BILANCIO PREVISIONALE

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1 BILANCIO

2 VALORE DELLA PRODUZIONE PRE-CONSUNTIVO 2013 Diff. con preconsuntivo Valori assoluti Diff. con preconsuntivo Valori % Ricavi delle vendite e delle prestazioni (All. A) , , ,06 +15,0% Altri ricavi e proventi (All. B) , , ,00 +62,3% Contributi pubblici TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) (All. C) , , ,36-2,4% , , ,70 +5,0% COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per materie prime (All. D) , , ,06-21,1% Costi per servizi (All. E) , , ,19-20,5% Costi per le produzioni Opera lirica Balletto Concerti Caracalla Costi per tournée Costi per godimento beni di terzi (All. F) , , ,82-15,4% , , ,57-20,9% , , ,57 +9,0% , , ,37-58,5% , , ,45-3,5% (All. F bis) , , , ,0% (All. G) , , ,0% Costi per il personale A tempo indeterminato Personale aggiunto Personale Co.Co. Pro e a prestazione Altri costi del personale Ammortamenti e svalutazioni (All. H) , , ,73-15,6% , , ,00-10,7% , , ,73-29,0% , , ,00-54,9% , , ,00-15,0% (All. I) , , ,0% Accantonamento rischio su crediti (All. K) , ,00 #DIV/0! Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) (All. J) , , ,0% , , ,15-11,6% DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A)-(B) , , ,85-94,9% Capitalizzazione manodopera Capitalizzazione materiali DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE + CAPITALIZZAZIONI (C) , , , , ,85-113,4% PROVENTI E ONERI FINANZIARI Proventi finanziari (1) (All. K) 15, ,37-100,0% Interessi ed altri oneri finanziari (2) (All. K) , , ,95-25,2% Utile e perdite su cambi (3) (All. K) - 212,70-212,70-100,0% TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D)=(1)-(2)+(3) , , ,28-25,3% RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Rettifiche di valore di attività finanziarie (All. K) , ,00 N/a TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (E) , ,00 N/A PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Proventi (4) (All. K) , ,62-100,0% Oneri (5) (All. K) , , ,38-63,9% TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (F)= (4)-(5) , , ,76-12,7% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G)=(C)+(D)+(E)+(F) , , ,89-12,7% Imposte (H) (All. K) , , ,0% UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (G)-(H) , , ,89-100,2%

3 (All. A) Valori assoluti Valori % RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI ,0% Biglietti ,7% Abbonamenti ,3%

4 (All. B) Valori assoluti Valori % ALTRI RICAVI E PROVENTI , , ,00 +62,3% Bar, ristorazione, guardaroba , , Vendita programmi e merchandising , , Noleggio / Vendita attrezzature , , Affitto locali , , Scuole (artistiche, di ballo,..) , , Sponsorizzazioni , , ,00 +59,0% Contributi , , Ricavi Tournèe , , , ,4% Altre attività , ,05 - -

5 Valori assoluti (All. C) Diff. con consuntivo CONTRIBUTI ,4% Stato ,0% Regione Provincia Comune ,7%

6 (All. D) Valori assoluti Diff. con consuntivo Valori % COSTI PER MATERIE PRIME ,1% Materiali di consumo e manutenzione ,0% Nafta per riscaldamento ,0% Cancelleria e materiale edp Libretti programmi da rivendere ,0% Acquisto materiale per negozio Carburante e lubrificanti autovetture e moto Carburante e lubrificanti camion e furgoni Materiali di palcoscenico Acquisto di altri materiali ,0%

7 Valori assoluti (All. E) Diff. con consuntivo Valori % COSTI PER SERVIZI ,5% Utenze Pulizie, manutenzioni, smaltimento rifiuti ,0% Assicurazioni Amministratori e revisori Consulenze Compensi agenzie vendita biglietti ,0% Incarichi professionali artistici (incl.scuola di danza) Pubbliicità e comunicazione ,5% Servizi VVFF Spese di rappresentanza ,0% Spese di vigilanza Spese postali Spese bancarie Servizi informatici Spese per trasporti (non per produzioni) ,3% Altri servizi ,0%

8 0,7 (All. F) Valori assoluti Valori % COSTI DI PRODUZIONE ,4% COSTI DI PRODUZIONE - LIRICA ,9% Artisti e tecnici ,6% Allestimenti (Produzione e noleggio) ,7% Trasporti e facchinaggio ,0% Diritti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale ,0% Altri costi di produzione ,0% COSTI DI PRODUZIONE - BALLO ,0% Artisti e tecnici ,9% Allestimenti (Produzione e noleggio) ,8% Trasporti e facchinaggio ,0% Diritti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione - COSTI DI PRODUZIONE - CONCERTI ,5% Artisti e tecnici ,0% Allestimenti (Produzione e noleggio) ,0% Trasporti e facchinaggio ,0% Diritti d'autore (SIAE) ,0% Noleggio materiale musicale - - Altri costi di produzione - COSTI DI PRODUZIONE - CARACALLA , , ,5% Artisti e tecnici , , ,2% Allestimenti (Produzione e noleggio) , , ,1% Affitto spazi e personale Soprintendenza , , Noleggio struttura , , ,3% Noleggio impianto audio , , ,4% Pulizie 6.868, , Gasolio , , VVFF , , ,9% Trasporti e facchinaggio 6.464, , ,2% Diritti d'autore (SIAE) , , ,4% Altri costi di produzione 3.905, ,52 - -

9 (All. F bis) Valori assoluti Valori % COSTI DI PRODUZIONE ,0% COSTI DI PRODUZIONE - TOURNÉE ,0%

10 (All. G) Valori assoluti Valori % COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI , , ,0% Noleggi passivi allestimenti n/a Noleggi passivi materiale musicale n/a Noleggi passivi vari 4.000, , Fitti passivi teatri n/a Noleggio autovetture, motorini, bus n/a Noleggio camion furgoni 206,62 206, Altri fitti passivi e canoni demaniali , , Canoni leasing computer , ,00 - -

11 Valori assoluti (All. H) Diff. con consuntivo COSTI PER IL PERSONALE (A)+(B)+(C)+(D) ,6% PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (A) ,7% PERSONALE AGGIUNTO (B) ,0% di cui Personale Aggiunto Artistico ,2% Professori d'orchestra ,0% Artisti del coro ,0% Maestri collaboratori ,0% Tersicorei/Ballo Impiegati/Tecnici Area Artistica ,5% Personale Aggiunto Tecnico ,0% Personale Aggiunto Amministrativo ,0% Personale Aggiunto Dipartimento Didattica ,0% PERSONALE CO.CO.PRO. e a PRESTAZIONE (C) ,9% ALTRI COSTI DEL PERSONALE (D) ,0% Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione ,9% Accantonamento tfr ,1% Premio annuale Inail Costi del personale vari Accantonamenti e storni contabili vari (mensilita', retrib., turni, ferie, incentivi esodo)

12 (All. I) Valori assoluti Valori % AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ,0% Ammortamenti

13 (All. J) Valori assoluti Valori % ONERI DIVERSI DI GESTIONE , , ,0% Oneri diversi di gestione , ,95 - -

14 (All. K) Valori assoluti Valori % ALTRI COSTI E RICAVI ,1% Proventi finanziari ,0% Interessi ed altri oneri finanziari ,2% Utile e perdite su cambi ,0% Rettifiche di valore attività finanziarie n/a Proventi straordinari ,0% Oneri straordinari ,9% Accantonamento rischi su crediti n/a Imposte ,0%