RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA SCUOLA MEDIA STATALE ARIOSTO -ARZANO- VIA NAPOLI ARZANO (NA) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: NAMM700 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 203 Dirigente Scolastico: dott.ssa Carmela FERRARA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Fiorina AGNELLO Il presente documento contabile è corredato dai seguenti allegati:. Modello A predisposto ai sensi dell art.2 del decreto /2/200, nº44 e successive modificazioni; 2. nº 0 Modelli B schede finanziarie; 3. Modello D relativo all utilizzo dell avanzo di amministrazione; 4. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese; 5. Modello J situazione finanziaria definitiva al 3/2/202; 6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 7. Verbale della giunta esecutiva; 8. Comunicazione ai revisori dei conti per l approvazione del Programma Annuale da parte del CDI (seduta fissata per il giorno xx febbraio 203), giusta nota n xxxxxx; 9. Deliberazione di approvazione del consiglio di istituto nº del xxxxxx; 0. Nota del MIUR prot. n 80 del 7/2/202; INTRODUZIONE Struttura del programma annuale e modelli. L'art.2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n.44/200) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di: a) funzionamento amministrativo e didattico generale, b)retribuzione del personale, c)spese di investimento, d)singoli progetti da realizzare.

2 Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli: "modello A" - Programma annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa; "modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma; "modello C" - situazione finanziaria al 3/2/202 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 202 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - punto C), "modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti; "modello E" - riepilogo per tipologia di spesa, previsto dall'art.9 del D.I. n.44/200 consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività PREMESSA La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 203, per la prescritta approvazione. Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell offerta formativa della Scuola (POF) e all innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell Istituzione. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, dell elaborazione e dell adozione, dell informazione e della pubblicità del piano dell offerta formativa, riportate nella seguente premessa: Premessa normativa. legge 5/3/997,nº59, art. 2; 2. DPR 8/3/999, nº275 (in particolare articoli 3 e 4) e successive modificazioni; 3. DPR 4/8/200, nº352; 4. CCNL comparto scuola del 29//2007; 5. Sequenza contrattuale dell 8/4/2008, di cui all art.85 del CCNL 29//2007; 6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all art.62 del CCNL 29//2007; 7. Visto il CCNL del 23//2009, inerente al biennio economico 2008/2009; 8. Vista l intesa inerente alla ripartizione delle risorse di cui agli articoli 32, 62 e 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, per l a.s. scolastico 20/202, sottoscritta tra MIUR e OO.SS. in data 3 maggio 20; 9. Visto l art. comma 60 della legge 27/2/2007, n. 296 (legge Finanziaria 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I., in apposita unità previsionale di base due fondi: A) Cap 203 al quale affluiscono tutte le competenze dovute al personale delle II.SS, con esclusine delle spese per stipendi del personale a Tempo Indeterminato e Determinato, con contratto sino al termine

3 dell anno scolastico o termine attività didattiche, che sono a carico della DTEF ; B) Cap 204 al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte al funzionamento delle II.SS ; 0. Tenuto conto che in data 0/03/2007 fu emanato, al fine dell esplicitazione di quanto previsto nel già richiamato art. comma 60 della legge 296/07, il D.M. n. 2 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle (tabella e tabella 2) che riportano i parametri nazionali da tener presenti per la predisposizione del programma annuale relativo agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009 e 200;20;202;203. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare, l art. 6, ha esplicitato che, in virtù del disposto del decreto dipartimentale n. del 5/0/2007, le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS dalla Direzione generale per la politica finanziaria e di bilancio, di norma, con intervallo temporale quadrimestrale; 2. Vista la nota del M.P.I. del 4/03/07, n. 5, avente per oggetto: programma annuale delle II.SS per l anno 2007 (tutt ora vigente, con soli alcuni cambiamenti che saranno riportati di seguito) indicazioni operative di carattere generale, che ha esplicitato: A) A quali spese le II.SS dovranno far fronte con l ammontare della dotazione finanziaria che sarà comunicata con apposita ; B) Quali sono le somme che le II.SS dovranno determinare autonomamente; C) Quali saranno le voci di spesa da integrare nel corso dell anno a seguito di monitoraggio; D) Quali assegnazioni finanziarie continueranno ad essere disposte dagli UU.SS.RR e UU.S.S.PP; E) Non essendo stata modificata la struttura del modello A, ha evidenziato che tutte le risorse di cui sopra, debbano essere iscritte nella parte ENTRATE - aggregato 02 voce 0; F) Tutto rimane immutato per ciò che riguarda le spese in merito ai vari aggregati; G) Evidenzia che tutti i fondi non derivanti dalla vigente normativa contrattuale (FIS), potranno essere utilizzate dalla scuola senza alcun vincolo di destinazione, e fa, infine salva l esigenza di assicurare prioritariamente, tutte le spese inerenti allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, orientamento, ecc.. 3. Viste FAQ emanate dalla stessa direzione del MIUR (2/03/07 e 29/03/07); 4. Vista la legge 35 del 07/08/202 (Spending review) 5. Vista la nota del MPI della Direzione per la politica finanziaria e per il Bilancio Ufficio I prot. n 80 del 7 dicembre 202, con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del Programma Annuale relativo all Esercizio Finanziario 203, 6. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n. del verbale n. del relativa all approvazione del POF per l anno 202/203; Visto il Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi xxxxxx, ai sensi dell art. 53, comma, del CCNL del 29//2007, ritenuto congruo con il POF da parte del Dirigente scolastico xxxxxxx ; Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni NAMM700 ARZANO via Napoli n NAMM700 ARZANO via Sette Re 79 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 202/203 sono iscritti n. 697 alunni di cui 363 femmine, distribuiti su 3 classi, così ripartite:

4 C.M. Classe Alunni NAMM700 A INGLESE/FRANCESE 23 NAMM700 B INGLESE/FRANCESE 28 NAMM700 C INGLESE/FRANCESE 24 NAMM700 D INGLESE/FRANCESE 27 NAMM700 E INGLESE/FRANCESE 26 NAMM700 F INGLESE/FRANCESE 24 NAMM700 G INGLESE/FRANCESE 24 NAMM700 H INGLESE/FRANCESE 23 NAMM700 L INGLESE/FRANCESE 20 NAMM700 2A INGLESE/FRANCESE 24 NAMM700 2B INGLESE/FRANCESE 23 NAMM700 2C INGLESE/FRANCESE 20 NAMM700 2D INGLESE/FRANCESE 20 NAMM700 2E INGLESE/FRANCESE 2 NAMM700 2F INGLESE/FRANCESE 2 NAMM700 2G INGLESE/FRANCESE 24 NAMM700 2H INGLESE/FRANCESE 20 NAMM700 2I INGLESE/FRANCESE 2 NAMM700 2L INGLESE/FRANCESE 26 NAMM700 3A INGLESE/FRANCESE 25 NAMM700 3B INGLESE/FRANCESE 25 NAMM700 3C INGLESE/FRANCESE 2 NAMM700 3D INGLESE/FRANCESE 2 NAMM700 3E INGLESE/FRANCESE 20 NAMM700 3F INGLESE/FRANCESE 23 NAMM700 3G INGLESE/FRANCESE 22 NAMM700 3H INGLESE/FRANCESE 2 NAMM700 3I INGLESE/FRANCESE 2 NAMM700 3L INGLESE/FRANCESE 6 NAMM700 3M INGLESE/FRANCESE 7 NAMM700 I MUSICALE 26 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 03 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità NAMM00700R Serv. fino termine att.ta' didatt. NAMM5800E NAMM700 Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 4 NAMM700 Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 0 NAMM700 Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) NAMM NAMM700 Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5) NAMM700 Serv. annuale dopo l'/9 NAMM700 Serv. fino termine att.ta' didatt.

5 Scuola Servizio NAMM700 NAMM700 NAMM700 NAMM700 NAMM7200R NAMM NAMM3500D NAMM44200G NAMM NAMM6800C NAMM680D NAMM82702 NAMM8540A NAMM880P Tipo nomina Qualifica Unità Sup.fino nomina avente diritto Supplenza breve Supplenza breve Supplenza breve Sup.fino nomina avente diritto Serv. annuale dopo l'/9 Serv. fino termine att.ta' didatt. Serv. annuale dopo l'/9 Serv. annuale dopo l'/9 Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto ,07 0 Non vincolato 9.866,57 02 Vincolato 68.20,50 02 Finanziamenti dallo Stato 4.557,33 0 Dotazione ordinaria 4.557,33 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 0 Dotazione ordinaria () 02 Dotazione perequativa () 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 0 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati

6 Aggr. Voce Descrizione Importo 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 0.000,00 0 Famiglie non vincolati 0.000,00 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 0 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 0 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 0 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,40. AGGREGATO 0 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 0 Avanzo di amministrazione ,07 0 Non vincolato 9.866,57 02 Vincolato 68.20,50 Nell esercizio finanziario 202 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 9.866,57 senza vincolo di destinazione e di 68.20,50 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,06. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,07 Avanzo Fondo istituto (onnicomprensivo) ,07 Avanzo finanz. formazione docenti ed ata ,54 Avanzo PON G--FSE ,75 Avanzo PON G-4-FSE ,86 Avanzo PON B-9-FSE ,2 Avanzo PON C--FSE ,00 Avanzo finanz PON E--FESR-20-83

7 Tale avanzo coincide con il modello C: Finanziamento Statale Finanziamento Regione Comune Contributo Famiglie Fondi Unione europea

8 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all esercizio finanziario 203 della S.S.S.. I Grado L. Ariosto, in fase previsionale, è stata determinata, tenendo presenti, le indicazioni delle norme già citate nella paragrafo riferimenti normativi, in particolare la nota 80 del MIUR del 7/2/202. Con assegnazione complessiva di 4.557,33 Avendo indicato la nota stessa: L importo di 4.557,33 quale assegnazione per il funzionamento amministrativo determinato con i parametri del D.M. 2 del 0/03/2007, per il periodo gennaio/agosto 203 Con la nota 80 del 7/2/202 viene assegnata l ulteriore somma di 9.355,00 quale assegnazione base per le spese supplenze brevi anno 203 al netto degli oneri riflessi a carico dell amministrazione e dell IRAP. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 202, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 202, n. 35, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 9.355,00 non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole illustrate al successivo paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. Con riguardo alle spese per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l ordinato svolgimento dell attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che potranno essere disposte, con periodicità di norma mensile, assegnazioni a favore di ogni istituzione ad integrazione della risorsa finanziaria assegnata con la presente. Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all uopo iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 203, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato a questa Direzione a mezzo inserimento dei contratti al sidi, infatti la nota 80 del 7/2/202 recita: I contratti di supplenza dovranno essere inseriti sul sistema informativo SIDI, al fine di consentire a questa Direzione di avere conoscenza del fabbisogno finanziario di ciascuna scuola. Detto adempimento è necessario per poter provvedere all assegnazione delle somme occorrenti per il pagamento, a cura di NoiPA, dei contratti medesimi. Si raccomanda in particolare di inserire sul sistema SIDI, qualora non si sia già provveduto, anche i contratti che pur iniziando nel 202 terminino nel 203. La Direzione generale per il personale scolastico diramerà a breve istruzioni circa i contratti in parola e le modalità di inserimento sul SIDI. Questa Direzione esaminerà i contratti inseriti sul SIDI dalle istituzioni, al fine di stimare il fabbisogno finanziario di ciascuna scuola e provvedere periodicamente alle occorrenti assegnazioni finanziarie. Tali assegnazioni saranno, come di consueto, comunicate alle scuole, che potranno quindi conoscere l ammontare della risorsa finanziaria su cui fare affidamento per le richieste a NoiPA di pagamento. Tale ammontare sarà anche consultabile tramite apposite funzioni del sistema NoiPA. Nel caso in cui i contratti stipulati ed inseriti al SIDI prevedano una spesa molto alta in rapporto alle dimensioni della scuola potranno essere disposti controlli a cura di questo Ministero, ai sensi dell ultimo periodo dell articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/202, eventualmente anche avvalendosi dei revisori dei conti.

9 . L integrazione è limitata alla quota del fabbisogno eccedente gli euro 9.355,00 già compresi nella risorsa finanziaria comunicata con la presente nota. Riprendendo l ordine delle tabelle annesse al DM 2/07, tuttora vigente e non avendo letto, altre disposizioni in merito al budget per le supplenze, se non quello riportato nel passo precedente, procedono al calcolo dello stesso, tenendo, ovviamente a base i parametri previsti dal già citato DM 2/07: DETERMINAZIONE SPESE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Quadro A - art. 2 c.2 - Spese per supplenze brevi e saltuarie Tenuto conto dell organico di diritto per la determinazione del MOF 20/202, e i parametri della tabella suddetta, si sono avuti i seguenti risultati PERSONALE UNITA PARAMETRO IMPORTO DOC SUP 62 40, ,00 ATA ,00 TOTALE OMNICOMPRENSIVO DEGLI 9.355,00 ONERI PER SUPPLENZE (QUOTA BASE) Le quote evidenti dalla tabella, sono riportate nella previsione delle entrate del P.A. inerente al corrente esercizio finanziario 202. Continuando la disamina, verifichiamo il calcolo effettuato dal ministero per l assegnazione del funzionamento amministrativo riportando la tabella 2 allegata al D.M. 2/2007:

10 euro 733,33,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); rapportata agli 8/2 203 euro 0,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); rapportata agli 8/2 203 euro 3.664,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); ( 8,00 x 687 alunni) rapportata. Agli 8/2 203 euro 60,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); ( 2,00 x 20 alunni diversamente abili) rapportato agli 8/2 203 Totale contributo ordinario 4.557,33 Con la nota prot. 80 del 7/2/202 non viene assegnata nessuna somma a codesta scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 203 in quanto la sequenza contrattuale non è stata ancora perfezionata. Sarà cura del Ministero provvedere all assegnazione degli Istituti contrattuali appena la sequenza sarà perfezionata In applicazione dell art. 2 comma 97 della legge n. 9/2009 (Legge Finanziaria per il 200), concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata non deve essere prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo Cedolino unico AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

11 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 0 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 0 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 0.000,00 0 Famiglie non vincolati 0.000,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo famiglie x iscrizioni AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 0 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione

12 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre Entrate 0,00 0 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/200 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 0 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,40 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Poiché nell esercizio finanziario 202 si sono avute economie di bilancio si dispone il prelevamento dello stesso accantonando in Z 0.400,7 a fronte di residui attivi di Competenza del MIUR ancora da riscuotere degli anni precedenti così come indicato dalla nota prot del //200 richiamata dalla nota 9353 del 22//20 e dalla nota 80 del 7/2/202 che recita: Si ribadisce che una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello stato venga opportunamente inserita nell aggregato Z.. e per un oculata programmazione L Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ): Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A0 Funzionamento amministrativo generale 0,00 0,00 A02 Funzionamento didattico generale 0,00 0,00 A03 Spese di personale 0,00 0,00 A04 Spese di investimento 0,00 0,00

13 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P0 CTP < Test Center > 0,00 0,00 P03 CTP < Attività Varie > 0,00 0,00 P07 <Fondo d'istituto> 0,00 0,00 P08 <Funzioni strumentali ed Incarichi Specifici> 0,00 0,00 P09 Indennità di Direzione e di Funzioni Superiori D.S 0,00 0,00 P0 Indennità di Direzione x il D.S.G.A. 0,00 0,00 P <Progetto Lingua 2000> 0,00 0,00 P2 < POF Legge 440/97 > 0,00 0,00 P4 <Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA> 339,07.60,93 P5 < Visite Guidate e Viaggi d' Istruzione> 0,00 0,00 P6 Progetto <L 'Ambiente e la raccolta differenziata> 0,00 0,00 P7 <Progetto x Attività Alunni diversamente Abili> 0,00 0,00 P8 <Ore Eccedenti> 0,00 0,00 P28 <Progetto Legge 626 -Sicurezza nelle Scuole> 0,00 0,00 P29 <Progetti curriculari ed extracurriculari> 0,00 0,00 P30 PROGETTO "AMICO LIBRO" 0,00 0,00 P4 PON -C--FSE ,00 0,00 P45 PON C - FESE ,00 0,00 P46 PON G -FSE ,00 0,00 P54 Progetto G--FSE ,54 0,00 P55 Progetto PON G-4-FSE ,75 0,00 P56 Progetto PON B-9-FSE ,86 0,00 P57 progetto PON C--FSE ,2 0,00 P58 PROGETTO PON E--FESR ,00 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A0 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A0 Funzionamento amministrativo generale 4.457,33 A02 Funzionamento didattico generale 0.000,00 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese di investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P0 CTP < Test Center > 0,00 P03 CTP < Attività Varie > 0,00 P07 <Fondo d'istituto> 0,00

14 Aggr. Voce Descrizione Importo P08 <Funzioni strumentali ed Incarichi Specifici> 0,00 P09 Indennità di Direzione e di Funzioni Superiori D.S 0,00 P0 Indennità di Direzione x il D.S.G.A. 0,00 P2 < POF Legge 440/97 > 0,00 P4 <Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA>.500,00 P5 < Visite Guidate e Viaggi d' Istruzione> 0,00 P7 <Progetto x Attività Alunni diversamente Abili> 0,00 P8 <Ore Eccedenti> 0,00 P2 <Avviamento alla pratica sportiva> 0,00 P28 <Progetto Legge 626 -Sicurezza nelle Scuole> 0,00 P29 <Progetti curriculari ed extracurriculari> 0,00 P30 PROGETTO "AMICO LIBRO" 0,00 P43 PON B - A - FESR ,00 P44 PON B -3 -B-FESR ,00 P45 PON C - FESE ,00 P46 PON G -FSE ,00 P47 PON C 3 - FSE "LEGALITA'" 0,00 P48 PROGETTO "PQM" (A 2) A-2 - A-2-FSE ,00 P49 Progetto Adeguamento Biblioteca 0,00 P54 Progetto G--FSE ,54 P55 Progetto PON G-4-FSE ,75 P56 Progetto PON B-9-FSE ,86 P57 progetto PON C--FSE ,2 P58 PROGETTO PON E--FESR ,00 P59 Progetto PON C--FESR06_POR_CAMPANIA ,00 P60 Progetto PON C-4-FESR06_POR_CAMPANIA ,00 G Gestioni economiche G0 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 00,00 Per un totale spese di ,69. Z 0 Disponibilità finanziaria da programmare 0.400,7 Totale a pareggio ,40. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A0 Funzionamento amministrativo generale 4.457,33 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 02 Finanziamenti dallo Stato 4.457,33 02 Beni di consumo 2.357,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.600,00 04 Altre spese 500,00

15 /acd_04/ A A02 Funzionamento didattico generale 0.000,00 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 05 Contributi da privati 0.000,00 02 Beni di consumo 6.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 A A03 Spese di personale 0,00 Nell aggregato A3, con l entrata in vigore del Cedolino Unico e della spending review ed il relativo pagamento di tutti gli stipendi e compensi accessori al personale tramite il sistema SICOGE della piattaforma SPT, non viene prevista nessuna somma Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo P P4 <Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA>.500,00 <Formazione e Aggiornamento Docenti e ATA> P P54 Progetto G--FSE ,54 Progetto G--FSE Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto ,54 0 Personale ,54 P P55 Progetto PON G-4-FSE ,75 Progetto PON G-4-FSE Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto 6.554,75 0 Personale 6.554,75 P P56 Progetto PON B-9-FSE ,86 Progetto PON B-9-FSE-20-2 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto 5.892,86 0 Personale 5.892,86 P P57 progetto PON C--FSE ,2 progetto PON C--FSE Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto 69.48,2 0 Personale 69.48,2

16 P P58 PROGETTO PON E--FESR ,00 PROGETTO PON E--FESR Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 06 Beni d'investimento 5.000,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 00,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma del D.I. febbraio 200 n. 44, ed è pari al 2,9% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 0 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 0% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/200. Z Z0 Disponibilità finanziarie da programmare 0.400,7 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,64 Non vincolato ,07 Vincolato ,00 Dotazione ordinaria Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 00,00 dalla dotazione ordinaria. DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. lett. g) d.lgs. 96/2003 Vista la regola n. 9 dell allegato B) d.lgs. 96/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del prot.n., si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 9 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

17 Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 3 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Carmela FERRARA