IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2008 E AL PROGETTO DI BILANCIO DI MONTEFIBRE

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1 Montefibre SpA Via Marco d Aviano, Milano Tel Contatti societari: Ufficio titoli Tel titoli@mef.it Sito Internet IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSOLIDATO 2008 E AL PROGETTO DI BILANCIO DI MONTEFIBRE Con riferimento ai comunicati stampa del 9 e del 17 aprile 2009, si riassumono, di seguito, i principali dati economico-finanziari del bilancio consolidato al 31/12/2008 del Gruppo Montefibre, che è stato predisposto con gli stessi principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato dell anno 2007: Esercizio Esercizio Ricavi netti 265,1 326,1 Margine operativo lordo (6,4) (14,9) Risultato operativo (64,9) (25,2) Risultato ante imposte (72,7) (34,7) Utile (perdita) dell esercizio (67,8) (28,1) Indebitamento finanziario netto 53,7 72,8 Il Consiglio di amministrazione, riunitosi il 30 aprile 2009, ha approvato le variazioni rispetto ai dati approvati nella riunione del 9 aprile u.s. - al Bilancio consolidato 2008 del Gruppo Montefibre, che registra una perdita di 67,8 milioni (rispetto ai -66,7 milioni esposti nel precedente comunicato) e un patrimonio netto di 55,1 milioni (rispetto ai 56,2 milioni esposti nel precedente comunicato). Sono state altresì approvate variazioni al Progetto di bilancio 2008 di Montefibre S.p.A., che registra una perdita di 64,6 milioni (rispetto ai -63,5 milioni esposti nel precedente comunicato), dopo avere contabilizzato rettifiche di valore per 39,1 milioni e svalutazioni di partecipazioni per 4,2 milioni, e un patrimonio netto di 72,9 milioni (rispetto ai 74,1 milioni esposti nel precedente comunicato). Nella riunione del 17 aprile u.s. il Consiglio di amministrazione, preso atto che alcuni importanti creditori commerciali avevano comunicato di non accettare la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., aveva deciso di rinviare la discussione relativa al fascicolo di bilancio 2008 allo scopo di effettuare le verifiche e gli approfondimenti necessari - impregiudicato l ulteriore tentativo di proseguire i contatti con i creditori al fine dell approvazione del piano - per esplorare le alternative praticabili nell ottica della massima conservazione dei valori aziendali. Capitale sociale Registro Imprese di Milano Repertorio delle notizie Codice Fiscale e Partita IVA Economiche e Amministrative (REA) interamente versato n di Milano al n

2 Nel periodo intercorso sono stati ripresi i contatti con i suddetti importanti creditori, che hanno poi comunicato l intenzione di voler riesaminare la proposta a seguito dei chiarimenti forniti. È stato altresì precisato che, a presidio del cash in previsto nel piano, la Società è disponibile a dismettere anche i cespiti immobiliari ubicati ad Acerra e a Vercelli (già peraltro elencati nel piano). Inoltre, a breve dovrebbero maturare le adesioni di altri importanti creditori commerciali. Ad oggi la Società sta provvedendo a sollecitare una risposta a tutti i creditori che non hanno ancora formalmente espresso la loro adesione. Comunque, pur nell incertezza legata alla realizzazione del piano, c è fiducia che le azioni programmate abbiano successo e possano consentire alla Società di procedere nelle iniziative già deliberate, fermo restando che il mancato raggiungimento delle percentuali di adesione previste dal piano comporterebbe la necessità di adire procedure alternative previste dalla legge fallimentare. Nel frattempo, al termine di incontri svoltisi nelle sedi istituzionali, in data 24 aprile 2009 è stato sottoscritto, con le Organizzazioni sindacali e con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un accordo che definisce gli strumenti per la gestione delle eccedenze di organico conseguenti alla fermata dell attività produttiva nello stabilimento di Porto Marghera e che, in particolare, consente a Montefibre di inoltrare l istanza per la concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per crisi aziendale per cessazione di attività. L accordo prevede che la CIGS abbia una durata di ventiquattro mesi, con decorrenza dal 6 aprile 2009, per un numero massimo di 320 lavoratori dello stabilimento di Porto Marghera e della sede di Milano. Con l accordo è ora possibile procedere all attuazione del piano industriale in un quadro di maggiori certezze circa l entità e la tempistica dei costi operativi e dei flussi finanziari da sostenere. Dopo avere valutato lo stato di avanzamento delle azioni intraprese, il Consiglio di amministrazione ha quindi ritenuto di avere gli elementi richiesti per procedere alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d esercizio al 31 dicembre 2008 nel presupposto della continuità aziendale. Tenuto conto di tutti aggiornamenti emersi e avvalendosi anche del supporto di perizie commissionate per eseguire le stime dei cespiti aziendali, le valutazioni prudenziali già effettuate sono state confermate; si è proceduto esclusivamente a rettifiche su alcune passività (fondi per rischi e oneri e fondo benefici ai dipendenti) con un incremento della perdita d esercizio di circa 1,1 milioni. Poiché le perdite complessive accumulate hanno superato il terzo del capitale pari a 156 milioni di euro, la Società ricade nella fattispecie di cui all art. 2446, comma 1 del codice civile. In relazione a quanto precede, confidando nel positivo evolversi della realizzazione del piano, il Consiglio di Amministrazione proporrà all Assemblea di rinviare all esercizio successivo ogni decisione in merito alle perdite complessivamente maturate. Detta assemblea è convocata in prima per il 28 maggio e in seconda per il 29 maggio 2009.

3 Si allegano gli schemi aggiornati di sintesi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario del Gruppo Montefibre e gli analoghi schemi di Montefibre S.p.A.. ********* Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuliano Contro, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Milano, 30 aprile 2009

4 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (SINTESI) Immobili, impianti e macchinari 67,0 106,8 Investimenti immobiliari 25,8 33,5 Attività immateriali 5,4 1,6 Partecipazioni 9,3 16,1 Altre attività non correnti 21,0 29,9 CAPITALE IMMOBILIZZATO 128,5 187,9 Rimanenze 29,6 43,2 Immobili detenuti per la vendita 0,0 6,1 Crediti commerciali 51,7 71,1 Debiti commerciali (64,6) (75,6) Crediti/debiti diversi (14,8) (13,0) Fondi per rischi e oneri (15,7) (19,4) CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (13,8) 12,4 FONDO BENEFICI AI DIPENDENTI (5,9) (5,9) CAPITALE INVESTITO NETTO 108,8 194,4 PATRIMONIO NETTO 55,1 121,6 Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine 8,3 13,2 - debiti finanziari 46,9 74,0 - attività finanziarie 0,0 0,0 - disponibilità (1,5) (14,4) Indebitamento finanziario netto a breve termine 45,4 59,6 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 53,7 72,8 COPERTURE 108,8 194,4 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (SINTESI) Ricavi netti 265,1 326,1 Altri ricavi e proventi 5,5 6,4 Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (253,4) (308,8) Lavoro e oneri relativi (33,3) (37,7) Proventi (oneri) da operazioni non ricorrenti 9,7 (0,9) MARGINE OPERATIVO LORDO (6,4) (14,9) Ammortamenti (16,3) (13,6) Rettifiche di valore (42,2) 3,3 RISULTATO OPERATIVO (64,9) (25,2) Proventi (oneri) finanziari netti (0,3) (0,9) Proventi netti su partecipazioni (7,5) (8,6) RISULTATO ANTE IMPOSTE (72,7) (34,7) Imposte 4,9 6,6 UTILE (PERDITA) DELL ESERCIZIO (67,8) (28,1)

5 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SINTESI) Utile (perdita) dell esercizio (67,8) (28,1) Ammortamenti e altre rettifiche non monetarie 36,5 14,0 Flusso di cassa del risultato corrente (autofinanziamento) (31,3) (14,1) Variazione del capitale circolante netto 29,4 33,4 Liquidazioni del fondo benefici ai dipendenti (1,0) (3,8) Dividendi, imposte e interessi incassati (pagati) (3,6) (3,6) FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (A) (6,5) 11,9 Investimenti - impianti e macchinari (0,5) (2,3) - partecipazioni (0,0) (10,0) Flusso di cassa degli investimenti (0,5) (12,3) Disinvestimenti - attività non correnti possedute per la vendita e investimenti immobiliari 20,0 0,0 - immobili e terreni industriali 6,1 0,0 Flusso di cassa dei disinvestimenti 26,1 0,0 FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) 25,6 (12,3) Incasso per cessione di attività finanziarie correnti 0,0 0,0 Variazione di debiti finanziari correnti (27,1) (11,2) Variazione di debiti finanziari non correnti (4,9) 5,4 FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) (32,0) (5,8) FLUSSO DI CASSA NETTO DELL ESERCIZIO (D = A + B + C) (12,9) (6,2) DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 14,4 20,6 DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 1,5 14,4

6 STATO PATRIMONIALE (SINTESI) Immobili, impianti e macchinari 29,3 61,3 Investimenti immobiliari 25,8 33,5 Attività immateriali 0,0 0,0 Partecipazioni 65,3 66,3 Altre attività non correnti 21,0 29,2 CAPITALE IMMOBILIZZATO 141,4 190,3 Rimanenze 15,2 26,9 Immobili detenuti per la vendita 0,0 6,1 Crediti commerciali 27,6 41,7 Debiti commerciali (49,0) (46,6) Crediti/debiti diversi (11,4) (9,5) Fondi per rischi e oneri (15,7) (15,1) CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (33,3) 3,5 FONDO BENEFICI AI DIPENDENTI (5,9) (5,9) CAPITALE INVESTITO NETTO 102,2 187,9 PATRIMONIO NETTO 72,9 137,6 Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine 2,9 5,6 - debiti finanziari 27,3 52,7 - attività finanziarie 0,0 0,0 - disponibilità (0,9) (8,0) Indebitamento finanziario netto a breve termine 26,4 44,7 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 29,3 50,3 COPERTURE 102,2 187,9 CONTO ECONOMICO (SINTESI) Ricavi netti 86,5 158,9 Altri ricavi e proventi 5,0 4,9 Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (98,8) (157,2) Lavoro e oneri relativi (16,4) (18,5) Proventi (oneri) da operazioni non ricorrenti 10,8 (0,9) MARGINE OPERATIVO LORDO (12,9) (12,8) Ammortamenti (8,5) (8,0) Rettifiche di valore (39,1) (1,0) RISULTATO OPERATIVO (60,5) (21,8) Proventi (oneri) finanziari netti (0,3) 0,2 Proventi netti su partecipazioni (4,2) (7,3) RISULTATO ANTE IMPOSTE (65,0) (28,9) Imposte 0,4 4,4 UTILE (PERDITA) DELL ESERCIZIO (64,6) (24,5)

7 RENDICONTO FINANZIARIO (SINTESI) Utile (perdita) dell esercizio (64,6) (24,5) Ammortamenti e altre rettifiche non monetarie 28,3 13,9 Flusso di cassa del risultato corrente (autofinanziamento) (36,3) (10,6) Variazione del capitale circolante netto 32,4 21,0 Liquidazioni del fondo benefici ai dipendenti (1,0) (3,8) Dividendi, imposte e interessi incassati (pagati) (1,8) (2,5) FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (A) (6,7) 4,1 Investimenti - impianti e macchinari (0,4) (2,1) - partecipazioni (0,0) (0,1) Flusso di cassa degli investimenti (0,4) (2,2) Disinvestimenti - terreni e immobili 26,1 0,0 - partecipazioni 0,0 0,0 Flusso di cassa dei disinvestimenti 26,1 0,0 FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) 25,7 (2,2) Incasso per cessione di attività finanziarie correnti 0,0 0,0 Variazione di debiti finanziari correnti (25,4) (11,7) Variazione di debiti finanziari non correnti (0,7) (0,2) FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) (26,1) (11,9) FLUSSO DI CASSA NETTO DELL ESERCIZIO (D = A + B + C) (7,1) (10,0) DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI 8,0 18,0 DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 0,9 8,0