Milano, 24 marzo Approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 del Fondo immobiliare Investietico:

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1 AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A. Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale sociale Euro ,00 sottoscritto e versato, R.E.A. Milano n , Numero Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale e Partita I.V.A. n Milano, 24 marzo 2015 Approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 del Fondo immobiliare Investietico: Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro ; Il valore unitario delle quote è pari ad Euro 2.447,456 Deliberato un rimborso parziale di Euro 345 pro-quota Deliberata una proroga non superiore a tre anni della durata del Fondo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (c.d. Periodo di Grazia) Il Consiglio di Amministrazione di AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato Investietico. Di seguito i principali indicatori patrimoniali del rendiconto approvato. Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2014 ammonta a circa Euro 150,5 milioni (a fronte di un valore di Euro 160,4 milioni al 31 dicembre 2013), al netto del provento distribuito a marzo 2014 per complessivi Euro 8,3 milioni. Il totale delle attività gestite è pari a circa Euro 191,5 milioni (a fronte di un totale di circa Euro 225,6 milioni al 31 dicembre 2013). Al 31 dicembre 2014 il valore della quota, al netto del provento di Euro 135 distribuito ai sottoscrittori nel marzo 2014, è pari a Euro 2.447,456 (Euro 2.608,701 al 31 dicembre 2013). L incremento del valore della quota al 31 dicembre 2014, al lordo dei proventi distribuiti, rispetto al valore nominale, è pari al 54,7%. Il patrimonio immobiliare del Fondo, sulla base delle stime effettuate dagli esperti indipendenti K2 Real S.r.l. e delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, si attesta - al 31 dicembre intorno al valore di Euro 154,95 milioni (pari all 80,92% dell attivo), in diminuzione rispetto al valore di Euro 197,1 milioni al 31 dicembre Il valore del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2014 è diminuito del 3,5% rispetto al 31 dicembre 2013.

2 p. 2 Al 31 dicembre 2014 la liquidità disponibile è pari ad Euro 16,9 milioni; inoltre, sono stati investiti Euro 18 milioni in depositi bancari vincolati a due mesi e rinnovabili con la possibilità di disinvestimento anticipato senza penali ed un rendimento in linea con i tassi praticati dal mercato. Il monte canoni per il 2014 è stato di circa Euro 13 milioni. E stata utilizzata la leva finanziaria per un importo complessivo di Euro 40 milioni, a condizioni concorrenziali sul mercato. Il tasso interno di rendimento è pari al 4,1%, calcolato dalla data di avvio del Fondo al 31 dicembre Il Consiglio di Amministrazione della SGR, in occasione dell approvazione del Rendiconto, ha deliberato, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2 del Regolamento di gestione, di procedere nell interesse dei partecipanti, ad un rimborso parziale pro-quota a fronte del disinvestimento dell immobile sito in Roma, Via P. di Dono, 223, perfezionato in data 11 dicembre L importo deliberato a titolo di rimborso è, in valore assoluto, pari ad Euro (i.e. circa il 99,77% del costo di acquisizione dell immobile, comprensivo dei costi di acquisizione pari a Euro ) e rappresenta una percentuale pari a circa il 62,41% di quanto ricavato dalla cessione del predetto immobile; tale importo sarà attribuito in ragione dell importo di Euro 345 per ogni quota di partecipazione al Fondo, pari al 14,10% del Valore Complessivo Netto (NAV) pro-quota al 31 dicembre Il rimborso pro quota sarà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 20 aprile 2015, data di pagamento 22 aprile 2015 e con record date alla data del 21 aprile. Il rimborso è da intendersi al lordo della ritenuta ove applicabile. Eventi significativi successivi alla chiusura dell esercizio In data 27 febbraio 2015 è stato rinegoziato il contratto di locazione per l affitto dell intero immobile ad uso RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), ubicato in Monza, via Crescitelli 1, con l attuale conduttore Segesta. Il nuovo contratto di locazione prevede un periodo iniziale di 15 anni, rinnovabile di ulteriori nove anni, e un canone a regime allineato al canone attuale a fronte della concessione di uno sconto nei primi tre anni di locazione. Il nuovo contratto prevede, inoltre, un contributo da parte del conduttore su alcuni interventi di manutenzione straordinaria. L anticipata rinegoziazione del contratto di locazione ha permesso di consolidare il rapporto con un primario conduttore e di stabilizzare la redditività dell immobile, eliminando i rischi di liberazione degli spazi, contribuendo inoltre a promuovere la futura vendita dell immobile.

3 p. 3 Il Consiglio di Amministrazione della SGR, in data odierna, ha altresì deliberato, con parere favorevole del collegio sindacale, di avvalersi della facoltà, prevista dal Regolamento di gestione, di prorogare fino a tre anni la durata del Fondo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (c.d. Periodo di Grazia). Con l occasione è stato altresì approvato il piano di smobilizzo dell attivo residuo del patrimonio del Fondo. La nuova data di scadenza del Fondo è quindi fissata entro il 31 dicembre La scelta di ricorrere al Periodo di Grazia si ricollega principalmente alle difficili condizioni oggettive di mercato che, anche in relazione alle attività di dismissione avviate negli scorsi anni dalla SGR, secondo le specifiche strategie approvate e sulla base delle offerte ricevute, hanno evidenziato, a fronte di un aumento dei volumi scambiati, l interesse prevalente da parte degli investitori all acquisizione di portafogli in blocco a sconti elevati. Tali motivazioni hanno indotto a ritenere che non fosse ragionevolmente possibile concludere l integrale smobilizzo dell attivo del Fondo entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2015, senza concedere sensibili sconti rispetto ai valori attesi, compromettendo gli obiettivi di rendimento del Fondo e dei partecipanti e impedendo di beneficiare di un contesto di mercato meno critico rispetto alla fase attuale. Linee strategiche future Proseguimento delle attività funzionali alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo con l obbiettivo della massima valorizzazione dei valori degli immobili e della redditività del fondo compatibilmente con le condizioni del mercato di riferimento. L attività di asset management si concentrerà sulle iniziative finalizzate al predetto obiettivo di smobilizzo degli immobili del Fondo, con lo scopo di: (i) migliorare lo stato conservativo e qualitativo del patrimonio immobiliare, mediante interventi di manutenzione straordinaria ove necessari e (ii) potenziare e consolidare i ricavi di affitto mediante la rilocazione degli spazi sfitti, il rinnovo dei contratti di locazione in scadenza e/o il rinnovo anticipato con l obbiettivo di stabilizzare i flussi di cassa a medio lungo periodo; nell ottica di favorire e agevolare la commerciabilità degli immobili del Fondo. Per maggiori informazioni si rinvia al Rendiconto di gestione che sarà messo a disposizione del pubblico a partire dal 25 marzo 2015 presso la sede di AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A., Bastioni di Porta Nuova, 21 Milano, della Borsa Italiana e della Banca Depositaria del Fondo, nonché sul sito internet Aedes S.p.A. - Investor Relations Tel Studio Noris Morano - Ufficio Stampa Tel

4 p. 4 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITÀ Situazione al 31 Dicembre 2014 Valore complessivo ( ) In percentuale del totale attività Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo ( ) In percentuale del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,92% ,36% B1. Immobili dati in locazione ,92% ,36% B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI ,40% ,64% D1. A vista D2. Altri ,40% ,64% E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ ,85% ,80% F1. Liquidità disponibile ,85% ,80% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ ,83% ,03% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi ,02% ,02% G3. Risparmio di imposta ,07% ,01% G4. Altre ,74% ,17% TOTALE ATTIVITÀ ,00% ,00%

5 p. 5 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 31 Dicembre 2014 ( ) Situazione a fine esercizio precedente ( ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (finanziamenti linea IVA) I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 2.447, ,701 Rimborsi o proventi distribuiti per quota

6 p. 6 SITUAZIONE REDDITUALE Rendiconto al 31 Dicembre 2014 ( ) Rendiconto a fine esercizio precedente ( ) A. STRUMENTI FINANZIARI 0 Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 Dividendi e altri proventi A1.2 Utili/perdite da realizzi A1.3 Plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 Interessi, dividendi e altri proventi A2.2 Utili/perdite da realizzi A2.3 Plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati 0 A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 Interessi, dividendi e altri proventi A3.2 Utili/perdite da realizzi A3.3 Plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 Di copertura A4.2 Non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari 0 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione beni immobili Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti

7 p. 7 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Rendiconto al 31 Dicembre 2014 ( ) Rendiconto a esercizio precedente ( ) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0 G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 Su finanziamenti ipotecari H1.2 Su finanziamenti linea IVA H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio 0 M2. Risparmio d'imposta M3. Altre imposte 0 Utile/perdita dell'esercizio

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