Piattaforma Applicativa Gestionale. Documentazione Fastpatch nr. 297 Release 6.5

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1 Piattaforma Applicativa Gestionale Documentazione Fastpatch nr. 297 Release 6.5

2 Numero Fastpatch Release Numero Segnalazione Miglioria M7574 Modulo Argomento Descrizione VEND Gestione documenti vendita Aggiornamento codice iva su documento di destinazione COPYRIGHT by ZUCCHETTI S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell autore. TRADEMARKS Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione. ZUCCHETTI S.p.A. Sede Operativa di Aulla [email protected] Sito Web:

3 A D H O C R E V O L U T I O N D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H Indice Introduzione... 4 Funzione ricalcolo codici IVA... 5 Esempi di utilizzo

4 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C R E V O L U T I O N Introduzione Con la fastpatch in oggetto sono state apportate alcune modifiche al gestionale al fine di agevolare le operazioni di evasione dei documenti relativamente all aggiornamento dei codici IVA a seguito della recente approvazione del D.L.138/2011 modificato con legge di conversione 148 del 14 settembre Una delle novità principali è l introduzione della nuova aliquota IVA al 21% che va a sostituire quella al 20%. Rimangono invariate le aliquote al 4% e al 10%. Sarà cura dell utente procedere all adeguamento degli archivi del gestionale in base ai moduli utilizzati. Ad esempio, in presenza del modulo Contabilità Generale e del modulo Magazzino e Vendite dovrà necessariamente procedere al caricamento di nuovi codici IVA con aliquota 21% in corrispondenza di ogni codice IVA con aliquota al 20%. Dovrà aggiornare i codici IVA per ogni articolo e servizio sul quale sia presente un codice IVA con aliquota al 20% e, a tale scopo, potrà usufruire dell apposita funzione di servizio all interno del menù Magazzino (Variazione dati articoli/servizi). Le operazioni da effettuare sul gestionale a seguito dell introduzione della nuova aliquota dipendono, oltre che dai moduli utilizzati, anche dalle modalità di utilizzo del programma. Ad esempio con la variazione dei codici IVA l utente potrebbe desiderare di procedere ad un aggiornamento dei listini di tipo IVA inclusa. In questo documento non si tratterà delle operazioni che l utente dovrebbe effettuare per allineare i suoi archivi, ma solo delle novità funzionali introdotte esclusivamente per agevolare la procedura di evasione dei documenti che, a seconda dei casi, potrebbe richiedere la variazione o meno dei codici IVA sulle righe importate da altri documenti. Infatti, la variazione dell aliquota dal 20% al 21% potrebbe essere gestita con le funzionalità già disponibili sul gestionale. Occorre sottolineare che, in generale, ai fini IVA: - per la cessione di beni mobili si considera la data di consegna o la data di spedizione - per la cessione di beni immobili si considera la data di stipulazione del rogito - per le prestazioni di servizi si considera la data di pagamento Una delle eccezioni più frequenti è il caso di pagamento anticipato, a saldo o parziale, come l acconto che determina l applicazione del codice IVA vigente alla data di pagamento. Sull eventuale saldo potrebbe essere necessario applicare la nuova aliquota. Nei paragrafi successivi verranno dettagliate le novità introdotte dalla fastpatch relative alla procedura di importazione dei documenti e alla generazione delle fatture differite. 4

5 A D H O C R E V O L U T I O N D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H Funzione ricalcolo codici IVA Sulla maschera di importazione dei documenti è stato introdotto un nuovo check per permettere all utente di variare in modo automatico e controllato i codici IVA sui documenti selezionati per l importazione. Il ricalcolo dei codici IVA può avvenire su qualsiasi tipo di documento. Sarà cura dell utente controllare ed effettuare tale operazione quando necessario. Ad esempio, documenti di trasporto emessi fino al 16 settembre 2011 relativi alla consegna di beni dovrebbero mantenere il codice IVA originario (aliquota al 20%), mentre quelli emessi successivamente dovrebbero già essere aggiornati con la nuova aliquota al 21%. L operazione di ricalcolo dei codici IVA potrebbe essere utile in fase di evasione di un ordine in un documento di trasporto con data successiva al 16 settembre Si sottolinea che il ricalcolo avviene in base al codice IVA associato (nel momento del ricalcolo) agli articoli/servizi presenti sulle righe documento da evadere. E quindi basilare aver già provveduto all adeguamento dei codici IVA sulle anagrafiche articoli e servizi. Fig. 1 Maschera Importa Documenti Un check analogo è stato introdotto sulla maschera di generazione fatture differite al fine di effettuare lo stesso tipo di operazione anche in fase di fatturazione. 5

6 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C R E V O L U T I O N Fig. 2 Maschera generazione fatture differite Ricalcola codici I.V.A Questo check è disattivato come impostazione predefinita. L utente ha la possibilità di attivarlo se intende procedere ad un ricalcolo dei codici IVA. Le modalità di ricalcolo sono le medesime già previste sulla maschera dei Dati IVA di ogni documento. Nel caso di righe relative ad acconti e quindi presenti su fatture di anticipo (identificate da apposita causale oppure mediante legame tra riga servizio e acconto registrato su un ordine) viene sempre mantenuto il codice IVA originario come previsto da normativa IVA vigente. Appena si attiva il check compare un messaggio di warning in cui viene richiesto all utente conferma dell operazione da eseguire. Fig. 3 Messaggio di conferma Rispondendo Sì, viene proposta una maschera dove sono presenti parametri aggiuntivi di selezione. 6

7 A D H O C R E V O L U T I O N D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H Fig. 4 - Ricalcola codici IVA (Filtri aggiuntivi) I filtri aggiuntivi di selezione sono: Da data documento a data documento Questo intervallo di date permette di effettuare il ricalcolo dei codici IVA solo ai documenti (selezionati per l evasione) con data documento compresa all interno dello stesso. Non definire alcuna data equivale a considerare tutti i documenti da evadere a prescindere dalla loro data. Codice IVA (dettaglio) Non è indispensabile fare alcuna selezione nel dettaglio: il messaggio evidenziato con colore rosso sulla maschera ricorda, infatti, che in tal caso il ricalcolo avverrà per tutte le righe dei documenti importati. Nel caso in cui, invece, vengano attivati uno o più check, allora la procedura procederà al ricalcolo solo sulle righe documento con codice IVA corrispondente a quanto selezionato. Sintetizzando, la procedura effettua il ricalcolo per le solo le righe che appartengono a documenti di origine rientranti nell'intervallo di date specificato e che presentano codice iva uguale ad uno di quelli selezionati nella maschera. 7

8 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C R E V O L U T I O N Esempi di utilizzo Caso 1) Si supponga di registrare in data una fattura riepilogativa di 3 documenti di trasporto intestata al cliente Analogica: DDTVE del con righe relative a beni al 20% DDTVE del con righe relative a beni al 20% DDTVE del con righe relative a beni al 21% In questo caso, in fase di importazione documenti di trasporto nella fattura riepilogativa /generazione fattura differita, non occorre attivare il flag Ricalcola codici IVA poiché il codice IVA esposto sui vari documenti di trasporto è corretto. Fig. 5 Importazione DDTVE senza necessità di effettuare ricalcolo codici IVA 8

9 A D H O C R E V O L U T I O N D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H Caso 2) Si supponga di registrare in data una fattura riepilogativa di 3 documenti di trasporto intestata al cliente Analogica: DDTVE del con righe relative a beni al 20% DDTVE del con righe relative a beni al 20% DDTVE del con righe relative a beni al 20% (CODICE IVA ERRATO) In questo caso, in fase di importazione documenti di trasporto nella fattura riepilogativa /generazione fattura differita, occorre attivare il flag Ricalcola codici IVA poiché il codice IVA esposto sul documento di trasporto del presenta per le righe articolo un codice IVA errato (doveva già essere 21%). Le anagrafiche articolo dovranno già essere state aggiornate con il nuovo codice IVA (aliquota al 21%) e, in fase di importazione documenti o di generazione delle fatture differite, la maschera di ricalcolo codici IVA sarà parametrizzata per applicare il ricalcolo a tutti i documenti con data successiva al 16 settembre 2011 (tenuto conto che il giorno a partire dalla quale è applicabile la nuova aliquota è il 17 settembre 2011): Fig. 6 Maschera di ricalcolo codici IVA Sulla fattura riepilogativa generato a seguito dell operazione risulteranno alcune righe con il codice IVA originario (quelle dei primi due DDTVE) e alcune righe con il nuovo codice IVA al 21% (quelle dell ultimo DDTVE). 9

10 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C R E V O L U T I O N Righe articolo con codice IVA al 20% Righe articolo con codice IVA al 21% Fig. 7 Fattura riepilogativa Caso 3) Si supponga di registrare in data un documento di trasporto che evade 2 ordini intestati al cliente Bianchi: ORDCL del con righe relative a beni al 20% ORDCL del con righe relative a beni al 20% ORDCL del con righe relative a beni al 21% In questo caso, in fase di importazione ordini nel documento di trasporto occorre attivare il flag Ricalcola codici IVA poiché il codice IVA esposto sui documento di trasporto con data inferiore al 17 settembre 2011 presenta per le righe articolo un codice IVA non corretto. La maschera di ricalcolo può essere parametrizzata indifferentemente per i ricalcolo dei soli documenti con data fino al 17 settembre 2011, oppure senza specificare dati (il documento ORDCL del 18 settembre 2011 è già stato inserito con aliquota corretta). 10

11 A D H O C R E V O L U T I O N D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H Fig. 8 Evasione ordini in documento di trasporto Fig. 9 Maschera ricalcolo codici IVA Il documento di trasporto risultante avrà su tutte le righe il nuovo codice IVA al 21%. 11

12 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C R E V O L U T I O N Righe articolo con codice IVA al 21% Fig. 10 Documento di trasporto 12

13 A D H O C R E V O L U T I O N D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H 13

14 D O C U M E N T A Z I O N E F A S T P A T C H - A D H O C R E V O L U T I O N 14