SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

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1 Allegato A) CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PROCEDURA NEGOZIATA ACCELERATA Il Comune di Aosta intende provvedere, ai sensi dell art. 50 del Regolamento Regionale 1/1999 e dell art. 51 del vigente Regolamento di Contabilità, all affidamento del servizio di Tesoreria. ART. 1 Oggetto del Servizio di Tesoreria 1. Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare: Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; Alla tenuta delle relative registrazioni in ordine cronologico giornaliero mediante apposito giornale di cassa da consegnare quotidianamente al Comune; Alla trasmissione periodica della situazione di cassa; Alla custodia di titoli e valori di proprietà del Comune e quanto di terzi per cauzioni ed altro; Alla gestione di eventuali conti correnti bancari; Agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell Ente e dalla convenzione. 2. Il servizio dovrà essere regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 103 del 25 luglio 2006 e secondo quanto specificato nel presente capitolato. ART. 2 Durata del Servizio La durata della convenzione relativa al servizio di Tesoreria è di anni 6 (sei), a decorrere dal e fino al ART. 3 Affidamento del Servizio La procedura per l affidamento del servizio, ai sensi dell art. 51, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità, verrà espletata con il metodo della procedura negoziata accelerata, aggiudicando il servizio all offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006, determinata in base ai parametri di cui all art. 8 del presente capitolato. ART: 4 Soggetti che possono partecipare alla gara Possono partecipare alla procedura per l aggiudicazione del servizio di Tesoreria i soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D. Lgs. 267/2000 art. 208; in particolare per la lettera a) dell articolo in questione i soggetti autorizzati a svolgere attività di cui all art. 10 del D.Lgs. 385/1993, e per la lettera c) i soggetti di cui all art. 3 comma 8 del D. Lgs. 112/1999 e di cui all art. 40 comma 1 della Legge 448/1998.

2 ART. 5 Partecipazione alla gara 1. Per l ammissione alla procedura di cui al presente capitolato, il concorrente dovrà produrre domanda in carta legale indirizzata al Comune di Aosta facendola pervenire entro il termine e nei modi indicati nel bando di gara. 2. Il termine fissato dal bando di gara è perentorio. Nel caso di raccomandata A.R., al fine della ricezione, non farà fede il timbro postale, bensì l ora e la data di arrivo presso l Ufficio Protocollo del Comune di Aosta. Trascorso tale termine non resterà valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata. La domanda di partecipazione alla gara effettuata in via anticipata con altri mezzi dovrà comunque essere confermata con lettera da far pervenire non oltre al termine di cui al bando. 3. Le imprese concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l apposito modello A.a) denominato ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI, le dichiarazioni, a firma del legale rappresentante, attestanti l inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti per l ammissione alla gara che seguono, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: a) che gli esponenti aziendali del concorrente sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161; b) che il concorrente non si trova nelle condizioni di esclusione prescritte dall art. 38 del D. Lgs. 163/2006; c) iscrizione all albo previsto dall art. 13 del D. Lgs. 385/1993, per lo svolgimento dell attività di cui all art. 10 del medesimo Decreto (indicare estremi), oppure dichiarazione di essere soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale ai sensi dell art. 208 del D. Lgs. 267/2000 lettera c) (indicare estremi) d) che i rappresentanti del concorrente non si trovano nelle condizioni di cui all art. 9 del D. Lgs. 231/2001; e) che la società concorrente, ai sensi della legge, 68/1999, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; f) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; g) l insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell art Cod. Civ. con altre società concorrenti alla stessa gara, ai sensi dell art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nonché l inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza; h) il numero di sportelli che il concorrente ha aperti nel territorio del Comune di Aosta, oppure impegno formale ad aprire uno sportello entro il qualora non presente al momento della richiesta di partecipazione; i) impegno formale ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informativo comunale fin dal 1 gennaio 2007 (art. 2 comma 4 lettera a) della convenzione); j) di avere preso esatta ed integrale visione del presente capitolato e della Convenzione per la regolamentazione del servizio di Tesoreria del Comune di Aosta e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti previsti. 4. L assenza dei requisiti richiesti comporterà la non ammissione alla gara. 5. I termini di ricezione delle richieste di partecipazione sono regolati dall art. 70 comma 11 del D Lgs. 163/2006 e si stabiliscono in 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3 6. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i partecipanti dovranno presentare le dichiarazioni di cui al comma 3 del presente articolo, con esclusione dell impegno di cui al punto 3h e 3i, che verrà assunto dall impresa capogruppo. L assenza dei requisiti richiesti anche da parte di un solo partecipante al raggruppamento comporterà la non ammissione alla gara. ART. 6 Modalità di presentazione delle offerte L Amministrazione, ai sensi dell art. 67 del D.Lgs. 163/2006, inviterà simultaneamente e per iscritto tutti i candidati ammessi a presentare le rispettive offerte. Per prendere parte alla gara il concorrente dovrà produrre offerta, chiusa in apposita busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA e riportante all esterno l indicazione della ditta offerente o del raggruppamento temporaneo di impresa. Non saranno ammesse offerte espresse in modo indeterminato o che rechino abrasioni e correzioni. La busta contenente l offerta non dovrà contenere altra documentazione. L offerta economica sarà vincolante per l impresa offerente o il raggruppamento temporaneo d impresa e dovrà essere formulata utilizzando preferibilmente le schede d offerta allegate al Capitolato d appalto spedito insieme all invito alla partecipazione alla gara. Le schede di offerta devono essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante in proprio o da ogni singolo partecipante al raggruppamento temporaneo di impresa e costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale di appalto (allegato n. A1) L offerta numerica dovrà essere espressa: Indicando 3 (tre) cifre dopo la virgola nei parametri n. 1 e 2 Indicando 2 (due) cifre dopo la virgola nei parametri 3, 4 e 5 In numeri interi per i parametri 6, 7 e 8 ART. 7 Garanzie Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all ente affidante o a terzi, ai sensi dell art. 51 del Regolamento Regionale n. 1/1999. ART. 8 Criteri di aggiudicazione 1. Il servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/ Il metodo di calcolo dei punteggi da attribuire è specificato a fianco di ogni parametro indicato nelle schede di offerta allegate (all. 1). 3. Il Comune si riserva di non procedere all aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio. 4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si possa pervenire alla stipulazione della convenzione in tempo utile, per causa imputabile alla società aggiudicataria, l Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al successivo migliore offerente. Art. 9 Altre disposizioni Per quanto non espressamente stabilito sul presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006.

4 MODELLO A.a RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI Comune di AOSTA Ufficio RAGIONERIA Piazza Chanoux AOSTA Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gara per l affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Aosta Il/la Sottoscritto/a Codice fiscale nato/a a il in qualità di dell impresa con sede legale in via n C.A.P. con sede amministrativa in Partita IVA Codice Fiscale N tel. n Fax CHIEDE Di partecipare alla gara per l affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Aosta per il periodo A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità DICHIARA In osservanza degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto segue: a) che gli esponenti aziendali dell impresa sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al DM 161/1998 b) che l impresa non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall art. 38 del D. Lgs. 163/2006

5 c) iscrizione all albo previsto dall art. 13 del D.Lgs. 385/1993, per lo svolgimento dell attività di cui all art. 10 del medesimo Decreto oppure dichiarazione di essere soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 267/20 comma 1 lettera c) (indicare estremi) d) che i rappresentanti del concorrente non si trovano nelle condizioni di cui all art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e) che l impresa concorrente, ai sensi della legge 68/1999, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili f) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro g) l insussistenza dei rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell art Cod. Civ. con altre società concorrenti alla stessa gara, ai sensi dell art. 34 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nonché l inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante titolare/amministratore/soci/procuratore, con poteri di rappresentanza h) che l impresa ha attualmente nel Comune di Aosta n sportelli/ oppure impegno formale ad aprire, in caso di aggiudicazione, uno sportello fin dal 1 gennaio 2007 i) impegno formale ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informativo comunale fin dal 1 gennaio 2007 (art. 2 comma 4 lettera a) della convenzione) j) di avere preso esatta ed integrale visione del presente capitolato e della Convenzione per la regolamentazione del servizio di Tesoreria del Comune di Aosta e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti previsti. Luogo e data IL DICHIARANTE (firma per esteso e timbro della ditta)