ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2016)

Transcript

1 Protocollo RC n /16 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2016) L anno duemilasedici, il giorno di mercoledì tre del mese di agosto, alle ore 13,30, nella Sala dell'arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta: 1 RAGGI VIRGINIA.. Sindaca 2 FRONGIA DANIELE.. Vice Sindaco 3 BALDASSARRE LAURA.. Assessora 4 BERDINI PAOLO.. Assessore 5 BERGAMO LUCA.. Assessore 6 MARZANO FLAVIA. Assessora 7 MELEO LINDA... Assessora 8 MELONI ADRIANO... Assessore 9 MINENNA MARCELLO... Assessore 10 MURARO PAOLA.. Assessora Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, Marzano, Meleo, Meloni, Minenna e Muraro. Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. (O M I S S I S) Deliberazione n. 5 Determinazioni di Roma Capitale in ordine all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta del 3 agosto 2016 dell'assemblea Ordinaria dei Soci di ATAC S.p.A. Premesso che ATAC S.p.A. è Società integralmente partecipata da Roma Capitale; Che, con nota prot. n del 22 luglio 2016 ATAC S.p.A. ha inviato al Sindaco di Roma Capitale la convocazione dell Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sede sociale in Roma, Via Prenestina n. 45, per il giorno 2 agosto 2016 alle ore 22,00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 3 agosto 2016 alle ore 14,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Autorizzazione, ai sensi dell art. 15, lettera f, V capoverso dello Statuto Sociale, relativa all accordo di proroga dal 15 aprile 2016 al 16 ottobre 2016 della linea A del Contratto di Finanziamento sottoscritto il 18 ottobre 2013; Che, ai fini della trattazione dell argomento all ordine del giorno, con la citata nota, acquisita al protocollo del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale n. RL/2743 del 25 luglio 2016, ATAC S.p.A. ha trasmesso: la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34/2013 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto: Manovra bancaria Contratto di finanziamento ; il primo accordo di proroga dal 16 ottobre 2015 al 15 aprile 2016 della linea A del Contratto di Finanziamento sottoscritto il 18 dicembre 2013;

2 2 la determinazione dell Amministratore Unico n. 17 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto Accordo di proroga dal 15 aprile 2016 al 16 ottobre 2016 della linea A del Contratto di Finanziamento sottoscritto il 18 ottobre 2013 ; una bozza del secondo accordo di proroga dal 15 aprile 2016 al 16 ottobre 2016 della linea A del Contratto di Finanziamento sottoscritto il 18 dicembre 2013; Che, infatti, con la deliberazione n. 74 del 28 dicembre 2012, l Assemblea Capitolina ha autorizzato ATAC S.p.A. a negoziare con il sistema creditizio linee di credito per il riequilibrio della propria struttura finanziaria; Che, con la deliberazione n. 34/2013 del 7 agosto 2013, il Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A. ha deliberato, tra l altro, di approvare la manovra bancaria che prevede: a) un finanziamento a medio termine per Euro ,00; b) una linea di credito per anticipo fatture per Euro ,00; c) una linea finanziaria a breve per Euro ,00; Che con la medesima deliberazione n. 34/2013 è stato approvato altresì il Contratto di Finanziamento relativo alla manovra bancaria di cui al precedente alinea; Che in data 18 ottobre 2013 ATAC S.p.A. ha sottoscritto il citato Contratto di Finanziamento con scadenza 18 ottobre 2015 in cui si prevedeva: a) un finanziamento a medio termine per Euro ,00 (cosiddetta linea A ); b) una linea di credito rotativa a revoca per Euro ,00 (cosiddetta linea B ); c) una linea di credito factoring per complessivi Euro ,00; Che le linee di credito B e factoring sono state rimborsate, mentre per ciò che concerne la linea A il debito finanziario residuo ammonta a Euro ,00; Che il Contratto di Finanziamento prevedeva un Accordo di estensione in virtù del quale le Banche Finanziatrici ed ATAC S.p.A. avrebbero potuto negoziare l estensione della scadenza al 3 dicembre 2019 al verificarsi delle seguenti condizioni minime contrattualmente stabilite: rispetto di precisi paramenti finanziari e degli impegni previsti nel Piano di dismissioni; sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio; predisposizione del Piano Industriale Aggiornato in coerenza con il nuovo Contratto di Servizio, da sottoporre ad un Independent Business Review da parte di un soggetto indipendente e di gradimento delle Banche Finanziatrici; Che, tuttavia, alla data di scadenza prevista non si sono verificate nei termini le suddette condizioni minime per l estensione del Contratto di Finanziamento; Che, pertanto, al fine di consentire ad ATAC S.p.A. di predisporre il Piano Industriale Aggiornato sulla base del nuovo Contratto di Servizio approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 273 del 6 agosto 2015 e sottoscritto in data 10 settembre 2015, necessario alla formulazione di una proposta articolata di risistemazione dell indebitamento finanziario senza alcun intento novativo, le Banche Finanziatrici si sono dichiarate disposte a stipulare un accordo di proroga della scadenza della linea A al 15 aprile 2016, propedeutica alla successiva sottoscrizione dell accordo di estensione al 3 dicembre 2019, alle medesime condizioni economiche del contratto di finanziamento originario; Che tale accordo è stato stipulato in data 25 febbraio 2016, giusta autorizzazione del Socio Roma Capitale disposa con deliberazione n. 13 del 19 febbraio 2016 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina;

3 3 Che successivamente ATAC S.p.A., in data 15 aprile 2016 e 11 maggio 2016, ha trasmesso alle Banche Finanziatrici rispettivamente il Budget 2016 e il Piano Generale degli Investimenti, nonché il Piano Industriale Aggiornato approvato dall Amministratore Unico in data 10 maggio 2016; Che la Società intende sottoscrivere con le Banche Finanziatrici un secondo accordo di proroga del Contratto di Finanziamento linea A dal 15 aprile 2016 al 16 ottobre 2016 e che le medesime hanno manifestato la loro disponibilità alla sottoscrizione della ulteriore proroga; Che, con determinazione n. 17 del 22 luglio 2016, l Amministratore Unico di ATAC S.p.A. ha disposto di sottoporre ad autorizzazione preventiva del Socio la stipula dell ulteriore accordo di proroga del contratto di finanziamento di cui al precedente alinea; Che, nella medesima determinazione n. 17/2016, l Amministratore Unico di ATAC S.p.A. ha indicato che gli oneri finanziari complessivi per il periodo di proroga dal 15 aprile 2016 al 16 ottobre 2016 pari a Euro ,30 sono previsti nel budget alla voce di costo PC17400 del Centro di Costo DC1000 e della commessa CP-CORPR; Che, ai sensi di quanto disposto dall art. 2364, comma 1, n. 5) Cod. Civ., la preventiva approvazione della decisione dell Amministratore Unico concernente il finanziamento, di cui trattasi non solleva l Organo Amministrativo dalla responsabilità per gli atti compiuti, né costituisce rinuncia all esercizio dei diritti e delle facoltà del Socio; Che, pertanto, relativamente a tale argomento all ordine del giorno, si ritiene di autorizzare il rappresentante del Socio in seno alla convocata Assemblea ad esprimersi favorevolmente in ordine alla preventiva autorizzazione ex art. 15, comma 1, lett. f), V capoverso dello Statuto Sociale, della decisione di cui alla determinazione dell Amministratore Unico n. 17 del 22 luglio 2016 concernente il finanziamento di cui ai precedenti alinea; Preso atto che, in data 25 luglio 2016 il Dirigente della U.O. Servizi Pubblici Locali e Partecipazioni Minoritarie del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che, di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: G. Labarile ; Atteso che in data 25 luglio 2016 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, ha attestato ai sensi dell art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: L. Massimiani ; Che in data 25 luglio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Ragioniere Generale F.to: S. Fermante ;

4 4 Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; LA GIUNTA CAPITOLINA tutto ciò premesso e considerato DELIBERA di autorizzare il rappresentante dell Amministrazione Capitolina in seno all Assemblea Ordinaria dei Soci di ATAC S.p.A., convocata per il giorno 2 agosto 2016 alle ore 22,00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 3 agosto 2016 alle ore 14,00 in seconda convocazione, presso la sede sociale sita in Roma, Via Prenestina 45, ad esprimersi favorevolmente in ordine alla preventiva autorizzazione, ex art. 15, comma 1, lett. f), V capoverso dello Statuto Sociale, della decisione di cui alla determinazione dell Amministratore Unico n. 17 del 22 luglio 2016 concernente il finanziamento di cui alle premesse. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE V. Raggi IL VICE SEGRETARIO GENERALE M. Turchi

5 5 REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 6 agosto 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 agosto Lì, 5 agosto 2016 p. IL SEGRETARIO GENERALE Il Direttore F.to: M. D Amanzo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 16 agosto Lì, 16 agosto 2016 p. IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to: Mariarosa Turchi