Comune di Boscoreale Terra della pietra lavica Provincia di Napoli II Settore Ragioneria e Fiscalità locale

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1 DETERMINAZIONE CON EFFETTI FINANZIARI CONTABILI COPIA DETERMINAZIONE N. 95 DEL 4/10/2017 Cronologico n 1821 Data 04/10/2017 Oggetto: Rendiconto spese economali relative al terzo trimestre IL RESPONSABILE DEL SETTORE -Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento, allegata al presente provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. -Dato atto che: -l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; -Verificato, altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; -Accertato che l'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato assegnato con il Programma Esecutivo di Gestione -Visti: -l art. 107 del d. lgs. 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; -l art. 35 dello statuto comunale e l art. 24 del regolamento sull ordinamento degli uffici e servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni di settore o di servizio con rilievo esterno; -l art. 183 del T.U.E.L. e gli artt. 22 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; -Accertata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; D E T E R M I N A Di approvare integralmente la proposta di determina allegata, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Di incaricare gli uffici competenti affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza; Di dare atto che la presente determina: va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale va pubblicata all albo pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi IL CAPOSETTORE dott. Francesco P. MARTELLARO f.to

2 L'ECONOMO Propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. Oggetto: Rendiconto spese economali terzo trimestre Premesso che: -L'art 153 comma 7 del D. lgs 267/2000 dispone che con regolamento di contabilità ogni omune prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare; -Con delibera di C.C. n 35 del venne approvato il regolamento del servizio di economato; -L'art. 67 di detto regolamento prevede di dotare l Economo comunale di un fondo di ,00 all inizio di ciascun anno finanziario; -Con determina n 1 del venne autorizzato l'economo al pagamento dei buoni economato con le somme giacenti, incassate per servizi erogati dall'ente (diritti di segreteria, mercato e parcheggio) -Richiamata la delibera di Giunta Comunale n 52 del 24/5/2016 con la quale sono state affidate le funzioni di economo al dip. Istr Vincenzo Rivieccio, cat.g C, già assegnato all'ufficio economato, con ordine di servizio prot. n del 19/04/2016 per il collocamento a riposo del dipendente Di Martino Salvatore; -A norma del predetto regolamento del servizio economato occorre provvedere ad approvare il rendiconto delle spese urgenti ed improcrastinabili effettuate dall Economo per il 3 trimestre 2017 ammontanti ad 2.393,38 documentate nei buoni emessi elencati nella nota allegata al presente dispositivo; Rilevato che: le spese economali sostenute nel primo trimestre 2017, ammontanti complessivamente ad ,00, sono state pagate con gli incassi dei servizi erogati nel 1 trimestre 2017; -con mandati dal n.ri e 706, emessi in data 26/06/2017, elencati nella tabella INCASSI, è stata riscossa in data 15/09/2017 la somma suindicata; -in data 15/09/2017 con ordinativi di incasso n n n 1173, n 1174 e n 1175 del 14/09/2017 é stata versata sul conto corrente n C/C presso la dipendenza SPOR.AG. Torre Annunziata 4558 la somma complessiva di euro 4.689,00,, come da tabella che di seguito si riporta, quale saldo, per spese economali sostenute nel primo trimestre 2017: Ordinativi di incasso data importo Capitoli Bilancio 2017 voci n /09/ ,58 378/3 Diritti segreteria n /09/ ,00 378/3 Diritti segreteria n /09/ ,42 390/1 diritti carte identità n /09/ ,50 482/1 diritti per parcheggio n /09/ , Diritti occup. suolo mercato settim.

3 -le spese economali sostenute nel secondo trimestre 2017, ammontanti complessivamente ad ,92, sono state pagate con gli incassi dei servizi erogati nel 2 trimestre 2017; -con mandati dal n ri e 1094, emessi in data 14/09/2017, elencati nella tabella INCASSI, è stata riscossa in data 19/09/2017 la somma suindicata in data 19/09/2017 con ordinativo di incasso n 1177 del 19/09/2017 é stata versata sul conto corrente n C/C presso la dipendenza SPOR.AG. Torre Annunziata 4558 la somma complessiva di euro 2.508,92, come da tabella che di seguito si riporta, quale saldo, per spese economali sostenute nel secondo trimestre 2017: Ordinativi di incasso data importo Capitoli Bilancio 2017 voci n /09/ , Diritti occup. suolo mercato settim. -La somma residuata nel 3 trimestre 2017 (differenza tra entrate e uscite risultante al 30/06/2017 è stata di euro 0,00 -le spese economali sostenute nel terzo trimestre 2017, sono state pagate con gli incassi del 3 trimestre Ritenuto che: l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000. Dichiara che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si é provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili. La pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/2013 e s.m. i e delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali ; Visto il Testo Unico Ordinamento Enti Locali approvato con D. lgs. 18/08/2000 n 267. DETERMINA 1.Di approvare il rendiconto al 30 settembre 2017, esibito dall Economo comunale per le spese urgenti ed improcrastinabili effettuate dallo stesso per il 3 trimestre 2017, giusti elenchi descrittivi e contraddistinti per capitoli di pertinenza che formano parte integrante e sostanziale ammontante ad 2.393,38 e di seguito elencati: IMPEGNI capitoli Servizi beneficiari importo 6/3 n 88 Fornitura n 25 risme fogli formato A 4. RANIERI OFFICE Part.Iva: ,00

4 6/3 67,00 n. 77 n. 80 n. 85 n 86 n 91 n. 95 Acquisto n 500 carte d identità Fornitura n 2 switch 24 porte per il funz della rete. Acquisto 4^ tranche N.500 carte identità anno Acquisto n 2000 cartoncini per rilascio carte d'identità, Fornitura n 6 cartucce per ufficio Anagrafe Acquisto n 1000 carte d identità TESORERIA PROVICIALE STATO 221,50 POMPEI TECH S.R.LO. 200,00 TESORERIA PROVICIALE STATO 221,50 AURORA DIGITAL PRINT snc Part.Iva: RANIERI OFFICE Part.Iva: ,40 60,00 TESORERIA PROVICIALE STATO 441, ,90 140/3 n 93 Notifica atti per la difesa dell'ente in sede giudiziaria. DIP. SERGIO CAMPANILE 58,88 140/3 58, n 90 Diritti iscrizione a ruolo Ricorso per decreto ingiuntivo per recupero credito Consiglio Regione Campania dipendente Alfieri Ciro DIP. SERGIO CAMPANILE 300, ,00 148/3 n /3 n 84 Forn. materiale informatico per il sett. Ragioneria Acquisto telecomando per condizionatore sett. Ragioneria. POMPEI TEC S.R.L. 161, 00 CENTRO TIM PUNTO TET 10,00

5 148/3 n 89 Fornitura n 20 risme fogli formato A 4. RANIERI OFFICE Part.Iva: , /3 224, n 87 Rimborso spese pedaggio autostradale. IOVANE ANTONIO 4, ,00 174/3 n 92 Fornitura n 100 cartelline. RANIERI OFFICE Part.Iva: ,00 174/3 15,00 174/7 n 78 Fornitura n 35 risme carta formato A4 per settore ragioneria. RANIERI OFFICE Part.Iva: /7 94,00 94, n.76 Acquisto n 1 marca da bollo per pubblicazione sul Burc bando vendita ex mattatoio. TABACCHI VALORI BOLLATI 16, ,00 280/7 n. 83 Fornitura lucchetto in ottone per l'ufficio stato civile FERRAMENTA PEPE GAETANO 10,00 280/7 10,00 442/3 n /3 n 96 Fornitura contrassegni per la sosta dei disabili. Acquisto cartuccia toner per fax Polizia Locale. AURORA DIGITAL PRINT snc Part.Iva: GLOBAL-INK-JET-S.A.S. Part.Iva: /3 93,00 80,00 13,00 442/8 Cambio olio e filtri alla fiat 70,00

6 n 79 Panda tg. EV400EZ in dotazione Comando Polizia Locale. 442/8 70, /1 n 82 Acquisto materiale elettrico per cimitero comunale CENTRO MERID. FERRAMENTA Izzo Gennaro Part. Iva: , /1 150,00 TOTALE COMPLESSIVO Euro 2.393,38 Di precisare che: nel corso del 3 trimestre 2017 é stata incassata per i servizi erogati dall'ente, la somma complessiva di euro ,28, come da tabella: Capitoli ENTRATE ENTRATE A INCASSI SERVIZI EROGATI DALL ENTE 482/1 Tickets parcheggio da n al n (n 21 blocchetti) 577, Diritti mercato settimanale. Quietanze dal n.1964 al n ,568,00 390/1 Diritti per rilascio n 1022 carte d identità nei mesi di giugno, luglio e agosto ,44 378/3 Diritti di segreteria mese di giugno, luglio e agosto ,22 378/3 Vendita n 1 foglio di diritti di segnatasse con n 20 marche da bollo da 5,16 103,20 TOTALE ENTRATE 8.509,36 EN ENTRATE B RISCOSSIONE MANDATI 1-1-Elenco mandati, per pagamento buoni del primo trimestre, per un totale di euro 4.689,00 n 682 del 27/06/ ,82 n 683 del 27/06/ ,25 n 684 del 27/06/ ,15 n 685 del 27/06/ ,90 n 686 del 27/06/ ,00

7 n 687 del 27/06/ ,32 n 688 del 27/06/ ,50 n 689 del 27/06/2017 4,00 n 690 del 27/06/ ,00 n 691 del 27/06/ ,00 n 692 del 27/06/ ,30 n 693 del 27/06/ ,80 n 694 del 27/06/ ,60 n 695 del 27/06/ ,00 n 696 del 27/06/ ,00 n 697 del 27/06/ ,24 n 698 del 27/06/ ,80 n 699 del 27/06/ ,00 n 700 del 27/06/ ,02 n 701 del 27/06/ ,00 n 702 del 27/06/ ,30 n 703 del 27/06/ ,40 n 704 del 27/06/ ,82 n 705 del 27/06/ ,78 n 706 del 27/06/ ,00 2-Elenco mandati, per pagamento buoni del secondo trimestre 2017, per un totale di euro 2.508,92 n 1080 del 14/09/ ,00 n 1081 del 14/09/2017 6,00 n 1082 del 14/09/ ,92 n 1083 del 14/09/ ,00 n 1084 del 14/09/ ,63 n 1085 del 14/09/ ,77 n 1086 del 14/09/ ,10 n 1087 del 14/09/ ,00 n 1088 del 14/09/2017 9,20 n 1089 del 14/09/ ,00 n 1090 del 14/09/ ,00 n 1091 del 14/09/ ,00 n 1092 del 14/09/ ,50 n 1093 del 14/09/ ,00

8 n 1094 del 14/09/ ,80 ENTRATE B totale 7.197,92 TOTALE ENTRATE (ENTRATE A + ENTRATE B) ,28 USCITE USCITE A (SPESE BUONI TERZO TRIMESTRE 2017) 2.393,38 USCITE B (ORDINATIVI DI INCASSO) sul conto corrente n C/C presso la dipendenza SPOR.AG. Torre Annunziata 455. Ordinativo di incasso n 789 del 28/07/2017 (diritti di segreteria mese giugno 2017) Ordinativo di incasso n 790 del 28/07/2017 ( Diritti rilascio nel mese di giugno n 351 carte d'identità dal n. AY al n. AY e dal n. AY AL N. AY ) Ordinativi di incasso di seguito elencati per versamento delle somme riscosse ( 4.689,00) con mandati dal n 682 al n 706, relativi al pagamento dei buoni economato, erogati nel primo trimestre 2017: 57, ,36 ordinativo di incasso n 1171 del 14/09/ ,58 ordinativo di incasso n 1172 del 14/09/ ,00 ordinativo di incasso n 1173 del 14/09/ ,42 ordinativo di incasso n 1174 del 14/09/ ,50 ordinativo di incasso n 1175 del 14/09/ ,50 Ordinativo di incasso di seguito elencato per versamento della sommea riscossa ( 2.508,92) con mandati dal n 1080 al n 1094, relativi al pagamento dei buoni economato, erogati nel secondo trimestre 2017 : ordinativo di incasso n 1177 del 19/09/ ,92 Versamento somma residua in cassa di euro 3.757,16 con ordinativo di incasso di seguito elencati: n 1254 del 27/09/2017 Foglio Diritti di segnatasse n 20 marche da bollo da 5,16 103,20 n 1255 del 27/09/2017 Diritti di segreteria mesi di luglio e agosto ,76 n 1256 del 27/09/2017 Diritti rilascio carte identità nel mese di luglio 2017 n 1257 del 27/09/2017 Ticket parcheggio dal n al n (n 21 blocchetti) 1.414,70 577,50 n 1258 del 27/09/ ,00

9 USCITE B totale ,90 TOTALE USCITE (USCITE A + USCITE B) ,28 DIFFERENZA ENTRATE-USCITE AL 30 SETTEMBRE ,00 Il totale complessivo delle uscite del terzo trimestre 2017 (USCITE A+ USCITE B) è stato di euro ,28 La somma in cassa al 30/09/2017 è pari ad euro 0,00. -Di dare atto che le spese del terzo trimestre 2017 sono state pagate con gli incassi del 3 trimestre 2017 Di approvare la tabella suindicata, relativa alle entrate e le uscite, concernente la rendicontazione del 3 trimestre 2017 evidenziando che nel predetto trimestre sono stati riscossi mandati per il pagamento dei buoni economato erogati nel primo e nel secondo trimestre 2017 per complessivi euro 7.197,92 e la predetta somma è stata versata sul conto corrente n C/C presso la dipendenza SPOR.AG. Torre Annunziata 455,come riportato nella TABELLA USCITE B - Di Incaricare gli uffici competenti della Ragioneria Generale di regolarizzare quanto sopra con l'emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economo, per il recupero delle somme anticipate, con gli incassi dei servizi erogati nel terzo trimestre 2017, per il pagamento delle spese sostenute (buoni emessi) nel terzo trimestre 2017 per un importo complessivo di euro 2.393,38. da imputare sui capitoli per le uscite riportati nella tabella INCASSI e contestuali ordini di incasso per il versamento presso il tesoriere comunale da imputare sui capitoli Parte entrate riportati in tabella INCASSI. L'economo verserà sul conto corrente n C/C presso la dipendenza SPOR.AG. Torre Annunziata 455 la somma incassata con la riscossione dei mandati per il rimborso dei buoni economato erogati nel terzo trimestre 2017 pari ad euro 2.393,38 oltre alla somma esistente in cassa al 29/09/2017 pari ad euro 3.757,16 per un importo complessivo di euro 6,150,54 Dare atto che la somma di 2.358,82 è stata già versata con ordinativi di incasso n 789 e n 790 del 28/07/2017, così ripartita: a) 57,46 diritti di segreteria relativi al mese di giugno 2017 b) 2.301,36 diritti rilascio nel mese di giugno n 351 carte d'identità dal n. AY al n. AY e dal n. AY AL N. AY Attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art 147 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i. L'economo comunale istr. Vincenzo Rivieccio f.to f

10 VISTO ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE X ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell art.147 bis comma 1 D.l.vo 267/2000, il visto di regolarità contabile Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell art.151, comma 4 e art.147 bis comma 1, D.L.vo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria Si attesta l avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa descrizione importo capitolo articolo pre-impegno impegno. VARI VARI Addì, 04/10/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario dr. F. P. Martellaro f.to

11 Copia conforme all originale della presente determinazione viene trasmessa a: [ ] Ass. [ ] Commercio [ ] Tributi [ ] Demografico [ ] Patrimonio [ ] Assistenza, Sport [ ] Segreteria [ ] Edilizia privata [ ] Contratti [ ] Lavori pubblici [ ] Vigili [ ] Gas - acqua [ ] Scuola [ ] Urbanistica [ ] Personale [ ] Ecologia [ ] Ragioneria [ ] Albo pretorio Si certifica che copia conforme all originale della presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio On-Line a partire dal giorno 4/10/2017 per 10 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE INCARICATO Istr. Vincenzo Rivieccio f.to