COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Saba Maria Laura. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 23/12/2016. in data C O P I A

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. in data /12/ OGGETTO: Rendiconto Cassa Economale periodo 01/10/-23/12/ C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO La sottoscritta Maria Laura Saba, funzionario responsabile del settore finanziario del Comune di Sestu, abilitato dalla Giunta comunale alla gestione provvisoria del P.E.G. per l'esercizio con delibera di Giunta n. 114 del 21/06/; Vista la Determinazione n. 864 del 10/06/ avente ad oggetto:"nomina Economo pro tempore"; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi /2018; Visto il Regolamento del Servizio di Economato, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del e rettificato da Delibera di G. M. n 1108 del , da Delibera C.C. n. 53 del e da delibera C.C. n. 125 del ; Considerato che in base al vigente Regolamento di Economato, l Ufficio Economato provvede all emissione di ordinativi di acquisto per la fornitura di beni o servizi ed al servizio di cassa economale, per le minute spese occorrenti per gli uffici comunali; Viste le note relative alle spese di cui all allegato elenco, che fa parte integrante della presente determinazione, sostenute dall Economo dal 01/10/ al 23/12/ pari ad 567,20; Ritenuto di dover procedere al riscontro, alla conseguente liquidazione e al reintegro dei fondi economali mediante l emissione dei mandati di rimborso sui corrispondenti capitoli di bilancio; Visto l art. 8 del Regolamento di Economato secondo cui cessata la causa dell anticipazione, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, l Economo deve presentare alla Giunta, per la liquidazione, il conto documento delle spese eseguite con i mandati di anticipazione; Visto l art comma del D.Lgs.vo n. 80/1998 se condo cui le disposizioni vigenti che conferiscono agli organi di governo l adozione di atti di gestione o di atti o di provvedimenti amministrativi, si interpretano nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti; Ritenuto pertanto che al reintegro dei fondi economali si debba procedere mediante atto di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario; Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Visto lo statuto comunale; Dato atto testo; Per le causali suesposte: DETERMINA 1. di liquidare all Economo le note descritte nell allegato prospetto, che fa parte integrante della presente determinazione, per le somme indicate in esso, per un importo complessivo di Euro 576,20; la spesa di Euro 576,20 proposta con il presente atto, trova copertura nel Bilancio, con imputazione sui capitoli come segue: 1. per Euro 74,40 sul titolo n.1, missione 1 programma 3, del Bilancio in c/competenza. L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 22/80 avente per oggetto Spese economali e di provv. Giunta Comunale Imp. D / 2. per Euro 11,17 sul titolo n.1, missione 1 programma 3, del Bilancio in c/ competenza. L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 500/80 avente per oggetto Spese Economali e di Provveditorato per il Servizio Contenzioso Imp.

3 D00038/14/; 3. per Euro 9,08 sul titolo n.1, missione 1 programma 3, del Bilancio in c/ competenza. L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 600/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato Uff.Segreteria,Affari Generali, Protocollo Imp. D00558/1/; 4. per Euro 1,50 sul titolo n. 1, missione 1 programma 3 del Bilancio in c/ competenza. L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 780/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato uff. tecnico Imp.D00038/17/; 5. per Euro 27,05 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3 del Bilancio in c/ competenza. L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 780/87 avente per oggetto Bolli automezzi ufficio tecnico. Imp.D00034/3/; 6. per Euro 441,50 sul titolo n. 1 missione 1 programma 3 del Bilancio in c/ competenza. L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 940/80 avente per oggetto Spese Economali e di Provveditorato Ufficio Anagrafe e Stato Civile Imp.D00038/2/; 7. per Euro 4,50 sul titolo n.1, missione 1 programma 3 del Bilancio in c/ competenza. L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 3760/80 avente per oggetto Spese economali e di provveditorato per la Biblioteca Imp. D00038/7/; 8. per Euro 7,00 sul titolo n.1, missione 1 programma 3 del Bilancio in c/ competenza. L intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo n. 7180/80 avente per oggetto Spese Economali e di Provveditorato Servizi Sociali Imp. D00038/9/; 2. Di dare atto che si procederà all emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dell Economo sui capitoli corrispondenti del Bilancio, così come indicato specificatamente nell allegato prospetto che fa parte integrante della presente determinazione; 3. Successivamente all'incasso dei mandati verrà riversato in tesoreria l'intero fondo economale pari ad ,14 con imputazione sul Titolo 06 del bilancio in c/competenza. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento sul Cap avente ad oggetto Rimborso anticipazione di fondi per il servizio di economato ; 4. Il presente atto acquista efficacia dalla data di apposizione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario. L'istruttore (Monia Caboni) Il Responsabile di Settore (D.ssa Maria Laura Saba)

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/10/ Al 23/12/ Prog. Fornitore N Buono Anno Importo Buono Stato Oggetto del Buono Data Buono Cronologico Note CAPITOLO :22/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE IMPEGNO :D00038/1/ Impegno fondi economali anno EDICOLA SIRIGU DANTE 41 / O 26,40 Liquidazione fatt. n. 8 del 30/09/ fornitura quotidiano "Unione Sarda" mese settembre - Contanti 12/10/ EDICOLA SIRIGU DANTE 45 / O 25,20 Liquidazione fattura n. 9 del 31/10/ - Contanti 22/11/ EDICOLA SIRIGU DANTE 48 / O 22,80 Pagamento fattura n. 10 del 30/11/ per fornitura quotidiani mese novembre - - Contanti 23/12/ TOTALE IMPEGNO D00038/1/ Impegnato 293,33 Liquidato 160,00 58,93 74,40 TOTALE CAPITOLO 22/80/ Prev.Assestato 450,00 Tot. Impegnato 433,32 Da Impegnare 16,68 74,40 CAPITOLO :500/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO CONTENZI OSO IMPEGNO :D00038/14/ Impegno fondi economali anno UNEP - Cagliari Tribunale Cagliari 43 / O 11,17 Ric. n del 26/10/ per spese notifica - Contanti 26/10/ TOTALE IMPEGNO D00038/14/ Impegnato 100,00 Liquidato 0,00 88,83 11,17 TOTALE CAPITOLO 500/80/ Prev.Assestato 400,00 Tot. Impegnato 100,00 Da Impegnare 300,00 11,17 CAPITOLO :600/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO IMPEGNO :D00558/1/ Reintegro fondi economali anno POSTE ITALIANE SPA -AGENZIA DI SESTU 49 / O 9,08 ric. operaz.238 per raccomandata 1 con prova di consegna codice Contanti 23/12/ TOTALE IMPEGNO D00558/1/ Impegnato 200,00 Liquidato 22,25 168,67 9,08 TOTALE CAPITOLO 600/80/ Prev.Assestato 5.000,00 Tot. Impegnato 2.168,42 Da Impegnare 2.831,58 9,08 23/12/ - mcaboni Pag. 1

6 STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/10/ Al 23/12/ Prog. Fornitore N Buono Anno Importo Buono Stato Oggetto del Buono Data Buono Cronologico Note CAPITOLO :780/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO. IMPEGNO :D00038/17/ Impegno fondi economali anno ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA 46 / O 1,50 sc.fiscale n. 16 del 28/11/ per copia chiave esigenze ufficio tecnico - Contanti 28/11/ TOTALE IMPEGNO D00038/17/ Impegnato 400,00 Liquidato 215,97 182,53 1,50 TOTALE CAPITOLO 780/80/ Prev.Assestato 8.100,00 Tot. Impegnato 2.059,24 Da Impegnare 6.040,76 1,50 CAPITOLO :780/87/ BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO IMPEGNO :D00034/3/ Impegno pagamento bolli automezzi comunali anno ACI - UFFICIO ESATTORE MILLE MIGLIA SNC 42 / O 27,05 Bollo autoveicolo TARGA CY521LS periodo ottobre /settembre Contanti 13/10/ TOTALE IMPEGNO D00034/3/ Impegnato 320,00 Liquidato 275,72 17,23 27,05 TOTALE CAPITOLO 780/87/ Prev.Assestato 320,00 Tot. Impegnato 320,00 Da Impegnare 0,00 27,05 CAPITOLO :940/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.ANAGRAFE E STATO CIV ILE. IMPEGNO :D00038/2/ Impegno fondi economali anno TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CAGLIARI 47 / O 441,50 VERSAMENTO SU CCP N PER ACQUISTO 1000 CARTE IDENTITA' - Contanti 16/12/ TOTALE IMPEGNO D00038/2/ Impegnato 2.200,00 Liquidato 899,90 858,60 441,50 TOTALE CAPITOLO 940/80/ Prev.Assestato 5.000,00 Tot. Impegnato 3.340,70 Da Impegnare 1.659,30 441,50 CAPITOLO :3760/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER LA BIBLIOTECA IMPEGNO :D00038/7/ Impegno fondi economali anno ELC FERRAM.DI SECHI EMANUELA 44 / O 4,50 sc.fisc. n. 21 del 27/10/ per copie chiavi Servizio Biblioteca - Contanti 27/10/ TOTALE IMPEGNO D00038/7/ Impegnato 100,00 Liquidato 0,00 95,50 4,50 TOTALE CAPITOLO 3760/80/ Prev.Assestato 2.800,00 Tot. Impegnato 876,23 Da Impegnare 1.923,77 4,50 CAPITOLO :7180/80/ SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO SERVIZI SOCIALI IMPEGNO :D00038/9/ Impegno fondi economali anno 23/12/ - mcaboni Pag. 2

7 STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/10/ Al 23/12/ Prog. 10 Fornitore N Buono Anno Importo Buono Stato Oggetto del Buono Data Buono Cronologico Note 820 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 40 / O 7,00 Ric. n del 03/10/ per rinnovo cns token USB - Contanti 03/10/ TOTALE IMPEGNO D00038/9/ Impegnato 100,00 Liquidato 0,00 93,00 7,00 TOTALE CAPITOLO 7180/80/ Prev.Assestato 2.500,00 Tot. Impegnato 416,60 Da Impegnare 2.083,40 7,00 TOTALE BUONI ECONOMALI 576,20 23/12/ - mcaboni Pag. 3