Транскрипт

1 .CE 1BH=JEL +6 4,1)41 ) +57 +J?HHAJA =?IK HEIAHL=J =E?IK=JHE 1.4)11 57) *)+) /)61 )

2 241+12)1 +, ) ) @E?=JHA +IJ ) )4 1.1, 6=II )K BBAJJEL />=A 6)/

3

4

5

6 )64 +,

7 )1

8 /,)

9 """"""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##################""" """"""############################### """""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##################""""""""""############################### """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""####### ###########"""""""""############################### 1 +)5,1..46).741 5,

10 IW J0 J7 J8 JC JJ JJ JK JK JL JN JN JP $$$$0 JV JW JY JY $$,00 JZ K0 K0 K1 K1 K2 K2 K3 K3 K4 K4 K5 K5 K6 K6 K7 K7 K8 K8 K9 KJ KN KP $$$$0 KQ KT KU KU KV KX KY L0 L0 L1 72 UTIL. CREDITO A L1 L2 L5 L5 $$$00 L6 LF LI LI LK Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet $$$$0 10 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI D 13 VOSTRO ASSEGNO D 14 CEDOLE A 17 RIT. D'IMPOSTA D 18 COMPETENZE A 18 COMPETENZE D 20 CANONE CASSETTA DI SICUREZZA D 21 CANONE CUSTODIA PLICO CHIUSO D 23 PAG. PENSIONE A 25 ORDINE CONTO D 26 VOSTRA DISPOSIZIONE D 27 EMOLUMENTI A 27 EMOLUMENTI D 28 NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA A 28 NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA D 29 DIVISAOPER.ESTERO A 29 DIVISAOPER.ESTERO D 30 EFF.PAG.VS.CONTO D 30 ACCREDITO EFF.SBF A 31 EFFETTI RITIRATI PER VOSTRO CONTO D 32 EFFETTI RICHIAMATI PER VOSTRO CONTO A 32 EFFETTI RICHIAMATI PER VOSTRO CONTO D 34 GIROCONTO A 34 GIROCONTO D 36 OP. ANT./FIN. EST. A 36 OP. ANT./FIN. EST. D 38 NEG.ASS.ESTERO SBF A 39 VS. DISPOS. PER EMOLUMENTI D 41 VAGLIA CAMBIARI BANCA ITALIA E CEDOLE A 42 EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI A 42 EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI D 43 PREL.VS.ASSEGNO D 43 VERSAM. ASSEGNI CIRCOLARI E/O ISTITUTO A 44 LETTERA DI CREDITO A 44 LETTERA DI CREDITO D 45 MANDATO D 48 BONIFICO A VOSTRO FAVORE A 50 PRELEVAMENTI DIVERSI D 52 PRELEVAMENTO D 53 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE A 53 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D 55 VOSTRA DISPOSIZIONE D 56 RICAVO EFF.AL D.I. A 57 EMOLUMENTI A 58 REVERSALE D 64 PRESENTAZIONE EFFETTI ALLO SCONTO A 65 COMPETENZE SCONTO D 66 SPESE D 67 COMPET. ANTICIPI D 70 TITOLI A 70 TITOLI D 73 RIMB. FONDI COMUNI A 73 SOTT. FONDI COMUNI D 74 VALORI BOLLATI D 75 ADDEBITO VS. ASSEGNO D 75 VERSAMENTO ASSEGNI DIPENDENZA A 78 VERSAMENTO CONTANTE A 83 VERSAMENTO VALORI POSTALI A 84 VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI A $0,00 )AC=J KJ $$$00 Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet COMM. RILASCIO DICHIAR. INT. PASSIVI D COMMISSIONI DI OVER PERFORMANCE D ADDEBITO SCT DA HOME BANKING D ADDEBITO BIR DA HOME BANKING D COMMISSIONI DI INGRESSO D CONFERIMENTO A GESTIONE PATRIMONIALE D OPERAZIONI IN TITOLI A OPERAZIONI IN TITOLI D $0,00 RIMBORSO DA GESTIONE PATRIMONIALE A CERTIFICATI DI DEPOSITO CEDOLE A $2,00 RETTIFICA MOVIMENTI P.O.S. D.C. A RETTIFICA MOVIMENTI P.O.S. D.C. D DEPOSITO VINCOLATO PAGAMENTO TARDIVO D PAGAMENTO TRIBUTI VARI D RECUPERO SPESE DOCUMENTO DI SINTESI D COMM. RIVERSAMENTO BOLLETTINI BANCARI D RIVERSAMENTO A CREDITO BOLLETTINI BANC. A COMMISSIONI DI PERFORMANCE GPM D INT.A VS/CREDITO A STORNO INT. A VS/CREDITO D INT.A VS/DEBITO D STORNO INT. A VS/DEBITO A INT.A VS/CREDITO A STORNO INT. A VS/CREDITO D COMM.MASS.SCOPERTO D STORNO COMM.MASS.SCOPERTO A SPESE A VS. DEBITO D STORNO SPESE A VS. DEBITO A RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO D STORNO RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO A RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO D STORNO RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO A $0,00 INTERESSI A VOSTRO DEBITO D STORNO INTERESSI A VOSTRO DEBITO A COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO D STORNO COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO A SPESE A VOSTRO DEBITO D IMPOSTA INTEGRATIVA I.V.A. D STORNO IMPOSTA INTEGRATIVA I.V.A. A IMPOSTA DI BOLLO SU GARANZIE RICEVUTE D RITENUTA/IMPOSTA SOST. D.L. 78/2009 D IMPOSTA L. 102/09 ART.13BIS D SERVIZI SCOLASTICI D RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE D STORNO IMPOSTA DI BOLLO CARTOLARE A ACQUISTO BANCONOTE EURO D IMPOSTA SOST. D.P.R. 601/73 D IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO D BONIFICO VS/FAVORE A VOSTRA DISPOSIZIONE D BONIFICO VS/FAVORE A VS. DISPOSIZIONE D ADDEBITO ANTICIPO LEASING D BONIFICO VS/FAVORE A VS DISPOSIZIONE D REMOTE BANKINGBONIFICO A VS/FAVORE A BONIFICO VS/FAVORE A BONIFICO VS/FAVORE A VS. DISPOSIZIONE D PREMI ASSICURAZIONE VITA A

11 Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet 88 VALORI DIVERSI A 89 VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI A 92 PAGAM.RATA MUTUO/FINANZIAMENTI VARI D 94 RITENUTA FISCALE D 97 ESTERO COMMISSIONI E SPESE D 0B DIFFERENZE ATM D 0P SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 0P SOTTOSCRIZIONE OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 0Q RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 0Q RIMBORSO OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 0R COMPETENZE OPERAZIONE TIME DEPOSIT A 0R COMPETENZE OPERAZIONE TIME DEPOSIT D 1A PREMI DI ASSICURAZIONE VITA D 1D PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 1F PAGAMENTO RATA D 1H RECUPERO SPESE D 1I EMOLUMENTI A 1J Trasf. fondi servizio ZAC A 1J Trasf. fondi servizio ZAC D 1P COMMISSIONI D 1V INCASSO VINCOLATO A 1V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 2A DIRITTO DI ACCENSIONE D 2G PAGAMENTI FASTPAY D 2H COMMISSIONE FASTPAY D 2I RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D 2I RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A 2J COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA A 2J COMM.EMISSIONE/RICARICA CARTA PREPAGATA D 2K IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONE D/R D 2R GIROFONDI A 2R GIROFONDI D 2S IMPOSTE CONTO FISCALE D 2S RIMBORSO IMPOSTE CONTO FISCALE A 2T STORNO ACCR.RIMB. IMPOSTE CONTO FISCALE A 2T STORNO ACCR.RIMB. IMPOSTE CONTO FISCALE D 2U RICARICA CARTA/E PREPAGATA/E D 2U RICARICA CARTA/E PREPAGATA/E A 2V INCASSO VINCOLATO A 2V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 2Y RILASCIO CARTA/E PREPAGATA/E A 2Y RIMBORSO RESIDUO CARTA/E PREPAGATA/E D 2Z RICARICA SCHEDA TELEFONICA D 2Z STORNO RICARICA SCHEDA TELEFONICA A 3B DISPOSIZIONE VS. FAVORE A 3B VOSTRA DISPOSIZIONE D 3J PREMIO ASSICURAZIONE VITA D 3J RIMBORSO ASSICURAZIONE VITA A 3P PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SBF A 3Q PRESENTAZIONE DISPOSIZIONI SBF A 3V INCASSO VINCOLATO A 3V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 3X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 3X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 4A MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA UNICA A 4A MOVIMENTAZIONE DI TESORERIA UNICA D 4B RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE D 4C RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE D 4D RECUPERO SPESE A CARICO ENTE D 4F ADDEBITO UTENZA D 4F STORNO ADDEBITO UTENZA A 4J RICARICA CARTA PREPAGATA D 4J STORNO RICARICA PREPAGATA A 4M MANDATO A 4M MANDATO D 4Q PRESENTAZIONE DISPOSIZ. AL DOPO INCASSO A 4V INCASSO VINCOLATO A 4V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 4W CANONE D 4Y COSTO D 4Z ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI D 5F CANONE INTERNET BANKING D LK LL LR LR LU LV LX LX M2 M4 M4 M5 M5 M6 M6 MH ML ML MT MU MW N4 N4 N7 N7 NA $$$$0 NA NB NB NC ND ND NE NE NF NF NG NH NL NL NN NO NP NQ NT O1 O1 O2 O2 O4 OC OC OI OI OK $$$00 ON ON OO OO OR OR OW P5 P5 P8 PC PG PL PM PT Q0 $$,00 $$$$0 $$$00 Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet PREMI ASSICURAZIONE VITA D NOTA DI ADDEBITO D BONIFICO VS/FAVORE A $$,00 NOTA DI ACCREDITO D PAGAMENTO BOLLETTINI RAV D 2,00 PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D OPER. IN PRODOTTI DERIVATI NON QUOTATI A OPER. IN PRODOTTI DERIVATI NON QUOTATI D SPESE VISURE D BONIFICO VS. FAVORE A VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO D GIROCONTO A GIROCONTO D STORNO VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO A VS DISPOSIZIONE DI BONIFICO D ESTINZ.ANTICIP.MUTUO D EROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI VARI A STORNO EROGAZIONE MUTUO/FINANZIAMENTI D PAGAMENTO ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE D EROGAZIONE FINANZIAMENTO A RISCONTO CREDITO AGRARIO D ESCUSSIONE PEGNO A ESCUSSIONE PEGNO D RIMBORSO FONDI COMUNI A SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI D $ 2,00 ACC. ANTIC./FINANZ A RIM. ANTIC./FINANZ D BONIF. ALL'ESTERO D BONIF. DALL'ESTERO A RIMB. CONTO VALUT. D INC. RIMESSE DOC. A PAG. RIMESSE DOC. D INT.COMM.SPESE ESTERO A INT.COMM.SPESE ESTERO D STORNO OPER.ESTERO A STORNO OPER.ESTERO D PORTAFOGLIO ESTERO A INSOLUTI ESTERO D OPERAZIONI ESTERO A OPERAZIONI ESTERO D VERSAMENTO ASSEGNI DI C/C POSTALE A AUTENTICA DI GIRATE PER TITOLI AZIONARI A ASSEGNI IN VALUTA A STORNO DERIVATI D COMMISSIONI DERIVATI D PRESENTAZIONE ANTICIPO DOCUMENTI A PRESENTAZIONE ANTICIPO DOCUMENTI D ESTINZIONE ANTICIPO DOCUMENTI A ESTINZIONE ANTICIPO DOCUMENTI D COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO D BONIFICO A VS. FAVORE A VS.DISPOSIZIONE D ADDEBITO CANONE D STORNO ADDEBITO CANONE A SCARICO SCRITTURE DI ACCREDITO D INCASSO BOLLETTINI BANCARI A PAGAMENTO BOLLETTINI BANCARI D DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING A DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING D BONIFICO RIPETITIVO A DISPOSIZIONE RIPETITIVA D ADDEBITO DELEGA F24 D RITENUTA ACCONTO ART.25 D.L. 78/2010 D STORNO RITENUTA ART.25 D.L.78/2010 A PAGAMENTO PRESTITO D CONTRIBUTI A ACCR. ONERI PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO A ONERI PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO D PAGAMENTO EFFETTI D ACCONTO RATA MUTUO/FINANZ. VARI D SPESE TELEFONICHE E POSTALI D ADDEBITO BOLLI MAVRIBA D $$,00 $$$$0 $$$$0 $$$$0 $$,00 $$$00 $$,00 $ $0,00 $0,00 PG

12 Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet 5G RITENUTA FONDI/SICAV D 5G STORNO RITENUTA FONDI/SICAV A 5K IMPOSTA DI BOLLO E/C/VALUTA RESIDENTI D 5L IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D 5M IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D 5N IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 D 5N STORNO IMPOSTA 20% L. 8/8/96 N.425 A 5O IMPAGATO ASSEGNO D 5O PAGATO ASSEGNO A 5P ADDEBITO ASSEGNO IMPAGATO D 5P RIACCREDITO ASSEGNO IMPAGATO A 5R REVERSALE A 5U SERVIZI REMOTE BANKING A 5U SERVIZI REMOTE BANKING D 5V INCASSO VINCOLATO A 5V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 5W MANDATO/STORNO REVERSALE D 5W REVERSALE/STORNO MANDATO A 6M PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 6M RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 6N SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI D 6O RIMBORSO FONDI COMUNI A 6Q STACCO CEDOLE FONDI COMUNI A 6R SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI A 6U TASSE F23 DELEGA EX SAC D 6V INCASSO VINCOLATO A 6V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 6W ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI D 6X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 6X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 7C EMOLUMENTI A 7C EMOLUMENTI D 7D RIMBORSO GPM/GPF A 7D SOTTOSCRIZIONE GPM/GPF D 7G RISCOSSIONI PER CONTO ENTI D 7Q PREMIO OPZIONE PUT EMESSA PUT 100 D 7R Carta di Debito Storno A 7V INCASSO VINCOLATO A 7V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 8K PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 8K RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 8U PAGAMENTO UTENZA D 8U STORNO PAGAMENTO UTENZA A 8V INCASSO VINCOLATO A 8V PAGAMENTO DA C/ VINCOLATO D 8X PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 8X RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 8Y PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 8Y RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 8Z PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D 8Z RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A 9L PAGAMENTO I.C.I. D 9M PAGAMENTO UTENZA D 9M RIMBORSO UTENZA A 9X VERSAMENTO CONTANTE SU ATM A A7 STORNI E RETTIFICHE T.P. A A7 STORNI E RETTIFICHE T.P. D AC ADDEBITO VS. ASSEGNO D AD BONIFICO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A AD BONIFICO PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE D AL POLIZZA ASSICURATIVA D AL REGOLAMENTO PREMI ASSICURATIVI A AM ADDEBITO VS. ASSEGNO D AS ADDEBITO VS. ASSEGNO D AT STORNO BONIFICO A AV PREL. VS. ASSEGNO D AV VERSAMENTO ASSEGNI DELLA BANCA A AW CONFERIMENTO DEPOSITO SOC. COSTITUENDE A AW RESTITUZIONE DEPOSITO SOC. COSTITUENDE D AX EMOLUMENTI A B0 RISCOSSIONI PER CONTO ENTI D B8 EMOLUMENTI A B8 VS. DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI D Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q8 Q9 Q9 QA $$,00 QB QB QC QD QE QE QF QF QI QI QO $$$00 QR QS QT QU QU QV R4 R8 RC $$$00 RD RE RG RK RM RP RQ RQ RR RR S6 S8 S8 S9 S9 SD SF SS SW SY T2 T5 T9 TB TB TC TC TE TE TG TL TM TM TN TQ TQ TT TT TW $ 2,00 $ 2,00 QA SY Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet $$,00 COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRESENTATE D COMM.AVVISATURA/SPEDIZIONE MOVIM. D COMMISSIONI AVVISO DI SOLLECITO MAV D COMMISSIONI AVVISO DI MOROSITA' MAV D COMMISSIONI DISPOSIZIONI RICH/STORN/INS D COMMISSIONI DI AVVENUTO INCASSO D CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. A ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I. A STORNO ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF D.I. D ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF V.M. A SCARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. D DISPOSIZIONI SBF RICHIAMATE A DISPOSIZIONI SBF RICHIAMATE D DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE A DISPOSIZIONI SBF STORNATE/INSOLUTE D ADDEBITO QUOTE MAVRIBARID D ACCREDITO DISPOSIZIONI AL DOPO INCASSO A DISP.MAVRIBARID DOPO INCASSO STORNATE A DISP.MAVRIBARID DOPO INCASSO STORNATE D DISP. MAVRIBARID DOPO INCASSO RICH. A DISP. MAVRIBARID DOPO INCASSO RICH. D $$$$0 ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. A ADDEBITO ANTICIPI SBF D.I. D ADDEBITO DELEGA F24 D DISPOSIZIONI SBF D.I. RICHIAMATE D DISP. MAVRIBARID S.B.F. D.I. STORNATE D ICT ADD. CEDENTI D/F D PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE D STORNO PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE A SANATORIA IRREGOL. FORMALILEGGE 85/95 D ADDEBITO EFFETTI SBF RICHIAMATI D EFFETTO PORTAFOGLIO FINANZIARIO D EFFETTO PAGATO D BONIFICO SEPA D PAGAMENTO EFFETTI D PAGAMENTO EFFETTI PRESSO P.U. D EFFETTO ADDEBITATO D PAGAM. RATA MUTUO/FINANZIAMENTO D CARICO EFFETTI P.U. A SPESE PUBBLICO UFFICIALE A SPESE PUBBLICO UFFICIALE D RIMBORSO DA BANCA A SPESE ISTITUTO D PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE D AUTOSTRADE A $$,00 $ 2,00 PEDAGGI AUTOSTRADE D ACCREDITI DIVERSI A PAGAMENTI DIVERSI D ENERGIA ELETTRICA D PASSAGGIO A CC DA RIMBORSARE/SOFFERENZA A EMOLUMENTO A CANONE D TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE A TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE D Prelievo contante ATM D PAGAMENTO RETTE D IMPOSTA DI BOLLO DL 201/11 D ACCREDITO UTENZA A ADDEBITO UTENZA D PAG.SER.COMUNALI D ACCREDITO SERV. COMUNALI A SEPA DIRECT DEBIT A SEPA DIRECT DEBIT D CANONE D COMMISSIONI SU PAGAMENTO D ACCREDITO VIACARD A PAGAMENTO VIACARD/TELEPASS D PAG.AMER. EXPRESS D ASSEGNAZIONE T.C. D RIMBORSO TRAVELLER CHEQUES A PRELEVAMENTO CONTANTE D VERSAMENTO CONTANTE A VOSTRA DISPOSIZIONE D $$$00 $$$$0

13 Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet B9 SOTTOSCRIZIONE FONDI PENSIONE D $0,00 BA ADDEBITI DIVERSI D BB VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI A BP BONIFICO A VOSTRO FAVORE A BR ADDEBITO BOLLI D BT SPESE QUOTIDIANI, PERIODICI D BZ DEPOSITI CAUZIONALI A BZ DEPOSITI CAUZIONALI D C3 COMMISSIONE PRESENTAZIONE EFFETTI D C5 COMM. SU EFFETTI IMPAGATI/RITIRATI D C8 COMMISSIONI INCASSO F24 D CE RECUPERO SPESE PROTESTO EFFETTI D CG SP. E/O INT. PROR. D CH SP. PER ESITO EFF. D $0,00 CK COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE D CN COMMISSIONI E RECUPERI SU CAMBIO ASS. D CO COMMISSIONI ASSEGNI RICHIAMATI D CQ INTERESSI SU PARTITE IN MORA D CS RIMBORSO STAMPE D CV COMMISSIONI BLOCCO CARTA D CW SPESE PER RILASCIO FIDEJUSSIONE D CX SPESE REGISTRAZIONE FIDEJUSSIONE D CY RIMBORSO COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONE A DB ASSEGNI INSOLUTI E/O PROTESTATI D DI VOSTRA DISPOSIZIONE D DI BONIFICO A VOSTRO FAVORE A DU ESTINZIONE RAPPORTI PRIVI DI ADV A DU ESTINZIONE RAPPORTI PRIVI DI ADV D DX COMM. ASSEGNI INS./RICH./PROT. D E7 EFFETTI INSOLUTI/RICHIAMATI/DECURTATI D E7 STORNO COMMISSIONE EFFETTI RICHIAMATI A E8 ASSEGNI S.B.F. IMPAGATI/RICHIAMATI D ED RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D EV ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D EY PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE VITA D EY PREMIO ASSICURAZIONE VITA A EZ PAGAMENTO GAS D F0 ACCREDITO ACQUISTI CARTA DI CREDITO A F0 ADDEBITO ACQUISTI CARTA DI CREDITO D F2 SPESE COPIE ASS. D F3 SPESE AMMINISTRAZIONE AFFIDAMENTI D FD EMOLUMENTI A FG PAGAMENTO ACQUA/GAS D FI ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D FJ ASSEGNI AL DOPO INCASSO A FO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING A FO DISPOSIZIONI DI GIRO CASH POOLING D FR RECUPERO SPESE D FT DELEGHE VIRTUALI DA ADE D FV ACCR. PAG. CARTASI' A FV PAGAMENTO CARTASI' D FZ DOC.VEND. CARTASI' A FZ DOC.VEND. CARTASI' D G1 ACCREDITO EFFETTI SBF V.M. A G1 SCARICO EFFETTI SBF V.M. D $2,00 G2 ACCREDITO ANTICIPI SBF D.I. A G2 ADDEBITO ANTICIPI SBF D.I. D G3 GIROCONTO A G3 GIROCONTO D G6 GIRO COMPETENZE A G6 GIRO COMPETENZE D GI ADDEBITO PREMIO ASSICURAZIONE D GV STORNO A GW PREMI ASSICURATIVI VITA D GY DISPOSIZIONI SBF V.M. RICHIAMATE A GY DISPOSIZIONI SBF V.M. RICHIAMATE D GZ DISPOSIZIONI SBF V.M. STORNATE/INSOLUTE A GZ DISPOSIZIONI SBF V.M. STORNATE/INSOLUTE D H0 PREMIO ASSICURAZIONE A H0 PREMIO ASSICURAZIONE D HB PREMIO ASSICURAZIONI GENERALI D HC PREMIO ASS. INA A TZ U1 U1 U2 U2 U3 U3 U4 U4 U7 $$$$0 U8 U9 UB UB UC UD UI UI UK UL UX UX UY V0 V2 V3 V3 $$$00 V4 V5 V6 V7 V7 VG VL VO VO VT VY VZ W3 $$$$0 WF WF WG WG WI WQ WQ WS WS $$$00 WZ WZ X6 X6 X7 X7 X8 X8 XA XA XB XC XC $$$$0 XD XE XG XH XH XI XI $ Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet PAGAM.IMPOSTE D PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA D RIMBORSO FATTURA ENERGIA ELETTRICA A PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA D $$$$0 RIMBORSO UTENZA TELEFONICA A CONGUAGLIO FATTURA GAS A PAGAMENTO GAS D 0,00 U5 PAGAM. ACQUA D PAGAMENTO UTENZE D ACCREDITO PENSIONE A INCASSO UTENZE A $ U9 UTENZE VARIE D ACCREDITO R.I.D. ATTIVO A ADDEBITO R.I.D. D COMMISSIONE CARTA PREPAGATA D PAGAMENTO RICEVUTE RIBA D PAG.RICEVUTE RIBA D RI.BA. ALL'INCASSO A ADDEBITO R.I.D. D 0,00 PENSIONE STATALE A COOPCARD ACCREDITO A COOPCARD ADDEBITO D PAGAMENTO UTENZE D $ Commissione incasso carta di debito D Prelievo contante in circolarit D Recupero spese prel. carta di debito D Storno recupero spese carta di debito A RECUPERO SPESE D INCASSI P.O.S. CARTE DI CREDITO A Carta di Debito commissione D Carta di Debito incassi A 2,00 Carta di Debito Storno incassi D $0,00 VG REGOLAMENTO ISSUER A REGOLAMENTO ISSUER D ESTINZ. CERTIFICATI DI DEPOSITO A PAGAMENTI P.O.S. ESERCIZI CONVENZIONATI D STORNO PAGAM. P.O.S. ESERCIZI CONVENZ. A AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE D PREL/PAG EUROPAY A INTERESSI SU FINANZIAMENTO ESTERO D IMPOSTA STRAORDINARIA DL 201/11 D GIRO ASSICURAZIONE A GIRO ASSICURAZIONE D POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI D STORNO ASSICURAZIONE INFORTUNI A $$,00 RILASCIO CARTA/E PREPAGATA/E D SERVIZIO ASSICURAZIONI A $2,00 SERVIZIO ASSICURAZIONI D SCARICO EFFETTI PROROGATI/RICHIAMATI A SCARICO EFFETTI PROROGATI/RICHIAMATI D $ POLIZZA UNIT LINKED A POLIZZA UNIT LINKED D ESERCIZIO OPTIONS A ESERCIZIO OPTIONS D MARGINI INIZIALI PRODOTTI DERIVATI A MARGINI INIZIALI PRODOTTI DERIVATI D MARGINI VARIAZIONE OPERAZ. FUTURES A MARGINI VARIAZIONE OPERAZ. FUTURES D 0,00 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TITOLI A IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TITOLI D RIMBORSO TITOLI ESTRATTI A RIMBORSO TITOLI SCADUTI D RIMBORSO TITOLI PER AMMORTAMENTO A ACQUISTO TITOLI A TERMINE A VENDITA OPTION A ACCREDITO CEDOLE A $$,00 STORNO ACCREDITO CEDOLE D POLIZZA INDEX LINKED A POLIZZA INDEX LINKED D RIMBORSO TITOLI SCADUTI A $$,00 $$$00 $ 0,00

14 Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet HC PREMIO ASS. INA D HE RIMBORSO AI SENSI D.L. 185/2008 A HE STORNO RIMBORSO AI SENSI D.L. 185/2008 D HJ PREMIO ASSICURAZIONE VITA D HK PREMIO ASSICURAZIONE VITA D HK STORNO PREMIO ASSICURAZIONE VITA A HL PREMIO ASSICURAZIONE VITA D HM PREMIO ASSICURAZIONE VITA D HO PREMIO ASSICURAZIONE D HR FONDO DI SOLIDARIETA' D.LGS 122/05 D I2 SERVIZI ASSOCIATIVI A I9 PAGAMENTO I.C.I. D II ADDEBITO SPESE DIVERSE D IL PAGAMENTO ACQUA D IM SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO D IP ASSEGNO RIPRESENTATO IN STANZA A IP IMPAGATO ASSEGNO CHT D IR SPESE ISTRUTTORIA D IT ADDEBITO VS. ASSEGNO D IU RIMBORSI ERARIO A IV COMMISSIONE ASSEGNO CHT/STANZA D Y4 PAGAM. POS MAESTRO D Y4 STORNO PAGAMENTO POS MAESTRO A Y6 COMMISSIONI DI GESTIONE D Y7 IMPOSTA CAPITAL GAIN A Y7 IMPOSTA CAPITAL GAIN D Y8 COSTO ESTRATTO CONTO TITOLI D Y9 PREL. ATM CIRRUS D Y9 STORNO PREL. CIRRUS A YB SOTTOSCRIZIONE TITOLI D YD SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI DEPOSITO D YG ACQUISTO OPTION D YI RECUPERO SPESE TRASFERIMENTO TITOLI D YI STORNO SPESE TRASFERIMENTO TITOLI A YK ACQUISTO TITOLI PER CONTANTI D YK VENDITA TITOLI PER CONTANTI A YL COMPENSI TITOLI CASH D YP ADDEBITO CEDOLE POSIZIONI CORTE D YQ ADDEBITO PER OPERAZIONE SUL CAPITALE D YR REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI A XK XL XM XN XN XO XP XP XQ XQ XT XW XX XY XZ XZ Y1 Y2 Y2 Y3 Y3 YR YS YT $$$00 YU YV YW YW YX YY YZ Z3 Z3 $$$$0 ZS ZV 0E 0E 4E 5E $$,00 Descrizione Segno Sportello Accentrato Internet VENDITA TITOLI PER CONTANTI A COMPENSI TITOLI CASH A STORNO ACCREDITO OPERAZIONE TITOLI D SALDO LIQUIDAZIONE TITOLI A SALDO LIQUIDAZIONE TITOLI D COMM. PER ORDINI INESEGUITI/REVOCATI D ADEGUAMENTO IMPOSTA EX DL 66/2014 A ADEGUAMENTO IMPOSTA EX DL 66/2015 D ACCREDITO DIVIDENDI A STORNO ACCREDITO DIVIDENDI D ACCRED. OPERAZ. PRONTI CONTRO TERMINE A COMPENSI TITOLI SU DOSSIER A RISERVATA A RIMBORSO TITOLO POOL FACTOR A REGOLAMENTO DIVIDENDI MISTI A REGOLAMENTO DIVIDENDI MISTI D ADDEBITO ANTICIPI CONTANTE D COMMISSIONI EUROPAY D STORNO COMMISSIONI EUROPAY A PREL.SU IST. EUROPAY D STORNO PREL. EUROPAY A STORNO REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI D STORNO OPERAZIONE TITOLI D ADDEB.OPERAZ. PRONTI CONTRO TERMINE D SPESE PER FISSATI BOLLATI GPM D ADDEBITO DIRITTI DI CUSTODIA D TITOLI COMPENSI A TITOLI COMPENSI D RECUPERO SPESE POSTALI D STORNO SPESE GESTIONE DEPOSITO TITOLI D RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI D RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI D RIMBORSO SPESE COMUNICAZIONI A PAGAMENTO GAS D PAGAMENTO MAV D RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E A RICARICA/RIMBORSO CARTA/E PREPAGATA/E D COMM. CARTE CREDITO/POS D COMM. SU BONIFICI D $$$00 $$$$0