Ricavi- Analisi delle principali voci

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1 ESERCIZIO 2011 BUDGET ECONOMICO 2011 E PIANO TRIENNALE OOPP 2011/2013

2 BUDGET ECONOMICO PREVENTIVO 2011

3 Budget 2011

4 Ricavi- Analisi delle principali voci farmacia mercato gestione patrimonio FTV Servizi generali TOTALE RICAVI E PROVENTI Canoni parte ordinaria - Canoni PK investimenti - Var. Rimanenze - Ricavi vendite e prestazioni Affitti attivi RICAVI FOTOV - altri ricavi Valore della produzione

5 Ricavi- Analisi delle principali voci FARMACIA: IN QUESTA VOCE SI RITROVANO I RICAVI TOTALI PREVISTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI FARMACI E DALLA VARIAZIONE DELLE RIMANENZE STIMATE IN BASE AI DATI EFFETTIVI IN BILANCIO AL 30/09/2010. MERCATO: NEI RICAVI SONO PRESENTI L AFFITTO ATTIVO ANNUALE DEL BAR- RISTORANTE, I CANONI 2011 INCLUSE LE UTENZE E IL COMODATO A FAVORE DELL UNIONE TERRE DI CASTELLI. GESTIONE PATRIMONIO: IL RICAVO E IL RIMBORSO DEL 70% DELL AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI DAI VIGILI DEL FUOCO DA PARTE DELL UNIONE. ALTRI RICAVI: SONO I RICAVI DELLE CONCESSIONI DEL MERCATO.

6 Costi Analisi delle principali voci COSTI DELLA PRODUZIONE Materie prime Farmaci e Parafarmaci Acquisto immobile merce e spese accessorie - Altro Prestazioni di servizi manutenzioni utenze Altri costi per servizi area amministrativa area tecnica - Assicurazioni Spese telefoniche Pubblicità Viaggi e trasferte spese di rappresentanza spesa bancarie Incarichi professionali c/ritenute Contabilizzazione ricette Servizi di pulizia Spese condominiali Formazione e aggiornamento ICI organo amministrativo - compenso revisore SERVICE con UNIONE SERVICE con COMUNE (ex affitti bassoli) Spese varie Godimento beni di terzi Affitti passivi (ampliamento farmacia) Leasing immobili Canone gestione farmacia - Leasing attrezzature Trasferimenti ad altri enti - - Trasferimenti - - Personale Trattamento accessorio e buoni pasto personale - Salari e stipendi Oneri sociali TFR - Trattamento di quiescenza e simili - Altri costi - Costi generali extra costi generali per avvio tot costi operativi ( )

7 Costi Analisi delle principali voci MATERIE PRIME E PRESTAZIONE DISERVIZI: NELLA PROIEZIONE SI E TENUTO CONTO DELLE SPESE PREVISTE PER IL 2010 IN BASE AI COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI AL 30/9/2010. SONO PRESENTI I COSTI PER PRESTAZIONI E I COSTI PER LE UTENZE E PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE. ALTRI COSTI PER SERVIZI: IN QUESTA SEZIONE VENGONO RIPORTATI I COSTI DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ. SONO INDIVIDUATI I COSTI AMMINISTRATIVI, PER IL SERVICE A FAVORE DELL UNIONE, I COSTI PER LA COSULENZA CONTABILE E PER LE BUSTE PAGA E PER L ASSISTENZA SOCIETARIA, I COSTI PER L ICI. PERSONALE: SONO PRESENTI I COSTI DEL PERSONALE ASSUNTO DALLA FARMACIA FUTURA (DIRETTORE + 3 DIPENDENTI + 1 PERSONA DA ASSUMERE A GENNAIO 2011) E LA QUOTA PARTE (60%) DEL DIRETTORE DEL MERCATO. GODIMENTO BENI DITERZI: IN QUESTA VOCE SONO INSERITI GLI AFFITTI PASSIVI (UFFICI-CONSULTA-VV.FF.) E I DUE LEASING PER L ACQUISTO DELLA SEDE DELLA FARMACIA, UNO PER L IMMOBILE, L ALTRO PER LE ATTREZZATURE.

8 Dal MOL al Risultato di gestione MARGINE OPERATIVO LORDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti patrimonio conferito Ammortamenti investimenti in concessione Ammortamenti investimenti su beni propri - - Amm. Immobilizzazioni materiali Amm costi di avviamento ammortamenti Costi della produzione REDDITO OPERATIVO PROVENTI E ONERI FINANZIARI interessi e altri oneri verso of scoperto conto - of nuovi investimenti oneri finanziari PROVENTI E ONERI STRA Proventi straordinari - Oneri straordinari - Totale partite straordinarie RISULTATO ANTE IMPOSTE Imposte sul reddito d'esercizio Imposte e tasse - IRAP RISULTATO DI ESERCIZIO 8.828

9 Dal MOL al Risultato di gestione AMMORTAMENTI: LA CONSISTENZA DIQUESTA VOCE SARÀRISCONTRABILE CON PRECISIONE SOLO A FINE ANNO. GLI INVESTIMENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE VERRANNO AMMORTIZZATI CON ALIQUOTA DEL 10%. ONERI FINANZIARI: SONO PRESENTI IN QUESTA VOCE GLI INTERESSI DELL APERTURA DI CREDITO DI EURO DI CUI GIA UTILIZZATI PER L ACQUISTO DI PARTE DEI LOTTI DELL EX MERCATO.

10 PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

11 VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l. D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11 SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA Scheda n 2 N. Progr. Intervento Cod. int. Amm.ne CODICE ISTAT Reg. Prov. Com. Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO A04 13 Riorganizzazione urbanistica e funzionale dell'area pubblica presso il nuovo mercato ortofrutticolo: opere di STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA IMPORTI IN EURO Totale S/N Importo Tipologia urbanizzazione primaria A06 90 Riqualificazione dell'ex Mercato Ortofrutticolo per attività commerciali, residenziali e terziarie A05 36 Realizzazione di nuovo polo sicurezza e protezione civile: 2010: Caserma integrata VV.F. - AVAP - P.M Cessione immobili Apporto di capitale privato N / / N S TOTALI L'AMMINISTRATORE UNICO (dott. Guerrino Cassani)

12 VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l. ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PERCHE' DI IMPORTO NON SUPERIORE AD AI SENSI DELL'ART. 128, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/06 N. Progr. intervento Servizio ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Disponibilità finanziarie in. Disponibilità finanziarie in. Disponibilità finanziarie in. Responsabile del procedimento NOTE 1 Agricoltura Interventi di manutenzione straordinaria Nuovo Mercato Ortofrutticolo Geom. GIACOMOZZI CHIARA L'AMMINISTRATORE UNICO (dott. Guerrino Cassani)

13 Scheda n. 2B VIGNOLA PATRIMONIO S.r.l. D.Lgs. 163/06, articolo 128, comma 11 SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE Anno 2011 Arco temporale di validità del programma Valore stimato Anno 2012 Anno 2013 Riferimento intervento Valore stimato Solo diritto di Descrizione immobili Piena proprietà id catastale id catastale superficie in. Valore stimato in. id catastale Valore stimato in. Vendita lotti edificabili presso il nuovo , , ,00 Mercato Ortofrutticolo 2 Vendita della suscettività edificatoria di mq 352,80 proveniente da immobile sito in Via Trinità (125 /mq) Foglio 1 Mapp ,00 Vendita della suscettività edificatoria di mq 3 6,638 al netto della suscettività di cui al , , ,00 punto 1 (125 /mq) TOTALE ALIENAZIONI (in Euro) , , ,00 L'AMMINISTRATORE UNICO (dott. Guerrino Cassani)