Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 14.257.994,59 14.257.994,59 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 110.404.750,90 110.404.750,90 10101 01010106 Imposta municipale propria E00550-000 011 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E.1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 148.635.772,00 148.635.772,00-3.665.615,71-3.665.615,71 144.970.156,29 144.970.156,29 01010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi E00860-000 011 TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E.1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 89.010.00 141.261.144,62 293.00 293.00 89.303.00 141.554.144,62 TOTALE 10101 318.330.512,00 414.179.155,21-3.372.615,71-3.372.615,71 314.957.896,29 410.806.539,50 10301 01030101 Fondi perequativi dallo Stato E01800-000 011 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 47.270.00 47.270.00 1.618.960,33 1.618.960,33 48.888.960,33 48.888.960,33 1/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria TOTALE 10301 47.270.00 47.270.00 1.618.960,33 1.618.960,33 48.888.960,33 48.888.960,33 20101 02010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI E21755-000 465 PON METRO: CONTRIBUTO MEF (Asse 2) - Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE,SCUOLE E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.187.50 1.187.50-1.147.50-1.147.50 40.00 40.00 E22170-000 009 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 170.00 170.00 170.00 170.00 E22230-000 011 CONTRIBUTI DEL MINISTERO COMPENSATIVI DEI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 E22550-000 011 CONTRIBUTO MINISTERO PER IL PASSAGGIO IMU-TASI ART. 8, COMMA 10, D.L. 78/2015 E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 3.368.00 3.368.00 3.368.00 3.368.00 E22720-000 040 PON METRO: MEF ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E ALLE NUOVE POVERTA' 2/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 186.491,00 186.491,00 186.491,00 186.491,00 E22730-000 080 PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 371.091,00 371.091,00 371.091,00 371.091,00 E22740-000 080 PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 70.00 70.00 70.00 70.00 E22750-000 080 PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE (AZIONE 2.1.2) E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 692.799,26 692.799,26 692.799,26 692.799,26 E24730-000 019 CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M.A.C.BO E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 185.00 185.00 185.00 185.00 3/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria E26746-000 040 CONTRIBUTO "PON INCLUSIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 311.194,20 311.194,20-25.623,00-25.623,00 285.571,20 285.571,20 E28750-350 040 FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 4.500.00 5.972.858,70 931.624,00 931.624,00 5.431.624,00 6.904.482,70 02010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI E22850-000 019 CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER AGEVOLAZIONI A RAGAZZI IN ETA'SCOLARE A SOSTEGNO DELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 55.00 55.00 55.00 55.00 E28000-000 040 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE AREE SOSTA E L'INCLUSIONE DI ROM E SINTI E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 35.00 35.00 35.00 35.00 E28070-000 055 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAMI REACT E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 4/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria 17.164,80 17.164,80 17.164,80 17.164,80 E28300-200 038 TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 45.00 45.00 6.870,66 6.870,66 51.870,66 51.870,66 E28780-000 465 CONTRIBUTI DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) - ART. 4 comma 4 e segg. L.R. 16/2015 E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 465.778,87 465.778,87-465.778,87-465.778,87 TOTALE 20101 24.823.367,27 38.005.689,84 5.450.138,85 5.450.138,85 30.273.506,12 43.455.828,69 20103 02010302 Altri trasferimenti correnti da imprese E28785-000 465 CONTRIBUTI DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - ART. 4 COMMA 4 E SEGG. L.R. 16/2015 E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 351.136,77 351.136,77 351.136,77 351.136,77 E36030-000 465 CONTRIBUTI DI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE 5/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "LIFE 09 - GAIA" E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 2.60 2.60 160.00 160.00 162.60 162.60 TOTALE 20103 1.130.60 1.130.605,00 511.136,77 511.136,77 1.641.736,77 1.641.741,77 20105 02010501 Trasferimenti correnti dall'unione Europea E26731-000 040 PON METRO: FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E ALLE NUOVE POVERTA' E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 186.491,00 186.491,00 186.491,00 186.491,00 E26733-000 080 PON METRO: CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 371.091,00 371.091,00 371.091,00 371.091,00 E26734-000 080 PON METRO FESR ASSE 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 70.00 70.00 70.00 70.00 6/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria E26737-000 080 PON METRO: CONTRIBUTO FESR- ASSE 2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE (AZIONE 2.1.2) E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 692.799,26 692.799,26 692.799,26 692.799,26 E26970-000 013 CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 7.405.189,41 7.405.189,41 7.405.189,41 7.405.189,41 E26980-000 034 CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM CYBER SECURITY THREATS) E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 87.00 87.00 87.00 87.00 E27050-000 404 CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HERB" FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CARATTERE SPERIMENTALE DEGLI IMMOBILI E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 75.507,52 75.507,52 75.507,52 75.507,52 E27715-000 465 PON METRO CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA - Asse 2 - FESR - Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE,SCUOLE 7/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 1.187.50 1.187.50-1.147.50-1.147.50 40.00 40.00 E27740-000 040 SALUS W SPACE: CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A L.U.S. E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'unione Europea 1.803.669,20 1.803.669,20 1.803.669,20 1.803.669,20 TOTALE 20105 4.352.357,77 4.478.150,63 9.544.247,39 9.544.247,39 13.896.605,16 14.022.398,02 30100 03010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni E34100-000 048 PROVENTI DERIVANTI DALLA RIMOZIONE DI VINCOLI PER CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001 E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 2.459,73 2.459,73 2.459,73 2.459,73 TOTALE 30100 56.203.571,09 66.705.339,69 2.459,73 2.459,73 56.206.030,82 66.707.799,42 30200 03020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E31560-000 046 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO A CARICO DELLE FAMIGLIE - ART. 8 L.R. 6/2004 E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 8/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 ENTRATE Titolo Tipologia Categoria 5.50 5.50 5.50 5.50 03020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E31570-000 046 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO A CARICO DELLE IMPRESE - ART. 8 L.R. 6/2004 E.3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 1.00 1.00 1.00 1.00 E31850-000 465 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE E.3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 125.00 125.00 100.00 100.00 225.00 225.00 TOTALE 30200 49.685.056,00 100.013.162,94 106.50 106.50 49.791.556,00 100.119.662,94 30500 03059900 Altre entrate correnti n.a.c. E37630-000 004 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN VIA ALTURA/OSPEDALE BELLARIA: ANTICIPAZIONE DA PARTE DI RFI DELLE SPESE PER ONERI CONTRATTUALI CORRELATI AGLI ESPROPRI E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti nac 7.00 7.00 7.00 7.00 TOTALE 30500 15.567.871,04 23.208.697,91 7.00 7.00 15.574.871,04 23.215.697,91 9/36
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA 292.740.345,07 346.464.348,39 13.867.827,36 13.867.827,36 306.608.172,43 360.332.175,75 10/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 01011 U01300-000 023 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF U.1.03.02.99.000 Altri servizi 33.00 42.437,20-15.226,85-15.226,85 17.773,15 27.210,35 U01550-000 055 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO FAMI REACT - PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.10.000 Consulenze 5.052,38 5.052,38 5.052,38 5.052,38 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 12.112,42 12.112,42 12.112,42 12.112,42 U01600-000 025 RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI - AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 5 DEL TUEL U.1.03.02.99.000 Altri servizi 15.00 200.00 200.00 200.00 215.00 0104 Trasferimenti correnti U01620-000 055 DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 19.00 19.00 10.00 10.00 29.00 29.00 U02300-050 026 ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 180.00 276.825,00 15.00 15.00 195.00 291.825,00 TOTALE 01011 6.960.456,55 7.710.107,56 226.937,95 226.937,95 7.187.394,50 7.937.045,51 01031 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U06770-000 060 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE UNITARIO: IMPOSTE E TASSE U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 1.40 1.40 1.40 1.40 U06000-050 003 BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 30.00 34.272,03-23.50-23.50 6.50 10.772,03 0110 Altre spese correnti U05800-000 003 SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 2.052.10 2.291.390,11-7.00-7.00 2.045.10 2.284.390,11 TOTALE 01031 18.878.682,25 21.315.476,32-29.10-29.10 18.849.582,25 21.286.376,32 01051 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U10440-000 004 REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN VIA ALTURA/OSPEDALE BELLARIA: SPESE PER ONERI CONTRATTUALI CORRELATI AGLI ESPROPRI U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 12/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 7.00 7.00 7.00 7.00 U09700-000 004 FITTI DI IMMOBILI: DEMANIALI E PATRIMONIALI U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 472.00 1.044.024,48-8.00-8.00 464.00 1.036.024,48 TOTALE 01051 14.700.777,95 23.384.349,85-1.00-1.00 14.699.777,95 23.383.349,85 01061 U10745-000 030 DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI PER LICENZE D'USO PER SOFTWARE U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 5.04 6.449,10-915,00-915,00 4.125,00 5.534,10 U11600-000 030 DIPARTIMENTO CURA E QUALITA' DEL TERRITORIO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 2.00 7.225,00 15.00 15.00 17.00 22.225,00 TOTALE 01061 6.399.833,34 6.861.046,80 14.085,00 14.085,00 6.413.918,34 6.875.131,80 01071 U12360-000 004 SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMALI VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 3.00 8.857,78 15.00 15.00 18.00 23.857,78 13/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 TOTALE 01071 7.922.437,52 9.258.333,45 15.00 15.00 7.937.437,52 9.273.333,45 01081 U13200-000 034 SISTEMI INFORMATICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 232.777,00 329.064,10-41.277,00-41.277,00 191.50 287.787,10 U13500-050 034 PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 360.818,30 495.489,10-39.00-39.00 321.818,30 456.489,10 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 3.555.683,90 6.754.039,18 112.960,85 112.960,85 3.668.644,75 6.867.000,03 U13675-000 034 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM CYBER SECURITY THREATS) U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 5.00 5.00 5.00 5.00 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 6.00 6.00 6.00 6.00 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 10.00 10.00 10.00 10.00 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 14/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 54.00 54.00 54.00 54.00 U13680-000 044 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM CYBER SECURITY THREATS) U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 2.00 2.00 2.00 2.00 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10.00 10.00 10.00 10.00 U14250-000 034 SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 849.880,17 1.389.876,07-57.70-57.70 792.180,17 1.332.176,07 U14450-000 034 CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 862.168,00 1.038.427,39 3.852,71 3.852,71 866.020,71 1.042.280,10 TOTALE 01081 9.079.434,60 13.435.095,50 65.836,56 65.836,56 9.145.271,16 13.500.932,06 01082 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U65700-000 034 SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE U.2.02.01.07.000 Hardware 50.50 119.940,22 201.293,00 201.293,00 251.793,00 321.233,22 15/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 TOTALE 01082 01111 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U06760-000 070 IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO - QUARTIERI U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo U14050-000 006 AVVOCATURA: IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo U00440-000 074 Q.RE BORGO-RENO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo U01800-000 015 SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi U50400-150 074 Q.RE BORGO-RENO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 0104 Trasferimenti correnti U51640-150 074 Q.RE BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 132.416,51 879.246,37 3.30 4.794,00 32.50 44.636,82 4.617,49 9.440,44 44.00 78.567,56 9.614,40 14.611,57 201.293,00 201.293,00 333.709,51 1.080.539,37-1.40 1.90-1.40 3.394,00 10.00 42.50 10.00 54.636,82 2.591,00 7.208,49 2.591,00 12.031,44 12.74 56.74 12.74 91.307,56 7.009,00 16.623,40 7.009,00 21.620,57 10.00 2.00 12.00 16/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 13.75 2.00 15.75 TOTALE 01111 40.116.322,94 38.906.788,32 32.94 32.94 40.149.262,94 38.939.728,32 01112 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U69800-000 019 ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 1.534,76 2.00 2.00 2.00 3.534,76 TOTALE 01112 18.00 68.824,33 2.00 2.00 20.00 70.824,33 03011 U16850-000 034 SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: POLIZIA LOCALE U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 149.811,75 254.709,10-60.00-60.00 89.811,75 194.709,10 TOTALE 03011 36.380.269,12 41.361.850,46-60.00-60.00 36.320.269,12 41.301.850,46 04011 U17850-000 019 SCUOLA DELL'INFANZIA: SERVIZI SCOLASTICI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 669.568,85 831.987,17 50.00 50.00 719.568,85 881.987,17 U18100-000 004 FITTI DI IMMOBILI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA(SCUOLA D'INFANZIA) U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 400.00 438.962,40-25.50-25.50 374.50 413.462,40 TOTALE 04011 29.660.597,80 24.50 29.685.097,80 17/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 04061 U23440-000 074 Q. BORGO-RENO: DIRITTI ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U23500-000 019 REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 0104 Trasferimenti correnti U24240-000 074 Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private TOTALE 04061 05011 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U26830-000 013 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 32.263.060,76 24.50 32.287.560,76 6.50 6.50 6.50 6.50 14.129.604,00-52.00 14.077.604,00 17.337.938,64-52.00 17.285.938,64 14.20 10 14.30 19.454,54 10 19.554,54 16.98 2.00 18.98 24.907,90 2.00 26.907,90 21.57 3.00 24.57 29.173,68 3.00 32.173,68 35.678.144,13-40.40 35.637.744,13 43.354.464,73-40.40 43.314.064,73 86 86 18/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U25410-000 013 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.99.000 Altri servizi 0104 Trasferimenti correnti U25420-000 013 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK - TRASFERIMENTI U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo U.1.04.05.99.000 Altri Trasferimenti correnti alla UE 86 86 15.00 15.00 15.00 15.00 35.00 35.00 35.00 35.00 743.298,39 743.298,39 743.298,39 743.298,39 978.216,57 978.216,57 978.216,57 978.216,57 420.933,19 420.933,19 420.933,19 420.933,19 350.982,85 350.982,85 350.982,85 350.982,85 204.75 204.75 204.75 204.75 4.637.008,41 4.637.008,41 19/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 TOTALE 05011 05012 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U85570-000 013 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI U.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie TOTALE 05012 05021 U28500-050 013 CULTURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 0104 Trasferimenti correnti U29400-050 013 EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali TOTALE 05021 06011 U30810-000 071 Q.RE BORGO PANIGALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 4.637.008,41 4.637.008,41 1.770.332,70 2.645.521,94 7.386.049,41 7.386.049,41 9.156.382,11 10.031.571,35 20.00 20.00 20.00 20.00 4.695.776,63 20.00 4.715.776,63 4.022.866,33 20.00 4.042.866,33 2.00-86 1.14 3.827,55-86 2.967,55 100.00 100.00 85.60 100.00 185.60 14.936.022,46 99.14 15.035.162,46 16.554.590,35 99.14 16.653.730,35 20/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 194.02 221.104,00-77.70-77.70 116.32 143.404,00 TOTALE 06011 5.021.445,87 6.856.044,58-77.70-77.70 4.943.745,87 6.778.344,58 06021 U22400-000 036 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M.A.C.BO: BENI E SERVIZI U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 5.00 5.00 5.00 5.00 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 15.00 15.00 15.00 15.00 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 15.00 15.00 15.00 15.00 U46800-050 038 SALUTE E CITTA' SANA: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 73.50 78.705,50-13.999,44-13.999,44 59.500,56 64.706,06 0104 Trasferimenti correnti U22850-000 036 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M.A.C.BO: TRASFERIMENTI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 55.00 55.00 55.00 55.00 TOTALE 06021 1.652.630,02 1.929.707,35 76.000,56 76.000,56 1.728.630,58 2.005.707,91 06022 21/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U83090-000 036 REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO M.A.C.BO: SPESE IN CONTO CAPITALE U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 30.00 30.00 30.00 30.00 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 65.00 65.00 65.00 65.00 TOTALE 06022 95.00 95.00 95.00 95.00 08011 U37600-100 047 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 18.777,96 30.967,52 8.959,73 8.959,73 27.737,69 39.927,25 TOTALE 08011 8.422.487,72 8.650.589,63 8.959,73 8.959,73 8.431.447,45 8.659.549,36 08021 U39250-000 404 POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO U.1.03.02.99.000 Altri servizi 130.00 193.320,88-2.20-2.20 127.80 191.120,88 U39290-000 404 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE UNIVERITY OF NOTTINGHAM, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HERB" FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CARATTERE SPERIMENTALE DEGLI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 22/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 0104 Trasferimenti correnti U39780-000 404 PROGETTO "HERB" FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA A CARATTERE SPERIMENTALE DEGLI IMMOBILI: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM - TRASFERIMENTI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private TOTALE 08021 09021 U38200-000 465 REIMPIEGO DEGLI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA FINALIZZATI A STUDI ED INTERVENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE U.1.03.02.99.000 Altri servizi TOTALE 09021 09022 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U77100-600 465 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI: REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE E CONTRIBUZIONE DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 24.507,52 24.507,52 24.507,52 24.507,52 51.00 51.00 51.00 51.00 801.732,23 73.307,52 875.039,75 903.870,80 73.307,52 977.178,32 200.00 70.00 270.00 200.00 70.00 270.00 7.086.335,74 70.00 7.156.335,74 8.209.855,71 70.00 8.279.855,71 30.00 30.00 23/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 TOTALE 09022 09031 U41500-000 465 GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 0104 Trasferimenti correnti U43080-000 465 CONTRIBUTI DESTINATI AL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI - ART. 4 COMMA 2 L.R. 16/2015 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali TOTALE 09031 09081 U42140-000 038 INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA - SERVIZI U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi U.1.03.02.99.000 Altri servizi U42800-210 465 REIMPIEGO CONTRIBUTI DI PRIVATI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "LIFE 09 - GAIA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.00 30.00 19.824.081,23 12.276.570,19 74.828.538,06 81.128.415,48 713.189,92 726.723,00 75.853.792,18 82.172.645,68 94.371,79 156.983,52 30.00 30.00 19.854.081,23 12.306.570,19 2.326.305,64 77.154.843,70 2.326.305,64 83.454.721,12 36.567,53 749.757,45 36.567,53 763.290,53 2.362.873,17 78.216.665,35 2.362.873,17 84.535.518,85 7.50 7.50 7.50 7.50 5.00 99.371,79 5.00 161.983,52 24/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.60 2.60 160.00 160.00 162.60 162.60 TOTALE 09081 1.064.912,52 1.244.016,93 172.50 172.50 1.237.412,52 1.416.516,93 10051 U33700-000 024 SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 257.584,09 339.207,06-2.553,71-2.553,71 255.030,38 336.653,35 TOTALE 10051 19.345.482,06 23.512.048,00-2.553,71-2.553,71 19.342.928,35 23.509.494,29 12011 U44300-000 004 FITTI DI IMMOBILI: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 322.00 379.769,00 18.00 18.00 340.00 397.769,00 U49250-000 040 REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 3.350.00 5.782.289,32 931.624,00 931.624,00 4.281.624,00 6.713.913,32 TOTALE 12011 47.047.499,31 56.928.506,35 949.624,00 949.624,00 47.997.123,31 57.878.130,35 12031 0104 Trasferimenti correnti 25/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U48050-000 060 CONTRIBUTI AD UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 5.541.50 6.872.641,68 28.50 28.50 5.570.00 6.901.141,68 TOTALE 12031 11.041.201,27 15.069.382,91 28.50 28.50 11.069.701,27 15.097.882,91 12041 0101 Redditi da lavoro dipendente U00310-000 002 SPESE DI PERSONALE - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 218.612,88 218.612,88-18.217,74-18.217,74 200.395,14 200.395,14 U48425-000 002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 69.919,22 69.919,22-5.826,60-5.826,60 64.092,62 64.092,62 0102 Imposte e tasse a carico dell'ente U06850-600 002 IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINITERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 18.940,30 18.940,30-1.578,66-1.578,66 17.361,64 17.361,64 26/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U45135-000 044 SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 3.00 3.00 3.00 3.00 U45140-000 040 SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 8.335,20 8.335,20 8.335,20 8.335,20 U45620-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE AREE SOSTA E L'INCLUSIONE DI ROM E SINTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 35.00 35.00 35.00 35.00 U46800-200 040 INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO E DELL'ESCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI AD ADULTI ANCHE STRANIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 6.066.457,30 8.360.969,61 9.50 9.50 6.075.957,30 8.370.469,61 U51073-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO 27/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 DELLE NUOVE POVERTA': PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 171.491,00 171.491,00 171.491,00 171.491,00 U51253-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - FONDO SOCIALE EUROPEO - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 171.491,00 171.491,00 171.491,00 171.491,00 0104 Trasferimenti correnti U47540-000 040 SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - TRASFERIMENTI U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 68.52 68.52 68.52 68.52 U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 41.86 41.86 41.86 41.86 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 421.954,00 421.954,00 421.954,00 421.954,00 U51074-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': TRASFERIMENTI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.00 15.00 15.00 15.00 28/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U51254-000 040 REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - FONDO SOCIALE EUROPEO - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': TRASFERIMENTI U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 15.00 15.00 15.00 15.00 U51640-050 074 Q.RE BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 127.00 218.666,96 23.00 23.00 150.00 241.666,96 TOTALE 12041 12.594.495,84 17.636.436,79 958.528,20 958.528,20 13.553.024,04 18.594.964,99 12042 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U82295-000 081 SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE U.2.02.01.09.000 Beni immobili 1.100.00 1.100.00 1.100.00 1.100.00 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 160.00 160.00 160.00 160.00 U84070-000 080 PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) 29/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 341.091,00 341.091,00 341.091,00 341.091,00 U84080-000 080 PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1) U.2.02.01.09.000 Beni immobili 341.091,00 341.091,00 341.091,00 341.091,00 U84090-000 080 PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 30.00 30.00 30.00 30.00 U84100-000 080 PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE I U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 30.00 30.00 30.00 30.00 U84110-000 080 PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONI 4.2.1) 30/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 70.00 70.00 70.00 70.00 U84120-000 080 PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 70.00 70.00 70.00 70.00 TOTALE 12042 135.903,65 190.651,87 2.142.182,00 2.142.182,00 2.278.085,65 2.332.833,87 12051 U46800-100 070 INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 666.822,81 932.653,80 3.00 3.00 669.822,81 935.653,80 TOTALE 12051 719.827,31 1.048.737,59 3.00 3.00 722.827,31 1.051.737,59 12071 U46800-000 040 PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 50 50 6.00 6.00 6.50 6.50 U49960-000 004 SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMALI VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: SOCIALE U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 31/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 0109 Rimborsi e poste correttive delle entrate U50030-000 003 RIMBORSO SPESE ECONOMALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI, IMPRESE, ASSOCIAZIONI, ENTI VARI U.1.09.99.06.000 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso TOTALE 12071 12081 0104 Trasferimenti correnti U52250-000 014 SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private TOTALE 12081 13071 U42750-000 038 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U42760-000 038 REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 72.00 50 72.50 158.222,51 50 158.722,51 30.50 30.50 30.50 30.50 11.139.591,67 37.00 11.176.591,67 11.778.700,37 37.00 11.815.700,37 125.00-125.00 125.00-125.00 434.28-125.00 309.28 609.216,00-125.00 484.216,00 305.798,00-5.798,00 300.00 467.511,52-5.798,00 461.713,52 45.00 6.870,66 51.870,66 32/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 U44990-000 038 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE E PER ATTIVITA' IN MATERIA DI LOTTA AGLI ANIMALI INFESTANTI E ALTRE CRITICITA'AMBIENTALI U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo TOTALE 13071 14021 U55500-000 028 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo TOTALE 14021 17011 U51265-000 465 PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR -(Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi U51270-000 465 PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PRESTAZIONE DI SERVIZI U.1.03.02.99.000 Altri servizi 45.00 6.870,66 51.870,66 18.202,56 42.192,56-8.202,56-8.202,56 10.00 33.99 1.332.535,25-7.129,90 1.325.405,35 1.897.055,61-7.129,90 1.889.925,71 2.50-1.50 1.00 6.395,44-1.50 4.895,44 1.441.180,73-1.50 1.439.680,73 1.481.199,99-1.50 1.479.699,99 92.50-82.50 10.00 92.50-82.50 10.00 92.50-82.50 10.00 33/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 TOTALE 17011 17012 0202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U61305-000 465 PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR - (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: INVESTIMENTI U.2.02.01.09.000 Beni immobili U61306-000 080 PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR -(Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZUONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: INVESTIMENTI U.2.02.01.09.000 Beni immobili U61310-000 465 PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: INVESTIMENTI U.2.02.01.09.000 Beni immobili U61312-000 080 PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: INVESTIMENTI U.2.02.01.09.000 Beni immobili 92.50-82.50 10.00 990.807,50 990.807,50-165.00-165.00 825.807,50 825.807,50 1.055.00-1.055.00 1.055.00-1.055.00 642.799,26 642.799,26 642.799,26 642.799,26 1.055.00-1.055.00 1.055.00-1.055.00 642.799,26 642.799,26 34/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 642.799,26 642.799,26 U61315-000 465 PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR -(Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PROGETTAZIONE INVESTIMENTI U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 40.00 40.00-10.00-10.00 30.00 30.00 U61320-000 465 PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PROGETTAZIONE INVESTIMENTI U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 40.00 40.00-10.00-10.00 30.00 30.00 U80930-000 080 PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE (AZIONE 2.1.2) U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 50.00 50.00 50.00 50.00 U80940-000 080 PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE (AZIONE 2.1.2) U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 50.00 50.00 50.00 50.00 TOTALE 17012 2.190.00-744.401,48 1.445.598,52 35/36
Allegato delibera di Giunta n.protocollo PG 104197-2017 20021 0110 Altre spese correnti U15200-300 011 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARI U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente TOTALE 20021 2.190.00-744.401,48 1.445.598,52 8.006.449,50 26.355,35 8.032.804,85 23.444.451,51 26.355,35 23.470.806,86 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA 128.060.018,25 142.218.524,65 13.867.827,36 13.841.472,01 141.927.845,61 156.059.996,66 36/36