COMUNICATO STAMPA GRUPPO DANIELI SITUAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL

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1 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. Sede in Buttrio (UD) via Nazionale n. 41 Capitale sociale Euro i.v. Numero iscrizione al Registro Imprese di Udine e codice fiscale: COMUNICATO STAMPA GRUPPO DANIELI Il Consiglio di Amministrazione della Danieli, riunitosi oggi 27 febbraio 2012, ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre SITUAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS Semestre chiuso al (in milioni di euro) 31/12/ /12/2010 Variazione Ricavi 1.531, ,2 9% EBITDA 173,3 187,4-8% Margine operativo lordo 138,6 169,9-18% EBIT 95,7 128,0-25% Risultato netto attribuibile al Gruppo 97,4 84,1 16% Sintesi dei risultati del primo semestre Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei risultati del Gruppo Danieli nel primo semestre dell esercizio 2011/2012 che sono in linea con le previsioni. Rispetto al primo semestre dell esercizio precedente i ricavi sono aumentati del 9%, l EBITDA è diminuito dell 8% ed il risultato netto di Gruppo di 97,4 milioni di euro è migliorato del 16%. La produzione mondiale di acciaio ha raggiunto nel 2011 quasi 1,5 miliardi di tonnellate (record storico di produzione) con un incremento del 5% rispetto allo scorso anno grazie al consolidamento nei volumi di USA, GIAPPONE e UE (utilizzando con maggiore efficienza gli impianti esistenti) ed alla crescita dei volumi prodotti in CINA, INDIA e BRASILE. L economia worldwide soffre per un rallentamento che è più marcato nei paesi industrializzati. In particolare, in Europa, dove il calo del GDP (Gross Domestic Product) è consolidato. Si stima che ci vogliano almeno un paio di anni per una ripresa.

2 2 Sintesi dei risultati per settore (in milioni di euro) Ricavi EBITDA Risultato netto 31/12/ /12/2010 Var. 31/12/ /12/2010 Var. 31/12/ /12/2010 Var. Plant making 1.076, ,9 4% 121,0 155,9-22% 81,9 76,1 8% Steel making 454,9 369,3 23% 52,3 31,5 66% 15,5 8,0 94% Totale 1.531, ,2 9% 173,3 187,4-8% 97,4 84,1 16% Le performances dei settori Plant Making (ingegneria e costruzioni impianti) e Steel Making (produzione acciai speciali) sono positive ed il mantenimento del portafoglio ordini a buoni livelli fa prevedere, al momento, risultati a fine esercizio in linea con le previsioni di inizio anno. Il risultato operativo del settore impiantistico risulta equamente distribuito nelle principali linee di prodotto (acciaierie, prodotti lunghi e prodotti piani), con una redditività essenzialmente omogenea in tutte le aree geografiche interessate ed un buon contributo per il Gruppo da parte delle principali consociate operative. Il settore Steel Making si è mantenuto interessante con un miglioramento nei volumi di produzione e nei margini; il trend previsto per il 2011/2012 risulta ancora incerto con un forecast di un contenuto calo della domanda. Prospettive del settore La ricerca e lo sviluppo tecnologico, attività prioritarie in Danieli, hanno supportato l ampliamento della gamma dei prodotti offerti con la possibilità di ridurre il costo d investimento per singolo progetto o modernizzare più agevolmente impianti esistenti, allargando quindi la platea di potenziali investitori nel settore. Di fatto queste tecnologie stanno cambiando le strategie di molti operatori per la fattibilità economica degli investimenti, e questo vale anche per paesi con economie ancora in fase di sviluppo. Portafoglio ordini Il portafoglio ordini del Gruppo risulta ben diversificato per area geografica e per linea di prodotto - soffre comunque della congiuntura del momento - ed ammonta, al 31 dicembre 2011, a milioni di euro (di cui 264 milioni di euro nel settore della produzione di acciai speciali) rispetto a milioni di euro al 30 giugno 2011 (di cui 380 milioni di euro per acciai speciali). Dipendenti del gruppo Il numero dei dipendenti del Gruppo Danieli al 31 dicembre 2011 è di unità, aumentato di 216 unità rispetto al 30 giugno 2011.

3 3 Attività del Gruppo Danieli Il Gruppo Danieli, le cui principali società operative si trovano in Italia, Stati Uniti, Olanda, Germania, Svezia, Regno Unito, Francia, Spagna, India, Thailandia, Cina, Vietnam, Austria e Giappone, progetta, costruisce e installa macchine ed impianti, anche chiavi in mano, per l industria metallurgica, con tecnologie e prodotti che coprono l intero ciclo di produzione dal minerale ai prodotti siderurgici finiti in vasta gamma. Danieli è tra i primi tre costruttori mondiali nel settore delle macchine per l industria siderurgica con la leadership mondiale nelle miniacciaierie e negli impianti per la produzione dei prodotti lunghi (impianti che producono acciaio con il forno elettrico che, oltre ad essere competitivi sotto il punto di vista costi, sono environmental friendly se comparati con gli integrati con alto forno), ed è il secondo costruttore mondiale di impianti per la produzione di prodotti piani. E altresì, tra i tre costruttori di impianti, quello con le officine più estese e moderne in Italia, Cina, Thailandia ed ora anche in India e Russia, per onorare il motto we do not shop around for noble equipment. Il Gruppo Danieli ha anche un attività siderurgica, con la società ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SpA (ABS), che produce acciai speciali per l industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e petrolifera. ABS è la numero uno in Italia e la terza in Europa nel settore di pertinenza. Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa persone tra diretti e indotto e contribuisce per quasi il 40% all export annuo della provincia di Udine e per il 20% di quello regionale. Si allegano di seguito i prospetti patrimoniali ed economici e della posizione finanziaria consolidata di gruppo relativi alla chiusura semestrale al 31 dicembre 2011, comparata con i dati al 31 dicembre 2010 ed al 30 giugno 2011.

4 4 Bilancio consolidato del Gruppo Danieli In milioni di euro al 31/12/2011 al 30/06/2011 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Attività Attività non correnti 863,6 845,8 Attività correnti 3.997, ,6 Totale attività 4.860, ,4 Passività e patrimonio netto Capitale e riserve di gruppo 81,3 81,3 Utile (perdita) di gruppo 1.171, ,6 Patrimonio netto 1.252, ,9 Capitale e riserve di terzi (3,4) 3,0 Passività non correnti 462,6 484,2 Passività correnti 3.148, ,3 Totale passività 4.860, ,4 n milioni di euro Semestre chiuso al 31/12/ /12/2010 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Ricavi 1.531, ,2 Materie prime e di consumo (837,8) (732,6) Costo personale (183,9) (159,0) Altri costi operativi (362,9) (335,2) Svalutazioni e Ammortamenti (51,1) (50,3) Utile operativo 95,7 128,1 Proventi (Oneri) finanziari 9,4 3,1 Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estere 26,6 (15,9) Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del Patrimonio netto 0,5 0,5 Utile prima delle imposte 132,2 115,8 Imposte sul reddito (40,7) (31,5) Utile netto del periodo 91,5 84,3 Perdita (utile) di competenza di terzi 5,9 (0,2) Utile del Gruppo 97,4 84,1

5 5 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (in milioni di euro) al 31/12/2011 al 30/06/2011 variazione Attività finanziarie non correnti - crediti finanziari a medio lungo termine 7,4 5,0 2,4 Totale attività finanziarie non correnti 7,4 5,0 2,4 Attività finanziarie correnti - titoli e altri crediti finanziari 284,6 275,1 9,5 - disponibilità liquide presso banche 1.468, ,9 89,0 Totale attività finanziarie correnti 1.753, ,0 98,5 Passività finanziarie non correnti - debiti verso banche 156,6 207,5 (50,9) Totale passività finanziarie non correnti 156,6 207,5 (50,9) Passività finanziarie correnti - debiti verso banche ed altre passività finanziarie 692,3 573,2 119,1 Totale passivitàfinanziarie correnti 692,3 573,2 119,1 Posizione finanziaria netta non corrente (149,2) (202,5) 53,3 Posizione finanziaria netta corrente 1.061, ,8 (20,6) Posizione finanziaria netta 912,0 879,3 32,7 Indebitamento finanziario lordo (848,9) (780,7) (68,2)

6 6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Alessandro Brussi, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che, a quanto consta, l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili alla data del 31 dicembre CONTATTI SOCIETARI: Investor relations: Resp. Dott. Alessandro Brussi (tel ) Ufficio Affari Societari: Daniela Boz (tel ) investors@danieli.it d.boz@danieli.it Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Via Nazionale, Buttrio (Udine) Capitale sociale euro Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine n telefono fax info@danieli.com Documenti di bilancio e pubblicazioni disponibili anche sul sito internet: sezione Investors