RENDICONTO. Comparto Bap Pensione TFR. Fase di accumulo

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Amerigo Leone
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1 RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo

2 COMPARTO Bap Pensione TFR STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale (12.698) (21.400) a) Debiti della gestione previdenziale (12.698) (21.400) 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (68.016) (62.146) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (68.016) (62.146) 40 Debiti di imposta (4.038) (11.740) TOTALE PASSIVITA' (84.753) (95.286) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate 4.033.264 3.324.846 167.917 404.430 l) Ratei e risconti attivi 29.035 19.

3 CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (11.633) ( ) c) Trasferimenti e riscatti ( ) ( ) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (68.016) (62.146) a) Società di gestione (59.433) (53.424) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (8.583) (8.722) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) Imposta sostitutiva (4.038) (18.671) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

728 231.882 a) Dividendi e interessi 82.608 87.658 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 22.120 144.

4 RENDICONTO Comparto Bap Pensione Equilibrio Fase di accumulo

5 COMPARTO Bap Pensione Equilibrio STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine (449) (449) (20.953) (17.561) b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (20.953) (17.561) Debiti di imposta (7.738) (2.436) 40 TOTALE PASSIVITA' (29.140) (19.998) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

067 e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 395.790 296.178 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 8.550 7.

6 CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (1.550) (17.884) c) Trasferimenti e riscatti (13.948) (43.580) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (20.953) (17.561) a) Società di gestione (18.694) (15.315) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (2.259) (2.246) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) Imposta sostitutiva (7.738) (9.142) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

296 100.668 a) Dividendi e interessi 31.576 27.290 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 59.720 73.

7 RENDICONTO Comparto Bap Pensione Investimento Fase di accumulo

8 COMPARTO Bap Pensione Investimento STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' 10 Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni Passività della gestione finanziaria (37.529) (30.978) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (37.529) (30.978) 40 Debiti di imposta (30.563) TOTALE PASSIVITA' (68.091) (30.978) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

g) Titoli di capitale non quotati 486.598 320.262 h) Quote di O.I.C.R. 1.868.130 1.373.303 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 4.622 4.

9 CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (32.215) (24.507) c) Trasferimenti e riscatti (71.571) (95.367) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (37.529) (30.978) a) Società di gestione (33.371) (26.946) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (4.158) (4.032) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) Imposta sostitutiva (34.098) (20.002) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

510 212.758 a) Dividendi e interessi 55.418 49.006 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 292.093 163.

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