 2004 TECLA FONDO UFFICI SEZIONE REDDITUALE (IN EURO) Rendiconto al 31/12/2004 Rendiconto esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Imposta sostitutiva a credito dell esercizio M3. Altre imposte Utile/perdita dell esercizio

8 OLINDA - FONDO SHOPS SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN EURO) Situazione al 31/12/2004 Situazione alla data del conferimento A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,999 B1. Immobili dati in locazione , ,999 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI (da specificare) F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,230 F1. Liquidità disponibile , ,230 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,771 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi ,008 G3. Crediti di imposta 0 G4. Altre , G5. Credito IVA , ,619 TOTALE ATTIVITÀ , ,000 8

9 OLINDA - FONDO SHOPS SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN EURO) PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 31/12/2004 Situazione alla data del conferimento H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,00 Valore unitario delle quote 673,03 500,00 9

10 OLINDA - FONDO SHOPS SEZIONE REDDITUALE (IN EURO) Rendiconto al 31/12/2004 Rendiconto alla data del conferimento A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione crediti Risultato gestione investimenti

11 RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DEICEMBRE 2004 OLINDA - FONDO SHOPS SEZIONE REDDITUALE (IN EURO) Rendiconto al 31/12/2004 Rendiconto esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Imposta sostitutiva a credito dell esercizio M3. Altre imposte Utile/perdita dell esercizio