Di seguito sono elencate le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici.

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1 INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO TREVIGIANO Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria Sede legale e amministrativa: Via Stazione 3-5 / Fanzolo di Vedelago (TV) Tel: 0423/7011 Fax: 0423/ Sito Internet info@creditotrevigiano.it certificata: creditotrevigiano@legalmail.it Iscriz. Registro Imprese di TV, C.F. e P.IVA n : Iscriz. Albo Az. Di Credito n C.C.I.A.A. Treviso R.E.A. n Iscriz. Albo Cooperative n A del Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Cod.ABI ELENCO CAUSALI Di seguito sono elencate le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici. 001 GENERICA DARE 035 PRELEVAMENTO BANCOMAT 002 GENERICA AVERE 036 POS CARTE BANCOMAT 003 ACCREDITO ASSEGNO RICHIAMATO D 037 DISPOSIZIONE DI ADDEBITO 004 ANTICIPO CARTA DI CREDITO 038 ADD.UNIRISCOSSIONI 005 PRELEVAMENTO BANCOMAT DA SPORT 039 RID/MAV/ALTRI DOCUM. INSOLUTI 006 ACCREDITO RID/INCASSI ADD. PRE 040 SPESE UFFICIALE GIUDIZIARIO 007 ACCREDITO MAV/INCASSI NON PREA 041 SPESE ISTRUTTORIA 008 RID ATTIVO NS CLIENTELA 042 EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI 009 INCASSO TRAMITE P.O.S. 044 UTILIZZO POS 010 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 045 UTILIZZO CARTE DI CREDITO 011 ASSEGNI LETTERA 046 MANDATI DI PAGAMENTO 012 FATTURE CLIENTI 047 R.I.D. 013 ASSEGNO 048 ORDINE CONTO 014 CEDOLE/DIVIDENDI/PREMI 049 RICARICA TELEFONICA 015 PAGAMENTO RATA MUTUO 050 PAGAMENTI DIVERSI 017 COMM. SU TRANSATO POS 051 PREL. EUROCHEQUE 018 INTERESSI E COMPETENZE 052 PRELEVAMENTO CONTANTI 019 COMM. EMISSIONE CARTA PAGOBAN. 053 RESTO SU VERSAMENTO 022 SPESE GESTIONE/AMM.NE TITOLI 054 STORNO ASSEGNO IRREGOLARE 023 PROVVNI CARTE CREDITO ESERCENT 055 ASSEGNI BANCARI INSOLUTI/PROTE 024 MOVIMENTAZIONI SERV.ESTERO 056 RICAVO EFF. ASS. FATT. AL D.I 025 ACCREDITO PENSIONI 057 ASSEGNO IMPAGATO PRIMA PRESENT 026 DISPOSIZIONI DI BONIFICO 058 REVERSALI DI INCASSO 027 ACCREDITO EMOLUMENTI 059 PROROGA EFFETTI 028 ESTERO 060 RETTIFICA VALUTA 030 ANTICIPO S.B.F. 061 RETTIFICA VALUTA S.B.F. 031 PAGAMENTO EFFETTI/RIBA/MAV 062 DISPOSIZIONI DIVERSE 032 EFFETTI/ RICHIAMATI 064 ACCREDITO EFFETTI SCONTO 033 EFFETTO RITIRATO 065 COMPETENZE DI SCONTO 034 DISPOSIZIONE DI GIROCONTO 067 STORNO SCRITTURE S.B.F. FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 11/08/2014 Pagina 1 di 6

2 069 STACCO VALUTA ASSEGNI IRREGOLA 124 PAGAMENTO TRIBUTI 070 ACQUISTO TITOLI 125 TESSERE PREPAGATE 071 DIVIDENDI AZIONI BCC 126 FASTPAY 072 PRELEVAMENTO A MEZZO ASSEGNO I 127 BOLLETTA ACQUEDOTTO 073 VALORI IN VENDITA 128 RECUPERO SPESE FOTOCOPIE 074 VALORI BOLLATI 129 ACQUISTO BIGLIETTI A.C.T.T. 075 VERS. ASS. SU PIAZZA 130 CONTRIBUTI I.N.P.S. 076 VAGLIA POSTALI 131 CONTRIBUTI 077 VERSAMENTO ASSEGNI B.C.C. 132 IMPOSTE E TASSE 078 VERSAMENTO CONTANTI 133 DELEGA EX S.A.C. F VERS. ASSEGNI CIRC. ALTRI 134 DELEGA CONTO FISCALE 080 CARICO TITOLI 135 DELEGA UNIFICATA F RIMBORSO TITOLI 136 MODELLO UNICO 082 VENDITA TITOLI 137 DELEGHE IVA, IRPEF,SSN 083 STACCO CEDOLE TITOLI 138 BOLLETTINO ICI 084 SCARICO TITOLI 139 BOLLETTINO POSTALE 085 ACQUISTO TITOLI 140 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURA 086 OPERAZIONE P.C.T. 141 IMPOSTA PATRIMONIALE 087 EROGAZIONE PRESTITO AGRARIO 142 RIMBORSO IMPOSTE 089 VERSAMENTO ASSEGNI SU PIAZZA 143 IMPOSTA ECCEZIONALE 090 SCARICO FATTURA ANTICIPATA 145 SERVIZI 091 PRELEVAMENTO BANCOMAT DA ALTRI 146 INCASSO SEMPLICE 093 VERS. NETTO RICAVO ESTINZ. RAP 147 R.I.D. PETROLIERI 094 SPESE DI GESTIONE POLIZZE TITO 148 ACCREDITI PREAUTORIZZATI 095 ANTICIPO FATTURE S.B.F. 149 ADDEBITI PREAUTORIZZATI 098 RITIRO CERTIFICATO PRES. OBBL. 150 ASSEGNI RICHIAMATI 099 ESTINZIONE X PASSAGGIO A SOFF. 151 DECURTAZIONE MUTUO 100 EMISS.ASS.CIRCOLARI MOD.CONTIN 152 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 101 EMISSIONE CERTIFICATO DEPOSITO 153 RATA MUTUO ALTRO ISTITUTO 102 RIMBORSO CERTIFICATO DEPOSITO 154 BONIFICO PRESTICASSA 103 PAG.TO CEDOLE CERTIFICATO DEPO 155 ADDEBITO CARTASI' 104 PAGAMENTO FATTURE 156 ADDEBITO AMERICAN EXPRESS 105 RETTIFICA SPESE LIQUIDATE 157 ADDEBITO DINER'S CLUB D'ITALIA 106 QUOTE SOCIALI CREDITO TREVIG. 158 ADDEBITO BANKAMERICARD 107 SOTTOSCRIZIONE NS. OBBLIGAZION 159 ADDEBITO VIACARD 108 RIMBORSO NS. OBBLIGAZIONI 160 CONTRIBUTI ARTIGIANCASSA 109 CEDOLE NS. OBBLIGAZIONI 161 COMM. SU ASS. IMP. MSG PAGAMENTO BOLLETTA 162 ADDEBITO F.I.G. 111 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 163 EROGAZIONE MUTUO 112 BOLLETTA TELEFONICA 164 COMM. BLOCCO CARTA 113 ACCREDITO INCASSI POLIZZE 166 DIRITTI DI SEGRETERIA 114 RISCOSSIONE EBAV-CEAV-CEVA 170 VENDITA TITOLI 115 BOLLETTA GAS 172 CERTIFICATI DI CONFORMITA' 116 CONTRIBUTO CCIAA 173 RECUPERO SPESE 117 ADDEBITO CASSA EDILE 174 BONIF.A FAV.CREDITO TREVIGIANO 118 UTENZA FAIV 181 COMPETENZE A DEBITO 119 CONT. REG. LR 75/82 ART COMPETENZE A CREDITO 120 ACCREDITI RIMBORSI UTENZE 183 INTERESSI DI MORA SU MUTUI 121 VENDITA BUONI MENSA 185 RIMB.INT. MUTUO DL 185/ ACQUISTO BUONI MENSA 186 EROGAZIONE FINANZIAMENTO IMPOR 123 AFFITTI 187 STORNO RIMB.INT.MUTUO DL185/08 FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 11/08/2014 Pagina 2 di 6

3 190 SALDO V.S. FATTURA 290 ACCONTO FATTURA 191 RITENUTA FISCALE 292 FRANCOBOLLI / MARCHE DA BOLLO 192 RITENUTA FISCALE TIT.A GARANZI 300 RITENUTA CAPITAL GAIN 193 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TITOLI 317 COMM. INST/DISINST. TERM. POS 194 IMP. SOST. DPR COMM. SU ASSEGNO IMP/INSOL. 195 IMPOSTA DI BOLLO 319 COMM. SU UTENZE 196 BOLLO SU E/C TITOLI 320 COMM. SU SPESE E SERVIZI 197 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 325 CARTA IBAN EVO 198 RITENUTA FISCALE TITOLI ESTERI 326 DISPOSIZIONI DI BONIFICO 199 RIMBORSO IMPOSTE "CONTO FISCAL 330 ANTICIPO S.B.F. CONTO UNICO 200 DISPOSIZIONI DA BANCA D'ITALIA 331 ANTICIPO S.B.F. CONTO UNICO 201 QUOTE ROTARY 332 EFFETTI RICH. CONTO UNICO 203 ESTINZIONE RAPPORTO DORMIENTE 345 ADDEBITO CARTA CREDITO COOP. 205 AUMENTO CAPITALE SOCIALE / OPE 347 PAG. PIANO DI ACCUMULO 210 INCASSO DOCUMENTI SU ITALIA 349 PAGAMENTO CANALE VIRTUALE 211 PAGAMENTO DOCUMENTI SU ITALIA 351 OPERAZIONE MAESTRO 212 ACCREDITO DOCUMENTI SU ITALIA 370 Directa: Acq titoli 213 ADDEBITO POLIZZA 382 Directa: Ven titoli 214 ADDEBITO QUOTA GITA SOCIALE 383 Directa: Prestito titoli 216 ACCREDITO POLIZZA 384 Directa: Margin.derivati dare 218 ACCREDITO BOLLETTE INCASSATE 385 Directa: Margin.derivati avere 220 ALTRE SPESE CASS. SICUREZZA 386 Directa: Ratei 225 PROGETTO STUDENTI 387 Directa: Ritenute 226 BONIFICO SULL'ESTERO 390 SCARICO FATTURA ANTICIPATA CU 230 ASSEGNO PAGATO DOPO IMPAGATO 391 ACCONTO FATTURA CU 235 DELEGA UNIFICATA F ONERI PAGAMENTO TARDIVO 241 EROGAZIONE FINANZIAMENTI IMPOR 461 ACCR.CONTRIB.SU FINANZIAM.AGEV 242 RIMBORSO FINANZIAMENTI IMPORT 502 ACCREDITO 243 EROGAZIONE FINANZIAMENTI EXPOR 503 DISP. GIROCONTO C/VAL 244 ADD./ACCRED.CREDOC SU ESTERO/I 504 ACCR. BONIF. INTERNO 245 RIMBORSO FINANZIAMENTI EXPORT 505 DISP. BONIFICO INTERNO 246 ACCENS.DEPOSITO/FINANZIAMENTO 506 PAGAMENTO ACQUEDOTTO FASC. 247 ESTINZIONE DEPOSITO/FINANZIAME 507 PREMIO ASSICURATIVO 248 BONIFICO DALL'ESTERO 508 RESTO SU VERSAMENTO 249 PAGAMENTO RIM.DOC.DA/SU ESTERO 509 RECUPERO BOLLI 250 NETTO RICAVO DI RIM.DOC. SU ES 510 REC.SP./COMM.BANCOMAT/POS 251 PAGAMENTI DIVERSI ESTERO 511 ESTINZ. CERT. DEPOSITO 255 ASSEGNO INS/IRREGOLARE 512 EMISS. CERT. DEPOSITO 256 RINEGOZIAZIONE ASS. INS/IRREG. 513 COMM. PREL. BANCOMAT 257 VERSAMENTO SOC. COST 514 COMM. EFFETTI D/INCASSO 258 RESTITUZIONE SOC. COST 515 COMM. CRED. FIRMA 270 RIMBORSO CEDOLE TITOLI ESTERI 516 IMP. CAPITAL GAIN 461/ ACQUISTO TITOLI ESTERO 517 COMM. ISTRUTTORIA 281 BONIFICO DALL'ESTERO 519 COMM. INSOLUTI/PROTESTATI 282 BONIFICO VERSO L'ESTERO 521 PAG. DELEGA UNICA F GIROCONTO ESTERO 522 VERS. VALUTA ESTERA 285 GIROCONTO 523 PAG. ENEL 286 VENDITA BANC. DIV. ESTERE 524 ESTINZIONE C/C 287 ACQUISTO BANC. DIV. ESTERE 525 NOTA DI ACCREDITO BANCA 288 ASSEGNO ESTERO ACCR. S.B.F. 526 PAGAMENTO FATTURA BANCA 289 ASSEGNO ESTERO RESO IRREGOLARE 527 PAG. GAS FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 11/08/2014 Pagina 3 di 6

4 528 EFF.INSOLUTI S.B.F. 583 BONIFICO PREVID. COMPL.RE 529 IMPOSTA SOST. NEGOZ.TIT. 584 BONIFICO RIMBORSO RID 530 UTILIZZO CARTA 585 BONIFICO ONERI DEDUCIBILI 531 EFFETTI SBF 586 BONIFICO DA SOC. CARTE 533 PAG. TV3 587 DISP.DI GIRO DI CASH POOL 534 REC.SPESE SEGRET./SERVIZI 588 DISP.GIRO C.POOL ALTRI 535 DELEGA F ANT. DISTINTA PORTAFOGLIO 536 PAGAMENTO I.C.I. 590 ACCREDITO RID 537 ADDEBITO COMM. ESERCENTI 591 MATURAZIONE RID SBF 539 IMPAGATO PRIMA PRESENTAZIONE 592 INSOLUTO/STORNO RID 540 RIPRESENTAZIONE A/B IMP. 593 VERS.ASSEGNI CIRCOLARI 541 ADDEBITO RID-NON PROFIT 594 VERS.ASS. CIRC. CASH-IN 542 PRESENTAZIONE M.A.V. 595 VERS.NS.ASS. NS.FILIALE 543 SCAR. C/ANT INS/RICH MAV 596 VERS.ASS.NS.FIL. CASH-IN. 544 ACCREDITO M.A.V. PAGATI 597 VERS.NS.ASS. ALTRE FIL. 545 ACCREDITO MANDATO 598 VERS.ASSEGNI BANCARI SBF 546 PAGAMENTO REVERSALE 599 VERS.ASS.ALTRE FIL.CASHIN 547 EST.C/C PER SOFFERENZA 600 VERSAMENTO CONT. CASH-IN 548 PAGATO ESITO ELETTR.ASS. 601 VERS.ASS.BANC.SBF CASH-IN 549 PAG. PEDAGGI FASTPAY 602 BANCOMAT NS.SPORTELLI 550 ADD.RICHIAMO RID 603 INCASSO CON ADD.PREAUTOR. 551 ADD.INSOLUTO/STORNO RID. 604 INCASSO CON ADD.NO PREAUT 552 ASSEGNO RICHIAMATO 605 DISP.INC.PREAUT.IMPAGAG. 553 EFFETTI RICHIAMATI S.B.F. 606 INCASSO TRAMITE POS 554 EFF. RITIRATI C/O ALTRI 607 EMISS. ASSEGNI CIRCOLARI 555 REC. SPESE ISTRUTTORIA 608 PAGAMENTO UTENZE 556 PAG. R.A.V. 609 ASSEGNO 557 RIMB. TITOLI/FONDI COMUNI 610 CEDOLE/DIVID./PREMI ESTR. 558 RICHIAMO RIBA/DIPA. 611 RIMBORSO FINANZIAMENTO 559 ACCREDITO IMP. SOST. 612 COMMISSIONI 560 ACCR.RIMBORSO UTENZE 613 LOCAZIONI E PREMI ASS.VI 561 RETTIFICA VALUTA S.B.F. 614 INTERESSI E COMPETENZE 562 STORNO SBF 615 IMPOSTE E TASSE 563 SPESE TENUTA FIDO 616 CANONE CASSETTE SICUREZZA 564 PAG. BOLL. TELEFONICA 617 CONTR.ASSIST/PREVID.LI 565 SPESA REVISIONE FIDO 618 DIR.CUST./AMM.NE TITOLI 566 REC.SPESE TEL./POSTALI 619 PAG. DOC.ITALIA 567 ADDEBITO VIACARDTO 620 VS.DISPOSIZIONE 568 VERS.AS.IN EURO SU BK RES 621 ACCREDITO EMOLUMENTI 569 ACQUISTO TRAVELERS CHEQUE 622 ACQ./VEND. VALUTA ESTERA 570 IMPOSTA L. 77/83 E.T.F. 623 ACCREDITI RI.BA.ARIO 571 VER.ASS.VALUTA RESIDENTI 624 MATURAZIONE RI.BA. SBF 572 ADD. M.A.V. INS./RICH. 625 ACCREDITO EFFETTI SBF 573 INCASSO CERT.CONFORMITA' 626 MATURAZIONE EFFETTI SBF 574 ADDEBITO LOTTI SCADUTI 627 EFFETTI PAGATI (RI.BA.) 575 RIMB.TITOLI E/O FONDI COM 628 EFFETTI PAGATI(CON SPESE) 576 BONIFICO DALL'ESTERO 629 PAG. M.A.V. ELETTRONICO 577 BONIFICO SULL'ESTERO 630 EFFETTI RICHIAMATI 578 NEGOZ.ASSEGNI SULL'ESTERO 631 DISP. GIROCONTO NS. 581 EROG.FIN.DIV.E PRES PERS. 632 STORNO RI.BA. 582 PAG. BOLLETTINO BANCARIO 633 INSOLUTO RI.BA. FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 11/08/2014 Pagina 4 di 6

5 634 PAGAMENTO STIPENDIA 686 RICAVO CREDITI EXPORT 635 PAG. ASSOCIAZIONI E STUDI 687 LIQUID.OPERAZ.TERMINE ACQUISTO 636 EFFETTI INSOL./PROTESTATI 688 LIQUID.OPERAZ.TERMINE VENDITA 637 ADDEBITO POS 689 ADDEBITO INSOLUTO 638 ADD.UTILIZZO C/DOC.ESTERO 690 STIPULA CURRENCY OPTION 639 UTILIZZO CARTA CREDITO 691 REGOLAMENTO CURRENCY OPTION 640 MANDATO DI PAGAMENTO 692 TRASPORTI SCOLASTICI 641 ACCR. UTIL. C/DOC. ITALIA 693 ACCREDITO PENSIONE 642 ACCREDITO BONIFICO 696 MASS PAYMENT(BONIF. IN ARRIVO) 643 PAGAMENTI DIVERSI 697 TERMINE CHIUSURA VENDITA CLI. 644 PRELEVAMENTO CONTANTE 698 RIENTRO CAPITALI 645 UTILIZZO C/DOC. ITALIA 699 PAGAMENTI BANCOMAT 646 ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTO 700 PAGAMENTO UTENZE DIVERSE 647 RICAVO EFF/ASS D/INCASSO 701 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 648 REST. ASS./VAGLIA IRREG. 702 BOLLETTA TELEFONICA 649 REVERSALE DI INCASSO 703 PAGAMENTO BOLLETTA GAS/ACQUA 650 RETTIFICA VALUTA 704 BONUS NAPOLEONE 651 SPESE 705 SALDO FATTURA GIORNALI BANCA 652 STORNO SCRITTURA 710 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 653 ACQ./VEND.TITOLI CONTANTI 712 EMISSIONE ASSEGNI LETTERA 654 ACCR. UTIL. C/DOC.ESTERO 715 EMISSIONE BENI VARI 655 VALORI BOLLATI 717 ASSICURAZIONE 656 VERSAMENTO CONTANTE 718 PREMIO ASSICURAZIONE 657 VERSAMENTO CONT. 726 DISPOSIZIONI DI BONIFICO 658 G/C DA/A ALTRA BANCA 727 ACCREDITO STIPENDIO 659 ACQ./VEND. TITOLI TERMINE 728 ACQUISTO VALUTA ESTERA 660 ACCENS. RIPORTO TITOLI 729 VENDITA VALUTA ESTERA 661 ESTINZ. RIPORTO TITOLI 730 ANTICIPO S.B.F. 662 SOTTOSCR. TITOLI/FONDI 732 ADDEBITO EFFETTI 663 RIMB.TITOLI SCAD/ESTRATTI 733 PAGAMENTO MAV 664 VERS./RIMB. CAPITALE SOC. 734 DISPOSIZIONE DI GIROCONTO 665 FINANZIAMENTI IMPORT 740 INTERESSI POOL 666 ANTICIPAZIONI EXPORT 741 RIMBORSI CC POOL 667 PAG./INC. RIM. DOC.ESTERO 742 UTILIZZI CC POOL 668 PRELEVAMENTO BANCOMAT 743 SPESE CC POOL 669 FINANZIAMENTO ACCESSORIO 744 LIQUIDAZIONE PRESTITO 670 COMM. SPESE OPER.TITOLI 745 IMP. SOST. DPR MUTUO 671 ADD/RIMB.SPESE OP.ESTERO 746 RESTO SU VERSAMENTO 672 RETTIFICA IMPORTO 747 ESCUSSIONE GARANZIA 673 ADDEBITO EUROPAY 751 IMPOSTE E TASSE 674 CAMBIO A/C E VERSAMENTO 755 Ric.Bancomat CCB /Cartasi Eura 675 CAMBIO A/B NS.FIL E VERS 756 Rimborso cartasi Eura 676 CAMBIO A/B ALTRE FIL/VERS 757 UTILIZZO CONTO TREMONTI 677 CAMBIO A/B SBF E VERS. 758 RIENTRO CONTO TREMONTI 678 CEDOLE/DIVIDENDI 777 PRELEVAMENTO CONTANTI 679 ADD. OPE. PRODOTTI DERIVATI 779 VERS. ASSEGNI TURISTICI ESTERO 680 ACC. OPE. PRODOTTI DERIVATI 780 VERS. ASSEGNI BANCARI DI TERZI 681 ACCREDITO SCONTO EFFETTI 781 VERS. ASSEGNI STESSA FILIALE 682 ACCREDITO VOUCHERS 782 VERS. ASSEGNI NOSTRO ISTITUTO 684 DECURTAZIONE/ESTINZIONE 783 VERS. ASS. CIRCOLARI 685 ACCENSIONE IMPORT 784 VERS. ASSEGNI CIRCOLARI BCC FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 11/08/2014 Pagina 5 di 6

6 785 VERS. VAGLIA POSTALI 786 VERS. ASS. CIRCOLARI ICCREA 787 VERS. ASS. POSTALI 789 VERS. ASS. IN DIVISA 790 VERS. ASS. F. PIAZZA CASSA CON 888 MOVIMENTO GENERICO 898 ESTINZIONE X PASSAGGIO A SOFFE 899 ESTINZIONE CONTO - SALDO DARE 900 ESTINZIONE CONTO - SALDO AVERE 901 INCASSO AMERICAN EXPRESS 902 INCASSO BANKAMERICARD 903 INCASSO CARTA SI 904 INCASSO POS CAR.CREDITO 905 INCASSO DINERS 906 RIMESSA VOUCHER DINERS 907 ADDEBITI POS DINERS 908 RIMBORSO AZIONI B.C.C. 909 INCASSO JCB INTERNATIONAL 910 VERS/REST. 3/10 SOC. COST 918 INTERESSI E COMPETENZE 927 STIPENDIO DIPENDENTI C.R.A. 934 GIROCONTO 935 GIROCONTO TESORERIA 947 R.I.D. teso 989 VERS. ASS. SU D/R 990 PARTITA PRENOTATA 991 DELEGA I CONVERSIONE LIRA - EURO 998 CAMBIO ASSEGNI- RISERVATA CED 999 MOVIMENTO GENERICO FOGLIO INFORMATIVO - CAUSALI SOGGETTE A SPESA - Aggiornato al: 11/08/2014 Pagina 6 di 6