TREVI: SEMESTRE IN FORTE CRESCITA

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1 TREVI: SEMESTRE IN FORTE CRESCITA Ricavi totali a 218 milioni di euro (+30,4%) Ebitda a 23,2 milioni (+28,6%), Ebit a 11,9 milioni (+63,2%) Risultato ante imposte a 10,3 milioni (+151,7%) Migliora la posizione finanziaria netta del 7,2% e cresce il portafoglio lavori a 406,5 milioni Cesena, 12 settembre Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. (MI:TFI) - holding del Gruppo TREVI, tra i principali operatori mondiali nel settore dei servizi di ingegneria del sottosuolo e delle macchine per fondazioni e perforazioni, ha approvato la relazione per il semestre chiuso al 30 giugno Buon andamento del Gruppo cesenate che battezza un ottima semestrale. I dati evidenziano infatti ricavi totali per 218,7 milioni di Euro contro i 167,7 milioni nel primo semestre 2004 (+30,4%); il margine operativo lordo si attesta a 23,2 milioni di Euro (contro i 18 milioni dello stesso periodo 2004, +28,6%) mentre il risultato operativo è pari a 11,9 milioni di Euro contro i 7,3 milioni del primo semestre 2004 (+63,2%). Il risultato ante imposte di pertinenza del Gruppo è di 10,3 milioni di Euro contro i 4,1 milioni registrati nello stesso periodo del 2004, con un incremento pari al +151,7% dovuto anche al positivo andamento della gestione finanziaria. Al 30 giugno 2005 il Gruppo registra un portafoglio lavori complessivo di 406,5 milioni di, 213 milioni saranno eseguiti nel corso del secondo semestre 2005, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Migliora la posizione finanziaria netta che passa da -118,5 milioni di euro registrati al 30 giugno 2004 a -109,9 milioni. Per quanto riguarda l andamento del secondo trimestre i ricavi totali ammontano a 133,8 milioni di euro (+57,6% rispetto al primo trimestre). La crescita è legata sia all incremento della macchine da perforazione e fondazione sia al buon andamento delle attività all estero. Come sottolinea il Presidente, Davide Trevisani, il semestre premia decisamente il Gruppo che ha raggiunto traguardi molto importanti in tutte le aree di business. Mentre era lecito aspettarsi uno sviluppo deciso nel settore del Drilling, legato all andamento del mercato del petrolio ed alla nostra leadership acquisita nel campo della tecnologia con gli innovativi impianti idraulici di Drillmec S.p.A., abbiamo raggiunto buoni risultati anche nel core business, tra cui spicca il + 45,6% dei ricavi totali nella produzione di impianti del settore fondazioni; la divisione metalmecccanica evidenzia nel suo complesso un + 60,6%. Lo sviluppo delle infrastrutture e quindi delle fondazioni speciali e l'incremento delle attività legate al petrolio, impianti e servizi, sono obiettivi prioritari di tutti i Paesi dove opera il Gruppo TREVI. Il consistente portafoglio ordini acquisito, di cui 213 milioni di Euro da eseguirsi nel secondo semestre, consentono di intravedere una continuazione del trend con i principali indicatori di redditività in crescita rispetto all esercizio precedente. A proposito di Trevi: Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta oggi 21 sedi in altrettanti paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo e di perforazione, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo, Drillmec S.p.A. che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua). La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio I ricavi totali nel 2004 sono stati pari a 366,1 milioni di (369,2 milioni il valore della produzione) con un Ebitda pari a 40,7 milioni di Euro. Maggiori informazioni sul sito Web: Per ulteriori informazioni: Investor Relations: Stefano Campana Alessandro Soldati Ufficio Stampa: Studio Mailander Carolina Mailander Bruno Caprioli

2 PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI Variazione Euro per mille Euro per mille Euro per mille Valore della produzione ,4% Ricavi Totali ,4% Valore Aggiunto ,5% 33,3% % sui Ricavi Totali 30,8% 33,8% Margine Operativo Lordo ,6% 11,12% % sui Ricavi Totali 10,59% 10,74% Risultato Operativo Netto ,2% 4,77% Risultato Operativo Netto/Ricavi Totali 5,42% 4,33% (1)Risultato netto di Gruppo ante imposte ,7% Investimenti tecnici lordi ,2% Capitale investito netto ,0% ( ) Posizione finanziaria netta ( ) ( ) -7,2% Patrimonio Netto Totale ,4% Patrimonio Netto di Gruppo ,1% Capitale e riserve di terzi ,9% Dipendenti (numero) Portafoglio Lavori ,0% Risultato operativo netto/ Capitale investito netto 9,73% (2) (R.O.I.) 12,29% 7,53% 4,77% Risultato operativo netto/ Ricavi Totali (R.O.S.) 5,42% 4,33% Posizione finanziaria netta/patrimonio netto Totale 1,64 (Debt/Equity) 1,33 1,59 (1) Il risultato al 31/12/2004 è dopo le imposte. (2) I valori relativi al primo semestre sono calcolati su base annua. VALORE DELLA PRODUZIONE IN MIGLIAIA DI EURO I Sem.99 I Sem.00 I Sem.01 I Sem.02 I Sem.03 I Sem.04 I Sem.05

3 SINTESI ECONOMICA (EURO PER MILLE) 31/12/ /06/ /06/2004 Variazioni RICAVI TOTALI (227) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (2.049) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni VALORE DELLA PRODUZIONE Consumi di materie prime e servizi esterni Oneri diversi di gestione VALORE AGGIUNTO Costo del lavoro MARGINE OPERATIVO LORDO Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni RISULTATO OPERATIVO (7.248) Proventi (Oneri) finanziari netti (3.692) (3.521) (171) (1.502) Differenze di cambio nette (86) Rettifiche di valore di attività finanziarie (110) (84) (26) 658 Proventi (Oneri) straordinari (593) 57 (650) RISULTATO ANTE IMPOSTE E ANTE INTERESSI DI TERZI Imposte sul reddito Risultato di pertinenza terzi RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO Il risultato di pertinenza di terzi e del Gruppo è al lordo delle imposte.

4 SINTESI PATRIMONIALE MIGLIAIA MIGLIAIA MIGLIAIA DI EURO (IN MIGLIAIA DI EURO) DI EURO DI EURO VARIAZIONI A) Immobilizzazioni Immobilizzazioni immateriali (76) Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie (1.120) B) Capitale d'esercizio netto Rimanenze Crediti commerciali (92.489) - Debiti commerciali (-) ( ) (96.293) (38.079) (19.647) - Acconti (-) (28.644) (24.062) (4.582) (12.504) - Altre attività (passività) (8.086) (2.851) (5.235) (2.987) C) Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) (10.315) D) Trattamento di fine rapporto (-) (11.519) (9.825) (1.694) E) CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) (64) Finanziato da: F) Patrimonio Netto di Gruppo G) Capitale e riserve di terzi H) Posizione Finanziaria Netta (8.522) I) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) (64)

5 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (IN MIGLIAIA DI EURO) Variazioni (80.323) Debiti verso banche a breve termine (85.678) (74.545) (11.133) (11.912) Debiti verso altri finanziatori a breve termine (14.090) (12.703) (1.387) Disponibilità liquide a breve termine (57.547) Totale a breve termine (56.471) (53.962) (2.509) (30.545) Debiti verso banche a medio lungo termine (33.343) (37.615) (23.386) Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine (20.136) (26.895) (53.931) Totale medio lungo termine (53.479) (64.510) ( ) Posizione Finanziaria Netta ( ) ( ) 8.522