Deliberazione del Consiglio Comunale

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1 ATTO N. 42 del 12/11/2014 Deliberazione del Consiglio Comunale Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014/2016 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE La seduta ha luogo nell' anno 2014 il giorno 12 del mese di novembre alle ore 20,30 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica Presiede Paolo Manfredini Assiste il Vice Segretario Generale Mario Piazzini All appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 24 consiglieri: ARMANI MARCELLO BERTAGNA CHRISTIAN CARRO PAOLO CATTANI TIZIANA CORSINI STEFANO DELFINO MARCELLO DE LUCA LUIGI DI VIZIA GIAN CARLO ERBA LUCA FERRAIOLI MAURIZIO FRIJIA MARIA GRAZIA GALLI SAURO IANNELLO ERICA LIGUORI LUCA MANFREDINI PAOLO MANUCCI SAURO MARSELLA JONATHAN MASIA ROBERTO LUCIANO MONTEFIORI IACOPO PESERICO GIACOMO RAFFAELLI MARCO SCARDIGLI PIER GINO SOMMOVIGO PIER LUIGI VENTURINI RICCARDO Risultano assenti i consiglieri: BUCCHIONI EDMONDO COLOMBINI CARLO CONTI ENRICO CREMOLINI LAURA FALUGIANI DINI FEDERICI MASSIMO GUERRI GIULIO LAGHEZZA ALESSANDRO MIRENDA IVAN N. prop 45/2014 Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori NATALE DAVIDE POLLIO ALESSANDRO RUGGIA CRISTIANO STRETTI ANDREA TARTARINI JACOPO 1

2 DIPARTIMENTO 1 SERVIZI FINANZIARI Il Direttore Operativo Dott. Pier Luigi FUSONI Il Dirigente dei Dott.ssa Barbara RODIGHIERO Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Atteso che il Bilancio di previsione dell esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 20 del , esecutiva ai sensi di legge; Rilevato che è emersa l esigenza di prevedere alcuni stanziamenti di Entrata, che hanno rilievo anche in Uscita in quanto a destinazione vincolata; Considerato infatti che è intendimento dell Amministrazione comunale attuare politiche di risparmio energetico anche mediante l utilizzo di tecnologie innovative e, di concerto con i tecnici del Comune, è stato deciso di realizzare l impianto di illuminazione pubblica mediante lampade a LED che consentono bassi consumi e manutenzione ridotta rispetto agli impianti tradizionali con lampade al sodio. La sostituzione delle lampade tradizionali a favore dei LED comporterà un netto miglioramento in termini di efficienza, resa illuminante e sicurezza. I nuovi corpi illuminanti, infatti, garantiranno uguale efficienza rispetto alle tradizionali lampade fino ad oggi utilizzate; Verranno a determinarsi quindi notevoli risparmi relativi alla spesa per illuminazione pubblica che contribuiranno alla restituzione del rimborso del mutuo da contrarsi a finanziamento dell investimento. La riduzione della spesa è garantita anche dalla riduzione dei costi di manutenzione ordinaria e sostituzione dei led, che si distinguono per la durata, la resistenza alle vibrazioni e alle sfavorevoli condizioni atmosferiche; Questa iniziativa si inserisce in un articolato programma di riqualificazione della rete dell'illuminazione pubblica della città avviato in collaborazione con Enel e che porterà entro breve alla sostituzione di un considerevole numero di impianti presenti nel Comune della Spezia, con una consistente riduzione dei consumi energetici ed un significativo miglioramento del servizio, sia in termini di efficienza che di praticità di gestione. Considerato che nel caso in specie si rileva la necessità di finanziare tale investimento, previsto nell importo di , come segue: ,01 mediante assunzione di mutuo; ,99 mediante devoluzione di mutui già concessi; Ritenuto pertanto di apportare al bilancio di previsione 2014 la variazione sotto indicata a seguito dell aggiornamento degli interventi programmati: 2

3 Entrate Titolo Categoria Risorsa positiva Causale Servizio V ,01 Assunzione Mutui V ,99 Devoluzione Mutui Totale Saldo Titolo Funzioni Servizi Interventi Spesa positiva Causale Servizio II ,99 Fornitura attrezzature per impianti P.I. OO.PP II ,01 Lavori Impianti P.I. OO.PP II Spese tecniche OO.PP. Totale Saldo Considerato inoltre che con il presente provvedimento viene previsto di incrementare complessivamente di ,01 il budget previsto per l assunzione di nuovi mutui, pertanto si rende necessario variare gli stanziamenti degli esercizi 2015 e 2016 relativi al costo dell ammortamento del mutuo da contrarsi. La spesa relativa alla maggiore assunzione di mutui, comprensiva della quota capitale e della quota interessi, viene stimata nell importo di ,05 - calcolata sulla base delle attuali condizioni mutui offerte da CDP: Tasso Fisso 2,8% durata 15 anni - come sotto evidenziato: 3

4 Piano di ammortamento a rata costante Dati iniziali DATI PRESTITO DATI SVILUPPATI Ammontare del prestito: ,01 Capitale: ,01 Interesse annuale: 2,80% Durata anni: 15 Interessi: ,78 Tipo rata: semestrale Montante: ,79 Data primo pagamento: giugno 2015 Numero rate: 30 Sviluppo Nr. Mese/anno Capitale Quota Quota Importo Capitale Debito Totale rata pagamento iniziale interesse capitale rata residuo residuo interessi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 846, , , , , , ,13 426, , , ,78 Nei prospetti sotto riportati sono indicate le variazioni apportate al bilancio pluriennale a seguito modifica dei finanziamenti di opere pubbliche nel bilancio La spesa relativa alla maggiore assunzione di mutui comprensiva della quota capitale e della quota interessi e stimata nell importo di ,05 - viene fronteggiata mediante la riduzione dei consumi relativi agli impianti di pubblica illuminazione; Esercizio 2015 Spesa Titolo Funzioni Servizi Interventi Capitolo positiva , , ,05 Totale , ,05 Saldo Causale Interessi passivi su mutui Restituzione q.c. mutui Consumi illuminazione pubblica Servizio Energia 4

5 Titolo Funzioni Servizi Interventi Capitolo Esercizio 2016 Spesa positiva , , ,05 Totale , ,05 Saldo Causale Interessi passivi su mutui Restituzione q.c. mutui Consumi illuminazione pubblica Servizio Energia PATTO DI STABILITA Il D.L. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia ) ha disposto la riapertura dei termini relativi al Patto Regionale Verticale 2014, posticipando dal 1^ marzo al 30 settembre 2014 il termine per l invio alla Regione delle richieste di spazi finanziari per pagamenti in conto capitale da parte degli enti locali Il Comune della Spezia, con lettera Prot. n del 28/02/2014, richiedeva spazi finanziari, nell ambito del meccanismo di Patto verticale ordinario, di ,67 per i pagamenti in conto capitale da effettuare nel corso del 2014 a valere sui progetti POR FESR (escludendo la quota parte finanziata da trasferimenti europei). Con Deliberazione di G.R. n. 272 del 14/03/2014 sono stati concessi a codesta Amministrazione spazi per A seguito della ulteriore richiesta inviata in data prot la regione Liguria ha incrementato il valore delle spese escluse in ragione del patto regionale verticale da ad In relazione al patto di stabilità 2014/2016 si evidenzia che l obiettivo da raggiungere, così come definito dal comma 2 dell articolo 31 della legge n. 183 del come modificato dal comma 532 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) - risulta pertanto il seguente: Calcolo dell'obiettivo programmatico Spesa corrente titolo I impegnata Media spesa corrente del triennio Anno , , , ,76 Obiettivo di miglioramento % Anno ,07 Anno ,07 Anno , ,76 Importo , , ,11 Obiettivo di miglioramento al netto del taglio statale Obiettivo Taglio statale Valore nettizzato Anno , , ,24 Anno , , ,24 Anno , , ,11 Nuovo obiettivo Addebito per rimodulazione per clausola di salvaguardia Patto regionale verticale (comma 138 art. 1 della Legge n. 220/2010, modificato da comma 17 art. 32 Legge 183/2011) , , , , Patto regionale verticale incentivato (commi 122 e seguenti dell'art. 1 Legge n. 228/2012) Obiettivo finale , , ,11 5

6 Occorre quindi procedere ad un aggiornamento della dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi 2015 e 2016 in relazione all assunzione del mutuo con relativa contribuzione regionale. Ai fini del rispetto del patto di stabilità, a seguito delle variazioni di cui al presente provvedimento, si attesta che viene rispettato l obiettivo imposto dal patto di stabilità, come specificatamente dettagliato nei prospetto sotto evidenziato: Ipotesi rispetto Patto di Stabilità C ( + ) Entrate finali titoli I + II + III da accertare in competenza ,21 O ( -) Spese titolo I da impegnare in competenza ,76 M (-) Entrate da accertare Titolo II provenienti UE ,25 P (+) Spese Titolo I da impegnare con finanziamenti UE ,25 Saldo finanziario di parte corrente , , , , , , , , ,29 C A S S A ( + ) Entrate da riscuotere titolo IV ( -) Riscossioni di crediti da effettuare ( -) Spese da pagare al titolo II ,46 ( +) Pagamenti di concessione crediti da effettuare (-) riscossioni in conto capitale da UE ,26 (+) pagamenti titolo II finanziati con contributi UE ,48 Saldo finanziario parte capitale , SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO , , ,29 Importo dei pagamenti da escludere ai sensi del comma 9-bis, dell articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (introdotto dal comma 535, dell articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA DA CONSIDERARE , , ,29 RIEPILOGO Obiettivo raggiunto ,21 Obiettivo da raggiungere ,00 Margine di manovra , , , , , , ,29 Il Servizio finanziario monitorerà costantemente gli accertamenti e gli impegni di parte corrente nonché i flussi di entrata e di spesa per la parte in conto capitale al fine di rispettare i vincoli imposti dalla normativa vigente; Ritenuto pertanto di apportare al Bilancio di Previsione 2014 ed al Bilancio Pluriennale 2014/2016 le variazioni sopra evidenziate e procedere all aggiornamento, in coerenza con la presente variazione di Bilancio, la Relazione Previsionale e Programmatica ; Dato atto che le variazioni sono proposte nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative; Dato altresì atto del rispetto del limite di indebitamento di cui all articolo 204 del D.Lgs. 267/2000; Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell art. 49 della D. Lgs. 267/ ; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell art. 54 del vigente regolamento di contabilità e dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del ; 6

7 IL CONSIGLIO COMUNALE - Visto quanto precede; - Udita l illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell Assessore Natale; - Il Presidente Manfredini dichiara aperta la discussione generale - Udito l intervento in discussione generale del Consigliere Manucci; - Il Presidente Manfredini dichiara chiusa la discussione generale - Preso atto della rinuncia alla replica da parte dell Assessore Davide Natale ; - Il Presidente Manfredini apre le dichiarazioni di voto - Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Di Vizia; ; Posta in votazione la proposta di deliberazione, è approvata con il seguente esito: Presenti 24 Votanti 16 Favorevoli 16 Contrari 0 Astenuti 8 Non partecipano 0 (Hanno espresso voto favorevole il Consiglieri : Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Delfino Marcello, Erba Luca, Ferraioli Maurizio, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco Venturini Riccardo Gruppo Consiliare Partito Democratico; Corsini Stefano, Scardigli Pier Gino Gruppo Consiliare Il mio cuore è Spezia Noi con Federici; Manfredini Paolo e Masia Roberto Luciano Gruppo Consiliare Sinistra Unita per il Socialismo Europeo, Sommovigo Pier Luigi Gruppo Consiliare Gruppo Misto; ( Si sono astenuti I Consiglieri Di Vizia Gian Carlo Gruppo Consiliare Gruppo Misto; Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro, Peserico Giacomo Gruppo Consiliare Forza Italia; De Luca Luigi Gruppo Consiliare Nuovo Centrodestra; Bertagna Christian, Iannello Erica Gruppo Consilaire Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it); in relazione a quanto precede; DELIBERA 1) di apportare le variazioni al bilancio 2014, così come dettagliatamente analizzato nelle premesse e riportato nei sotto elencati prospetti: 7

8 Entrata Titolo Categoria Risorsa positiva Causale Servizio V ,01 Assunzione Mutui V ,99 Devoluzione Mutui Totale Saldo Titolo Funzioni Servizi Interventi positiva Spesa Causale Servizio II ,99 Fornitura attrezzature per impianti P.I. OO.PP II ,01 Lavori Impianti P.I. OO.PP II Spese tecniche OO.PP. Totale Saldo ) di approvare le variazioni agli esercizi 2015 e 2016 del bilancio pluriennale 2014/2016, ed alla Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, come sotto evidenziato: Esercizio 2015 Spesa Titolo Funzioni Servizi Interventi Capitolo positiva , , ,05 Totale , ,05 Saldo Causale Interessi passivi su mutui Restituzione q.c. mutui Consumi illuminazione pubblica Servizio Energia Titolo Funzioni Servizi Interventi Capitolo Esercizio 2016 Spesa positiva , , ,05 Totale , ,05 Saldo Causale Interessi passivi su mutui Restituzione q.c. mutui Consumi illuminazione pubblica Servizio Energia 3) di approvare le variazioni al Piano degli investimenti programmati 2014, come da prospetti allegati quali parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 8

9 4) di approvare l aggiornamento del programma triennale delle OOPP 2014/2016, dell elenco annuale delle opere per l anno 2014, delle relative schede e del Piano delle manutenzioni 2014/2016 approvate con deliberazione G.C.n. 282 del che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 5) di dare atto che il bilancio mantiene l equilibrio economico e finanziario; 6) di dare atto che viene rispettato il limite di indebitamento previsto dall articolo 204 del D.Lgs. 267/2000; 7) di prendere atto che, a seguito delle sopra esposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza mista del bilancio pluriennale 2014/2016 sono coerenti con l obiettivo programmatico del patto di stabilità interno come di seguito evidenziato: Ipotesi rispetto Patto di Stabilità C ( + ) Entrate finali titoli I + II + III da accertare in competenza ,21 O ( -) Spese titolo I da impegnare in competenza ,76 M (-) Entrate da accertare Titolo II provenienti UE ,25 P (+) Spese Titolo I da impegnare con finanziamenti UE ,25 Saldo finanziario di parte corrente , , , , , , , , ,29 C A S S A ( + ) Entrate da riscuotere titolo IV ( -) Riscossioni di crediti da effettuare ( -) Spese da pagare al titolo II ,46 ( +) Pagamenti di concessione crediti da effettuare (-) riscossioni in conto capitale da UE ,26 (+) pagamenti titolo II finanziati con contributi UE ,48 Saldo finanziario parte capitale , SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO , , ,29 Importo dei pagamenti da escludere ai sensi del comma 9-bis, dell articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (introdotto dal comma 535, dell articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA DA CONSIDERARE , , ,29 RIEPILOGO Obiettivo raggiunto ,21 Obiettivo da raggiungere ,00 Margine di manovra , , , , , , ,29 7) di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/

10 9. Dopodiché con successiva e separata votazione Presenti 24 Votanti 23 Favorevoli 23 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 1 (Hanno espresso voto favorevole il Consiglieri : Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Delfino Marcello, Erba Luca, Ferraioli Maurizio, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco Venturini Riccardo Gruppo Consiliare Partito Democratico; Corsini Stefano, Scardigli Pier Gino Gruppo Consiliare Il mio cuore è Spezia Noi con Federici; Manfredini Paolo e Masia Roberto Luciano Gruppo Consiliare Sinistra Unita per il Socialismo Europeo, Di Vizia Gian Carlo, Sommovigo Pier Luigi Gruppo Consiliare Gruppo Misto; ( Non partecipa il Consigliere Carro Paolo gruppo consiliare Partito Democratico); DELIBERA di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 10

11 COMUNE DELLA SPEZIA SERVIZI FINANZIARI OGGETTO : VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014/2016 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA AI SENSI DELL ART. N. 49 DEL D. LGS. N 267 DEL IL DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZA E SVILUPPO ECONOMICO (dott. Pier Luigi Fusoni) SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE AI SENSI DELL ART. N 54 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA E DELL ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI (dott.ssa Barbara Rodighiero) 11

12 COMUNE DELLA SPEZIA SERVIZI FINANZIARI OGGETTO : VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014/2016 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA AI SENSI DELL ART. N. 49 DEL D. LGS. N 267 DEL IL DIRETTORE DIPARTIMENTO FINANZA E SVILUPPO ECONOMICO (dott. Pier Luigi Fusoni) SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE AI SENSI DELL ART. N 54 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA E DELL ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI (dott.ssa Barbara Rodighiero) 12

13 Il Presidente Paolo Manfredini Il Vice Segretario Generale Mario Piazzini La presente deliberazione sarà pubblicata all albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art 124, 1 comma del Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli EE.LL ( Decreto legislativo n.267) dal 28 NOV 2014 La Spezia, 27 NOV 2014 Il Vice Segretario Generale Mario Piazzini IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SERVIZI FINANZIARI 42/45 Il presente atto deliberativo è composto di n 64 facciate Il Funzionario della Segreteria Generale ( Roberta Bini ) 13

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