RENDICONTO. Comparto Bap Pensione TFR. Fase di accumulo

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Alina Brunelli
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1 RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo

2 COMPARTO Bap Pensione TFR STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale (38.309) (12.698) a) Debiti della gestione previdenziale (38.309) (12.698) 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (68.542) (68.016) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (68.542) (68.016) 40 Debiti di imposta (13.888) (4.038) TOTALE PASSIVITA' ( ) (84.753) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate 4.713.367 4.033.264 260.516 167.917 l) Ratei e risconti attivi 39.469 29.

3 CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (98.427) (11.633) c) Trasferimenti e riscatti ( ) ( ) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (68.546) (68.016) a) Società di gestione (62.069) (59.433) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (6.478) (8.583) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) Imposta sostitutiva (13.888) (4.038) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

290 104.728 a) Dividendi e interessi 115.215 82.608 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 75.075 22.

4 RENDICONTO Comparto Bap Pensione Equilibrio Fase di accumulo

5 COMPARTO Bap Pensione Equilibrio STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni (449) (449) 30 Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine (24.687) (20.953) b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (24.687) (20.953) Debiti di imposta (6.494) (7.738) 40 TOTALE PASSIVITA' (31.180) (29.140) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

610 e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 516.531 395.790 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 11.940 8.

6 CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (1.734) (1.550) c) Trasferimenti e riscatti (9.222) (13.948) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (24.691) (20.953) a) Società di gestione (22.809) (18.694) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (1.882) (2.259) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) Imposta sostitutiva (6.494) (7.738) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

296 a) Dividendi e interessi 43.192 31.576 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 37.448 59.

7 RENDICONTO Comparto Bap Pensione Investimento Fase di accumulo

8 COMPARTO Bap Pensione Investimento STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti a) Depositi bancari b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' Passività della gestione previdenziale (36.689) a) Debiti della gestione previdenziale (36.689) 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (43.099) (37.529) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (43.099) (37.529) 40 Debiti di imposta (8.413) (30.563) TOTALE PASSIVITA' (88.201) (68.091) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni CONTI D ORDINE

g) Titoli di capitale non quotati 580.394 486.598 h) Quote di O.I.C.R. 2.101.688 1.868.130 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 5.542 4.

9 CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale a) Contributi per le prestazioni b) Anticipazioni (32.215) c) Trasferimenti e riscatti ( ) (71.571) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria a) Dividendi e interessi b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (43.103) (37.529) a) Società di gestione (39.462) (33.371) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (3.641) (4.158) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) Imposta sostitutiva (8.413) (34.098) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)

170 55.418 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 33.244 292.

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